Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 165 | 34 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 764 | 9 003 | 1 761 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024 | 238 428 | 79 596 | 140 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 876 647 | 1 090 643 | 1 786 004 | 2 054 098 |
AV | Immobilisations en cours | 10 140 | 10 140 | 3 300 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 026 | 40 026 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 841 765 | 1 372 239 | 2 469 526 | 2 791 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 903 | 2 903 | 2 507 | |
BT | Marchandises | 64 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 794 | 207 | 21 587 | 19 498 |
BZ | Autres créances | 38 747 | 38 747 | 27 930 | |
CF | Disponibilités | 415 903 | 415 903 | 415 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 795 | 8 795 | 4 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 319 | 207 | 495 112 | 477 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 084 | 1 372 446 | 2 964 638 | 3 269 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 261 000 | 261 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 126 | -1 245 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 968 | -368 016 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 710 394 | -1 311 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 351 | 8 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 351 | 8 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 437 | 415 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 726 | 3 996 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077 | 10 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 878 | 86 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 134 | 47 057 | ||
EA | Autres dettes | 16 428 | 15 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 681 | 4 572 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 638 | 3 269 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 1 796 | |
FG | Production vendue services | 653 519 | 653 519 | 772 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 555 | 653 555 | 774 296 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 653 755 | 774 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | 1 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | 12 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 358 | 24 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 | -372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 561 | 471 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803 | 19 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 208 | 134 241 | ||
FZ | Charges sociales | 30 506 | 27 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 260 | 342 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 176 | |||
GE | Autres charges | 20 771 | 20 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 541 | 1 049 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 786 | -275 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 513 | 84 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 513 | 84 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 513 | -84 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 299 | -359 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 669 | 8 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756 | 774 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 724 | 1 142 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 968 | -368 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165 | 34 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414 | 589 | 9 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 400 | 336 671 | 1 329 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 979 | 337 260 | 1 372 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 351 | 8 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 199 | 207 | 199 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 207 | 199 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 550 | 207 | 199 | 8 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 026 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 | |||
UX | Autres créances clients | 21 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 220 | |||
VP | Divers | 2 355 | |||
VC | Groupe et associés | 16 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362 | 69 336 | 40 026 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 437 | 411 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 878 | 86 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 706 | 12 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863 | 17 863 | ||
VW | T.V.A. | 66 | 66 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499 | 27 499 | ||
VI | Groupe et associés | 4 081 726 | 4 081 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 | 16 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 604 | 4 654 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 165 | 34 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 764 | 9 003 | 1 761 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024 | 238 428 | 79 596 | 140 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 876 647 | 1 090 643 | 1 786 004 | 2 054 098 |
AV | Immobilisations en cours | 10 140 | 10 140 | 3 300 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 026 | 40 026 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 841 765 | 1 372 239 | 2 469 526 | 2 791 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 903 | 2 903 | 2 507 | |
BT | Marchandises | 64 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 794 | 207 | 21 587 | 19 498 |
BZ | Autres créances | 38 747 | 38 747 | 27 930 | |
CF | Disponibilités | 415 903 | 415 903 | 415 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 795 | 8 795 | 4 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 319 | 207 | 495 112 | 477 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 084 | 1 372 446 | 2 964 638 | 3 269 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 261 000 | 261 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 126 | -1 245 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 968 | -368 016 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 710 394 | -1 311 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 351 | 8 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 351 | 8 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 437 | 415 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 726 | 3 996 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077 | 10 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 878 | 86 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 134 | 47 057 | ||
EA | Autres dettes | 16 428 | 15 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 681 | 4 572 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 638 | 3 269 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 1 796 | |
FG | Production vendue services | 653 519 | 653 519 | 772 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 555 | 653 555 | 774 296 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 653 755 | 774 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | 1 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | 12 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 358 | 24 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 | -372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 561 | 471 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803 | 19 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 208 | 134 241 | ||
FZ | Charges sociales | 30 506 | 27 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 260 | 342 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 176 | |||
GE | Autres charges | 20 771 | 20 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 541 | 1 049 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 786 | -275 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 513 | 84 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 513 | 84 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 513 | -84 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 299 | -359 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 669 | 8 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756 | 774 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 724 | 1 142 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 968 | -368 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165 | 34 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414 | 589 | 9 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 400 | 336 671 | 1 329 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 979 | 337 260 | 1 372 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 351 | 8 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 199 | 207 | 199 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 207 | 199 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 550 | 207 | 199 | 8 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 026 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 | |||
