Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 717 | 193 481 | 38 236 | 58 599 |
AN | Terrains | 75 448 | 34 590 | 40 858 | 43 812 |
AP | Constructions | 867 124 | 384 806 | 482 318 | 390 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 044 | 165 769 | 283 275 | 47 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 192 | 450 132 | 322 060 | 224 070 |
AV | Immobilisations en cours | 3 220 | |||
CU | Autres participations | 355 512 | 355 512 | 355 512 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 993 | 195 993 | 764 687 | |
BF | Prêts | 3 503 | 3 503 | 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 653 305 | 653 305 | 537 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 838 | 1 228 778 | 2 375 060 | 2 426 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 903 | 5 840 | 2 456 063 | 3 030 343 |
BZ | Autres créances | 517 081 | 517 081 | 369 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 598 | 49 598 | 49 598 | |
CF | Disponibilités | 1 834 643 | 1 834 643 | 796 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 977 | 129 977 | 158 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 993 202 | 5 840 | 4 987 362 | 4 404 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 040 | 1 234 618 | 7 362 422 | 6 831 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 503 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 664 | 41 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 912 | 28 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 167 | 4 167 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 095 | 2 381 781 | ||
DH | Report à nouveau | 184 220 | 184 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 026 | 624 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 277 659 | 224 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 812 742 | 3 489 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 467 | 191 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 760 | 337 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 591 | 1 702 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 089 | 1 011 046 | ||
EA | Autres dettes | 125 073 | 39 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 701 | 59 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 680 | 3 341 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 422 | 6 831 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 852 | 2 940 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 561 | 111 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 954 584 | 538 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 273 | 12 587 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 231 | 4 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 773 545 | 8 469 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 712 | 523 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 402 | 1 547 545 | ||
FZ | Charges sociales | 413 282 | 441 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 918 | 132 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 956 692 | 537 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 276 782 | 11 655 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 491 | 931 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 780 | 9 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 013 | 9 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 311 | 12 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 311 | 12 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 701 | -2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 192 | 928 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 463 | 41 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 620 | 41 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 620 | -41 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 546 | 262 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 285 | 12 596 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 260 | 11 972 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 026 | 624 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 226 | 268 646 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 492 | 22 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 798 | 28 683 | 193 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 061 | 159 235 | 1 035 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 860 | 187 918 | 1 228 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 224 196 | 53 463 | 277 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 230 600 | 93 463 | 564 | 323 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 564 | ||
UG | - Financières | 53 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 993 | |||
UP | Prêts | 3 503 | 3 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 653 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 942 | |||
VB | T. V. A. | 249 735 | |||
VC | Groupe et associés | 262 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 763 | 3 112 465 | 849 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467 | 177 281 | 194 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 313 642 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 730 591 | 1 730 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 941 | 252 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 717 | 158 717 | ||
VW | T.V.A. | 405 307 | 405 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 125 | 94 125 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 073 | 125 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 701 | 57 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 680 | 3 001 852 | 194 186 | 313 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 995 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 717 | 193 481 | 38 236 | 58 599 |
AN | Terrains | 75 448 | 34 590 | 40 858 | 43 812 |
AP | Constructions | 867 124 | 384 806 | 482 318 | 390 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 044 | 165 769 | 283 275 | 47 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 192 | 450 132 | 322 060 | 224 070 |
AV | Immobilisations en cours | 3 220 | |||
CU | Autres participations | 355 512 | 355 512 | 355 512 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 993 | 195 993 | 764 687 | |
BF | Prêts | 3 503 | 3 503 | 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 653 305 | 653 305 | 537 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 838 | 1 228 778 | 2 375 060 | 2 426 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 903 | 5 840 | 2 456 063 | 3 030 343 |
BZ | Autres créances | 517 081 | 517 081 | 369 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 598 | 49 598 | 49 598 | |
CF | Disponibilités | 1 834 643 | 1 834 643 | 796 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 977 | 129 977 | 158 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 993 202 | 5 840 | 4 987 362 | 4 404 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 040 | 1 234 618 | 7 362 422 | 6 831 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 503 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 664 | 41 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 912 | 28 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 167 | 4 167 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 095 | 2 381 781 | ||
DH | Report à nouveau | 184 220 | 184 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 026 | 624 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 277 659 | 224 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 812 742 | 3 489 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 467 | 191 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 760 | 337 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 591 | 1 702 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 089 | 1 011 046 | ||
EA | Autres dettes | 125 073 | 39 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 701 | 59 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 680 | 3 341 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 422 | 6 831 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 852 | 2 940 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 561 | 111 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 954 584 | 538 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 273 | 12 587 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 231 | 4 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 773 545 | 8 469 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 712 | 523 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 402 | 1 547 545 | ||
