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de Laines-aux-Bois
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Déposant 1 : HUGUIER FRERES, SAS
Numéro de SIREN : 582880225
Adresse :
70 RUE DU GENERAL DE GAULLE
10230 MAILLY LE CAMP
FR
Mandataire 1 : HUGUIER FRERES
Adresse :
70 RUE DU GENERAL DE GAULLE
10230 MAILLY LE CAMP
FR
Déposant 1 : HUGUIER FRERES
Numéro de SIREN : 582880225
Mandataire 1 : HUGUIER FRERES
Déposant 1 : HUGUIER FRERES, SAS
Numéro de SIREN : 582880225
Mandataire 1 : huguier freres, huguier freres,
Mme HUGUIER AGATHE
Déposant 1 : HUGUIER FRERES, SAS
Numéro de SIREN : 582880225
Adresse :
70 RUE DU GENERAL DE GAULLE
10230 MAILLY LE CAMP
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Mandataire 1 : SAS HUGUIER FRERES
Adresse :
70 RUE DU GENERAL DE GAULLE
10230 MAILLY LE CAMP
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 742 | 57 742 | ||
AH | Fonds commercial | 86 | 86 | ||
AN | Terrains | 4 783 | 4 783 | ||
AP | Constructions | 1 682 286 | 711 148 | 971 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 807 | 996 068 | 770 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 366 | 201 710 | 378 655 | |
CU | Autres participations | 10 454 | 10 454 | ||
BF | Prêts | 161 315 | 161 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 435 | 53 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 317 277 | 1 966 670 | 2 350 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 405 | 464 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 945 560 | 41 308 | 904 252 | |
BZ | Autres créances | 1 467 034 | 1 467 034 | ||
CF | Disponibilités | 249 878 | 249 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 982 | 168 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 295 862 | 41 308 | 3 254 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 139 | 2 007 978 | 5 605 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 079 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | |||
EA | Autres dettes | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 410 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 688 994 | 16 688 994 | ||
FG | Production vendue services | 639 120 | 639 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 328 114 | 17 328 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 541 | |||
FQ | Autres produits | 132 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 825 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 616 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 792 007 | |||
FZ | Charges sociales | 967 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 773 | |||
GE | Autres charges | 85 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 204 648 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 546 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 822 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759 | 983 | 57 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 738 | 565 449 | 1 845 259 | 1 908 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 497 | 566 432 | 1 845 259 | 1 966 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
3Z | Total Provisions réglementées | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 316 | 161 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 436 | 53 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 945 561 | 945 561 | ||
UX | Autres créances clients | 1 467 035 | 240 964 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 168 983 | 168 983 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 330 | 2 581 578 | 214 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 509 | 81 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 820 | 336 203 | 835 627 | 153 990 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 832 | 1 070 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | 2 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 | 3 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 027 | 2 208 410 | 835 627 | 153 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 987 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 742 | 57 742 | ||
AH | Fonds commercial | 86 | 86 | ||
AN | Terrains | 4 783 | 4 783 | ||
AP | Constructions | 1 682 286 | 711 148 | 971 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 807 | 996 068 | 770 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 366 | 201 710 | 378 655 | |
CU | Autres participations | 10 454 | 10 454 | ||
BF | Prêts | 161 315 | 161 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 435 | 53 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 317 277 | 1 966 670 | 2 350 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 405 | 464 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 945 560 | 41 308 | 904 252 | |
BZ | Autres créances | 1 467 034 | 1 467 034 | ||
CF | Disponibilités | 249 878 | 249 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 982 | 168 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 295 862 | 41 308 | 3 254 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 139 | 2 007 978 | 5 605 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 079 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | |||
EA | Autres dettes | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 410 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 688 994 | 16 688 994 | ||
FG | Production vendue services | 639 120 | 639 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 328 114 | 17 328 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 541 | |||
FQ | Autres produits | 132 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 825 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 616 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 792 007 | |||
FZ | Charges sociales | 967 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 773 | |||
GE | Autres charges | 85 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 204 648 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 546 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 822 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759 | 983 | 57 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 738 | 565 449 | 1 845 259 | 1 908 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 497 | 566 432 | 1 845 259 | 1 966 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
3Z | Total Provisions réglementées | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 316 | 161 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 436 | 53 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 945 561 | 945 561 | ||
UX | Autres créances clients | 1 467 035 | 240 964 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 168 983 | 168 983 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 330 | 2 581 578 | 214 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 509 | 81 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 820 | 336 203 | 835 627 | 153 990 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 832 | 1 070 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | 2 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 | 3 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 027 | 2 208 410 | 835 627 | 153 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 987 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 742 | 57 742 | ||
AH | Fonds commercial | 86 | 86 | ||
AN | Terrains | 4 783 | 4 783 | ||
AP | Constructions | 1 682 286 | 711 148 | 971 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 807 | 996 068 | 770 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 366 | 201 710 | 378 655 | |
CU | Autres participations | 10 454 | 10 454 | ||
BF | Prêts | 161 315 | 161 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 435 | 53 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 317 277 | 1 966 670 | 2 350 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 405 | 464 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 945 560 | 41 308 | 904 252 | |
