Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 418 | 5 418 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 1 014 017 | 418 089 | 595 929 | 700 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 616 | 77 815 | 46 800 | 64 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 284 | 765 800 | 881 484 | 1 056 499 |
CU | Autres participations | 214 738 | 214 738 | 214 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 100 | 78 100 | 78 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 343 336 | 1 267 122 | 2 076 214 | 2 373 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 035 | 4 035 | 5 073 | |
BT | Marchandises | 1 273 | 1 273 | 1 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 665 | 7 665 | 7 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 | 18 982 | 10 702 | 7 263 |
BZ | Autres créances | 91 630 | 91 630 | 345 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 139 044 | 139 044 | 102 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 618 | 30 618 | 31 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 092 | 18 982 | 285 111 | 500 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 428 | 1 286 104 | 2 361 324 | 2 873 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 372 113 | 372 113 | ||
DH | Report à nouveau | -734 409 | -593 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 267 | -140 917 | ||
DL | TOTAL (I) | -509 792 | -236 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 962 | 2 686 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942 | 24 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 295 | 66 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 546 | 205 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 913 | 113 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
EA | Autres dettes | 545 | 2 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 871 116 | 3 110 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 324 | 2 873 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 079 | 594 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 633 542 | 1 633 542 | 1 941 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 542 | 1 633 542 | 1 941 178 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 6 618 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 811 | 1 947 851 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 715 | 72 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | -600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 568 | 719 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 663 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 209 | 333 579 | ||
FZ | Charges sociales | 80 412 | 79 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 391 | 325 330 | ||
GE | Autres charges | 347 697 | 397 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 818 164 | 1 972 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 352 | -24 567 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 445 | 7 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 3 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 833 | 3 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 493 | 107 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 493 | 107 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 661 | -103 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 458 | -135 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | 5 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911 | 5 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 191 | -5 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 746 | 1 951 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 013 | 2 092 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 267 | -140 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 634 | 38 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 900 | 5 693 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 344 728 | 394 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418 | 5 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 519 | 327 390 | 7 205 | 1 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 937 | 327 390 | 7 205 | 1 267 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 982 | 18 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 982 | 18 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 982 | 18 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 100 | |||
UX | Autres créances clients | 29 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 554 | |||
VB | T. V. A. | 39 287 | |||
VP | Divers | 1 449 | |||
VC | Groupe et associés | 19 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 031 | 151 931 | 78 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 962 | 243 219 | 1 049 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 567 | 2 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 546 | 181 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 717 | 31 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816 | 22 816 | ||
VW | T.V.A. | 13 307 | 13 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 073 | 54 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
VI | Groupe et associés | 48 374 | 48 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 | 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 822 | 609 079 | 1 049 136 | 1 156 607 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 418 | 5 418 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 1 014 017 | 418 089 | 595 929 | 700 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 616 | 77 815 | 46 800 | 64 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 284 | 765 800 | 881 484 | 1 056 499 |
CU | Autres participations | 214 738 | 214 738 | 214 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 100 | 78 100 | 78 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 343 336 | 1 267 122 | 2 076 214 | 2 373 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 035 | 4 035 | 5 073 | |
BT | Marchandises | 1 273 | 1 273 | 1 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 665 | 7 665 | 7 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 | 18 982 | 10 702 | 7 263 |
BZ | Autres créances | 91 630 | 91 630 | 345 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 139 044 | 139 044 | 102 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 618 | 30 618 | 31 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 092 | 18 982 | 285 111 | 500 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 428 | 1 286 104 | 2 361 324 | 2 873 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 372 113 | 372 113 | ||
DH | Report à nouveau | -734 409 | -593 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 267 | -140 917 | ||
DL | TOTAL (I) | -509 792 | -236 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 962 | 2 686 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942 | 24 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 295 | 66 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 546 | 205 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 913 | 113 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
EA | Autres dettes | 545 | 2 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 871 116 | 3 110 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 324 | 2 873 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 079 | 594 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 633 542 | 1 633 542 | 1 941 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 542 | 1 633 542 | 1 941 178 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 6 618 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 811 | 1 947 851 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 715 | 72 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | -600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 568 | 719 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 663 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 209 | 333 579 | ||
FZ | Charges sociales | 80 412 | 79 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 391 | 325 330 | ||
GE | Autres charges | 347 697 | 397 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 818 164 | 1 972 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 352 | -24 567 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 445 | 7 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 3 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 833 | 3 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 493 | 107 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 493 | 107 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 661 | -103 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 458 | -135 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | 5 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911 | 5 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 191 | -5 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 746 | 1 951 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 013 | 2 092 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 267 | -140 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 634 | 38 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 900 | 5 693 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 344 728 | 394 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418 | 5 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 519 | 327 390 | 7 205 | 1 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 937 | 327 390 | 7 205 | 1 267 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 982 | 18 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 982 | 18 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 982 | 18 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 100 | |||
UX | Autres créances clients | 29 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 554 | |||
VB | T. V. A. | 39 287 | |||
VP | Divers | 1 449 | |||
VC | Groupe et associés | 19 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 031 | 151 931 | 78 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 962 | 243 219 | 1 049 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 567 | 2 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 546 | 181 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 717 | 31 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816 | 22 816 | ||
VW | T.V.A. | 13 307 | 13 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 073 | 54 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
VI | Groupe et associés | 48 374 | 48 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 | 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 822 | 609 079 | 1 049 136 | 1 156 607 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 418 | 5 418 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 1 014 017 | 418 089 | 595 929 | 700 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 616 | 77 815 | 46 800 | 64 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 284 | 765 800 | 881 484 | 1 056 499 |
