Déposant 1 : S.A.S. “ HOTEL LYON ET MULHOUSE ”
Numéro de SIREN : 508964608
Adresse :
8, Boulevard Beaumarchais
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : S.A.S. “ HOTEL LYON ET MULHOUSE ”
Adresse :
8, Boulevard Beaumarchais
75011 PARIS
FR
Déposant 1 : S.A.S. “ HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL ”
Numéro de SIREN : 508964608
Adresse :
1, Quai Saint Michel
75005 PARIS
FR
Mandataire 1 : S.A.S. “ HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL ”
Adresse :
1, Quai Saint Michel
75005 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 | 3 558 | ||
AP | Constructions | 72 841 | 35 991 | 36 850 | 40 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 281 | 23 757 | 28 524 | 16 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 475 | 22 114 | 9 361 | 12 043 |
CU | Autres participations | 5 753 804 | 5 753 804 | 5 753 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | 360 608 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 192 238 | 85 420 | 6 106 818 | 6 183 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 580 | 1 580 | 1 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 513 | 30 513 | 7 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 516 | 21 516 | 51 739 | |
BZ | Autres créances | 77 599 | 77 599 | 54 054 | |
CF | Disponibilités | 171 542 | 171 542 | 175 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 467 | 11 467 | 11 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 217 | 314 217 | 300 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 454 | 85 420 | 6 421 034 | 6 484 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 500 | 209 500 | ||
DH | Report à nouveau | -56 760 | -84 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 191 | 27 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 504 | 490 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 390 600 | 303 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 600 | 303 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 667 | 2 197 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 130 | 3 206 755 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 546 | 32 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 763 | 186 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 496 | 63 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | |||
EA | Autres dettes | 3 249 | 2 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 639 930 | 5 689 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 034 | 6 484 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 700 | 1 852 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 944 | 4 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 487 | 1 504 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 527 | 28 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 580 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 136 | 902 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 040 | 24 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 720 | 151 852 | ||
FZ | Charges sociales | 41 543 | 41 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 250 | 16 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 800 | 86 800 | ||
GE | Autres charges | 3 829 | 2 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 265 | 1 256 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 221 | 248 114 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 73 232 | 89 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 344 | 8 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 346 | 8 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 525 | 139 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 526 | 139 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 180 | -131 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 191 | 27 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 833 | 1 512 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 024 | 1 485 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 191 | 27 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 433 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558 | 3 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612 | 19 250 | 81 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 170 | 19 250 | 85 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 293 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 800 | 86 800 | 390 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 597 754 | 86 800 | 684 554 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | ||
UX | Autres créances clients | 21 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 071 | |||
VB | T. V. A. | 54 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 760 | 388 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134 | 10 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 533 | 366 303 | 1 496 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 763 | 216 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 287 | 24 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648 | 18 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 137 | 4 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424 | 25 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | 79 | ||
VI | Groupe et associés | 3 332 130 | 3 332 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 | 3 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 384 | 4 001 154 | 1 496 925 | 101 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 | 3 558 | ||
AP | Constructions | 72 841 | 35 991 | 36 850 | 40 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 281 | 23 757 | 28 524 | 16 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 475 | 22 114 | 9 361 | 12 043 |
CU | Autres participations | 5 753 804 | 5 753 804 | 5 753 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | 360 608 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 192 238 | 85 420 | 6 106 818 | 6 183 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 580 | 1 580 | 1 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 513 | 30 513 | 7 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 516 | 21 516 | 51 739 | |
BZ | Autres créances | 77 599 | 77 599 | 54 054 | |
CF | Disponibilités | 171 542 | 171 542 | 175 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 467 | 11 467 | 11 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 217 | 314 217 | 300 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 454 | 85 420 | 6 421 034 | 6 484 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 500 | 209 500 | ||
DH | Report à nouveau | -56 760 | -84 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 191 | 27 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 504 | 490 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 390 600 | 303 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 600 | 303 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 667 | 2 197 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 130 | 3 206 755 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 546 | 32 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 763 | 186 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 496 | 63 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | |||
EA | Autres dettes | 3 249 | 2 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 639 930 | 5 689 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 034 | 6 484 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 700 | 1 852 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 944 | 4 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 487 | 1 504 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 527 | 28 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 580 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 136 | 902 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 040 | 24 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 720 | 151 852 | ||
FZ | Charges sociales | 41 543 | 41 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 250 | 16 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 800 | 86 800 | ||
GE | Autres charges | 3 829 | 2 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 265 | 1 256 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 221 | 248 114 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 73 232 | 89 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 344 | 8 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 346 | 8 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 525 | 139 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 526 | 139 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 180 | -131 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 191 | 27 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 833 | 1 512 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 024 | 1 485 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 191 | 27 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 433 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558 | 3 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612 | 19 250 | 81 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 170 | 19 250 | 85 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 293 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 800 | 86 800 | 390 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 597 754 | 86 800 | 684 554 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | ||
UX | Autres créances clients | 21 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 071 | |||
VB | T. V. A. | 54 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 760 | 388 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134 | 10 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 533 | 366 303 | 1 496 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 763 | 216 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 287 | 24 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648 | 18 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 137 | 4 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424 | 25 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | 79 | ||
