Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 422 220 | 1 422 220 | ||
AN | Terrains | 8 490 000 | 8 490 000 | ||
AP | Constructions | 36 611 983 | 2 720 151 | 33 891 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 | 281 | 453 | |
AV | Immobilisations en cours | 651 561 | 651 561 | 245 663 | |
CU | Autres participations | 1 980 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 660 912 | |||
BJ | TOTAL (I) | 47 176 498 | 2 720 433 | 44 456 065 | 18 908 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602 | 4 602 | 2 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 248 | 14 395 | 78 853 | |
BZ | Autres créances | 105 029 | 105 029 | 58 769 | |
CF | Disponibilités | 750 401 | 750 401 | 175 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 955 144 | 14 395 | 940 749 | 236 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 131 642 | 2 734 828 | 45 396 815 | 19 145 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 442 000 | 19 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 114 700 | 114 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 223 169 | -771 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363 720 | -452 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 647 212 | 18 397 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 029 | 674 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 871 | 68 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 702 | 4 632 | ||
EA | Autres dettes | 400 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 749 603 | 747 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 396 815 | 19 145 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 048 459 | 747 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 896 | 78 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 896 | 78 896 | ||
FN | Production immobilisée | 525 | |||
FQ | Autres produits | 4 633 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 053 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 600 | 27 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 505 | 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 306 | |||
FZ | Charges sociales | 5 320 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 138 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 873 | 32 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 819 | -32 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 431 428 | 720 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 857 | 300 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 857 | 303 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 329 | 2 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 329 | 2 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 527 | 301 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 720 | -452 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 910 | 303 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 630 | 755 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 363 720 | -452 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 431 | -3 | 2 720 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 431 | -2 | 2 720 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 395 | 14 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 395 | 14 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 395 | 14 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 395 | |||
UX | Autres créances clients | 78 853 | |||
VB | T. V. A. | 62 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 142 | 200 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000 | 16 298 856 | 2 221 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 336 | 16 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 871 | 191 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 615 | 3 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205 | 8 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 882 | 8 882 | ||
VI | Groupe et associés | 120 693 | 120 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000 | 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749 603 | 17 048 459 | 2 221 951 | 7 479 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 422 220 | 1 422 220 | ||
AN | Terrains | 8 490 000 | 8 490 000 | ||
AP | Constructions | 36 611 983 | 2 720 151 | 33 891 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 | 281 | 453 | |
AV | Immobilisations en cours | 651 561 | 651 561 | 245 663 | |
CU | Autres participations | 1 980 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 660 912 | |||
BJ | TOTAL (I) | 47 176 498 | 2 720 433 | 44 456 065 | 18 908 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602 | 4 602 | 2 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 248 | 14 395 | 78 853 | |
BZ | Autres créances | 105 029 | 105 029 | 58 769 | |
CF | Disponibilités | 750 401 | 750 401 | 175 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 955 144 | 14 395 | 940 749 | 236 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 131 642 | 2 734 828 | 45 396 815 | 19 145 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 442 000 | 19 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 114 700 | 114 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 223 169 | -771 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363 720 | -452 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 647 212 | 18 397 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 029 | 674 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 871 | 68 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 702 | 4 632 | ||
EA | Autres dettes | 400 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 749 603 | 747 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 396 815 | 19 145 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 048 459 | 747 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 896 | 78 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 896 | 78 896 | ||
FN | Production immobilisée | 525 | |||
FQ | Autres produits | 4 633 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 053 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 600 | 27 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 505 | 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 306 | |||
FZ | Charges sociales | 5 320 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 138 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 873 | 32 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 819 | -32 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 431 428 | 720 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 857 | 300 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 857 | 303 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 329 | 2 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 329 | 2 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 527 | 301 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 720 | -452 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 910 | 303 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 630 | 755 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 363 720 | -452 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 431 | -3 | 2 720 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 431 | -2 | 2 720 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 395 | 14 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 395 | 14 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 395 | 14 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 395 | |||
UX | Autres créances clients | 78 853 | |||
VB | T. V. A. | 62 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 142 | 200 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000 | 16 298 856 | 2 221 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 336 | 16 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 871 | 191 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 615 | 3 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205 | 8 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 882 | 8 882 | ||
VI | Groupe et associés | 120 693 | 120 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000 | 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749 603 | 17 048 459 | 2 221 951 | 7 479 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 422 220 | 1 422 220 | ||