UX | Autres créances clients | 21 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 220 | |||
VP | Divers | 2 355 | |||
VC | Groupe et associés | 16 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362 | 69 336 | 40 026 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 437 | 411 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 878 | 86 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 706 | 12 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863 | 17 863 | ||
VW | T.V.A. | 66 | 66 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499 | 27 499 | ||
VI | Groupe et associés | 4 081 726 | 4 081 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 | 16 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 604 | 4 654 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 165 | 34 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 764 | 9 003 | 1 761 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024 | 238 428 | 79 596 | 140 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 876 647 | 1 090 643 | 1 786 004 | 2 054 098 |
AV | Immobilisations en cours | 10 140 | 10 140 | 3 300 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 026 | 40 026 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 841 765 | 1 372 239 | 2 469 526 | 2 791 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 903 | 2 903 | 2 507 | |
BT | Marchandises | 64 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 794 | 207 | 21 587 | 19 498 |
BZ | Autres créances | 38 747 | 38 747 | 27 930 | |
CF | Disponibilités | 415 903 | 415 903 | 415 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 795 | 8 795 | 4 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 319 | 207 | 495 112 | 477 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 084 | 1 372 446 | 2 964 638 | 3 269 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 261 000 | 261 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 126 | -1 245 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 968 | -368 016 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 710 394 | -1 311 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 351 | 8 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 351 | 8 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 437 | 415 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 726 | 3 996 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077 | 10 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 878 | 86 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 134 | 47 057 | ||
EA | Autres dettes | 16 428 | 15 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 681 | 4 572 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 638 | 3 269 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 1 796 | |
FG | Production vendue services | 653 519 | 653 519 | 772 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 555 | 653 555 | 774 296 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 653 755 | 774 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | 1 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | 12 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 358 | 24 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 | -372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 561 | 471 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803 | 19 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 208 | 134 241 | ||
FZ | Charges sociales | 30 506 | 27 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 260 | 342 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 176 | |||
GE | Autres charges | 20 771 | 20 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 541 | 1 049 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 786 | -275 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 513 | 84 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 513 | 84 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 513 | -84 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 299 | -359 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 669 | 8 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756 | 774 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 724 | 1 142 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 968 | -368 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165 | 34 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414 | 589 | 9 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 400 | 336 671 | 1 329 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 979 | 337 260 | 1 372 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 351 | 8 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 199 | 207 | 199 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 207 | 199 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 550 | 207 | 199 | 8 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 026 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 | |||
UX | Autres créances clients | 21 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 220 | |||
VP | Divers | 2 355 | |||
VC | Groupe et associés | 16 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362 | 69 336 | 40 026 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 437 | 411 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 878 | 86 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 706 | 12 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863 | 17 863 | ||
VW | T.V.A. | 66 | 66 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499 | 27 499 | ||
VI | Groupe et associés | 4 081 726 | 4 081 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 | 16 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 604 | 4 654 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 165 | 34 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 764 | 9 003 | 1 761 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024 | 238 428 | 79 596 | 140 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 876 647 | 1 090 643 | 1 786 004 | 2 054 098 |
AV | Immobilisations en cours | 10 140 | 10 140 | 3 300 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 026 | 40 026 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 841 765 | 1 372 239 | 2 469 526 | 2 791 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 903 | 2 903 | 2 507 | |
BT | Marchandises | 64 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 794 | 207 | 21 587 | 19 498 |
BZ | Autres créances | 38 747 | 38 747 | 27 930 | |
CF | Disponibilités | 415 903 | 415 903 | 415 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 795 | 8 795 | 4 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 319 | 207 | 495 112 | 477 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 084 | 1 372 446 | 2 964 638 | 3 269 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 261 000 | 261 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 126 | -1 245 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 968 | -368 016 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 710 394 | -1 311 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 351 | 8 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 351 | 8 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 437 | 415 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 726 | 3 996 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077 | 10 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 878 | 86 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 134 | 47 057 | ||
EA | Autres dettes | 16 428 | 15 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 681 | 4 572 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 638 | 3 269 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 1 796 | |
FG | Production vendue services | 653 519 | 653 519 | 772 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 555 | 653 555 | 774 296 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 653 755 | 774 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | 1 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | 12 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 358 | 24 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 | -372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 561 | 471 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803 | 19 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 208 | 134 241 | ||
