Déposant 1 : EFM - ETUDES ET FABRICATION MECANIQUES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 753650613
Adresse :
125 Avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CTM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562011114
Adresse :
125 Avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
FR
Bénéficiare 1 : EFM - ETUDES ET FABRICATION MECANIQUES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 753650613
Adresse :
125 Avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : CTM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562011114
Adresse :
125 avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE HUBERT CLOIX, SAS
Numéro de SIREN : 732041249
Adresse :
15bis avenue de l'Alma
94210 SAINT MAUR LA VARENNE
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : EFM - ETUDES ET FABRICATION MECANIQUES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 753650613
Adresse :
125 Avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES, M. Grünig Hervé
Adresse :
39 rue Fessart
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : CTM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562011114
Adresse :
125 Avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
FR
Bénéficiare 1 : EFM - ETUDES ET FABRICATION MECANIQUES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 753650613
Adresse :
125 Avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : CTM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562011114
Adresse :
125 avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE HUBERT CLOIX, SAS
Numéro de SIREN : 732041249
Adresse :
15bis avenue de l'Alma
94210 SAINT MAUR LA VARENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 3 161 | 1 611 | 413 |
AP | Constructions | 244 682 | 242 526 | 2 156 | 3 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323 | 48 404 | 22 918 | 26 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 995 | 23 230 | 22 765 | 27 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 899 | 8 899 | 8 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 670 | 317 321 | 58 350 | 66 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 951 | 266 951 | 282 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 317 | 120 317 | 76 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 244 | 22 109 | 217 135 | 371 812 |
BZ | Autres créances | 57 518 | 57 518 | 12 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 750 | 248 750 | 248 750 | |
CF | Disponibilités | 190 431 | 190 431 | 90 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 204 | 11 204 | 16 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 415 | 22 109 | 1 112 306 | 1 099 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 339 430 | 1 170 656 | 1 165 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 128 | 179 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | 34 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 913 | 17 913 | ||
DG | Autres réserves | 299 417 | 299 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265 | 63 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 756 | 560 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 149 | 246 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 448 | 121 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 379 | 228 626 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 900 | 597 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 656 | 1 165 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 944 | 1 070 944 | 955 778 | |
FG | Production vendue services | 189 157 | 189 157 | 238 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 260 101 | 1 260 101 | 1 194 375 | |
FM | Production stockée | 43 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 891 | 46 200 | ||
FQ | Autres produits | 8 968 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 707 | 1 240 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 187 | 400 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 653 | -15 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 123 | 163 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478 | 16 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 448 | 418 997 | ||
FZ | Charges sociales | 162 832 | 156 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 069 | 14 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 109 | 72 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 203 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 101 | 1 162 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 607 | 78 002 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 572 | 5 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 572 | 5 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 572 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 034 | 77 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 078 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 174 | 2 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686 | 3 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 678 | -1 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 447 | 13 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 882 | 1 248 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 617 | 1 185 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 265 | 63 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 067 | 27 534 | 22 441 | 314 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 882 | 28 880 | 22 441 | 317 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 072 | 22 109 | 72 | 30 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 865 | 307 966 | 8 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 149 | 257 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 448 | 113 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 900 | 619 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 3 161 | 1 611 | 413 |
AP | Constructions | 244 682 | 242 526 | 2 156 | 3 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323 | 48 404 | 22 918 | 26 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 995 | 23 230 | 22 765 | 27 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 899 | 8 899 | 8 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 670 | 317 321 | 58 350 | 66 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 951 | 266 951 | 282 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 317 | 120 317 | 76 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 244 | 22 109 | 217 135 | 371 812 |
BZ | Autres créances | 57 518 | 57 518 | 12 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 750 | 248 750 | 248 750 | |
CF | Disponibilités | 190 431 | 190 431 | 90 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 204 | 11 204 | 16 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 415 | 22 109 | 1 112 306 | 1 099 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 339 430 | 1 170 656 | 1 165 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 128 | 179 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | 34 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 913 | 17 913 | ||
DG | Autres réserves | 299 417 | 299 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265 | 63 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 756 | 560 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 149 | 246 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 448 | 121 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 379 | 228 626 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 900 | 597 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 656 | 1 165 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 944 | 1 070 944 | 955 778 | |
FG | Production vendue services | 189 157 | 189 157 | 238 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 260 101 | 1 260 101 | 1 194 375 | |
FM | Production stockée | 43 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 891 | 46 200 | ||
FQ | Autres produits | 8 968 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 707 | 1 240 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 187 | 400 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 653 | -15 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 123 | 163 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478 | 16 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 448 | 418 997 | ||
FZ | Charges sociales | 162 832 | 156 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 069 | 14 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 109 | 72 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 203 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 101 | 1 162 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 607 | 78 002 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 572 | 5 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 572 | 5 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 572 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 034 | 77 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 078 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 174 | 2 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686 | 3 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 678 | -1 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 447 | 13 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 882 | 1 248 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 617 | 1 185 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 265 | 63 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 067 | 27 534 | 22 441 | 314 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 882 | 28 880 | 22 441 | 317 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 072 | 22 109 | 72 | 30 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 865 | 307 966 | 8 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 149 | 257 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 448 | 113 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 900 | 619 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 3 161 | 1 611 | 413 |
AP | Constructions | 244 682 | 242 526 | 2 156 | 3 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323 | 48 404 | 22 918 | 26 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 995 | 23 230 | 22 765 | 27 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 899 | 8 899 | 8 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 670 | 317 321 | 58 350 | 66 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 951 | 266 951 | 282 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 317 | 120 317 | 76 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 244 | 22 109 | 217 135 | 371 812 |
BZ | Autres créances | 57 518 | 57 518 | 12 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 750 | 248 750 | 248 750 | |
CF | Disponibilités | 190 431 | 190 431 | 90 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 204 | 11 204 | 16 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 415 | 22 109 | 1 112 306 | 1 099 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 339 430 | 1 170 656 | 1 165 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 128 | 179 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | 34 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 913 | 17 913 | ||
