Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 416 | 46 275 | 29 142 | 16 394 |
AH | Fonds commercial | 723 198 | 523 198 | 200 000 | 723 198 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 390 000 | 344 910 | 45 090 | 84 090 |
AP | Constructions | 3 595 | 2 498 | 1 097 | 1 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 996 | 429 794 | 199 202 | 229 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 889 | 234 275 | 219 613 | 189 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 175 | 77 175 | 65 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 794 | 1 580 950 | 772 844 | 1 311 481 |
BT | Marchandises | 1 920 559 | 320 362 | 1 600 197 | 1 711 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 202 650 | 223 611 | 1 979 040 | 1 792 022 |
BZ | Autres créances | 726 762 | 726 762 | 613 644 | |
CF | Disponibilités | 8 414 | 8 414 | 6 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 168 | 64 168 | 75 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 553 | 543 973 | 4 378 581 | 4 198 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 347 | 2 124 922 | 5 151 424 | 5 510 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 076 440 | 2 076 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 056 | 482 056 | ||
DH | Report à nouveau | -2 334 268 | -1 231 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 292 | 228 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 500 | 155 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 500 | 155 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 994 | 535 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 062 | 2 315 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 526 | 1 635 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 534 | 607 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 101 | 31 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 877 216 | 5 126 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 424 | 5 510 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 313 | 5 076 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 686 | 445 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 534 947 | 5 383 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 779 239 | 7 007 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 508 | 20 377 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 889 937 | 7 028 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 141 014 | 4 797 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 544 | -238 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -544 801 | -358 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 497 | 1 420 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 381 | 141 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 204 | 1 258 278 | ||
FZ | Charges sociales | 620 929 | 447 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 872 | 168 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 101 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 973 | 230 356 | ||
GE | Autres charges | 3 588 | 17 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 200 | 7 986 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 262 | -957 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 650 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 927 | 105 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 927 | 105 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 927 | 778 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 190 | -179 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187 | 7 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 139 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | 173 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 422 | 65 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 620 | 1 097 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -616 350 | -923 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 208 | 8 086 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 748 | 9 189 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 312 | 48 335 | 392 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915 | 153 431 | 5 200 | 814 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 227 | 201 766 | 5 200 | 1 206 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 500 | 65 000 | 90 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 523 198 | 523 198 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 364 000 | 43 638 | 320 362 | |
6T | Sur comptes clients | 192 507 | 32 973 | 1 870 | 223 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 507 | 556 171 | 45 508 | 1 067 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 712 007 | 556 171 | 110 508 | 1 157 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 973 | 110 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 331 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 | |||
VB | T. V. A. | 33 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 755 | 2 993 580 | 77 175 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 994 | 350 091 | 12 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 526 | 1 683 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 320 | 168 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 274 | 206 274 | ||
VW | T.V.A. | 160 791 | 160 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 149 | 75 149 | ||
VI | Groupe et associés | 3 218 062 | 3 218 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 | 2 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 216 | 5 864 313 | 12 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 416 | 46 275 | 29 142 | 16 394 |
AH | Fonds commercial | 723 198 | 523 198 | 200 000 | 723 198 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 390 000 | 344 910 | 45 090 | 84 090 |
AP | Constructions | 3 595 | 2 498 | 1 097 | 1 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 996 | 429 794 | 199 202 | 229 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 889 | 234 275 | 219 613 | 189 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 175 | 77 175 | 65 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 794 | 1 580 950 | 772 844 | 1 311 481 |
BT | Marchandises | 1 920 559 | 320 362 | 1 600 197 | 1 711 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 202 650 | 223 611 | 1 979 040 | 1 792 022 |
BZ | Autres créances | 726 762 | 726 762 | 613 644 | |
CF | Disponibilités | 8 414 | 8 414 | 6 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 168 | 64 168 | 75 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 553 | 543 973 | 4 378 581 | 4 198 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 347 | 2 124 922 | 5 151 424 | 5 510 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 076 440 | 2 076 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 056 | 482 056 | ||
DH | Report à nouveau | -2 334 268 | -1 231 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 292 | 228 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 500 | 155 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 500 | 155 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 994 | 535 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 062 | 2 315 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 526 | 1 635 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 534 | 607 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 101 | 31 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 877 216 | 5 126 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 424 | 5 510 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 313 | 5 076 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 686 | 445 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 534 947 | 5 383 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 779 239 | 7 007 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 508 | 20 377 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 889 937 | 7 028 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 141 014 | 4 797 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 544 | -238 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -544 801 | -358 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 497 | 1 420 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 381 | 141 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 204 | 1 258 278 | ||