FZ | Charges sociales | 30 506 | 27 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 260 | 342 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 176 | |||
GE | Autres charges | 20 771 | 20 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 541 | 1 049 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 786 | -275 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 513 | 84 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 513 | 84 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 513 | -84 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 299 | -359 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 669 | 8 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756 | 774 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 724 | 1 142 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 968 | -368 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165 | 34 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414 | 589 | 9 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 400 | 336 671 | 1 329 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 979 | 337 260 | 1 372 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 351 | 8 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 199 | 207 | 199 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 207 | 199 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 550 | 207 | 199 | 8 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 026 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 | |||
UX | Autres créances clients | 21 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 220 | |||
VP | Divers | 2 355 | |||
VC | Groupe et associés | 16 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362 | 69 336 | 40 026 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 437 | 411 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 878 | 86 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 706 | 12 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863 | 17 863 | ||
VW | T.V.A. | 66 | 66 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499 | 27 499 | ||
VI | Groupe et associés | 4 081 726 | 4 081 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 | 16 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 604 | 4 654 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 165 | 34 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 764 | 9 003 | 1 761 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024 | 238 428 | 79 596 | 140 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 876 647 | 1 090 643 | 1 786 004 | 2 054 098 |
AV | Immobilisations en cours | 10 140 | 10 140 | 3 300 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 026 | 40 026 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 841 765 | 1 372 239 | 2 469 526 | 2 791 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 903 | 2 903 | 2 507 | |
BT | Marchandises | 64 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 794 | 207 | 21 587 | 19 498 |
BZ | Autres créances | 38 747 | 38 747 | 27 930 | |
CF | Disponibilités | 415 903 | 415 903 | 415 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 795 | 8 795 | 4 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 319 | 207 | 495 112 | 477 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 084 | 1 372 446 | 2 964 638 | 3 269 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 261 000 | 261 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 126 | -1 245 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 968 | -368 016 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 710 394 | -1 311 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 351 | 8 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 351 | 8 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 437 | 415 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 726 | 3 996 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077 | 10 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 878 | 86 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 134 | 47 057 | ||
EA | Autres dettes | 16 428 | 15 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 681 | 4 572 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 638 | 3 269 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 1 796 | |
FG | Production vendue services | 653 519 | 653 519 | 772 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 555 | 653 555 | 774 296 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 653 755 | 774 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | 1 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | 12 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 358 | 24 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 | -372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 561 | 471 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803 | 19 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 208 | 134 241 | ||
FZ | Charges sociales | 30 506 | 27 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 260 | 342 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 176 | |||
GE | Autres charges | 20 771 | 20 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 541 | 1 049 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 786 | -275 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 513 | 84 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 513 | 84 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 513 | -84 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 299 | -359 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 669 | 8 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756 | 774 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 724 | 1 142 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 968 | -368 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165 | 34 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414 | 589 | 9 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 400 | 336 671 | 1 329 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 979 | 337 260 | 1 372 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 351 | 8 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 199 | 207 | 199 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 207 | 199 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 550 | 207 | 199 | 8 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 026 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 | |||
UX | Autres créances clients | 21 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 220 | |||
VP | Divers | 2 355 | |||
VC | Groupe et associés | 16 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362 | 69 336 | 40 026 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 437 | 411 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 878 | 86 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 706 | 12 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863 | 17 863 | ||
VW | T.V.A. | 66 | 66 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499 | 27 499 | ||
VI | Groupe et associés | 4 081 726 | 4 081 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 | 16 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 604 | 4 654 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 165 | 34 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 764 | 9 003 | 1 761 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024 | 238 428 | 79 596 | 140 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 876 647 | 1 090 643 | 1 786 004 | 2 054 098 |
AV | Immobilisations en cours | 10 140 | 10 140 | 3 300 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 026 | 40 026 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 841 765 | 1 372 239 | 2 469 526 | 2 791 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 903 | 2 903 | 2 507 | |
BT | Marchandises | 64 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 794 | 207 | 21 587 | 19 498 |
BZ | Autres créances | 38 747 | 38 747 | 27 930 | |
CF | Disponibilités | 415 903 | 415 903 | 415 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 795 | 8 795 | 4 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 319 | 207 | 495 112 | 477 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 084 | 1 372 446 | 2 964 638 | 3 269 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 261 000 | 261 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 126 | -1 245 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 968 | -368 016 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 710 394 | -1 311 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 351 | 8 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 351 | 8 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 437 | 415 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 726 | 3 996 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077 | 10 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 878 | 86 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 134 | 47 057 | ||
