Déposant 1 : hotel opera marigny s.a.s. majarel, sas
Numéro de SIREN : 491605440
Adresse :
11 rue de l' arcade
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : hotel opera marigny s.a.s. majarel
Adresse :
11 rue de l'arcade
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 879 746 | 1 879 746 | 1 879 746 | |
AP | Constructions | 1 676 458 | 754 141 | 922 316 | 970 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494 | 12 004 | 1 490 | 2 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 092 | 631 746 | 218 345 | 270 151 |
BJ | TOTAL (I) | 4 572 239 | 1 397 892 | 3 174 346 | 3 275 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 478 | 8 478 | ||
BZ | Autres créances | 7 827 | 7 827 | 9 351 | |
CF | Disponibilités | 12 020 | 12 020 | 12 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 616 | 8 616 | 7 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 941 | 36 941 | 28 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 180 | 1 397 892 | 3 211 288 | 3 304 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 769 278 | 769 278 | ||
DH | Report à nouveau | 183 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000 | 183 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 894 | 1 086 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 312 | 1 061 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 435 | 1 035 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756 | 18 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 376 | 82 750 | ||
EA | Autres dettes | 38 515 | 18 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 393 | 2 217 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 288 | 3 304 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 493 | 1 765 159 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 746 | 149 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 537 | 537 | 564 | |
FG | Production vendue services | 1 149 975 | 1 149 975 | 1 395 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 512 | 1 150 512 | 1 395 927 | |
FQ | Autres produits | 26 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 538 | 1 397 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 431 | 50 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 229 | 476 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684 | 28 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 931 | 291 312 | ||
FZ | Charges sociales | 87 305 | 88 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 422 | 120 620 | ||
GE | Autres charges | 11 971 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 972 | 1 056 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 566 | 341 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 813 | 81 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 813 | 81 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 813 | -81 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 753 | 259 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 302 | 76 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 699 | 1 397 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 698 | 1 213 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 000 | 183 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 879 746 | 1 879 746 | 1 879 746 | |
AP | Constructions | 1 676 458 | 754 141 | 922 316 | 970 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494 | 12 004 | 1 490 | 2 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 092 | 631 746 | 218 345 | 270 151 |
BJ | TOTAL (I) | 4 572 239 | 1 397 892 | 3 174 346 | 3 275 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 478 | 8 478 | ||
BZ | Autres créances | 7 827 | 7 827 | 9 351 | |
CF | Disponibilités | 12 020 | 12 020 | 12 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 616 | 8 616 | 7 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 941 | 36 941 | 28 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 180 | 1 397 892 | 3 211 288 | 3 304 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 769 278 | 769 278 | ||
DH | Report à nouveau | 183 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000 | 183 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 894 | 1 086 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 312 | 1 061 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 435 | 1 035 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756 | 18 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 376 | 82 750 | ||
EA | Autres dettes | 38 515 | 18 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 393 | 2 217 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 288 | 3 304 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 493 | 1 765 159 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 746 | 149 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 537 | 537 | 564 | |
FG | Production vendue services | 1 149 975 | 1 149 975 | 1 395 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 512 | 1 150 512 | 1 395 927 | |
FQ | Autres produits | 26 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 538 | 1 397 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 431 | 50 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 229 | 476 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684 | 28 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 931 | 291 312 | ||
FZ | Charges sociales | 87 305 | 88 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 422 | 120 620 | ||
GE | Autres charges | 11 971 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 972 | 1 056 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 566 | 341 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 813 | 81 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 813 | 81 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 813 | -81 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 753 | 259 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 302 | 76 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 699 | 1 397 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 698 | 1 213 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 000 | 183 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 879 746 | 1 879 746 | 1 879 746 | |
AP | Constructions | 1 676 458 | 754 141 | 922 316 | 970 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494 | 12 004 | 1 490 | 2 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 092 | 631 746 | 218 345 | 270 151 |
BJ | TOTAL (I) | 4 572 239 | 1 397 892 | 3 174 346 | 3 275 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 478 | 8 478 | ||
BZ | Autres créances | 7 827 | 7 827 | 9 351 | |
CF | Disponibilités | 12 020 | 12 020 | 12 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 616 | 8 616 | 7 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 941 | 36 941 | 28 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 180 | 1 397 892 | 3 211 288 | 3 304 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 769 278 | 769 278 | ||
