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du Dorat
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 565 | 5 565 | 5 565 | |
028 | Immobilisations corporelles | 106 407 | 51 673 | 54 734 | 53 138 |
040 | Immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 167 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 231 139 | 51 673 | 179 466 | 177 870 |
060 | Stock marchandises | 7 030 | 7 030 | 4 256 | |
072 | Créances – Autres | 11 719 | 11 719 | 22 305 | |
084 | Disponibilités | 23 939 | 23 939 | 16 744 | |
092 | Charges constatées d’avance | 265 | 265 | 644 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 953 | 42 953 | 43 949 | |
110 | Total général Actif | 274 092 | 51 673 | 222 418 | 221 819 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -1 844 | 7 454 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -398 | -9 298 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 7 758 | 8 156 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 48 994 | 53 926 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555 | 33 383 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 71 461 | |||
172 | Autres dettes | 134 111 | 126 355 | ||
176 | Total des dettes | 214 660 | 213 663 | ||
180 | Total général Passif | 222 418 | 221 819 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 028 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 200 502 | |||
218 | Production vendue de services - France | 184 200 | 350 075 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 178 | 5 076 | ||
230 | Autres produits | 6 338 | 79 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 218 | 355 230 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 020 | 100 423 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 774 | 724 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 440 | 9 277 | ||
242 | Autres charges externes* | 145 181 | 116 567 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 049 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832 | 5 254 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 114 142 | 100 324 | ||
252 | Charges sociales | 18 991 | 18 592 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 9 427 | 7 899 | ||
262 | Autres charges | 232 | -36 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 406 490 | 359 023 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 272 | -3 794 | ||
290 | Produits exceptionnels | 11 597 | |||
294 | Charges financières | 1 435 | 4 474 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 288 | 1 030 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -398 | -9 298 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 936 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 115 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 027 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 664 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 667 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 565 | 5 565 | 5 565 | |
028 | Immobilisations corporelles | 106 407 | 51 673 | 54 734 | 53 138 |
040 | Immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 167 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 231 139 | 51 673 | 179 466 | 177 870 |
060 | Stock marchandises | 7 030 | 7 030 | 4 256 | |
072 | Créances – Autres | 11 719 | 11 719 | 22 305 | |
084 | Disponibilités | 23 939 | 23 939 | 16 744 | |
092 | Charges constatées d’avance | 265 | 265 | 644 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 953 | 42 953 | 43 949 | |
110 | Total général Actif | 274 092 | 51 673 | 222 418 | 221 819 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -1 844 | 7 454 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -398 | -9 298 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 7 758 | 8 156 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 48 994 | 53 926 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555 | 33 383 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 71 461 | |||
172 | Autres dettes | 134 111 | 126 355 | ||
176 | Total des dettes | 214 660 | 213 663 | ||
180 | Total général Passif | 222 418 | 221 819 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 028 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 200 502 | |||
218 | Production vendue de services - France | 184 200 | 350 075 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 178 | 5 076 | ||
230 | Autres produits | 6 338 | 79 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 218 | 355 230 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 020 | 100 423 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 774 | 724 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 440 | 9 277 | ||
242 | Autres charges externes* | 145 181 | 116 567 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 049 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832 | 5 254 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 114 142 | 100 324 | ||
252 | Charges sociales | 18 991 | 18 592 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 9 427 | 7 899 | ||
262 | Autres charges | 232 | -36 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 406 490 | 359 023 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 272 | -3 794 | ||
290 | Produits exceptionnels | 11 597 | |||
294 | Charges financières | 1 435 | 4 474 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 288 | 1 030 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -398 | -9 298 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 936 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 115 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 027 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 664 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 667 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 565 | 5 565 | 5 565 | |
028 | Immobilisations corporelles | 106 407 | 51 673 | 54 734 | 53 138 |
040 | Immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 167 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 231 139 | 51 673 | 179 466 | 177 870 |
060 | Stock marchandises | 7 030 | 7 030 | 4 256 | |
072 | Créances – Autres | 11 719 | 11 719 | 22 305 | |
084 | Disponibilités | 23 939 | 23 939 | 16 744 | |
092 | Charges constatées d’avance | 265 | 265 | 644 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 953 | 42 953 | 43 949 | |
110 | Total général Actif | 274 092 | 51 673 | 222 418 | 221 819 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -1 844 | 7 454 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -398 | -9 298 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 7 758 | 8 156 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 48 994 | 53 926 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555 | 33 383 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 71 461 | |||
172 | Autres dettes | 134 111 | 126 355 | ||
176 | Total des dettes | 214 660 | 213 663 | ||
180 | Total général Passif | 222 418 | 221 819 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 028 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 200 502 | |||
218 | Production vendue de services - France | 184 200 | 350 075 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 178 | 5 076 | ||