FZ | Charges sociales | 413 282 | 441 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 918 | 132 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 956 692 | 537 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 276 782 | 11 655 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 491 | 931 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 780 | 9 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 013 | 9 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 311 | 12 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 311 | 12 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 701 | -2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 192 | 928 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 463 | 41 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 620 | 41 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 620 | -41 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 546 | 262 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 285 | 12 596 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 260 | 11 972 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 026 | 624 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 226 | 268 646 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 492 | 22 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 798 | 28 683 | 193 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 061 | 159 235 | 1 035 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 860 | 187 918 | 1 228 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 224 196 | 53 463 | 277 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 230 600 | 93 463 | 564 | 323 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 564 | ||
UG | - Financières | 53 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 993 | |||
UP | Prêts | 3 503 | 3 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 653 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 942 | |||
VB | T. V. A. | 249 735 | |||
VC | Groupe et associés | 262 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 763 | 3 112 465 | 849 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467 | 177 281 | 194 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 313 642 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 730 591 | 1 730 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 941 | 252 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 717 | 158 717 | ||
VW | T.V.A. | 405 307 | 405 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 125 | 94 125 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 073 | 125 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 701 | 57 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 680 | 3 001 852 | 194 186 | 313 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 995 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 717 | 193 481 | 38 236 | 58 599 |
AN | Terrains | 75 448 | 34 590 | 40 858 | 43 812 |
AP | Constructions | 867 124 | 384 806 | 482 318 | 390 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 044 | 165 769 | 283 275 | 47 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 192 | 450 132 | 322 060 | 224 070 |
AV | Immobilisations en cours | 3 220 | |||
CU | Autres participations | 355 512 | 355 512 | 355 512 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 993 | 195 993 | 764 687 | |
BF | Prêts | 3 503 | 3 503 | 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 653 305 | 653 305 | 537 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 838 | 1 228 778 | 2 375 060 | 2 426 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 903 | 5 840 | 2 456 063 | 3 030 343 |
BZ | Autres créances | 517 081 | 517 081 | 369 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 598 | 49 598 | 49 598 | |
CF | Disponibilités | 1 834 643 | 1 834 643 | 796 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 977 | 129 977 | 158 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 993 202 | 5 840 | 4 987 362 | 4 404 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 040 | 1 234 618 | 7 362 422 | 6 831 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 503 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 664 | 41 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 912 | 28 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 167 | 4 167 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 095 | 2 381 781 | ||
DH | Report à nouveau | 184 220 | 184 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 026 | 624 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 277 659 | 224 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 812 742 | 3 489 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 467 | 191 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 760 | 337 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 591 | 1 702 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 089 | 1 011 046 | ||
EA | Autres dettes | 125 073 | 39 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 701 | 59 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 680 | 3 341 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 422 | 6 831 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 852 | 2 940 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 561 | 111 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 954 584 | 538 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 273 | 12 587 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 231 | 4 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 773 545 | 8 469 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 712 | 523 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 402 | 1 547 545 | ||
FZ | Charges sociales | 413 282 | 441 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 918 | 132 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 956 692 | 537 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 276 782 | 11 655 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 491 | 931 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 780 | 9 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 013 | 9 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 311 | 12 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 311 | 12 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 701 | -2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 192 | 928 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 463 | 41 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 620 | 41 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 620 | -41 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 546 | 262 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 285 | 12 596 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 260 | 11 972 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 026 | 624 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 226 | 268 646 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 492 | 22 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 798 | 28 683 | 193 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 061 | 159 235 | 1 035 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 860 | 187 918 | 1 228 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 224 196 | 53 463 | 277 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 230 600 | 93 463 | 564 | 323 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 564 | ||
UG | - Financières | 53 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 993 | |||
UP | Prêts | 3 503 | 3 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 653 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 942 | |||
VB | T. V. A. | 249 735 | |||
VC | Groupe et associés | 262 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 763 | 3 112 465 | 849 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467 | 177 281 | 194 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 313 642 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 730 591 | 1 730 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 941 | 252 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 717 | 158 717 | ||
VW | T.V.A. | 405 307 | 405 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 125 | 94 125 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 073 | 125 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 701 | 57 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 680 | 3 001 852 | 194 186 | 313 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 995 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 717 | 193 481 | 38 236 | 58 599 |
AN | Terrains | 75 448 | 34 590 | 40 858 | 43 812 |