BZ | Autres créances | 1 467 034 | 1 467 034 | ||
CF | Disponibilités | 249 878 | 249 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 982 | 168 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 295 862 | 41 308 | 3 254 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 139 | 2 007 978 | 5 605 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 079 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | |||
EA | Autres dettes | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 410 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 688 994 | 16 688 994 | ||
FG | Production vendue services | 639 120 | 639 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 328 114 | 17 328 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 541 | |||
FQ | Autres produits | 132 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 825 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 616 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 792 007 | |||
FZ | Charges sociales | 967 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 773 | |||
GE | Autres charges | 85 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 204 648 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 546 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 822 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759 | 983 | 57 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 738 | 565 449 | 1 845 259 | 1 908 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 497 | 566 432 | 1 845 259 | 1 966 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
3Z | Total Provisions réglementées | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 316 | 161 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 436 | 53 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 945 561 | 945 561 | ||
UX | Autres créances clients | 1 467 035 | 240 964 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 168 983 | 168 983 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 330 | 2 581 578 | 214 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 509 | 81 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 820 | 336 203 | 835 627 | 153 990 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 832 | 1 070 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | 2 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 | 3 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 027 | 2 208 410 | 835 627 | 153 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 987 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 742 | 57 742 | ||
AH | Fonds commercial | 86 | 86 | ||
AN | Terrains | 4 783 | 4 783 | ||
AP | Constructions | 1 682 286 | 711 148 | 971 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 807 | 996 068 | 770 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 366 | 201 710 | 378 655 | |
CU | Autres participations | 10 454 | 10 454 | ||
BF | Prêts | 161 315 | 161 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 435 | 53 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 317 277 | 1 966 670 | 2 350 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 405 | 464 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 945 560 | 41 308 | 904 252 | |
BZ | Autres créances | 1 467 034 | 1 467 034 | ||
CF | Disponibilités | 249 878 | 249 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 982 | 168 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 295 862 | 41 308 | 3 254 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 139 | 2 007 978 | 5 605 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 079 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | |||
EA | Autres dettes | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 410 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 688 994 | 16 688 994 | ||
FG | Production vendue services | 639 120 | 639 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 328 114 | 17 328 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 541 | |||
FQ | Autres produits | 132 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 825 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 616 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 792 007 | |||
FZ | Charges sociales | 967 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 773 | |||
GE | Autres charges | 85 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 204 648 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 546 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 822 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759 | 983 | 57 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 738 | 565 449 | 1 845 259 | 1 908 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 497 | 566 432 | 1 845 259 | 1 966 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
3Z | Total Provisions réglementées | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 316 | 161 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 436 | 53 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 945 561 | 945 561 | ||
UX | Autres créances clients | 1 467 035 | 240 964 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 168 983 | 168 983 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 330 | 2 581 578 | 214 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 509 | 81 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 820 | 336 203 | 835 627 | 153 990 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 832 | 1 070 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | 2 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 | 3 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 027 | 2 208 410 | 835 627 | 153 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 987 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 742 | 57 742 | ||
AH | Fonds commercial | 86 | 86 | ||
AN | Terrains | 4 783 | 4 783 | ||
AP | Constructions | 1 682 286 | 711 148 | 971 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 807 | 996 068 | 770 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 366 | 201 710 | 378 655 | |
CU | Autres participations | 10 454 | 10 454 | ||
BF | Prêts | 161 315 | 161 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 435 | 53 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 317 277 | 1 966 670 | 2 350 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 405 | 464 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 945 560 | 41 308 | 904 252 | |
BZ | Autres créances | 1 467 034 | 1 467 034 | ||
CF | Disponibilités | 249 878 | 249 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 982 | 168 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 295 862 | 41 308 | 3 254 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 139 | 2 007 978 | 5 605 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 079 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | |||
EA | Autres dettes | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 410 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 688 994 | 16 688 994 | ||
FG | Production vendue services | 639 120 | 639 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 328 114 | 17 328 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 541 | |||
FQ | Autres produits | 132 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 825 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 616 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 792 007 | |||
FZ | Charges sociales | 967 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 773 | |||