VI | Groupe et associés | 3 332 130 | 3 332 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 | 3 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 384 | 4 001 154 | 1 496 925 | 101 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 | 3 558 | ||
AP | Constructions | 72 841 | 35 991 | 36 850 | 40 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 281 | 23 757 | 28 524 | 16 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 475 | 22 114 | 9 361 | 12 043 |
CU | Autres participations | 5 753 804 | 5 753 804 | 5 753 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | 360 608 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 192 238 | 85 420 | 6 106 818 | 6 183 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 580 | 1 580 | 1 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 513 | 30 513 | 7 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 516 | 21 516 | 51 739 | |
BZ | Autres créances | 77 599 | 77 599 | 54 054 | |
CF | Disponibilités | 171 542 | 171 542 | 175 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 467 | 11 467 | 11 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 217 | 314 217 | 300 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 454 | 85 420 | 6 421 034 | 6 484 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 500 | 209 500 | ||
DH | Report à nouveau | -56 760 | -84 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 191 | 27 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 504 | 490 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 390 600 | 303 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 600 | 303 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 667 | 2 197 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 130 | 3 206 755 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 546 | 32 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 763 | 186 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 496 | 63 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | |||
EA | Autres dettes | 3 249 | 2 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 639 930 | 5 689 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 034 | 6 484 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 700 | 1 852 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 944 | 4 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 487 | 1 504 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 527 | 28 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 580 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 136 | 902 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 040 | 24 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 720 | 151 852 | ||
FZ | Charges sociales | 41 543 | 41 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 250 | 16 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 800 | 86 800 | ||
GE | Autres charges | 3 829 | 2 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 265 | 1 256 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 221 | 248 114 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 73 232 | 89 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 344 | 8 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 346 | 8 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 525 | 139 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 526 | 139 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 180 | -131 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 191 | 27 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 833 | 1 512 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 024 | 1 485 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 191 | 27 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 433 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558 | 3 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612 | 19 250 | 81 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 170 | 19 250 | 85 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 293 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 800 | 86 800 | 390 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 597 754 | 86 800 | 684 554 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | ||
UX | Autres créances clients | 21 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 071 | |||
VB | T. V. A. | 54 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 760 | 388 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134 | 10 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 533 | 366 303 | 1 496 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 763 | 216 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 287 | 24 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648 | 18 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 137 | 4 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424 | 25 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | 79 | ||
VI | Groupe et associés | 3 332 130 | 3 332 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 | 3 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 384 | 4 001 154 | 1 496 925 | 101 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 | 3 558 | ||
AP | Constructions | 72 841 | 35 991 | 36 850 | 40 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 281 | 23 757 | 28 524 | 16 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 475 | 22 114 | 9 361 | 12 043 |
CU | Autres participations | 5 753 804 | 5 753 804 | 5 753 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | 360 608 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 192 238 | 85 420 | 6 106 818 | 6 183 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 580 | 1 580 | 1 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 513 | 30 513 | 7 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 516 | 21 516 | 51 739 | |
BZ | Autres créances | 77 599 | 77 599 | 54 054 | |
CF | Disponibilités | 171 542 | 171 542 | 175 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 467 | 11 467 | 11 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 217 | 314 217 | 300 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 454 | 85 420 | 6 421 034 | 6 484 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 500 | 209 500 | ||
DH | Report à nouveau | -56 760 | -84 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 191 | 27 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 504 | 490 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 390 600 | 303 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 600 | 303 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 667 | 2 197 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 130 | 3 206 755 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 546 | 32 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 763 | 186 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 496 | 63 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | |||
EA | Autres dettes | 3 249 | 2 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 639 930 | 5 689 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 034 | 6 484 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 700 | 1 852 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 944 | 4 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 487 | 1 504 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 527 | 28 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 580 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 136 | 902 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 040 | 24 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 720 | 151 852 | ||
FZ | Charges sociales | 41 543 | 41 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 250 | 16 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 800 | 86 800 | ||
GE | Autres charges | 3 829 | 2 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 265 | 1 256 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 221 | 248 114 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 73 232 | 89 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 344 | 8 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 346 | 8 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 525 | 139 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 526 | 139 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 180 | -131 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 191 | 27 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 833 | 1 512 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 024 | 1 485 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 191 | 27 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 433 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558 | 3 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612 | 19 250 | 81 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 170 | 19 250 | 85 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 293 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 800 | 86 800 | 390 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 597 754 | 86 800 | 684 554 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | ||
UX | Autres créances clients | 21 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 071 | |||
VB | T. V. A. | 54 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 760 | 388 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134 | 10 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 533 | 366 303 | 1 496 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 763 | 216 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 287 | 24 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648 | 18 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 137 | 4 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424 | 25 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | 79 | ||
VI | Groupe et associés | 3 332 130 | 3 332 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 | 3 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 384 | 4 001 154 | 1 496 925 | 101 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 | 3 558 | ||