DG | Autres réserves | 299 417 | 299 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265 | 63 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 756 | 560 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 149 | 246 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 448 | 121 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 379 | 228 626 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 900 | 597 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 656 | 1 165 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 944 | 1 070 944 | 955 778 | |
FG | Production vendue services | 189 157 | 189 157 | 238 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 260 101 | 1 260 101 | 1 194 375 | |
FM | Production stockée | 43 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 891 | 46 200 | ||
FQ | Autres produits | 8 968 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 707 | 1 240 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 187 | 400 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 653 | -15 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 123 | 163 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478 | 16 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 448 | 418 997 | ||
FZ | Charges sociales | 162 832 | 156 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 069 | 14 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 109 | 72 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 203 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 101 | 1 162 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 607 | 78 002 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 572 | 5 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 572 | 5 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 572 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 034 | 77 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 078 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 174 | 2 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686 | 3 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 678 | -1 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 447 | 13 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 882 | 1 248 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 617 | 1 185 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 265 | 63 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 067 | 27 534 | 22 441 | 314 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 882 | 28 880 | 22 441 | 317 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 072 | 22 109 | 72 | 30 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 865 | 307 966 | 8 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 149 | 257 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 448 | 113 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 900 | 619 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 3 161 | 1 611 | 413 |
AP | Constructions | 244 682 | 242 526 | 2 156 | 3 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323 | 48 404 | 22 918 | 26 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 995 | 23 230 | 22 765 | 27 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 899 | 8 899 | 8 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 670 | 317 321 | 58 350 | 66 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 951 | 266 951 | 282 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 317 | 120 317 | 76 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 244 | 22 109 | 217 135 | 371 812 |
BZ | Autres créances | 57 518 | 57 518 | 12 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 750 | 248 750 | 248 750 | |
CF | Disponibilités | 190 431 | 190 431 | 90 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 204 | 11 204 | 16 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 415 | 22 109 | 1 112 306 | 1 099 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 339 430 | 1 170 656 | 1 165 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 128 | 179 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | 34 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 913 | 17 913 | ||
DG | Autres réserves | 299 417 | 299 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265 | 63 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 756 | 560 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 149 | 246 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 448 | 121 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 379 | 228 626 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 900 | 597 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 656 | 1 165 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 944 | 1 070 944 | 955 778 | |
FG | Production vendue services | 189 157 | 189 157 | 238 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 260 101 | 1 260 101 | 1 194 375 | |
FM | Production stockée | 43 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 891 | 46 200 | ||
FQ | Autres produits | 8 968 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 707 | 1 240 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 187 | 400 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 653 | -15 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 123 | 163 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478 | 16 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 448 | 418 997 | ||
FZ | Charges sociales | 162 832 | 156 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 069 | 14 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 109 | 72 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 203 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 101 | 1 162 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 607 | 78 002 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 572 | 5 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 572 | 5 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 572 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 034 | 77 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 078 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 174 | 2 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686 | 3 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 678 | -1 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 447 | 13 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 882 | 1 248 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 617 | 1 185 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 265 | 63 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 067 | 27 534 | 22 441 | 314 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 882 | 28 880 | 22 441 | 317 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 072 | 22 109 | 72 | 30 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 865 | 307 966 | 8 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 149 | 257 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 448 | 113 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 900 | 619 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 3 161 | 1 611 | 413 |
AP | Constructions | 244 682 | 242 526 | 2 156 | 3 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323 | 48 404 | 22 918 | 26 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 995 | 23 230 | 22 765 | 27 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 899 | 8 899 | 8 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 670 | 317 321 | 58 350 | 66 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 951 | 266 951 | 282 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 317 | 120 317 | 76 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 244 | 22 109 | 217 135 | 371 812 |
BZ | Autres créances | 57 518 | 57 518 | 12 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 750 | 248 750 | 248 750 | |
CF | Disponibilités | 190 431 | 190 431 | 90 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 204 | 11 204 | 16 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 134 415 | 22 109 | 1 112 306 | 1 099 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 339 430 | 1 170 656 | 1 165 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 128 | 179 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 | 34 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 913 | 17 913 | ||
DG | Autres réserves | 299 417 | 299 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265 | 63 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 756 | 560 411 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 149 | 246 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 448 | 121 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 379 | 228 626 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 900 | 597 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 656 | 1 165 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 944 | 1 070 944 | 955 778 | |
FG | Production vendue services | 189 157 | 189 157 | 238 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 260 101 | 1 260 101 | 1 194 375 | |
FM | Production stockée | 43 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 891 | 46 200 | ||
FQ | Autres produits | 8 968 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 707 | 1 240 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 187 | 400 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 653 | -15 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 123 | 163 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478 | 16 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 448 | 418 997 | ||
FZ | Charges sociales | 162 832 | 156 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 069 | 14 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 109 | 72 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 203 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 101 | 1 162 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 607 | 78 002 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 572 | 5 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 572 | 5 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 572 | -32 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 034 | 77 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 1 674 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 078 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 174 | 2 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686 | 3 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 678 | -1 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 447 | 13 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 882 | 1 248 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 617 | 1 185 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 265 | 63 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 067 | 27 534 | 22 441 | 314 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 882 | 28 880 | 22 441 | 317 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 | 22 109 | 72 | 22 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 072 | 22 109 | 72 | 30 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 865 | 307 966 | 8 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 149 | 257 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 448 | 113 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 900 | 619 900 |