Déposant 1 : VT PLASTICS Société anonyme
Numéro de SIREN : 780154019
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Déposant 1 : VT PLASTICS Société anonyme
Numéro de SIREN : 780154019
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 142 | 11 142 | ||
AH | Fonds commercial | 14 405 045 | 2 463 045 | 11 942 000 | 13 819 418 |
AN | Terrains | 92 173 | 72 735 | 19 438 | 14 173 |
AP | Constructions | 780 791 | 666 965 | 113 826 | 175 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 034 | 434 599 | 109 435 | 128 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 307 | 977 308 | 345 998 | 299 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 727 | 4 727 | ||
CU | Autres participations | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | 189 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 377 382 | 4 625 796 | 12 751 586 | 14 636 900 |
BT | Marchandises | 8 446 478 | 217 420 | 8 229 058 | 9 816 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 215 962 | 747 245 | 9 468 716 | 8 243 039 |
BZ | Autres créances | 561 286 | 561 286 | 993 537 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | 18 956 | 187 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 427 | 49 427 | 131 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 292 111 | 964 665 | 18 327 446 | 19 371 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 669 494 | 5 590 461 | 31 079 032 | 34 008 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 269 020 | 2 269 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 107 374 | 10 107 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 681 | 175 681 | ||
DG | Autres réserves | 2 685 312 | 2 525 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 392 | 159 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 419 280 | 462 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 876 275 | 15 700 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 113 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 126 | 524 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 239 | 634 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340 477 | 10 550 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 942 | 5 507 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 675 192 | 1 202 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 15 043 | ||
EA | Autres dettes | 494 544 | 399 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 699 517 | 17 674 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 032 | 34 008 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 592 755 | 14 228 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891 537 | 5 282 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 302 173 | 47 412 476 | 49 302 173 | |
FG | Production vendue services | 544 615 | 541 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 957 091 | 49 843 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 153 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 922 | 514 475 | ||
FQ | Autres produits | 116 473 | 251 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 591 641 | 50 610 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 200 696 | 36 745 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 814 | 330 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 935 354 | 4 965 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 140 | 474 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 029 131 | 4 279 594 | ||
FZ | Charges sociales | 1 654 236 | 1 744 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 659 | 185 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 414 | 390 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 258 | 178 951 | ||
GE | Autres charges | 30 095 | 268 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 547 186 | 49 565 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 455 | 1 045 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 562 | 6 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | 6 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 995 | 105 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 998 | 108 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 436 | -102 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 942 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 032 | 50 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 732 | 70 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 352 | 975 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 332 | 975 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 834 600 | -904 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 917 | 68 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 105 | -189 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 018 936 | 50 687 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799 329 | 50 527 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 392 | 159 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 120 | 117 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142 | 11 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 559 | 172 659 | 108 611 | 2 151 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 702 | 172 659 | 108 611 | 2 162 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 462 903 | 21 935 | 65 559 | 419 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 077 | 82 258 | 213 097 | 503 239 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 942 101 | 1 877 418 | 356 474 | 2 463 045 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 688 | 217 420 | 204 689 | 217 420 |
6T | Sur comptes clients | 639 388 | 198 994 | 91 137 | 747 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 786 177 | 2 293 832 | 652 300 | 3 427 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 883 159 | 2 398 026 | 930 956 | 4 350 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 673 | 508 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 352 | 422 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 829 | |||
UX | Autres créances clients | 9 190 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 210 | |||
VB | T. V. A. | 73 280 | |||
VC | Groupe et associés | 376 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 637 | 10 006 808 | 1 025 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340 477 | 5 233 715 | 2 106 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 122 942 | 6 122 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 424 | 582 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 053 | 638 053 | ||
VW | T.V.A. | 308 582 | 308 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 131 | 146 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 66 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 544 | 494 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 517 | 13 592 755 | 2 106 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 142 | 11 142 | ||
AH | Fonds commercial | 14 405 045 | 2 463 045 | 11 942 000 | 13 819 418 |
AN | Terrains | 92 173 | 72 735 | 19 438 | 14 173 |
AP | Constructions | 780 791 | 666 965 | 113 826 | 175 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 034 | 434 599 | 109 435 | 128 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 307 | 977 308 | 345 998 | 299 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 727 | 4 727 | ||
CU | Autres participations | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | 189 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 377 382 | 4 625 796 | 12 751 586 | 14 636 900 |
BT | Marchandises | 8 446 478 | 217 420 | 8 229 058 | 9 816 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 215 962 | 747 245 | 9 468 716 | 8 243 039 |
BZ | Autres créances | 561 286 | 561 286 | 993 537 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | 18 956 | 187 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 427 | 49 427 | 131 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 292 111 | 964 665 | 18 327 446 | 19 371 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 669 494 | 5 590 461 | 31 079 032 | 34 008 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 269 020 | 2 269 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 107 374 | 10 107 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 681 | 175 681 | ||
