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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 719 | 2 176 | 1 543 | 140 |
040 | Immobilisations financières | 54 801 | 54 801 | 53 919 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 58 520 | 2 176 | 56 344 | 54 059 |
060 | Stock marchandises | 3 607 | 3 607 | 3 607 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 12 017 | 12 017 | 27 322 | |
072 | Créances – Autres | 199 633 | 199 633 | 129 345 | |
084 | Disponibilités | 51 233 | 51 233 | 67 593 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 109 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 489 | 266 489 | 228 975 | |
110 | Total général Actif | 325 009 | 2 176 | 322 833 | 283 034 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 273 720 | 245 407 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 146 | 28 314 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 301 966 | 274 820 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 295 | 295 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 | 2 487 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 415 | |||
172 | Autres dettes | 13 792 | 5 432 | ||
176 | Total des dettes | 20 572 | 7 919 | ||
180 | Total général Passif | 322 833 | 283 034 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 679 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 127 | |||
218 | Production vendue de services - France | 97 272 | 64 745 | ||
230 | Autres produits | 300 | 295 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 573 | 65 040 | ||
242 | Autres charges externes* | 65 947 | 31 083 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 575 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 | 886 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 395 | 102 | ||
256 | Dotations aux provisions | 295 | 295 | ||
262 | Autres charges | 119 | 309 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 67 331 | 32 675 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 30 242 | 32 365 | ||
280 | Produits financiers | 1 695 | 946 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 791 | 4 997 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 27 146 | 28 314 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 882 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 778 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 937 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 295 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 295 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 295 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 249 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 3 719 | 2 176 | 1 543 | 140 |
040 | Immobilisations financières | 54 801 | 54 801 | 53 919 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 58 520 | 2 176 | 56 344 | 54 059 |
060 | Stock marchandises | 3 607 | 3 607 | 3 607 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 12 017 | 12 017 | 27 322 | |
072 | Créances – Autres | 199 633 | 199 633 | 129 345 | |
084 | Disponibilités | 51 233 | 51 233 | 67 593 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 109 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 489 | 266 489 | 228 975 | |
110 | Total général Actif | 325 009 | 2 176 | 322 833 | 283 034 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 273 720 | 245 407 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 146 | 28 314 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 301 966 | 274 820 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 295 | 295 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 | 2 487 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 415 | |||
172 | Autres dettes | 13 792 | 5 432 | ||
176 | Total des dettes | 20 572 | 7 919 | ||
180 | Total général Passif | 322 833 | 283 034 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 679 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 127 | |||
218 | Production vendue de services - France | 97 272 | 64 745 | ||
230 | Autres produits | 300 | 295 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 573 | 65 040 | ||
242 | Autres charges externes* | 65 947 | 31 083 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 575 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 | 886 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 395 | 102 | ||
256 | Dotations aux provisions | 295 | 295 | ||
262 | Autres charges | 119 | 309 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 67 331 | 32 675 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 30 242 | 32 365 | ||
280 | Produits financiers | 1 695 | 946 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 791 | 4 997 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 27 146 | 28 314 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 882 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 778 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 937 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 295 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 295 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 295 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 249 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 3 719 | 2 176 | 1 543 | 140 |
040 | Immobilisations financières | 54 801 | 54 801 | 53 919 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 58 520 | 2 176 | 56 344 | 54 059 |
060 | Stock marchandises | 3 607 | 3 607 | 3 607 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 12 017 | 12 017 | 27 322 | |
072 | Créances – Autres | 199 633 | 199 633 | 129 345 | |
084 | Disponibilités | 51 233 | 51 233 | 67 593 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 109 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 489 | 266 489 | 228 975 | |
110 | Total général Actif | 325 009 | 2 176 | 322 833 | 283 034 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 273 720 | 245 407 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 146 | 28 314 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 301 966 | 274 820 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 295 | 295 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 | 2 487 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 415 | |||
172 | Autres dettes | 13 792 | 5 432 | ||
176 | Total des dettes | 20 572 | 7 919 | ||
180 | Total général Passif | 322 833 | 283 034 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 679 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 127 | |||
218 | Production vendue de services - France | 97 272 | 64 745 | ||
230 | Autres produits | 300 | 295 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 573 | 65 040 | ||
242 | Autres charges externes* | 65 947 | 31 083 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 575 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 | 886 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 395 | 102 | ||
256 | Dotations aux provisions | 295 | 295 | ||
262 | Autres charges | 119 | 309 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 67 331 | 32 675 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 30 242 | 32 365 | ||
280 | Produits financiers | 1 695 | 946 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 791 | 4 997 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 27 146 | 28 314 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 882 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 778 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 937 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 295 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 295 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 295 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 249 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 3 719 | 2 176 | 1 543 | 140 |
040 | Immobilisations financières | 54 801 | 54 801 | 53 919 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 58 520 | 2 176 | 56 344 | 54 059 |
060 | Stock marchandises | 3 607 | 3 607 | 3 607 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 12 017 | 12 017 | 27 322 | |
072 | Créances – Autres | 199 633 | 199 633 | 129 345 | |
084 | Disponibilités | 51 233 | 51 233 | 67 593 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 109 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 489 | 266 489 | 228 975 | |
110 | Total général Actif | 325 009 | 2 176 | 322 833 | 283 034 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 273 720 | 245 407 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 146 | 28 314 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 301 966 | 274 820 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 295 | 295 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 | 2 487 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 415 | |||
172 | Autres dettes | 13 792 | 5 432 | ||
176 | Total des dettes | 20 572 | 7 919 | ||
180 | Total général Passif | 322 833 | 283 034 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 679 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 127 | |||
218 | Production vendue de services - France | 97 272 | 64 745 | ||
230 | Autres produits | 300 | 295 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 573 | 65 040 | ||
242 | Autres charges externes* | 65 947 | 31 083 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 575 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 | 886 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 395 | 102 | ||
256 | Dotations aux provisions | 295 | 295 | ||
262 | Autres charges | 119 | 309 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 67 331 | 32 675 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 30 242 | 32 365 | ||
280 | Produits financiers | 1 695 | 946 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 791 | 4 997 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 27 146 | 28 314 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 882 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 778 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 937 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 295 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 295 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 295 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 249 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420 |