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de Tautavel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 130 | 80 478 | 53 652 | 80 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 661 | 3 113 | 38 548 | 39 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 504 | 108 745 | 122 759 | 163 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 662 | 972 203 | 1 421 459 | 1 756 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 330 | 121 214 | 488 116 | 387 908 |
AV | Immobilisations en cours | 19 636 | |||
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 867 | 100 867 | 100 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 511 153 | 1 285 753 | 2 225 401 | 2 548 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 226 | 49 226 | 8 757 | |
BT | Marchandises | 28 537 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 743 | 78 743 | 124 819 | |
BZ | Autres créances | 397 590 | 397 590 | 273 228 | |
CF | Disponibilités | 242 038 | 242 038 | 109 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 425 | 191 425 | 271 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 022 | 959 022 | 817 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 175 | 1 285 753 | 3 184 423 | 3 365 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 000 | 206 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 677 735 | -2 019 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 647 252 | -3 471 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 397 | 2 597 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 203 | 3 176 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704 | 8 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 093 | 766 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 727 | 268 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 096 | 4 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 454 | 15 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 831 674 | 6 837 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 423 | 3 365 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 216 | 4 658 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 517 | 173 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 051 | 5 051 | ||
FG | Production vendue services | 4 264 792 | 4 264 792 | 3 200 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 843 | 4 269 843 | 3 200 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 548 | -2 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 499 | 43 905 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 343 997 | 3 242 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 449 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 425 | 435 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 932 | -15 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 520 717 | 2 149 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 182 | 76 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 551 | 1 208 255 | ||
FZ | Charges sociales | 340 435 | 363 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 409 | 477 253 | ||
GE | Autres charges | 156 130 | 76 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 417 916 | 4 800 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 919 | -1 558 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 659 | 97 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 659 | 97 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 659 | -97 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 171 578 | -1 655 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 7 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 | 7 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580 | 9 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942 | 9 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | -2 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 001 | 3 249 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 517 | 4 907 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 192 | 22 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 499 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 116 | 76 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 065 | 13 413 | 80 478 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 563 | 21 295 | 111 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 257 | 222 159 | 1 093 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 885 | 256 868 | 1 285 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 130 | 80 478 | 53 652 | 80 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 661 | 3 113 | 38 548 | 39 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 504 | 108 745 | 122 759 | 163 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 662 | 972 203 | 1 421 459 | 1 756 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 330 | 121 214 | 488 116 | 387 908 |
AV | Immobilisations en cours | 19 636 | |||
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 867 | 100 867 | 100 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 511 153 | 1 285 753 | 2 225 401 | 2 548 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 226 | 49 226 | 8 757 | |
BT | Marchandises | 28 537 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 743 | 78 743 | 124 819 | |
BZ | Autres créances | 397 590 | 397 590 | 273 228 | |
CF | Disponibilités | 242 038 | 242 038 | 109 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 425 | 191 425 | 271 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 022 | 959 022 | 817 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 175 | 1 285 753 | 3 184 423 | 3 365 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 000 | 206 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 677 735 | -2 019 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 647 252 | -3 471 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 397 | 2 597 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 203 | 3 176 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704 | 8 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 093 | 766 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 727 | 268 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 096 | 4 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 454 | 15 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 831 674 | 6 837 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 423 | 3 365 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 216 | 4 658 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 517 | 173 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 051 | 5 051 | ||
FG | Production vendue services | 4 264 792 | 4 264 792 | 3 200 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 843 | 4 269 843 | 3 200 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 548 | -2 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 499 | 43 905 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 343 997 | 3 242 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 449 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 425 | 435 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 932 | -15 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 520 717 | 2 149 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 182 | 76 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 551 | 1 208 255 | ||
FZ | Charges sociales | 340 435 | 363 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 409 | 477 253 | ||
GE | Autres charges | 156 130 | 76 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 417 916 | 4 800 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 919 | -1 558 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 659 | 97 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 659 | 97 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 659 | -97 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 171 578 | -1 655 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 7 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 | 7 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580 | 9 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942 | 9 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | -2 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 001 | 3 249 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 517 | 4 907 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 192 | 22 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 499 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 116 | 76 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 065 | 13 413 | 80 478 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 563 | 21 295 | 111 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 257 | 222 159 | 1 093 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 885 | 256 868 | 1 285 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 130 | 80 478 | 53 652 | 80 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 661 | 3 113 | 38 548 | 39 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 504 | 108 745 | 122 759 | 163 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 662 | 972 203 | 1 421 459 | 1 756 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 330 | 121 214 | 488 116 | 387 908 |
AV | Immobilisations en cours | 19 636 | |||
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 867 | 100 867 | 100 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 511 153 | 1 285 753 | 2 225 401 | 2 548 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 226 | 49 226 | 8 757 | |
BT | Marchandises | 28 537 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 743 | 78 743 | 124 819 | |
BZ | Autres créances | 397 590 | 397 590 | 273 228 | |
CF | Disponibilités | 242 038 | 242 038 | 109 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 425 | 191 425 | 271 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 022 | 959 022 | 817 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 175 | 1 285 753 | 3 184 423 | 3 365 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 000 | 206 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 677 735 | -2 019 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 647 252 | -3 471 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 397 | 2 597 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 203 | 3 176 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704 | 8 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 093 | 766 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 727 | 268 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 096 | 4 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 454 | 15 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 831 674 | 6 837 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 423 | 3 365 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 216 | 4 658 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 517 | 173 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 051 | 5 051 | ||