AP | Constructions | 72 841 | 35 991 | 36 850 | 40 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 281 | 23 757 | 28 524 | 16 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 475 | 22 114 | 9 361 | 12 043 |
CU | Autres participations | 5 753 804 | 5 753 804 | 5 753 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | 360 608 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 192 238 | 85 420 | 6 106 818 | 6 183 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 580 | 1 580 | 1 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 513 | 30 513 | 7 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 516 | 21 516 | 51 739 | |
BZ | Autres créances | 77 599 | 77 599 | 54 054 | |
CF | Disponibilités | 171 542 | 171 542 | 175 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 467 | 11 467 | 11 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 217 | 314 217 | 300 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 454 | 85 420 | 6 421 034 | 6 484 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 500 | 209 500 | ||
DH | Report à nouveau | -56 760 | -84 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 191 | 27 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 504 | 490 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 390 600 | 303 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 600 | 303 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 667 | 2 197 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 130 | 3 206 755 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 546 | 32 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 763 | 186 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 496 | 63 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | |||
EA | Autres dettes | 3 249 | 2 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 639 930 | 5 689 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 034 | 6 484 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 700 | 1 852 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 944 | 4 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 487 | 1 504 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 527 | 28 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 580 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 136 | 902 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 040 | 24 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 720 | 151 852 | ||
FZ | Charges sociales | 41 543 | 41 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 250 | 16 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 800 | 86 800 | ||
GE | Autres charges | 3 829 | 2 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 265 | 1 256 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 221 | 248 114 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 73 232 | 89 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 344 | 8 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 346 | 8 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 525 | 139 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 526 | 139 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 180 | -131 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 191 | 27 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 833 | 1 512 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 024 | 1 485 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 191 | 27 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 433 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558 | 3 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612 | 19 250 | 81 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 170 | 19 250 | 85 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 293 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 800 | 86 800 | 390 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 597 754 | 86 800 | 684 554 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | ||
UX | Autres créances clients | 21 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 071 | |||
VB | T. V. A. | 54 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 760 | 388 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134 | 10 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 533 | 366 303 | 1 496 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 763 | 216 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 287 | 24 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648 | 18 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 137 | 4 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424 | 25 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | 79 | ||
VI | Groupe et associés | 3 332 130 | 3 332 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 | 3 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 384 | 4 001 154 | 1 496 925 | 101 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 | 3 558 | ||
AP | Constructions | 72 841 | 35 991 | 36 850 | 40 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 281 | 23 757 | 28 524 | 16 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 475 | 22 114 | 9 361 | 12 043 |
CU | Autres participations | 5 753 804 | 5 753 804 | 5 753 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | 360 608 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 192 238 | 85 420 | 6 106 818 | 6 183 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 580 | 1 580 | 1 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 513 | 30 513 | 7 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 516 | 21 516 | 51 739 | |
BZ | Autres créances | 77 599 | 77 599 | 54 054 | |
CF | Disponibilités | 171 542 | 171 542 | 175 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 467 | 11 467 | 11 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 217 | 314 217 | 300 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 454 | 85 420 | 6 421 034 | 6 484 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 209 500 | 209 500 | ||
DH | Report à nouveau | -56 760 | -84 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 191 | 27 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 504 | 490 695 | ||
DP | Provisions pour risques | 390 600 | 303 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 600 | 303 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 667 | 2 197 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 130 | 3 206 755 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 546 | 32 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 763 | 186 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 496 | 63 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | |||
EA | Autres dettes | 3 249 | 2 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 639 930 | 5 689 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 034 | 6 484 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 700 | 1 852 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 108 | 1 278 108 | 1 488 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
FQ | Autres produits | 3 944 | 4 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 487 | 1 504 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 527 | 28 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 580 | 2 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 136 | 902 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 040 | 24 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 720 | 151 852 | ||
FZ | Charges sociales | 41 543 | 41 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 250 | 16 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 800 | 86 800 | ||
GE | Autres charges | 3 829 | 2 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 265 | 1 256 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 221 | 248 114 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 73 232 | 89 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 344 | 8 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 346 | 8 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 525 | 139 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 526 | 139 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 180 | -131 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 191 | 27 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 833 | 1 512 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 024 | 1 485 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 191 | 27 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 10 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 433 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558 | 3 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612 | 19 250 | 81 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 170 | 19 250 | 85 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 293 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 954 | 293 954 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 800 | 86 800 | 390 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 597 754 | 86 800 | 684 554 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 278 178 | 278 178 | ||
UX | Autres créances clients | 21 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 071 | |||
VB | T. V. A. | 54 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 760 | 388 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134 | 10 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 533 | 366 303 | 1 496 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 763 | 216 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 287 | 24 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648 | 18 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 137 | 4 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424 | 25 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 | 79 | ||
VI | Groupe et associés | 3 332 130 | 3 332 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 | 3 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 384 | 4 001 154 | 1 496 925 | 101 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 456 |