DG | Autres réserves | 2 685 312 | 2 525 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 392 | 159 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 419 280 | 462 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 876 275 | 15 700 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 113 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 126 | 524 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 239 | 634 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340 477 | 10 550 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 942 | 5 507 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 675 192 | 1 202 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 15 043 | ||
EA | Autres dettes | 494 544 | 399 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 699 517 | 17 674 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 032 | 34 008 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 592 755 | 14 228 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891 537 | 5 282 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 302 173 | 47 412 476 | 49 302 173 | |
FG | Production vendue services | 544 615 | 541 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 957 091 | 49 843 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 153 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 922 | 514 475 | ||
FQ | Autres produits | 116 473 | 251 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 591 641 | 50 610 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 200 696 | 36 745 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 814 | 330 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 935 354 | 4 965 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 140 | 474 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 029 131 | 4 279 594 | ||
FZ | Charges sociales | 1 654 236 | 1 744 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 659 | 185 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 414 | 390 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 258 | 178 951 | ||
GE | Autres charges | 30 095 | 268 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 547 186 | 49 565 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 455 | 1 045 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 562 | 6 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | 6 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 995 | 105 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 998 | 108 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 436 | -102 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 942 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 032 | 50 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 732 | 70 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 352 | 975 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 332 | 975 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 834 600 | -904 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 917 | 68 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 105 | -189 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 018 936 | 50 687 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799 329 | 50 527 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 392 | 159 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 120 | 117 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142 | 11 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 559 | 172 659 | 108 611 | 2 151 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 702 | 172 659 | 108 611 | 2 162 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 462 903 | 21 935 | 65 559 | 419 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 077 | 82 258 | 213 097 | 503 239 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 942 101 | 1 877 418 | 356 474 | 2 463 045 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 688 | 217 420 | 204 689 | 217 420 |
6T | Sur comptes clients | 639 388 | 198 994 | 91 137 | 747 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 786 177 | 2 293 832 | 652 300 | 3 427 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 883 159 | 2 398 026 | 930 956 | 4 350 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 673 | 508 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 352 | 422 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 829 | |||
UX | Autres créances clients | 9 190 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 210 | |||
VB | T. V. A. | 73 280 | |||
VC | Groupe et associés | 376 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 637 | 10 006 808 | 1 025 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340 477 | 5 233 715 | 2 106 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 122 942 | 6 122 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 424 | 582 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 053 | 638 053 | ||
VW | T.V.A. | 308 582 | 308 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 131 | 146 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 66 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 544 | 494 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 517 | 13 592 755 | 2 106 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 142 | 11 142 | ||
AH | Fonds commercial | 14 405 045 | 2 463 045 | 11 942 000 | 13 819 418 |
AN | Terrains | 92 173 | 72 735 | 19 438 | 14 173 |
AP | Constructions | 780 791 | 666 965 | 113 826 | 175 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 034 | 434 599 | 109 435 | 128 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 307 | 977 308 | 345 998 | 299 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 727 | 4 727 | ||
CU | Autres participations | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | 189 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 377 382 | 4 625 796 | 12 751 586 | 14 636 900 |
BT | Marchandises | 8 446 478 | 217 420 | 8 229 058 | 9 816 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 215 962 | 747 245 | 9 468 716 | 8 243 039 |
BZ | Autres créances | 561 286 | 561 286 | 993 537 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | 18 956 | 187 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 427 | 49 427 | 131 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 292 111 | 964 665 | 18 327 446 | 19 371 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 669 494 | 5 590 461 | 31 079 032 | 34 008 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 269 020 | 2 269 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 107 374 | 10 107 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 681 | 175 681 | ||
DG | Autres réserves | 2 685 312 | 2 525 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 392 | 159 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 419 280 | 462 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 876 275 | 15 700 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 113 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 126 | 524 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 239 | 634 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340 477 | 10 550 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 942 | 5 507 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 675 192 | 1 202 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 15 043 | ||
EA | Autres dettes | 494 544 | 399 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 699 517 | 17 674 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 032 | 34 008 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 592 755 | 14 228 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891 537 | 5 282 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 302 173 | 47 412 476 | 49 302 173 | |