FG | Production vendue services | 4 264 792 | 4 264 792 | 3 200 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 843 | 4 269 843 | 3 200 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 548 | -2 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 499 | 43 905 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 343 997 | 3 242 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 449 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 425 | 435 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 932 | -15 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 520 717 | 2 149 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 182 | 76 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 551 | 1 208 255 | ||
FZ | Charges sociales | 340 435 | 363 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 409 | 477 253 | ||
GE | Autres charges | 156 130 | 76 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 417 916 | 4 800 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 919 | -1 558 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 659 | 97 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 659 | 97 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 659 | -97 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 171 578 | -1 655 925 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 7 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 | 7 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580 | 9 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942 | 9 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | -2 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 001 | 3 249 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 517 | 4 907 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 192 | 22 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 499 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 116 | 76 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 065 | 13 413 | 80 478 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 563 | 21 295 | 111 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 257 | 222 159 | 1 093 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 885 | 256 868 | 1 285 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 130 | 80 478 | 53 652 | 80 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 661 | 3 113 | 38 548 | 39 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 504 | 108 745 | 122 759 | 163 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 662 | 972 203 | 1 421 459 | 1 756 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 330 | 121 214 | 488 116 | 387 908 |
AV | Immobilisations en cours | 19 636 | |||
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 867 | 100 867 | 100 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 511 153 | 1 285 753 | 2 225 401 | 2 548 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 226 | 49 226 | 8 757 | |
BT | Marchandises | 28 537 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 743 | 78 743 | 124 819 | |
BZ | Autres créances | 397 590 | 397 590 | 273 228 | |
CF | Disponibilités | 242 038 | 242 038 | 109 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 425 | 191 425 | 271 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 022 | 959 022 | 817 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 175 | 1 285 753 | 3 184 423 | 3 365 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 000 | 206 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 677 735 | -2 019 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 647 252 | -3 471 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 397 | 2 597 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 203 | 3 176 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704 | 8 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 093 | 766 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 727 | 268 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 096 | 4 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 454 | 15 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 831 674 | 6 837 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 423 | 3 365 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 216 | 4 658 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 517 | 173 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 051 | 5 051 | ||
FG | Production vendue services | 4 264 792 | 4 264 792 | 3 200 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 843 | 4 269 843 | 3 200 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 548 | -2 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 499 | 43 905 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 343 997 | 3 242 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 449 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 425 | 435 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 932 | -15 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 520 717 | 2 149 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 182 | 76 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 551 | 1 208 255 | ||
FZ | Charges sociales | 340 435 | 363 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 409 | 477 253 | ||
GE | Autres charges | 156 130 | 76 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 417 916 | 4 800 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 919 | -1 558 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 659 | 97 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 659 | 97 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 659 | -97 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 171 578 | -1 655 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 7 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 | 7 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580 | 9 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942 | 9 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | -2 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 001 | 3 249 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 517 | 4 907 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 192 | 22 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 499 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 116 | 76 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 065 | 13 413 | 80 478 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 563 | 21 295 | 111 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 257 | 222 159 | 1 093 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 885 | 256 868 | 1 285 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 130 | 80 478 | 53 652 | 80 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 661 | 3 113 | 38 548 | 39 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 231 504 | 108 745 | 122 759 | 163 720 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 662 | 972 203 | 1 421 459 | 1 756 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 330 | 121 214 | 488 116 | 387 908 |
AV | Immobilisations en cours | 19 636 | |||
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 867 | 100 867 | 100 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 511 153 | 1 285 753 | 2 225 401 | 2 548 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 226 | 49 226 | 8 757 | |
BT | Marchandises | 28 537 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 743 | 78 743 | 124 819 | |
BZ | Autres créances | 397 590 | 397 590 | 273 228 | |
CF | Disponibilités | 242 038 | 242 038 | 109 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 425 | 191 425 | 271 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 022 | 959 022 | 817 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 175 | 1 285 753 | 3 184 423 | 3 365 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 000 | 206 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 677 735 | -2 019 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 647 252 | -3 471 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 397 | 2 597 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 203 | 3 176 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704 | 8 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 093 | 766 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 727 | 268 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 096 | 4 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 454 | 15 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 831 674 | 6 837 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 423 | 3 365 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 216 | 4 658 509 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 517 | 173 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 051 | 5 051 | ||
FG | Production vendue services | 4 264 792 | 4 264 792 | 3 200 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 843 | 4 269 843 | 3 200 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 548 | -2 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 499 | 43 905 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 343 997 | 3 242 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 449 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 425 | 435 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 932 | -15 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 520 717 | 2 149 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 182 | 76 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 551 | 1 208 255 | ||
FZ | Charges sociales | 340 435 | 363 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 409 | 477 253 | ||
GE | Autres charges | 156 130 | 76 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 417 916 | 4 800 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 919 | -1 558 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 659 | 97 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 659 | 97 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 659 | -97 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 171 578 | -1 655 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 7 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 | 7 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580 | 9 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942 | 9 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | -2 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 001 | 3 249 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 517 | 4 907 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 175 516 | -1 658 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 192 | 22 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 499 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 116 | 76 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 065 | 13 413 | 80 478 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 563 | 21 295 | 111 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 257 | 222 159 | 1 093 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 885 | 256 868 | 1 285 753 |