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de Chaville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 670 | 670 | 534 | |
CU | Autres participations | 443 386 | 443 386 | 443 386 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 071 | 670 | 443 401 | 443 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 703 | 1 703 | 2 388 | |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 23 105 | |
CF | Disponibilités | 60 651 | 60 651 | 82 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 836 | 82 836 | 107 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 906 | 670 | 526 236 | 551 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 | 342 | ||
DG | Autres réserves | 6 479 | |||
DH | Report à nouveau | -5 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771 | -11 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 267 | 14 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 910 | 54 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 393 | 176 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 418 | 318 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 | 2 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 326 | 497 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 526 236 | 551 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 484 | 356 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 2 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 | 13 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 006 | 18 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 | 767 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 541 | 19 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 400 | -6 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 904 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 970 | 5 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 970 | 5 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 934 | -5 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 534 | -11 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 078 | 6 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078 | 6 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | -6 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 315 | -5 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 044 | 13 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 274 | 25 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 771 | -11 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762 | 534 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 | 534 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 707 | |||
VB | T. V. A. | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 5 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 | 22 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 | 1 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 100 | 34 259 | 106 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 | 2 004 | ||
VW | T.V.A. | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 270 418 | 270 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 325 | 308 484 | 106 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 670 | 670 | 534 | |
CU | Autres participations | 443 386 | 443 386 | 443 386 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 071 | 670 | 443 401 | 443 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 703 | 1 703 | 2 388 | |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 23 105 | |
CF | Disponibilités | 60 651 | 60 651 | 82 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 836 | 82 836 | 107 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 906 | 670 | 526 236 | 551 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 | 342 | ||
DG | Autres réserves | 6 479 | |||
DH | Report à nouveau | -5 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771 | -11 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 267 | 14 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 910 | 54 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 393 | 176 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 418 | 318 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 | 2 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 326 | 497 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 526 236 | 551 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 484 | 356 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 2 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 | 13 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 006 | 18 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 | 767 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 541 | 19 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 400 | -6 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 904 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 970 | 5 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 970 | 5 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 934 | -5 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 534 | -11 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 078 | 6 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078 | 6 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | -6 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 315 | -5 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 044 | 13 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 274 | 25 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 771 | -11 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762 | 534 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 | 534 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 707 | |||
VB | T. V. A. | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 5 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 | 22 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 | 1 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 100 | 34 259 | 106 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 | 2 004 | ||
VW | T.V.A. | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 270 418 | 270 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 325 | 308 484 | 106 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 670 | 670 | 534 | |
CU | Autres participations | 443 386 | 443 386 | 443 386 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 071 | 670 | 443 401 | 443 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 703 | 1 703 | 2 388 | |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 23 105 | |
CF | Disponibilités | 60 651 | 60 651 | 82 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 836 | 82 836 | 107 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 906 | 670 | 526 236 | 551 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 | 342 | ||
DG | Autres réserves | 6 479 | |||
DH | Report à nouveau | -5 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771 | -11 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 267 | 14 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 910 | 54 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 393 | 176 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 418 | 318 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 | 2 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 326 | 497 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 526 236 | 551 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 484 | 356 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 2 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 | 13 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 006 | 18 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 | 767 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 541 | 19 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 400 | -6 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 904 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 970 | 5 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 970 | 5 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 934 | -5 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 534 | -11 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 078 | 6 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078 | 6 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | -6 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 315 | -5 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 044 | 13 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 274 | 25 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 771 | -11 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762 | 534 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 | 534 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 707 | |||
VB | T. V. A. | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 5 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 | 22 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 | 1 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 100 | 34 259 | 106 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 | 2 004 | ||
VW | T.V.A. | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 270 418 | 270 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 325 | 308 484 | 106 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 670 | 670 | 534 | |
CU | Autres participations | 443 386 | 443 386 | 443 386 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 071 | 670 | 443 401 | 443 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 703 | 1 703 | 2 388 | |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 23 105 | |
CF | Disponibilités | 60 651 | 60 651 | 82 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 836 | 82 836 | 107 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 906 | 670 | 526 236 | 551 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 | 342 | ||
DG | Autres réserves | 6 479 | |||
DH | Report à nouveau | -5 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771 | -11 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 267 | 14 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 910 | 54 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 393 | 176 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 418 | 318 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 | 2 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 326 | 497 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 526 236 | 551 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 484 | 356 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 2 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 | 13 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 006 | 18 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 | 767 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 541 | 19 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 400 | -6 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 904 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 970 | 5 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 970 | 5 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 934 | -5 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 534 | -11 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 078 | 6 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078 | 6 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | -6 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 315 | -5 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 044 | 13 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 274 | 25 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 771 | -11 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762 | 534 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 | 534 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 707 | |||
VB | T. V. A. | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 5 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 | 22 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 | 1 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 100 | 34 259 | 106 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 | 2 004 | ||
VW | T.V.A. | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 270 418 | 270 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 325 | 308 484 | 106 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 670 | 670 | 534 | |
CU | Autres participations | 443 386 | 443 386 | 443 386 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 071 | 670 | 443 401 | 443 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 703 | 1 703 | 2 388 | |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 23 105 | |
CF | Disponibilités | 60 651 | 60 651 | 82 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 836 | 82 836 | 107 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 906 | 670 | 526 236 | 551 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 | 342 | ||
DG | Autres réserves | 6 479 | |||
DH | Report à nouveau | -5 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771 | -11 948 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 267 | 14 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 910 | 54 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 393 | 176 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 418 | 318 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 | 2 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 326 | 497 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 526 236 | 551 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 484 | 356 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 | 2 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 | 16 139 | 13 025 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 | 13 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 006 | 18 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 | 767 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 541 | 19 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 400 | -6 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 904 | 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 970 | 5 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 970 | 5 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 934 | -5 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 534 | -11 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 078 | 6 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078 | 6 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | -6 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 315 | -5 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 044 | 13 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 274 | 25 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 771 | -11 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762 | 534 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 | 534 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 189 | 6 078 | 20 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 707 | |||
VB | T. V. A. | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 5 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 | 22 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 | 1 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 100 | 34 259 | 106 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 | 2 004 | ||
VW | T.V.A. | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 270 418 | 270 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 325 | 308 484 | 106 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 605 |