FG | Production vendue services | 544 615 | 541 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 957 091 | 49 843 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 153 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 922 | 514 475 | ||
FQ | Autres produits | 116 473 | 251 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 591 641 | 50 610 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 200 696 | 36 745 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 814 | 330 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 935 354 | 4 965 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 140 | 474 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 029 131 | 4 279 594 | ||
FZ | Charges sociales | 1 654 236 | 1 744 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 659 | 185 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 414 | 390 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 258 | 178 951 | ||
GE | Autres charges | 30 095 | 268 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 547 186 | 49 565 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 455 | 1 045 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 562 | 6 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | 6 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 995 | 105 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 998 | 108 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 436 | -102 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 942 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 032 | 50 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 732 | 70 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 352 | 975 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 332 | 975 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 834 600 | -904 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 917 | 68 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 105 | -189 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 018 936 | 50 687 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799 329 | 50 527 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 392 | 159 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 120 | 117 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142 | 11 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 559 | 172 659 | 108 611 | 2 151 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 702 | 172 659 | 108 611 | 2 162 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 462 903 | 21 935 | 65 559 | 419 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 077 | 82 258 | 213 097 | 503 239 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 942 101 | 1 877 418 | 356 474 | 2 463 045 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 688 | 217 420 | 204 689 | 217 420 |
6T | Sur comptes clients | 639 388 | 198 994 | 91 137 | 747 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 786 177 | 2 293 832 | 652 300 | 3 427 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 883 159 | 2 398 026 | 930 956 | 4 350 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 673 | 508 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 352 | 422 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 829 | |||
UX | Autres créances clients | 9 190 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 210 | |||
VB | T. V. A. | 73 280 | |||
VC | Groupe et associés | 376 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 637 | 10 006 808 | 1 025 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340 477 | 5 233 715 | 2 106 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 122 942 | 6 122 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 424 | 582 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 053 | 638 053 | ||
VW | T.V.A. | 308 582 | 308 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 131 | 146 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 66 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 544 | 494 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 517 | 13 592 755 | 2 106 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 142 | 11 142 | ||
AH | Fonds commercial | 14 405 045 | 2 463 045 | 11 942 000 | 13 819 418 |
AN | Terrains | 92 173 | 72 735 | 19 438 | 14 173 |
AP | Constructions | 780 791 | 666 965 | 113 826 | 175 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 034 | 434 599 | 109 435 | 128 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 307 | 977 308 | 345 998 | 299 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 727 | 4 727 | ||
CU | Autres participations | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | 189 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 377 382 | 4 625 796 | 12 751 586 | 14 636 900 |
BT | Marchandises | 8 446 478 | 217 420 | 8 229 058 | 9 816 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 215 962 | 747 245 | 9 468 716 | 8 243 039 |
BZ | Autres créances | 561 286 | 561 286 | 993 537 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | 18 956 | 187 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 427 | 49 427 | 131 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 292 111 | 964 665 | 18 327 446 | 19 371 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 669 494 | 5 590 461 | 31 079 032 | 34 008 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 269 020 | 2 269 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 107 374 | 10 107 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 681 | 175 681 | ||
DG | Autres réserves | 2 685 312 | 2 525 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 392 | 159 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 419 280 | 462 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 876 275 | 15 700 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 113 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 126 | 524 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 239 | 634 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340 477 | 10 550 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 942 | 5 507 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 675 192 | 1 202 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 15 043 | ||
EA | Autres dettes | 494 544 | 399 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 699 517 | 17 674 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 032 | 34 008 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 592 755 | 14 228 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891 537 | 5 282 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 302 173 | 47 412 476 | 49 302 173 | |
FG | Production vendue services | 544 615 | 541 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 957 091 | 49 843 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 153 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 922 | 514 475 | ||
FQ | Autres produits | 116 473 | 251 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 591 641 | 50 610 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 200 696 | 36 745 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 814 | 330 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 935 354 | 4 965 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 140 | 474 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 029 131 | 4 279 594 | ||
FZ | Charges sociales | 1 654 236 | 1 744 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 659 | 185 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 414 | 390 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 258 | 178 951 | ||