AN | Terrains | 8 490 000 | 8 490 000 | ||
AP | Constructions | 36 611 983 | 2 720 151 | 33 891 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 | 281 | 453 | |
AV | Immobilisations en cours | 651 561 | 651 561 | 245 663 | |
CU | Autres participations | 1 980 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 660 912 | |||
BJ | TOTAL (I) | 47 176 498 | 2 720 433 | 44 456 065 | 18 908 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602 | 4 602 | 2 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 248 | 14 395 | 78 853 | |
BZ | Autres créances | 105 029 | 105 029 | 58 769 | |
CF | Disponibilités | 750 401 | 750 401 | 175 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 955 144 | 14 395 | 940 749 | 236 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 131 642 | 2 734 828 | 45 396 815 | 19 145 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 442 000 | 19 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 114 700 | 114 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 223 169 | -771 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363 720 | -452 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 647 212 | 18 397 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 029 | 674 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 871 | 68 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 702 | 4 632 | ||
EA | Autres dettes | 400 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 749 603 | 747 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 396 815 | 19 145 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 048 459 | 747 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 896 | 78 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 896 | 78 896 | ||
FN | Production immobilisée | 525 | |||
FQ | Autres produits | 4 633 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 053 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 600 | 27 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 505 | 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 306 | |||
FZ | Charges sociales | 5 320 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 138 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 873 | 32 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 819 | -32 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 431 428 | 720 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 857 | 300 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 857 | 303 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 329 | 2 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 329 | 2 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 527 | 301 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 720 | -452 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 910 | 303 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 630 | 755 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 363 720 | -452 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 431 | -3 | 2 720 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 431 | -2 | 2 720 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 395 | 14 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 395 | 14 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 395 | 14 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 395 | |||
UX | Autres créances clients | 78 853 | |||
VB | T. V. A. | 62 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 142 | 200 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000 | 16 298 856 | 2 221 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 336 | 16 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 871 | 191 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 615 | 3 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205 | 8 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 882 | 8 882 | ||
VI | Groupe et associés | 120 693 | 120 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000 | 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749 603 | 17 048 459 | 2 221 951 | 7 479 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 422 220 | 1 422 220 | ||
AN | Terrains | 8 490 000 | 8 490 000 | ||
AP | Constructions | 36 611 983 | 2 720 151 | 33 891 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 | 281 | 453 | |
AV | Immobilisations en cours | 651 561 | 651 561 | 245 663 | |
CU | Autres participations | 1 980 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 660 912 | |||
BJ | TOTAL (I) | 47 176 498 | 2 720 433 | 44 456 065 | 18 908 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602 | 4 602 | 2 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 248 | 14 395 | 78 853 | |
BZ | Autres créances | 105 029 | 105 029 | 58 769 | |
CF | Disponibilités | 750 401 | 750 401 | 175 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 955 144 | 14 395 | 940 749 | 236 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 131 642 | 2 734 828 | 45 396 815 | 19 145 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 442 000 | 19 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 114 700 | 114 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 223 169 | -771 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363 720 | -452 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 647 212 | 18 397 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 029 | 674 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 871 | 68 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 702 | 4 632 | ||
EA | Autres dettes | 400 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 749 603 | 747 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 396 815 | 19 145 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 048 459 | 747 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 896 | 78 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 896 | 78 896 | ||
FN | Production immobilisée | 525 | |||
FQ | Autres produits | 4 633 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 053 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 600 | 27 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 505 | 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 306 | |||
FZ | Charges sociales | 5 320 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 138 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 873 | 32 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 819 | -32 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 431 428 | 720 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 857 | 300 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 857 | 303 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 329 | 2 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 329 | 2 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 527 | 301 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 720 | -452 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 910 | 303 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 630 | 755 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 363 720 | -452 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 431 | -3 | 2 720 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 431 | -2 | 2 720 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 395 | 14 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 395 | 14 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 395 | 14 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 395 | |||
UX | Autres créances clients | 78 853 | |||
VB | T. V. A. | 62 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 142 | 200 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000 | 16 298 856 | 2 221 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 336 | 16 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 871 | 191 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 615 | 3 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205 | 8 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 882 | 8 882 | ||
VI | Groupe et associés | 120 693 | 120 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000 | 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749 603 | 17 048 459 | 2 221 951 | 7 479 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 422 220 | 1 422 220 | ||