FZ | Charges sociales | 620 929 | 447 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 872 | 168 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 101 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 973 | 230 356 | ||
GE | Autres charges | 3 588 | 17 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 200 | 7 986 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 262 | -957 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 650 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 927 | 105 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 927 | 105 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 927 | 778 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 190 | -179 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187 | 7 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 139 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | 173 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 422 | 65 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 620 | 1 097 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -616 350 | -923 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 208 | 8 086 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 748 | 9 189 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 312 | 48 335 | 392 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915 | 153 431 | 5 200 | 814 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 227 | 201 766 | 5 200 | 1 206 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 500 | 65 000 | 90 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 523 198 | 523 198 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 364 000 | 43 638 | 320 362 | |
6T | Sur comptes clients | 192 507 | 32 973 | 1 870 | 223 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 507 | 556 171 | 45 508 | 1 067 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 712 007 | 556 171 | 110 508 | 1 157 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 973 | 110 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 331 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 | |||
VB | T. V. A. | 33 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 755 | 2 993 580 | 77 175 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 994 | 350 091 | 12 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 526 | 1 683 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 320 | 168 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 274 | 206 274 | ||
VW | T.V.A. | 160 791 | 160 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 149 | 75 149 | ||
VI | Groupe et associés | 3 218 062 | 3 218 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 | 2 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 216 | 5 864 313 | 12 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 416 | 46 275 | 29 142 | 16 394 |
AH | Fonds commercial | 723 198 | 523 198 | 200 000 | 723 198 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 390 000 | 344 910 | 45 090 | 84 090 |
AP | Constructions | 3 595 | 2 498 | 1 097 | 1 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 996 | 429 794 | 199 202 | 229 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 889 | 234 275 | 219 613 | 189 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 175 | 77 175 | 65 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 794 | 1 580 950 | 772 844 | 1 311 481 |
BT | Marchandises | 1 920 559 | 320 362 | 1 600 197 | 1 711 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 202 650 | 223 611 | 1 979 040 | 1 792 022 |
BZ | Autres créances | 726 762 | 726 762 | 613 644 | |
CF | Disponibilités | 8 414 | 8 414 | 6 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 168 | 64 168 | 75 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 553 | 543 973 | 4 378 581 | 4 198 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 347 | 2 124 922 | 5 151 424 | 5 510 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 076 440 | 2 076 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 056 | 482 056 | ||
DH | Report à nouveau | -2 334 268 | -1 231 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 292 | 228 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 500 | 155 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 500 | 155 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 994 | 535 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 062 | 2 315 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 526 | 1 635 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 534 | 607 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 101 | 31 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 877 216 | 5 126 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 424 | 5 510 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 313 | 5 076 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 686 | 445 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 534 947 | 5 383 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 779 239 | 7 007 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 508 | 20 377 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 889 937 | 7 028 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 141 014 | 4 797 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 544 | -238 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -544 801 | -358 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 497 | 1 420 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 381 | 141 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 204 | 1 258 278 | ||
FZ | Charges sociales | 620 929 | 447 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 872 | 168 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 101 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 973 | 230 356 | ||
GE | Autres charges | 3 588 | 17 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 200 | 7 986 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 262 | -957 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 650 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 927 | 105 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 927 | 105 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 927 | 778 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 190 | -179 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187 | 7 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 139 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | 173 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 422 | 65 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 620 | 1 097 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -616 350 | -923 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 208 | 8 086 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 748 | 9 189 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 312 | 48 335 | 392 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915 | 153 431 | 5 200 | 814 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 227 | 201 766 | 5 200 | 1 206 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 500 | 65 000 | 90 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 523 198 | 523 198 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 364 000 | 43 638 | 320 362 | |
6T | Sur comptes clients | 192 507 | 32 973 | 1 870 | 223 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 507 | 556 171 | 45 508 | 1 067 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 712 007 | 556 171 | 110 508 | 1 157 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 973 | 110 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 331 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 | |||
VB | T. V. A. | 33 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 755 | 2 993 580 | 77 175 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 994 | 350 091 | 12 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 526 | 1 683 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 320 | 168 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 274 | 206 274 | ||
VW | T.V.A. | 160 791 | 160 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 149 | 75 149 | ||
VI | Groupe et associés | 3 218 062 | 3 218 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 | 2 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 216 | 5 864 313 | 12 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 416 | 46 275 | 29 142 | 16 394 |