GE | Autres charges | 30 095 | 268 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 547 186 | 49 565 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 455 | 1 045 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 562 | 6 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | 6 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 995 | 105 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 998 | 108 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 436 | -102 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 942 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 032 | 50 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 732 | 70 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 352 | 975 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 332 | 975 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 834 600 | -904 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 917 | 68 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 105 | -189 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 018 936 | 50 687 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799 329 | 50 527 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 392 | 159 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 120 | 117 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142 | 11 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 559 | 172 659 | 108 611 | 2 151 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 702 | 172 659 | 108 611 | 2 162 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 462 903 | 21 935 | 65 559 | 419 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 077 | 82 258 | 213 097 | 503 239 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 942 101 | 1 877 418 | 356 474 | 2 463 045 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 688 | 217 420 | 204 689 | 217 420 |
6T | Sur comptes clients | 639 388 | 198 994 | 91 137 | 747 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 786 177 | 2 293 832 | 652 300 | 3 427 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 883 159 | 2 398 026 | 930 956 | 4 350 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 673 | 508 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 352 | 422 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 829 | |||
UX | Autres créances clients | 9 190 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 210 | |||
VB | T. V. A. | 73 280 | |||
VC | Groupe et associés | 376 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 637 | 10 006 808 | 1 025 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340 477 | 5 233 715 | 2 106 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 122 942 | 6 122 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 424 | 582 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 053 | 638 053 | ||
VW | T.V.A. | 308 582 | 308 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 131 | 146 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 66 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 544 | 494 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 517 | 13 592 755 | 2 106 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 142 | 11 142 | ||
AH | Fonds commercial | 14 405 045 | 2 463 045 | 11 942 000 | 13 819 418 |
AN | Terrains | 92 173 | 72 735 | 19 438 | 14 173 |
AP | Constructions | 780 791 | 666 965 | 113 826 | 175 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 034 | 434 599 | 109 435 | 128 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 307 | 977 308 | 345 998 | 299 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 727 | 4 727 | ||
CU | Autres participations | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | 189 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 377 382 | 4 625 796 | 12 751 586 | 14 636 900 |
BT | Marchandises | 8 446 478 | 217 420 | 8 229 058 | 9 816 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 215 962 | 747 245 | 9 468 716 | 8 243 039 |
BZ | Autres créances | 561 286 | 561 286 | 993 537 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | 18 956 | 187 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 427 | 49 427 | 131 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 292 111 | 964 665 | 18 327 446 | 19 371 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 669 494 | 5 590 461 | 31 079 032 | 34 008 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 269 020 | 2 269 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 107 374 | 10 107 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 681 | 175 681 | ||
DG | Autres réserves | 2 685 312 | 2 525 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 392 | 159 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 419 280 | 462 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 876 275 | 15 700 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 113 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 126 | 524 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 239 | 634 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340 477 | 10 550 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 942 | 5 507 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 675 192 | 1 202 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 15 043 | ||
EA | Autres dettes | 494 544 | 399 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 699 517 | 17 674 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 032 | 34 008 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 592 755 | 14 228 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891 537 | 5 282 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 302 173 | 47 412 476 | 49 302 173 | |
FG | Production vendue services | 544 615 | 541 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 957 091 | 49 843 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 153 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 922 | 514 475 | ||
FQ | Autres produits | 116 473 | 251 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 591 641 | 50 610 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 200 696 | 36 745 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 814 | 330 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 935 354 | 4 965 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 140 | 474 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 029 131 | 4 279 594 | ||
FZ | Charges sociales | 1 654 236 | 1 744 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 659 | 185 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 414 | 390 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 258 | 178 951 | ||
GE | Autres charges | 30 095 | 268 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 547 186 | 49 565 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 455 | 1 045 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 562 | 6 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | 6 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 995 | 105 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 998 | 108 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 436 | -102 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 942 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 032 | 50 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 732 | 70 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 352 | 975 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 332 | 975 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 834 600 | -904 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 917 | 68 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 105 | -189 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 018 936 | 50 687 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799 329 | 50 527 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 392 | 159 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 120 | 117 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142 | 11 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 559 | 172 659 | 108 611 | 2 151 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 702 | 172 659 | 108 611 | 2 162 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 462 903 | 21 935 | 65 559 | 419 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 077 | 82 258 | 213 097 | 503 239 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 942 101 | 1 877 418 | 356 474 | 2 463 045 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 688 | 217 420 | 204 689 | 217 420 |
