Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 001 | 35 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 741 | 4 840 | 11 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 399 | 4 840 | 47 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 888 | 15 888 | ||
BT | Marchandises | 375 573 | 5 575 | 369 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 037 | 3 063 | 14 974 | |
BZ | Autres créances | 55 622 | 55 622 | ||
CF | Disponibilités | 63 112 | 63 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 231 | 8 638 | 519 594 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 630 | 13 478 | 567 153 | |
CP | Parts à moins d’un an | 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 098 | |||
EA | Autres dettes | 179 963 | |||
EC | TOTAL (IV) | 565 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 567 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 834 050 | 1 834 050 | ||
FD | Production vendue biens | 185 547 | 185 547 | ||
FG | Production vendue services | 1 425 | 1 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 021 021 | 2 021 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 906 | |||
FQ | Autres produits | 994 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 023 921 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 573 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 676 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 056 | |||
FZ | Charges sociales | 69 706 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 638 | |||
GE | Autres charges | 2 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 020 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 829 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 650 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 | 4 840 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840 | 4 840 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 575 | 5 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 063 | 3 063 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 638 | 8 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 638 | 8 638 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | ||
UX | Autres créances clients | 18 037 | |||
VB | T. V. A. | 600 | |||
VP | Divers | 18 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 300 | 74 300 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 032 | 231 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 727 | 42 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006 | 57 006 | ||
VW | T.V.A. | 11 867 | 11 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498 | 11 498 | ||
VI | Groupe et associés | 31 234 | 31 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 963 | 179 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 599 | 565 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 001 | 35 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 741 | 4 840 | 11 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 399 | 4 840 | 47 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 888 | 15 888 | ||
BT | Marchandises | 375 573 | 5 575 | 369 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 037 | 3 063 | 14 974 | |
BZ | Autres créances | 55 622 | 55 622 | ||
CF | Disponibilités | 63 112 | 63 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 231 | 8 638 | 519 594 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 630 | 13 478 | 567 153 | |
CP | Parts à moins d’un an | 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 098 | |||
EA | Autres dettes | 179 963 | |||
EC | TOTAL (IV) | 565 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 567 153 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 834 050 | 1 834 050 | ||
FD | Production vendue biens | 185 547 | 185 547 | ||
FG | Production vendue services | 1 425 | 1 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 021 021 | 2 021 021 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 906 | |||
FQ | Autres produits | 994 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 023 921 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 573 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 676 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 056 | |||
FZ | Charges sociales | 69 706 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 638 | |||
GE | Autres charges | 2 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 020 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 829 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 650 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 | 4 840 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840 | 4 840 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 575 | 5 575 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 063 | 3 063 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 638 | 8 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 638 | 8 638 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | ||
UX | Autres créances clients | 18 037 | |||
VB | T. V. A. | 600 | |||
VP | Divers | 18 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 300 | 74 300 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 032 | 231 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 727 | 42 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006 | 57 006 | ||
VW | T.V.A. | 11 867 | 11 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498 | 11 498 | ||
VI | Groupe et associés | 31 234 | 31 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 963 | 179 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 599 | 565 599 |