AP | Constructions | 867 124 | 384 806 | 482 318 | 390 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 044 | 165 769 | 283 275 | 47 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 192 | 450 132 | 322 060 | 224 070 |
AV | Immobilisations en cours | 3 220 | |||
CU | Autres participations | 355 512 | 355 512 | 355 512 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 993 | 195 993 | 764 687 | |
BF | Prêts | 3 503 | 3 503 | 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 653 305 | 653 305 | 537 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 838 | 1 228 778 | 2 375 060 | 2 426 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 903 | 5 840 | 2 456 063 | 3 030 343 |
BZ | Autres créances | 517 081 | 517 081 | 369 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 598 | 49 598 | 49 598 | |
CF | Disponibilités | 1 834 643 | 1 834 643 | 796 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 977 | 129 977 | 158 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 993 202 | 5 840 | 4 987 362 | 4 404 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 040 | 1 234 618 | 7 362 422 | 6 831 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 503 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 664 | 41 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 912 | 28 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 167 | 4 167 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 095 | 2 381 781 | ||
DH | Report à nouveau | 184 220 | 184 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 026 | 624 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 277 659 | 224 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 812 742 | 3 489 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 467 | 191 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 760 | 337 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 591 | 1 702 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 089 | 1 011 046 | ||
EA | Autres dettes | 125 073 | 39 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 701 | 59 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 680 | 3 341 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 422 | 6 831 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 852 | 2 940 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 561 | 111 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 954 584 | 538 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 273 | 12 587 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 231 | 4 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 773 545 | 8 469 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 712 | 523 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 402 | 1 547 545 | ||
FZ | Charges sociales | 413 282 | 441 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 918 | 132 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 956 692 | 537 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 276 782 | 11 655 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 491 | 931 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 780 | 9 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 013 | 9 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 311 | 12 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 311 | 12 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 701 | -2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 192 | 928 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 463 | 41 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 620 | 41 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 620 | -41 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 546 | 262 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 285 | 12 596 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 260 | 11 972 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 026 | 624 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 226 | 268 646 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 492 | 22 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 798 | 28 683 | 193 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 061 | 159 235 | 1 035 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 860 | 187 918 | 1 228 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 224 196 | 53 463 | 277 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 230 600 | 93 463 | 564 | 323 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 564 | ||
UG | - Financières | 53 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 993 | |||
UP | Prêts | 3 503 | 3 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 653 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 942 | |||
VB | T. V. A. | 249 735 | |||
VC | Groupe et associés | 262 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 763 | 3 112 465 | 849 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467 | 177 281 | 194 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 313 642 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 730 591 | 1 730 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 941 | 252 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 717 | 158 717 | ||
VW | T.V.A. | 405 307 | 405 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 125 | 94 125 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 073 | 125 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 701 | 57 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 680 | 3 001 852 | 194 186 | 313 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 995 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 717 | 193 481 | 38 236 | 58 599 |
AN | Terrains | 75 448 | 34 590 | 40 858 | 43 812 |
AP | Constructions | 867 124 | 384 806 | 482 318 | 390 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 044 | 165 769 | 283 275 | 47 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 192 | 450 132 | 322 060 | 224 070 |
AV | Immobilisations en cours | 3 220 | |||
CU | Autres participations | 355 512 | 355 512 | 355 512 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 993 | 195 993 | 764 687 | |
BF | Prêts | 3 503 | 3 503 | 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 653 305 | 653 305 | 537 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 838 | 1 228 778 | 2 375 060 | 2 426 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 903 | 5 840 | 2 456 063 | 3 030 343 |
BZ | Autres créances | 517 081 | 517 081 | 369 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 598 | 49 598 | 49 598 | |
CF | Disponibilités | 1 834 643 | 1 834 643 | 796 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 977 | 129 977 | 158 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 993 202 | 5 840 | 4 987 362 | 4 404 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 040 | 1 234 618 | 7 362 422 | 6 831 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 503 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 664 | 41 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 912 | 28 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 167 | 4 167 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 095 | 2 381 781 | ||
DH | Report à nouveau | 184 220 | 184 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 026 | 624 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 277 659 | 224 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 812 742 | 3 489 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 467 | 191 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 760 | 337 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 591 | 1 702 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 089 | 1 011 046 | ||
EA | Autres dettes | 125 073 | 39 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 701 | 59 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 680 | 3 341 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 422 | 6 831 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 852 | 2 940 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 561 | 111 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 954 584 | 538 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 273 | 12 587 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 231 | 4 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 773 545 | 8 469 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 712 | 523 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 402 | 1 547 545 | ||