6T | Sur comptes clients | 639 388 | 198 994 | 91 137 | 747 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 786 177 | 2 293 832 | 652 300 | 3 427 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 883 159 | 2 398 026 | 930 956 | 4 350 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 673 | 508 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 352 | 422 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 829 | |||
UX | Autres créances clients | 9 190 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 210 | |||
VB | T. V. A. | 73 280 | |||
VC | Groupe et associés | 376 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 637 | 10 006 808 | 1 025 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340 477 | 5 233 715 | 2 106 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 122 942 | 6 122 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 424 | 582 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 053 | 638 053 | ||
VW | T.V.A. | 308 582 | 308 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 131 | 146 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 66 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 544 | 494 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 517 | 13 592 755 | 2 106 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 142 | 11 142 | ||
AH | Fonds commercial | 14 405 045 | 2 463 045 | 11 942 000 | 13 819 418 |
AN | Terrains | 92 173 | 72 735 | 19 438 | 14 173 |
AP | Constructions | 780 791 | 666 965 | 113 826 | 175 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 034 | 434 599 | 109 435 | 128 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 307 | 977 308 | 345 998 | 299 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 727 | 4 727 | ||
CU | Autres participations | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | 189 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 377 382 | 4 625 796 | 12 751 586 | 14 636 900 |
BT | Marchandises | 8 446 478 | 217 420 | 8 229 058 | 9 816 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 215 962 | 747 245 | 9 468 716 | 8 243 039 |
BZ | Autres créances | 561 286 | 561 286 | 993 537 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | 18 956 | 187 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 427 | 49 427 | 131 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 292 111 | 964 665 | 18 327 446 | 19 371 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 669 494 | 5 590 461 | 31 079 032 | 34 008 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 269 020 | 2 269 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 107 374 | 10 107 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 681 | 175 681 | ||
DG | Autres réserves | 2 685 312 | 2 525 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 392 | 159 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 419 280 | 462 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 876 275 | 15 700 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 113 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 396 126 | 524 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 239 | 634 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340 477 | 10 550 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 942 | 5 507 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 675 192 | 1 202 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 15 043 | ||
EA | Autres dettes | 494 544 | 399 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 699 517 | 17 674 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 032 | 34 008 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 592 755 | 14 228 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891 537 | 5 282 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 302 173 | 47 412 476 | 49 302 173 | |
FG | Production vendue services | 544 615 | 541 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 957 091 | 49 843 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 153 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 922 | 514 475 | ||
FQ | Autres produits | 116 473 | 251 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 591 641 | 50 610 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 200 696 | 36 745 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 814 | 330 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 935 354 | 4 965 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 140 | 474 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 029 131 | 4 279 594 | ||
FZ | Charges sociales | 1 654 236 | 1 744 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 659 | 185 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 414 | 390 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 258 | 178 951 | ||
GE | Autres charges | 30 095 | 268 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 547 186 | 49 565 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 455 | 1 045 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 562 | 6 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | 6 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 995 | 105 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 998 | 108 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 436 | -102 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 942 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 032 | 50 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 732 | 70 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 352 | 975 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 332 | 975 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 834 600 | -904 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 917 | 68 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 105 | -189 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 018 936 | 50 687 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799 329 | 50 527 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -780 392 | 159 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 120 | 117 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142 | 11 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 559 | 172 659 | 108 611 | 2 151 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 702 | 172 659 | 108 611 | 2 162 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 663 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 462 903 | 21 935 | 65 559 | 419 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 077 | 82 258 | 213 097 | 503 239 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 942 101 | 1 877 418 | 356 474 | 2 463 045 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 688 | 217 420 | 204 689 | 217 420 |
6T | Sur comptes clients | 639 388 | 198 994 | 91 137 | 747 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 786 177 | 2 293 832 | 652 300 | 3 427 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 883 159 | 2 398 026 | 930 956 | 4 350 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 495 673 | 508 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 899 352 | 422 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 205 960 | 205 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 829 | |||
UX | Autres créances clients | 9 190 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 210 | |||
VB | T. V. A. | 73 280 | |||
VC | Groupe et associés | 376 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 637 | 10 006 808 | 1 025 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340 477 | 5 233 715 | 2 106 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 122 942 | 6 122 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 582 424 | 582 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 053 | 638 053 | ||
VW | T.V.A. | 308 582 | 308 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 131 | 146 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 361 | 66 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 544 | 494 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 517 | 13 592 755 | 2 106 762 |