Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 135 | 3 709 | 3 426 | 5 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420 | 36 192 | 7 228 | 12 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 014 | 66 716 | 42 298 | 52 485 |
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 031 | |||
BJ | TOTAL (I) | 164 600 | 106 617 | 57 983 | 75 067 |
BT | Marchandises | 167 193 | 167 193 | 196 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 176 | 945 | 48 231 | 70 943 |
BZ | Autres créances | 104 853 | 104 853 | 64 481 | |
CF | Disponibilités | 37 163 | 37 163 | 26 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 559 | 945 | 358 614 | 358 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 159 | 107 562 | 416 597 | 433 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 500 | 308 500 | ||
DH | Report à nouveau | -21 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001 | -21 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 526 | 286 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107 | 57 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 964 | 42 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 071 | 146 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 597 | 433 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 086 | 1 092 086 | 1 231 551 | |
FG | Production vendue services | 4 374 | 4 374 | 3 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 096 460 | 1 096 460 | 1 234 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 510 | 238 | ||
FQ | Autres produits | 2 563 | 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 533 | 1 235 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 275 | 856 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 396 | 1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 969 | 177 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340 | 6 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 002 | 141 906 | ||
FZ | Charges sociales | 37 531 | 48 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 084 | 23 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 | |||
GE | Autres charges | 358 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 624 | 1 256 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 908 | -21 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 219 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 1 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 | -1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 047 | -22 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 752 | 1 236 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 751 | 1 258 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 001 | -21 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 496 | 3 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992 | 1 717 | 3 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 541 | 15 367 | 102 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 533 | 17 084 | 106 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 | 670 | 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 670 | 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 | 670 | 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 2 591 | |||
VC | Groupe et associés | 96 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 256 | 154 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 107 | 63 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 504 | 12 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318 | 20 318 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 071 | 98 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 135 | 3 709 | 3 426 | 5 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420 | 36 192 | 7 228 | 12 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 014 | 66 716 | 42 298 | 52 485 |
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 031 | |||
BJ | TOTAL (I) | 164 600 | 106 617 | 57 983 | 75 067 |
BT | Marchandises | 167 193 | 167 193 | 196 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 176 | 945 | 48 231 | 70 943 |
BZ | Autres créances | 104 853 | 104 853 | 64 481 | |
CF | Disponibilités | 37 163 | 37 163 | 26 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 559 | 945 | 358 614 | 358 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 159 | 107 562 | 416 597 | 433 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 500 | 308 500 | ||
DH | Report à nouveau | -21 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001 | -21 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 526 | 286 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107 | 57 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 964 | 42 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 071 | 146 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 597 | 433 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 086 | 1 092 086 | 1 231 551 | |
FG | Production vendue services | 4 374 | 4 374 | 3 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 096 460 | 1 096 460 | 1 234 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 510 | 238 | ||
FQ | Autres produits | 2 563 | 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 533 | 1 235 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 275 | 856 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 396 | 1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 969 | 177 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340 | 6 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 002 | 141 906 | ||
FZ | Charges sociales | 37 531 | 48 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 084 | 23 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 | |||
GE | Autres charges | 358 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 624 | 1 256 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 908 | -21 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 219 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 1 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 | -1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 047 | -22 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 752 | 1 236 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 751 | 1 258 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 001 | -21 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 496 | 3 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992 | 1 717 | 3 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 541 | 15 367 | 102 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 533 | 17 084 | 106 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 | 670 | 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 670 | 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 | 670 | 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 2 591 | |||
VC | Groupe et associés | 96 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 256 | 154 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 107 | 63 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 504 | 12 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318 | 20 318 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 071 | 98 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 135 | 3 709 | 3 426 | 5 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420 | 36 192 | 7 228 | 12 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 014 | 66 716 | 42 298 | 52 485 |
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 031 | |||
BJ | TOTAL (I) | 164 600 | 106 617 | 57 983 | 75 067 |
BT | Marchandises | 167 193 | 167 193 | 196 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 176 | 945 | 48 231 | 70 943 |
BZ | Autres créances | 104 853 | 104 853 | 64 481 | |
CF | Disponibilités | 37 163 | 37 163 | 26 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 559 | 945 | 358 614 | 358 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 159 | 107 562 | 416 597 | 433 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 500 | 308 500 | ||
DH | Report à nouveau | -21 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001 | -21 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 526 | 286 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107 | 57 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 964 | 42 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 071 | 146 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 597 | 433 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 086 | 1 092 086 | 1 231 551 | |
FG | Production vendue services | 4 374 | 4 374 | 3 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 096 460 | 1 096 460 | 1 234 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 510 | 238 | ||
FQ | Autres produits | 2 563 | 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 533 | 1 235 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 275 | 856 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 396 | 1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 969 | 177 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340 | 6 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 002 | 141 906 | ||
FZ | Charges sociales | 37 531 | 48 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 084 | 23 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 | |||
GE | Autres charges | 358 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 624 | 1 256 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 908 | -21 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 219 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 1 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 | -1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 047 | -22 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 752 | 1 236 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 751 | 1 258 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 001 | -21 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 496 | 3 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992 | 1 717 | 3 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 541 | 15 367 | 102 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 533 | 17 084 | 106 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 | 670 | 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 670 | 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 | 670 | 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 2 591 | |||
VC | Groupe et associés | 96 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 256 | 154 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 107 | 63 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 504 | 12 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318 | 20 318 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 071 | 98 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 135 | 3 709 | 3 426 | 5 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420 | 36 192 | 7 228 | 12 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 014 | 66 716 | 42 298 | 52 485 |
