Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 248 | 1 248 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 745 | 745 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 785 830 | 688 684 | 97 145 | |
AP | Constructions | 1 809 942 | 1 264 636 | 545 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 480 | 181 664 | 36 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 740 236 | 560 521 | 179 715 | |
CU | Autres participations | 927 712 | 927 712 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 439 | 26 439 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 663 085 | 2 696 755 | 1 966 329 | |
BT | Marchandises | 331 | 331 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 667 | 354 667 | ||
BZ | Autres créances | 758 291 | 758 291 | ||
CF | Disponibilités | 52 604 | 52 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 900 | 31 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 197 795 | 1 197 795 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 880 | 2 696 755 | 3 164 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 950 | |||
DG | Autres réserves | 1 007 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 826 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 221 567 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 942 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 488 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 206 | 25 803 | 45 009 | |
FG | Production vendue services | 1 364 042 | 1 364 042 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 383 248 | 25 803 | 1 409 051 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 979 | |||
FQ | Autres produits | 438 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 519 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 098 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 662 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 632 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 535 | |||
FZ | Charges sociales | 69 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 092 | |||
GE | Autres charges | 8 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 256 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 805 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 144 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 317 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 826 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 650 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248 | 1 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 241 | 187 091 | 74 825 | 2 695 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 489 | 187 091 | 74 825 | 2 696 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 248 | 1 248 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 745 | 745 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 785 830 | 688 684 | 97 145 | |
AP | Constructions | 1 809 942 | 1 264 636 | 545 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 480 | 181 664 | 36 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 740 236 | 560 521 | 179 715 | |
CU | Autres participations | 927 712 | 927 712 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 439 | 26 439 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 663 085 | 2 696 755 | 1 966 329 | |
BT | Marchandises | 331 | 331 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 667 | 354 667 | ||
BZ | Autres créances | 758 291 | 758 291 | ||
CF | Disponibilités | 52 604 | 52 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 900 | 31 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 197 795 | 1 197 795 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 880 | 2 696 755 | 3 164 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 950 | |||
DG | Autres réserves | 1 007 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 826 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 221 567 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 942 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 488 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 206 | 25 803 | 45 009 | |
FG | Production vendue services | 1 364 042 | 1 364 042 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 383 248 | 25 803 | 1 409 051 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 979 | |||
FQ | Autres produits | 438 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 519 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 098 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 662 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 632 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 535 | |||
FZ | Charges sociales | 69 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 092 | |||
GE | Autres charges | 8 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 256 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 805 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 144 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 317 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 826 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 650 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248 | 1 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 241 | 187 091 | 74 825 | 2 695 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 489 | 187 091 | 74 825 | 2 696 755 |