DH | Report à nouveau | 183 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000 | 183 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 894 | 1 086 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 312 | 1 061 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 435 | 1 035 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756 | 18 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 376 | 82 750 | ||
EA | Autres dettes | 38 515 | 18 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 393 | 2 217 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 288 | 3 304 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 493 | 1 765 159 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 746 | 149 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 537 | 537 | 564 | |
FG | Production vendue services | 1 149 975 | 1 149 975 | 1 395 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 512 | 1 150 512 | 1 395 927 | |
FQ | Autres produits | 26 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 538 | 1 397 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 431 | 50 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 229 | 476 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684 | 28 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 931 | 291 312 | ||
FZ | Charges sociales | 87 305 | 88 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 422 | 120 620 | ||
GE | Autres charges | 11 971 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 972 | 1 056 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 566 | 341 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 813 | 81 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 813 | 81 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 813 | -81 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 753 | 259 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 302 | 76 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 699 | 1 397 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 698 | 1 213 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 000 | 183 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 879 746 | 1 879 746 | 1 879 746 | |
AP | Constructions | 1 676 458 | 754 141 | 922 316 | 970 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494 | 12 004 | 1 490 | 2 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 092 | 631 746 | 218 345 | 270 151 |
BJ | TOTAL (I) | 4 572 239 | 1 397 892 | 3 174 346 | 3 275 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 478 | 8 478 | ||
BZ | Autres créances | 7 827 | 7 827 | 9 351 | |
CF | Disponibilités | 12 020 | 12 020 | 12 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 616 | 8 616 | 7 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 941 | 36 941 | 28 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 180 | 1 397 892 | 3 211 288 | 3 304 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 769 278 | 769 278 | ||
DH | Report à nouveau | 183 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000 | 183 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 894 | 1 086 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 312 | 1 061 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 435 | 1 035 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756 | 18 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 376 | 82 750 | ||
EA | Autres dettes | 38 515 | 18 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 393 | 2 217 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 288 | 3 304 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 493 | 1 765 159 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 746 | 149 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 537 | 537 | 564 | |
FG | Production vendue services | 1 149 975 | 1 149 975 | 1 395 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 512 | 1 150 512 | 1 395 927 | |
FQ | Autres produits | 26 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 538 | 1 397 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 431 | 50 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 229 | 476 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684 | 28 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 931 | 291 312 | ||
FZ | Charges sociales | 87 305 | 88 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 422 | 120 620 | ||
GE | Autres charges | 11 971 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 972 | 1 056 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 566 | 341 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 813 | 81 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 813 | 81 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 813 | -81 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 753 | 259 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 302 | 76 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 699 | 1 397 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 698 | 1 213 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 000 | 183 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 879 746 | 1 879 746 | 1 879 746 | |
AP | Constructions | 1 676 458 | 754 141 | 922 316 | 970 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494 | 12 004 | 1 490 | 2 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 092 | 631 746 | 218 345 | 270 151 |
BJ | TOTAL (I) | 4 572 239 | 1 397 892 | 3 174 346 | 3 275 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 478 | 8 478 | ||
BZ | Autres créances | 7 827 | 7 827 | 9 351 | |
CF | Disponibilités | 12 020 | 12 020 | 12 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 616 | 8 616 | 7 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 941 | 36 941 | 28 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 180 | 1 397 892 | 3 211 288 | 3 304 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 769 278 | 769 278 | ||
DH | Report à nouveau | 183 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000 | 183 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 894 | 1 086 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 312 | 1 061 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 435 | 1 035 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756 | 18 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 376 | 82 750 | ||
EA | Autres dettes | 38 515 | 18 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 393 | 2 217 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 288 | 3 304 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 493 | 1 765 159 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 746 | 149 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 537 | 537 | 564 | |
FG | Production vendue services | 1 149 975 | 1 149 975 | 1 395 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 512 | 1 150 512 | 1 395 927 | |
