Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 595 | 1 595 | 19 000 | 19 000 |
AH | Fonds commercial | 383 286 | 48 233 | 335 052 | 341 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 380 | 302 338 | 40 042 | 49 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 654 646 | 2 396 167 | 1 258 479 | 1 609 992 |
AX | Avances et acomptes | 1 260 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 30 879 | 30 879 | 506 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 336 | 2 748 333 | 1 686 003 | 2 530 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 377 | 12 377 | 17 909 | |
BT | Marchandises | 206 | 206 | 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 891 | 2 350 | 157 541 | 234 227 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 152 808 | |
CF | Disponibilités | 447 960 | 447 960 | 610 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 607 | 34 607 | 25 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 541 | 2 350 | 1 028 191 | 1 041 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 877 | 2 750 683 | 2 714 194 | 3 571 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 130 653 | 219 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 285 | 411 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 701 | |||
DL | TOTAL (I) | -318 431 | 713 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 511 | 1 944 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 634 | 70 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 831 | 496 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 460 | 287 822 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108 | 46 265 | ||
EA | Autres dettes | 81 | 13 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 032 625 | 2 858 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 194 | 3 571 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 668 | 1 383 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | 28 | |
FG | Production vendue services | 1 832 688 | 1 832 688 | 5 040 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 690 | 1 832 690 | 5 041 001 | |
FO | Subventions d’exploitation | 171 811 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 830 | 87 735 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 074 348 | 5 129 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | 16 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 836 | 286 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 532 | -2 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 246 360 | 2 059 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 275 | 170 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 800 | 954 231 | ||
FZ | Charges sociales | 85 273 | 228 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 152 | 438 373 | ||
GE | Autres charges | 143 206 | 379 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 436 | 4 515 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 087 | 614 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 6 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 325 | 50 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 325 | 50 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 203 | -43 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -573 290 | 570 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 558 | 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 499 | 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857 | 7 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857 | 7 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 642 | -6 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -363 | 152 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 970 | 5 136 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 255 | 4 725 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -536 285 | 411 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 830 | 87 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 143 202 | 378 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 178 | 6 650 | 49 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 003 | 416 502 | 2 698 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 182 | 423 152 | 2 748 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 350 | 2 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 350 | 2 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 350 | 2 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 879 | 30 879 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 475 | 2 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 313 | 3 313 | ||
UX | Autres créances clients | 156 578 | 156 578 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | 1 153 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 | 363 | ||
VB | T. V. A. | 145 192 | 145 192 | ||
VP | Divers | 207 699 | 207 699 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094 | 21 094 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 607 | 34 607 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 352 | 600 877 | 2 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 914 | 87 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 597 | 302 641 | 1 392 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 802 831 | 802 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 878 | 73 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 429 | 73 429 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 715 | 69 715 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108 | 3 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 992 | 1 417 036 | 1 392 081 | 102 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 595 | 1 595 | 19 000 | 19 000 |
AH | Fonds commercial | 383 286 | 48 233 | 335 052 | 341 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 380 | 302 338 | 40 042 | 49 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 654 646 | 2 396 167 | 1 258 479 | 1 609 992 |
AX | Avances et acomptes | 1 260 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 30 879 | 30 879 | 506 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 434 336 | 2 748 333 | 1 686 003 | 2 530 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 377 | 12 377 | 17 909 | |
BT | Marchandises | 206 | 206 | 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 891 | 2 350 | 157 541 | 234 227 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 152 808 | |
CF | Disponibilités | 447 960 | 447 960 | 610 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 607 | 34 607 | 25 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 541 | 2 350 | 1 028 191 | 1 041 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 877 | 2 750 683 | 2 714 194 | 3 571 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 130 653 | 219 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 285 | 411 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 701 | |||
DL | TOTAL (I) | -318 431 | 713 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 511 | 1 944 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 634 | 70 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 831 | 496 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 460 | 287 822 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108 | 46 265 | ||
EA | Autres dettes | 81 | 13 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 032 625 | 2 858 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 194 | 3 571 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 668 | 1 383 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | 28 | |
FG | Production vendue services | 1 832 688 | 1 832 688 | 5 040 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 690 | 1 832 690 | 5 041 001 | |
FO | Subventions d’exploitation | 171 811 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 830 | 87 735 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 074 348 | 5 129 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | 16 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 836 | 286 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 532 | -2 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 246 360 | 2 059 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 275 | 170 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 800 | 954 231 | ||
FZ | Charges sociales | 85 273 | 228 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 152 | 438 373 | ||
GE | Autres charges | 143 206 | 379 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 436 | 4 515 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 087 | 614 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 6 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 325 | 50 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 325 | 50 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 203 | -43 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -573 290 | 570 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 558 | 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 499 | 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857 | 7 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857 | 7 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 642 | -6 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -363 | 152 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 970 | 5 136 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 255 | 4 725 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -536 285 | 411 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 830 | 87 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 143 202 | 378 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 178 | 6 650 | 49 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 003 | 416 502 | 2 698 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 182 | 423 152 | 2 748 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 350 | 2 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 350 | 2 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 350 | 2 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 879 | 30 879 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 475 | 2 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 313 | 3 313 | ||
UX | Autres créances clients | 156 578 | 156 578 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | 1 153 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 | 363 | ||
VB | T. V. A. | 145 192 | 145 192 | ||
VP | Divers | 207 699 | 207 699 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094 | 21 094 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 607 | 34 607 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 352 | 600 877 | 2 475 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 914 | 87 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 597 | 302 641 | 1 392 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 802 831 | 802 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 878 | 73 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 429 | 73 429 | ||
VW | T.V.A. | 3 438 | 3 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 715 | 69 715 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108 | 3 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 992 | 1 417 036 | 1 392 081 | 102 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 806 |