230 | Autres produits | 6 338 | 79 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 218 | 355 230 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 020 | 100 423 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 774 | 724 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 440 | 9 277 | ||
242 | Autres charges externes* | 145 181 | 116 567 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 049 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832 | 5 254 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 114 142 | 100 324 | ||
252 | Charges sociales | 18 991 | 18 592 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 9 427 | 7 899 | ||
262 | Autres charges | 232 | -36 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 406 490 | 359 023 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 272 | -3 794 | ||
290 | Produits exceptionnels | 11 597 | |||
294 | Charges financières | 1 435 | 4 474 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 288 | 1 030 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -398 | -9 298 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 936 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 115 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 027 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 664 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 667 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 565 | 5 565 | 5 565 | |
028 | Immobilisations corporelles | 106 407 | 51 673 | 54 734 | 53 138 |
040 | Immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 167 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 231 139 | 51 673 | 179 466 | 177 870 |
060 | Stock marchandises | 7 030 | 7 030 | 4 256 | |
072 | Créances – Autres | 11 719 | 11 719 | 22 305 | |
084 | Disponibilités | 23 939 | 23 939 | 16 744 | |
092 | Charges constatées d’avance | 265 | 265 | 644 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 953 | 42 953 | 43 949 | |
110 | Total général Actif | 274 092 | 51 673 | 222 418 | 221 819 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -1 844 | 7 454 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -398 | -9 298 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 7 758 | 8 156 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 48 994 | 53 926 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555 | 33 383 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 71 461 | |||
172 | Autres dettes | 134 111 | 126 355 | ||
176 | Total des dettes | 214 660 | 213 663 | ||
180 | Total général Passif | 222 418 | 221 819 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 028 | |||
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214 | Production vendue de biens – France | 200 502 | |||
218 | Production vendue de services - France | 184 200 | 350 075 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 178 | 5 076 | ||
230 | Autres produits | 6 338 | 79 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 218 | 355 230 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 020 | 100 423 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 774 | 724 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 440 | 9 277 | ||
242 | Autres charges externes* | 145 181 | 116 567 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 049 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832 | 5 254 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 114 142 | 100 324 | ||
252 | Charges sociales | 18 991 | 18 592 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 9 427 | 7 899 | ||
262 | Autres charges | 232 | -36 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 406 490 | 359 023 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 272 | -3 794 | ||
290 | Produits exceptionnels | 11 597 | |||
294 | Charges financières | 1 435 | 4 474 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 288 | 1 030 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -398 | -9 298 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 936 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 115 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 027 | |||
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 664 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 667 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 565 | 5 565 | 5 565 | |
028 | Immobilisations corporelles | 106 407 | 51 673 | 54 734 | 53 138 |
040 | Immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 167 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 231 139 | 51 673 | 179 466 | 177 870 |
060 | Stock marchandises | 7 030 | 7 030 | 4 256 | |
072 | Créances – Autres | 11 719 | 11 719 | 22 305 | |
084 | Disponibilités | 23 939 | 23 939 | 16 744 | |
092 | Charges constatées d’avance | 265 | 265 | 644 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 953 | 42 953 | 43 949 | |
110 | Total général Actif | 274 092 | 51 673 | 222 418 | 221 819 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -1 844 | 7 454 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -398 | -9 298 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 7 758 | 8 156 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 48 994 | 53 926 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555 | 33 383 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 71 461 | |||
172 | Autres dettes | 134 111 | 126 355 | ||
176 | Total des dettes | 214 660 | 213 663 | ||
180 | Total général Passif | 222 418 | 221 819 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 028 | |||
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214 | Production vendue de biens – France | 200 502 | |||
218 | Production vendue de services - France | 184 200 | 350 075 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 178 | 5 076 | ||
230 | Autres produits | 6 338 | 79 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 218 | 355 230 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 020 | 100 423 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 774 | 724 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 440 | 9 277 | ||
242 | Autres charges externes* | 145 181 | 116 567 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 049 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832 | 5 254 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 114 142 | 100 324 | ||
252 | Charges sociales | 18 991 | 18 592 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 9 427 | 7 899 | ||
262 | Autres charges | 232 | -36 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 406 490 | 359 023 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 272 | -3 794 | ||
290 | Produits exceptionnels | 11 597 | |||
294 | Charges financières | 1 435 | 4 474 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 288 | 1 030 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -398 | -9 298 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 936 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 115 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 027 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 664 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 667 |