AN | Terrains | 8 490 000 | 8 490 000 | ||
AP | Constructions | 36 611 983 | 2 720 151 | 33 891 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 | 281 | 453 | |
AV | Immobilisations en cours | 651 561 | 651 561 | 245 663 | |
CU | Autres participations | 1 980 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 660 912 | |||
BJ | TOTAL (I) | 47 176 498 | 2 720 433 | 44 456 065 | 18 908 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602 | 4 602 | 2 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 248 | 14 395 | 78 853 | |
BZ | Autres créances | 105 029 | 105 029 | 58 769 | |
CF | Disponibilités | 750 401 | 750 401 | 175 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 955 144 | 14 395 | 940 749 | 236 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 131 642 | 2 734 828 | 45 396 815 | 19 145 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 442 000 | 19 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 114 700 | 114 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 223 169 | -771 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363 720 | -452 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 647 212 | 18 397 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 029 | 674 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 871 | 68 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 702 | 4 632 | ||
EA | Autres dettes | 400 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 749 603 | 747 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 396 815 | 19 145 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 048 459 | 747 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 896 | 78 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 896 | 78 896 | ||
FN | Production immobilisée | 525 | |||
FQ | Autres produits | 4 633 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 053 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 600 | 27 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 505 | 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 306 | |||
FZ | Charges sociales | 5 320 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 138 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 873 | 32 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 819 | -32 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 431 428 | 720 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 857 | 300 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 857 | 303 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 329 | 2 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 329 | 2 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 527 | 301 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 720 | -452 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 910 | 303 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 630 | 755 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 363 720 | -452 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 431 | -3 | 2 720 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 431 | -2 | 2 720 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 395 | 14 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 395 | 14 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 395 | 14 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 395 | |||
UX | Autres créances clients | 78 853 | |||
VB | T. V. A. | 62 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 142 | 200 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000 | 16 298 856 | 2 221 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 336 | 16 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 871 | 191 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 615 | 3 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205 | 8 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 882 | 8 882 | ||
VI | Groupe et associés | 120 693 | 120 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000 | 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749 603 | 17 048 459 | 2 221 951 | 7 479 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 422 220 | 1 422 220 | ||
AN | Terrains | 8 490 000 | 8 490 000 | ||
AP | Constructions | 36 611 983 | 2 720 151 | 33 891 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 | 281 | 453 | |
AV | Immobilisations en cours | 651 561 | 651 561 | 245 663 | |
CU | Autres participations | 1 980 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 660 912 | |||
BJ | TOTAL (I) | 47 176 498 | 2 720 433 | 44 456 065 | 18 908 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602 | 4 602 | 2 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 248 | 14 395 | 78 853 | |
BZ | Autres créances | 105 029 | 105 029 | 58 769 | |
CF | Disponibilités | 750 401 | 750 401 | 175 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 955 144 | 14 395 | 940 749 | 236 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 131 642 | 2 734 828 | 45 396 815 | 19 145 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 442 000 | 19 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 114 700 | 114 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 223 169 | -771 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363 720 | -452 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 647 212 | 18 397 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 029 | 674 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 871 | 68 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 702 | 4 632 | ||
EA | Autres dettes | 400 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 749 603 | 747 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 396 815 | 19 145 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 048 459 | 747 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 896 | 78 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 896 | 78 896 | ||
FN | Production immobilisée | 525 | |||
FQ | Autres produits | 4 633 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 053 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 600 | 27 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 505 | 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 306 | |||
FZ | Charges sociales | 5 320 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 138 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 873 | 32 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 819 | -32 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 431 428 | 720 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 298 857 | 300 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 857 | 303 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 329 | 2 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 329 | 2 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 527 | 301 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 720 | -452 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 910 | 303 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 630 | 755 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 363 720 | -452 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 431 | -3 | 2 720 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 431 | -2 | 2 720 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 395 | 14 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 395 | 14 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 395 | 14 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 395 | |||
UX | Autres créances clients | 78 853 | |||
VB | T. V. A. | 62 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 142 | 200 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000 | 16 298 856 | 2 221 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 336 | 16 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 871 | 191 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 615 | 3 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205 | 8 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 882 | 8 882 | ||
VI | Groupe et associés | 120 693 | 120 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000 | 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749 603 | 17 048 459 | 2 221 951 | 7 479 193 |