AH | Fonds commercial | 723 198 | 523 198 | 200 000 | 723 198 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 390 000 | 344 910 | 45 090 | 84 090 |
AP | Constructions | 3 595 | 2 498 | 1 097 | 1 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 996 | 429 794 | 199 202 | 229 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 889 | 234 275 | 219 613 | 189 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 175 | 77 175 | 65 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 794 | 1 580 950 | 772 844 | 1 311 481 |
BT | Marchandises | 1 920 559 | 320 362 | 1 600 197 | 1 711 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 202 650 | 223 611 | 1 979 040 | 1 792 022 |
BZ | Autres créances | 726 762 | 726 762 | 613 644 | |
CF | Disponibilités | 8 414 | 8 414 | 6 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 168 | 64 168 | 75 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 553 | 543 973 | 4 378 581 | 4 198 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 347 | 2 124 922 | 5 151 424 | 5 510 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 076 440 | 2 076 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 056 | 482 056 | ||
DH | Report à nouveau | -2 334 268 | -1 231 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 292 | 228 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 500 | 155 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 500 | 155 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 994 | 535 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 062 | 2 315 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 526 | 1 635 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 534 | 607 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 101 | 31 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 877 216 | 5 126 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 424 | 5 510 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 313 | 5 076 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 686 | 445 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 534 947 | 5 383 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 779 239 | 7 007 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 508 | 20 377 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 889 937 | 7 028 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 141 014 | 4 797 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 544 | -238 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -544 801 | -358 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 497 | 1 420 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 381 | 141 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 204 | 1 258 278 | ||
FZ | Charges sociales | 620 929 | 447 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 872 | 168 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 101 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 973 | 230 356 | ||
GE | Autres charges | 3 588 | 17 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 200 | 7 986 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 262 | -957 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 650 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 927 | 105 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 927 | 105 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 927 | 778 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 190 | -179 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187 | 7 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 139 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | 173 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 422 | 65 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 620 | 1 097 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -616 350 | -923 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 208 | 8 086 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 748 | 9 189 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 312 | 48 335 | 392 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915 | 153 431 | 5 200 | 814 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 227 | 201 766 | 5 200 | 1 206 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 500 | 65 000 | 90 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 523 198 | 523 198 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 364 000 | 43 638 | 320 362 | |
6T | Sur comptes clients | 192 507 | 32 973 | 1 870 | 223 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 507 | 556 171 | 45 508 | 1 067 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 712 007 | 556 171 | 110 508 | 1 157 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 973 | 110 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 331 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 | |||
VB | T. V. A. | 33 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 755 | 2 993 580 | 77 175 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 994 | 350 091 | 12 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 526 | 1 683 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 320 | 168 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 274 | 206 274 | ||
VW | T.V.A. | 160 791 | 160 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 149 | 75 149 | ||
VI | Groupe et associés | 3 218 062 | 3 218 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 | 2 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 216 | 5 864 313 | 12 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 416 | 46 275 | 29 142 | 16 394 |
AH | Fonds commercial | 723 198 | 523 198 | 200 000 | 723 198 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 390 000 | 344 910 | 45 090 | 84 090 |
AP | Constructions | 3 595 | 2 498 | 1 097 | 1 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 996 | 429 794 | 199 202 | 229 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 889 | 234 275 | 219 613 | 189 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 175 | 77 175 | 65 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 794 | 1 580 950 | 772 844 | 1 311 481 |
BT | Marchandises | 1 920 559 | 320 362 | 1 600 197 | 1 711 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 202 650 | 223 611 | 1 979 040 | 1 792 022 |
BZ | Autres créances | 726 762 | 726 762 | 613 644 | |
CF | Disponibilités | 8 414 | 8 414 | 6 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 168 | 64 168 | 75 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 553 | 543 973 | 4 378 581 | 4 198 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 347 | 2 124 922 | 5 151 424 | 5 510 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 076 440 | 2 076 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 056 | 482 056 | ||
DH | Report à nouveau | -2 334 268 | -1 231 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 292 | 228 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 500 | 155 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 500 | 155 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 994 | 535 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 062 | 2 315 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 526 | 1 635 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 534 | 607 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 101 | 31 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 877 216 | 5 126 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 424 | 5 510 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 313 | 5 076 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 686 | 445 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 534 947 | 5 383 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 779 239 | 7 007 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 508 | 20 377 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 889 937 | 7 028 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 141 014 | 4 797 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 544 | -238 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -544 801 | -358 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 497 | 1 420 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 381 | 141 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 204 | 1 258 278 | ||
FZ | Charges sociales | 620 929 | 447 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 872 | 168 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 101 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 973 | 230 356 | ||