FQ | Autres produits | 26 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 538 | 1 397 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 431 | 50 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 229 | 476 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684 | 28 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 931 | 291 312 | ||
FZ | Charges sociales | 87 305 | 88 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 422 | 120 620 | ||
GE | Autres charges | 11 971 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 972 | 1 056 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 566 | 341 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 813 | 81 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 813 | 81 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 813 | -81 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 753 | 259 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 302 | 76 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 699 | 1 397 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 698 | 1 213 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 000 | 183 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 879 746 | 1 879 746 | 1 879 746 | |
AP | Constructions | 1 676 458 | 754 141 | 922 316 | 970 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494 | 12 004 | 1 490 | 2 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 092 | 631 746 | 218 345 | 270 151 |
BJ | TOTAL (I) | 4 572 239 | 1 397 892 | 3 174 346 | 3 275 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 478 | 8 478 | ||
BZ | Autres créances | 7 827 | 7 827 | 9 351 | |
CF | Disponibilités | 12 020 | 12 020 | 12 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 616 | 8 616 | 7 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 941 | 36 941 | 28 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 180 | 1 397 892 | 3 211 288 | 3 304 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 769 278 | 769 278 | ||
DH | Report à nouveau | 183 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000 | 183 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 894 | 1 086 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 312 | 1 061 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 435 | 1 035 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756 | 18 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 376 | 82 750 | ||
EA | Autres dettes | 38 515 | 18 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 393 | 2 217 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 288 | 3 304 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 493 | 1 765 159 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 746 | 149 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 537 | 537 | 564 | |
FG | Production vendue services | 1 149 975 | 1 149 975 | 1 395 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 512 | 1 150 512 | 1 395 927 | |
FQ | Autres produits | 26 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 538 | 1 397 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 431 | 50 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 229 | 476 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684 | 28 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 931 | 291 312 | ||
FZ | Charges sociales | 87 305 | 88 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 422 | 120 620 | ||
GE | Autres charges | 11 971 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 972 | 1 056 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 566 | 341 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 813 | 81 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 813 | 81 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 813 | -81 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 753 | 259 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 302 | 76 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 699 | 1 397 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 698 | 1 213 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 000 | 183 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 879 746 | 1 879 746 | 1 879 746 | |
AP | Constructions | 1 676 458 | 754 141 | 922 316 | 970 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494 | 12 004 | 1 490 | 2 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 092 | 631 746 | 218 345 | 270 151 |
BJ | TOTAL (I) | 4 572 239 | 1 397 892 | 3 174 346 | 3 275 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 478 | 8 478 | ||
BZ | Autres créances | 7 827 | 7 827 | 9 351 | |
CF | Disponibilités | 12 020 | 12 020 | 12 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 616 | 8 616 | 7 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 941 | 36 941 | 28 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 180 | 1 397 892 | 3 211 288 | 3 304 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 769 278 | 769 278 | ||
DH | Report à nouveau | 183 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000 | 183 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 894 | 1 086 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 312 | 1 061 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 435 | 1 035 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756 | 18 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 376 | 82 750 | ||
EA | Autres dettes | 38 515 | 18 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 393 | 2 217 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 288 | 3 304 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 493 | 1 765 159 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 746 | 149 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 537 | 537 | 564 | |
FG | Production vendue services | 1 149 975 | 1 149 975 | 1 395 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 512 | 1 150 512 | 1 395 927 | |
FQ | Autres produits | 26 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 538 | 1 397 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 431 | 50 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 229 | 476 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684 | 28 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 931 | 291 312 | ||
FZ | Charges sociales | 87 305 | 88 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 422 | 120 620 | ||
GE | Autres charges | 11 971 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 972 | 1 056 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 566 | 341 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 813 | 81 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 813 | 81 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 813 | -81 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 753 | 259 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 302 | 76 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 699 | 1 397 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 698 | 1 213 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 000 | 183 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 471 | 127 422 | 1 397 892 |