GE | Autres charges | 85 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 204 648 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 546 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 822 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759 | 983 | 57 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 738 | 565 449 | 1 845 259 | 1 908 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 497 | 566 432 | 1 845 259 | 1 966 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
3Z | Total Provisions réglementées | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 316 | 161 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 436 | 53 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 945 561 | 945 561 | ||
UX | Autres créances clients | 1 467 035 | 240 964 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 168 983 | 168 983 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 330 | 2 581 578 | 214 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 509 | 81 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 820 | 336 203 | 835 627 | 153 990 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 832 | 1 070 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | 2 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 | 3 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 027 | 2 208 410 | 835 627 | 153 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 987 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 742 | 57 742 | ||
AH | Fonds commercial | 86 | 86 | ||
AN | Terrains | 4 783 | 4 783 | ||
AP | Constructions | 1 682 286 | 711 148 | 971 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 807 | 996 068 | 770 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 366 | 201 710 | 378 655 | |
CU | Autres participations | 10 454 | 10 454 | ||
BF | Prêts | 161 315 | 161 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 435 | 53 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 317 277 | 1 966 670 | 2 350 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 405 | 464 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 945 560 | 41 308 | 904 252 | |
BZ | Autres créances | 1 467 034 | 1 467 034 | ||
CF | Disponibilités | 249 878 | 249 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 982 | 168 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 295 862 | 41 308 | 3 254 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 139 | 2 007 978 | 5 605 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 079 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | |||
EA | Autres dettes | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 410 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 688 994 | 16 688 994 | ||
FG | Production vendue services | 639 120 | 639 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 328 114 | 17 328 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 541 | |||
FQ | Autres produits | 132 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 825 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 616 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 792 007 | |||
FZ | Charges sociales | 967 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 773 | |||
GE | Autres charges | 85 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 204 648 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 546 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 822 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759 | 983 | 57 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 738 | 565 449 | 1 845 259 | 1 908 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 497 | 566 432 | 1 845 259 | 1 966 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
3Z | Total Provisions réglementées | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 316 | 161 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 436 | 53 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 945 561 | 945 561 | ||
UX | Autres créances clients | 1 467 035 | 240 964 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 168 983 | 168 983 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 330 | 2 581 578 | 214 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 509 | 81 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 820 | 336 203 | 835 627 | 153 990 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 832 | 1 070 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | 2 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 | 3 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 027 | 2 208 410 | 835 627 | 153 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 987 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 742 | 57 742 | ||
AH | Fonds commercial | 86 | 86 | ||
AN | Terrains | 4 783 | 4 783 | ||
AP | Constructions | 1 682 286 | 711 148 | 971 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 807 | 996 068 | 770 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 366 | 201 710 | 378 655 | |
CU | Autres participations | 10 454 | 10 454 | ||
BF | Prêts | 161 315 | 161 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 435 | 53 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 317 277 | 1 966 670 | 2 350 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 405 | 464 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 945 560 | 41 308 | 904 252 | |
BZ | Autres créances | 1 467 034 | 1 467 034 | ||
CF | Disponibilités | 249 878 | 249 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 982 | 168 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 295 862 | 41 308 | 3 254 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 139 | 2 007 978 | 5 605 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 079 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | |||
EA | Autres dettes | 2 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 198 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 410 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 688 994 | 16 688 994 | ||
FG | Production vendue services | 639 120 | 639 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 328 114 | 17 328 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 541 | |||
FQ | Autres produits | 132 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 825 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 616 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 792 007 | |||
FZ | Charges sociales | 967 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 773 | |||
GE | Autres charges | 85 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 204 648 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 546 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 822 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759 | 983 | 57 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 738 | 565 449 | 1 845 259 | 1 908 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 497 | 566 432 | 1 845 259 | 1 966 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
3Z | Total Provisions réglementées | 168 227 | 26 031 | 156 842 | 37 416 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 316 | 161 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 436 | 53 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 945 561 | 945 561 | ||
UX | Autres créances clients | 1 467 035 | 240 964 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 168 983 | 168 983 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 330 | 2 581 578 | 214 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 509 | 81 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 820 | 336 203 | 835 627 | 153 990 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 832 | 1 070 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 | 2 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 | 3 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 027 | 2 208 410 | 835 627 | 153 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 987 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 627 |