GE | Autres charges | 3 588 | 17 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 200 | 7 986 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 262 | -957 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 650 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 927 | 105 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 927 | 105 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 927 | 778 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 190 | -179 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187 | 7 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 139 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | 173 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 422 | 65 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 620 | 1 097 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -616 350 | -923 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 208 | 8 086 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 748 | 9 189 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 312 | 48 335 | 392 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915 | 153 431 | 5 200 | 814 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 227 | 201 766 | 5 200 | 1 206 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 500 | 65 000 | 90 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 523 198 | 523 198 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 364 000 | 43 638 | 320 362 | |
6T | Sur comptes clients | 192 507 | 32 973 | 1 870 | 223 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 507 | 556 171 | 45 508 | 1 067 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 712 007 | 556 171 | 110 508 | 1 157 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 973 | 110 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 331 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 | |||
VB | T. V. A. | 33 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 755 | 2 993 580 | 77 175 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 994 | 350 091 | 12 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 526 | 1 683 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 320 | 168 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 274 | 206 274 | ||
VW | T.V.A. | 160 791 | 160 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 149 | 75 149 | ||
VI | Groupe et associés | 3 218 062 | 3 218 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 | 2 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 216 | 5 864 313 | 12 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 416 | 46 275 | 29 142 | 16 394 |
AH | Fonds commercial | 723 198 | 523 198 | 200 000 | 723 198 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 390 000 | 344 910 | 45 090 | 84 090 |
AP | Constructions | 3 595 | 2 498 | 1 097 | 1 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 996 | 429 794 | 199 202 | 229 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 889 | 234 275 | 219 613 | 189 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 175 | 77 175 | 65 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 794 | 1 580 950 | 772 844 | 1 311 481 |
BT | Marchandises | 1 920 559 | 320 362 | 1 600 197 | 1 711 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 202 650 | 223 611 | 1 979 040 | 1 792 022 |
BZ | Autres créances | 726 762 | 726 762 | 613 644 | |
CF | Disponibilités | 8 414 | 8 414 | 6 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 168 | 64 168 | 75 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 922 553 | 543 973 | 4 378 581 | 4 198 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 347 | 2 124 922 | 5 151 424 | 5 510 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 076 440 | 2 076 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 | 19 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 056 | 482 056 | ||
DH | Report à nouveau | -2 334 268 | -1 231 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 292 | 228 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 500 | 155 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 500 | 155 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 994 | 535 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 062 | 2 315 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 526 | 1 635 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 534 | 607 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 101 | 31 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 877 216 | 5 126 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 424 | 5 510 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 313 | 5 076 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 686 | 445 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 534 947 | 5 383 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 779 239 | 7 007 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 508 | 20 377 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 889 937 | 7 028 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 141 014 | 4 797 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 544 | -238 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -544 801 | -358 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 497 | 1 420 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 381 | 141 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 204 | 1 258 278 | ||
FZ | Charges sociales | 620 929 | 447 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 872 | 168 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 101 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 973 | 230 356 | ||
GE | Autres charges | 3 588 | 17 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 200 | 7 986 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 262 | -957 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 650 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 927 | 105 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 927 | 105 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 927 | 778 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 190 | -179 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187 | 7 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 139 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | 173 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 422 | 65 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 620 | 1 097 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -616 350 | -923 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 208 | 8 086 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 748 | 9 189 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 044 540 | -1 102 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 312 | 48 335 | 392 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915 | 153 431 | 5 200 | 814 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 227 | 201 766 | 5 200 | 1 206 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 500 | 65 000 | 90 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 523 198 | 523 198 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 364 000 | 43 638 | 320 362 | |
6T | Sur comptes clients | 192 507 | 32 973 | 1 870 | 223 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 507 | 556 171 | 45 508 | 1 067 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 712 007 | 556 171 | 110 508 | 1 157 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 973 | 110 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 752 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 331 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 | |||
VB | T. V. A. | 33 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 755 | 2 993 580 | 77 175 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 994 | 350 091 | 12 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 526 | 1 683 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 320 | 168 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 274 | 206 274 | ||
VW | T.V.A. | 160 791 | 160 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 149 | 75 149 | ||
VI | Groupe et associés | 3 218 062 | 3 218 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 | 2 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 216 | 5 864 313 | 12 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302 |