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 031 | |||
BJ | TOTAL (I) | 164 600 | 106 617 | 57 983 | 75 067 |
BT | Marchandises | 167 193 | 167 193 | 196 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 176 | 945 | 48 231 | 70 943 |
BZ | Autres créances | 104 853 | 104 853 | 64 481 | |
CF | Disponibilités | 37 163 | 37 163 | 26 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 559 | 945 | 358 614 | 358 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 159 | 107 562 | 416 597 | 433 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 500 | 308 500 | ||
DH | Report à nouveau | -21 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001 | -21 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 526 | 286 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107 | 57 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 964 | 42 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 071 | 146 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 597 | 433 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 086 | 1 092 086 | 1 231 551 | |
FG | Production vendue services | 4 374 | 4 374 | 3 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 096 460 | 1 096 460 | 1 234 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 510 | 238 | ||
FQ | Autres produits | 2 563 | 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 533 | 1 235 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 275 | 856 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 396 | 1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 969 | 177 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340 | 6 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 002 | 141 906 | ||
FZ | Charges sociales | 37 531 | 48 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 084 | 23 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 | |||
GE | Autres charges | 358 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 624 | 1 256 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 908 | -21 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 219 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 1 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 | -1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 047 | -22 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 752 | 1 236 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 751 | 1 258 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 001 | -21 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 496 | 3 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992 | 1 717 | 3 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 541 | 15 367 | 102 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 533 | 17 084 | 106 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 | 670 | 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 670 | 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 | 670 | 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 2 591 | |||
VC | Groupe et associés | 96 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 256 | 154 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 107 | 63 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 504 | 12 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318 | 20 318 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 071 | 98 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 135 | 3 709 | 3 426 | 5 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420 | 36 192 | 7 228 | 12 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 014 | 66 716 | 42 298 | 52 485 |
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 031 | |||
BJ | TOTAL (I) | 164 600 | 106 617 | 57 983 | 75 067 |
BT | Marchandises | 167 193 | 167 193 | 196 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 176 | 945 | 48 231 | 70 943 |
BZ | Autres créances | 104 853 | 104 853 | 64 481 | |
CF | Disponibilités | 37 163 | 37 163 | 26 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 559 | 945 | 358 614 | 358 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 159 | 107 562 | 416 597 | 433 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 500 | 308 500 | ||
DH | Report à nouveau | -21 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001 | -21 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 526 | 286 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107 | 57 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 964 | 42 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 071 | 146 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 597 | 433 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 086 | 1 092 086 | 1 231 551 | |
FG | Production vendue services | 4 374 | 4 374 | 3 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 096 460 | 1 096 460 | 1 234 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 510 | 238 | ||
FQ | Autres produits | 2 563 | 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 533 | 1 235 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 275 | 856 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 396 | 1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 969 | 177 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340 | 6 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 002 | 141 906 | ||
FZ | Charges sociales | 37 531 | 48 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 084 | 23 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 | |||
GE | Autres charges | 358 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 624 | 1 256 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 908 | -21 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 219 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 1 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 | -1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 047 | -22 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 752 | 1 236 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 751 | 1 258 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 001 | -21 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 496 | 3 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992 | 1 717 | 3 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 541 | 15 367 | 102 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 533 | 17 084 | 106 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 | 670 | 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 670 | 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 | 670 | 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 2 591 | |||
VC | Groupe et associés | 96 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 256 | 154 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 107 | 63 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 504 | 12 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318 | 20 318 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 071 | 98 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 135 | 3 709 | 3 426 | 5 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420 | 36 192 | 7 228 | 12 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 014 | 66 716 | 42 298 | 52 485 |
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 031 | |||
BJ | TOTAL (I) | 164 600 | 106 617 | 57 983 | 75 067 |
BT | Marchandises | 167 193 | 167 193 | 196 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 176 | 945 | 48 231 | 70 943 |
BZ | Autres créances | 104 853 | 104 853 | 64 481 | |
CF | Disponibilités | 37 163 | 37 163 | 26 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 559 | 945 | 358 614 | 358 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 159 | 107 562 | 416 597 | 433 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 500 | 308 500 | ||
DH | Report à nouveau | -21 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001 | -21 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 526 | 286 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107 | 57 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 964 | 42 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 071 | 146 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 597 | 433 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 086 | 1 092 086 | 1 231 551 | |
FG | Production vendue services | 4 374 | 4 374 | 3 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 096 460 | 1 096 460 | 1 234 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 510 | 238 | ||
FQ | Autres produits | 2 563 | 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 533 | 1 235 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 275 | 856 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 396 | 1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 969 | 177 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340 | 6 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 002 | 141 906 | ||
FZ | Charges sociales | 37 531 | 48 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 084 | 23 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 | |||
GE | Autres charges | 358 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 624 | 1 256 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 908 | -21 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 219 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | 1 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 139 | -1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 047 | -22 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 752 | 1 236 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 751 | 1 258 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 001 | -21 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 496 | 3 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992 | 1 717 | 3 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 541 | 15 367 | 102 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 533 | 17 084 | 106 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 275 | 670 | 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 | 670 | 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 | 670 | 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 2 591 | |||
VC | Groupe et associés | 96 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 256 | 154 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 107 | 63 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 504 | 12 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318 | 20 318 | ||
VW | T.V.A. | 705 | 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 071 | 98 071 |