FZ | Charges sociales | 413 282 | 441 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 918 | 132 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 956 692 | 537 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 276 782 | 11 655 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 491 | 931 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 780 | 9 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 013 | 9 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 311 | 12 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 311 | 12 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 701 | -2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 192 | 928 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 463 | 41 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 620 | 41 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 620 | -41 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 546 | 262 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 285 | 12 596 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 260 | 11 972 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 026 | 624 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 226 | 268 646 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 492 | 22 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 798 | 28 683 | 193 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 061 | 159 235 | 1 035 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 860 | 187 918 | 1 228 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 224 196 | 53 463 | 277 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 230 600 | 93 463 | 564 | 323 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 564 | ||
UG | - Financières | 53 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 993 | |||
UP | Prêts | 3 503 | 3 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 653 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 942 | |||
VB | T. V. A. | 249 735 | |||
VC | Groupe et associés | 262 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 763 | 3 112 465 | 849 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467 | 177 281 | 194 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 313 642 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 730 591 | 1 730 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 941 | 252 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 717 | 158 717 | ||
VW | T.V.A. | 405 307 | 405 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 125 | 94 125 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 073 | 125 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 701 | 57 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 680 | 3 001 852 | 194 186 | 313 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 995 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 717 | 193 481 | 38 236 | 58 599 |
AN | Terrains | 75 448 | 34 590 | 40 858 | 43 812 |
AP | Constructions | 867 124 | 384 806 | 482 318 | 390 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 044 | 165 769 | 283 275 | 47 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 772 192 | 450 132 | 322 060 | 224 070 |
AV | Immobilisations en cours | 3 220 | |||
CU | Autres participations | 355 512 | 355 512 | 355 512 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 993 | 195 993 | 764 687 | |
BF | Prêts | 3 503 | 3 503 | 937 | |
BH | Autres immobilisations financières | 653 305 | 653 305 | 537 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 838 | 1 228 778 | 2 375 060 | 2 426 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 903 | 5 840 | 2 456 063 | 3 030 343 |
BZ | Autres créances | 517 081 | 517 081 | 369 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 598 | 49 598 | 49 598 | |
CF | Disponibilités | 1 834 643 | 1 834 643 | 796 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 977 | 129 977 | 158 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 993 202 | 5 840 | 4 987 362 | 4 404 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 040 | 1 234 618 | 7 362 422 | 6 831 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 503 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 664 | 41 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 912 | 28 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 167 | 4 167 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 095 | 2 381 781 | ||
DH | Report à nouveau | 184 220 | 184 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 026 | 624 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 277 659 | 224 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 812 742 | 3 489 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 467 | 191 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 760 | 337 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 591 | 1 702 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 089 | 1 011 046 | ||
EA | Autres dettes | 125 073 | 39 526 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 701 | 59 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 680 | 3 341 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 422 | 6 831 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 852 | 2 940 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 778 707 | 26 420 | 10 805 127 | 11 936 597 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 561 | 111 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 954 584 | 538 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 984 273 | 12 587 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 231 | 4 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 773 545 | 8 469 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 712 | 523 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 402 | 1 547 545 | ||
FZ | Charges sociales | 413 282 | 441 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 918 | 132 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 956 692 | 537 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 276 782 | 11 655 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 491 | 931 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 780 | 9 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 013 | 9 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 311 | 12 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 311 | 12 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 701 | -2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 192 | 928 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 463 | 41 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 620 | 41 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 620 | -41 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 546 | 262 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 285 | 12 596 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 260 | 11 972 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 470 026 | 624 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 226 | 268 646 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 492 | 22 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 798 | 28 683 | 193 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 061 | 159 235 | 1 035 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 860 | 187 918 | 1 228 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 224 196 | 53 463 | 277 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 404 | 564 | 5 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 230 600 | 93 463 | 564 | 323 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 564 | ||
UG | - Financières | 53 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 993 | |||
UP | Prêts | 3 503 | 3 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 653 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 942 | |||
VB | T. V. A. | 249 735 | |||
VC | Groupe et associés | 262 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 763 | 3 112 465 | 849 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467 | 177 281 | 194 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 313 642 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 730 591 | 1 730 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 941 | 252 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 717 | 158 717 | ||
VW | T.V.A. | 405 307 | 405 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 125 | 94 125 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 073 | 125 073 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 701 | 57 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 680 | 3 001 852 | 194 186 | 313 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 995 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 563 |