EA | Autres dettes | 16 428 | 15 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 681 | 4 572 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 638 | 3 269 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 1 796 | |
FG | Production vendue services | 653 519 | 653 519 | 772 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 555 | 653 555 | 774 296 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 653 755 | 774 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | 1 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | 12 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 358 | 24 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 | -372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 561 | 471 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803 | 19 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 208 | 134 241 | ||
FZ | Charges sociales | 30 506 | 27 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 260 | 342 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 176 | |||
GE | Autres charges | 20 771 | 20 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 541 | 1 049 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 786 | -275 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 513 | 84 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 513 | 84 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 513 | -84 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 299 | -359 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 669 | 8 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756 | 774 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 724 | 1 142 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 968 | -368 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165 | 34 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414 | 589 | 9 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 400 | 336 671 | 1 329 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 979 | 337 260 | 1 372 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 351 | 8 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 199 | 207 | 199 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 207 | 199 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 550 | 207 | 199 | 8 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 026 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 | |||
UX | Autres créances clients | 21 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 220 | |||
VP | Divers | 2 355 | |||
VC | Groupe et associés | 16 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362 | 69 336 | 40 026 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 437 | 411 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 878 | 86 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 706 | 12 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863 | 17 863 | ||
VW | T.V.A. | 66 | 66 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499 | 27 499 | ||
VI | Groupe et associés | 4 081 726 | 4 081 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 | 16 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 604 | 4 654 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 165 | 34 165 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 764 | 9 003 | 1 761 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024 | 238 428 | 79 596 | 140 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 876 647 | 1 090 643 | 1 786 004 | 2 054 098 |
AV | Immobilisations en cours | 10 140 | 10 140 | 3 300 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 026 | 40 026 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 841 765 | 1 372 239 | 2 469 526 | 2 791 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 903 | 2 903 | 2 507 | |
BT | Marchandises | 64 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 794 | 207 | 21 587 | 19 498 |
BZ | Autres créances | 38 747 | 38 747 | 27 930 | |
CF | Disponibilités | 415 903 | 415 903 | 415 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 795 | 8 795 | 4 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 319 | 207 | 495 112 | 477 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 084 | 1 372 446 | 2 964 638 | 3 269 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 261 000 | 261 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 126 | -1 245 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 968 | -368 016 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 710 394 | -1 311 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 351 | 8 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 351 | 8 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 437 | 415 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 726 | 3 996 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077 | 10 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 878 | 86 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 134 | 47 057 | ||
EA | Autres dettes | 16 428 | 15 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 681 | 4 572 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 638 | 3 269 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 1 796 | |
FG | Production vendue services | 653 519 | 653 519 | 772 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 555 | 653 555 | 774 296 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 653 755 | 774 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | 1 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | 12 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 358 | 24 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396 | -372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 561 | 471 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803 | 19 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 208 | 134 241 | ||
FZ | Charges sociales | 30 506 | 27 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 260 | 342 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 | 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 176 | |||
GE | Autres charges | 20 771 | 20 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 541 | 1 049 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 786 | -275 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 513 | 84 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 513 | 84 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 513 | -84 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 299 | -359 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 669 | 8 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 756 | 774 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 724 | 1 142 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -398 968 | -368 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165 | 34 165 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414 | 589 | 9 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 400 | 336 671 | 1 329 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 979 | 337 260 | 1 372 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 351 | 8 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 199 | 207 | 199 | 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 | 207 | 199 | 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 550 | 207 | 199 | 8 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 | 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 026 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 | |||
UX | Autres créances clients | 21 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 220 | |||
VP | Divers | 2 355 | |||
VC | Groupe et associés | 16 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362 | 69 336 | 40 026 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 437 | 411 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 878 | 86 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 706 | 12 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863 | 17 863 | ||
VW | T.V.A. | 66 | 66 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 499 | 27 499 | ||
VI | Groupe et associés | 4 081 726 | 4 081 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 | 16 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 604 | 4 654 604 |