CU | Autres participations | 214 738 | 214 738 | 214 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 100 | 78 100 | 78 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 343 336 | 1 267 122 | 2 076 214 | 2 373 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 035 | 4 035 | 5 073 | |
BT | Marchandises | 1 273 | 1 273 | 1 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 665 | 7 665 | 7 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 | 18 982 | 10 702 | 7 263 |
BZ | Autres créances | 91 630 | 91 630 | 345 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 139 044 | 139 044 | 102 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 618 | 30 618 | 31 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 092 | 18 982 | 285 111 | 500 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 428 | 1 286 104 | 2 361 324 | 2 873 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 372 113 | 372 113 | ||
DH | Report à nouveau | -734 409 | -593 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 267 | -140 917 | ||
DL | TOTAL (I) | -509 792 | -236 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 962 | 2 686 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942 | 24 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 295 | 66 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 546 | 205 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 913 | 113 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
EA | Autres dettes | 545 | 2 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 871 116 | 3 110 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 324 | 2 873 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 079 | 594 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 633 542 | 1 633 542 | 1 941 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 542 | 1 633 542 | 1 941 178 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 6 618 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 811 | 1 947 851 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 715 | 72 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | -600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 568 | 719 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 663 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 209 | 333 579 | ||
FZ | Charges sociales | 80 412 | 79 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 391 | 325 330 | ||
GE | Autres charges | 347 697 | 397 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 818 164 | 1 972 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 352 | -24 567 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 445 | 7 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 3 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 833 | 3 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 493 | 107 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 493 | 107 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 661 | -103 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 458 | -135 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | 5 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911 | 5 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 191 | -5 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 746 | 1 951 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 013 | 2 092 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 267 | -140 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 634 | 38 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 900 | 5 693 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 344 728 | 394 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418 | 5 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 519 | 327 390 | 7 205 | 1 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 937 | 327 390 | 7 205 | 1 267 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 982 | 18 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 982 | 18 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 982 | 18 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 100 | |||
UX | Autres créances clients | 29 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 554 | |||
VB | T. V. A. | 39 287 | |||
VP | Divers | 1 449 | |||
VC | Groupe et associés | 19 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 031 | 151 931 | 78 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 962 | 243 219 | 1 049 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 567 | 2 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 546 | 181 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 717 | 31 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816 | 22 816 | ||
VW | T.V.A. | 13 307 | 13 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 073 | 54 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
VI | Groupe et associés | 48 374 | 48 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 | 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 822 | 609 079 | 1 049 136 | 1 156 607 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 418 | 5 418 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 1 014 017 | 418 089 | 595 929 | 700 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 616 | 77 815 | 46 800 | 64 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 284 | 765 800 | 881 484 | 1 056 499 |
CU | Autres participations | 214 738 | 214 738 | 214 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 100 | 78 100 | 78 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 343 336 | 1 267 122 | 2 076 214 | 2 373 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 035 | 4 035 | 5 073 | |
BT | Marchandises | 1 273 | 1 273 | 1 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 665 | 7 665 | 7 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 | 18 982 | 10 702 | 7 263 |
BZ | Autres créances | 91 630 | 91 630 | 345 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 139 044 | 139 044 | 102 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 618 | 30 618 | 31 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 092 | 18 982 | 285 111 | 500 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 428 | 1 286 104 | 2 361 324 | 2 873 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | 114 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 434 | 11 434 | ||
DG | Autres réserves | 372 113 | 372 113 | ||
DH | Report à nouveau | -734 409 | -593 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 267 | -140 917 | ||
DL | TOTAL (I) | -509 792 | -236 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 962 | 2 686 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942 | 24 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 295 | 66 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 546 | 205 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 913 | 113 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
EA | Autres dettes | 545 | 2 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 871 116 | 3 110 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 324 | 2 873 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 079 | 594 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 633 542 | 1 633 542 | 1 941 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 542 | 1 633 542 | 1 941 178 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 6 618 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 811 | 1 947 851 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 715 | 72 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | -600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 568 | 719 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 663 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 209 | 333 579 | ||
FZ | Charges sociales | 80 412 | 79 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 391 | 325 330 | ||
GE | Autres charges | 347 697 | 397 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 818 164 | 1 972 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 352 | -24 567 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 445 | 7 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 3 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 833 | 3 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 493 | 107 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 493 | 107 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 661 | -103 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 458 | -135 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | 5 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911 | 5 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 191 | -5 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 746 | 1 951 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 013 | 2 092 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 267 | -140 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 634 | 38 634 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 900 | 5 693 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 344 728 | 394 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418 | 5 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 519 | 327 390 | 7 205 | 1 261 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 937 | 327 390 | 7 205 | 1 267 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 982 | 18 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 982 | 18 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 982 | 18 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 100 | |||
UX | Autres créances clients | 29 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 554 | |||
VB | T. V. A. | 39 287 | |||
VP | Divers | 1 449 | |||
VC | Groupe et associés | 19 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 031 | 151 931 | 78 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 962 | 243 219 | 1 049 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 567 | 2 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 546 | 181 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 717 | 31 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816 | 22 816 | ||
VW | T.V.A. | 13 307 | 13 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 073 | 54 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 914 | 10 914 | ||
VI | Groupe et associés | 48 374 | 48 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 | 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 822 | 609 079 | 1 049 136 | 1 156 607 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 070 |