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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 680 | 22 319 | 5 361 | 6 194 |
AP | Constructions | 1 982 668 | 1 972 531 | 10 137 | 13 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 013 | 1 607 499 | 21 514 | 50 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 171 | 2 575 466 | 47 705 | 105 864 |
AX | Avances et acomptes | | | 5 | 8 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | | 150 | 150 |
BJ | TOTAL (I) | 6 262 681 | 6 177 814 | 84 867 | 176 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 690 | | 13 690 | 17 458 |
BT | Marchandises | 2 685 | | 2 685 | 3 967 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567 | | 1 567 | 1 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 625 | 1 179 | 47 446 | 87 077 |
BZ | Autres créances | 560 064 | | 560 064 | 1 187 753 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 244 | | 750 244 | 250 236 |
CF | Disponibilités | 358 050 | | 358 050 | 224 162 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 523 | | 5 523 | 5 166 |
CJ | TOTAL (II) | 1 740 448 | 1 179 | 1 739 270 | 1 777 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 130 | 6 178 993 | 1 824 136 | 1 953 758 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | | |
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 256 | 1 293 802 | | |
DK | Provisions réglementées | 929 | 8 346 | | |
DL | TOTAL (I) | 602 185 | 1 303 148 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 202 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 562 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 458 | 81 059 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 702 | 356 566 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 229 | 173 660 | | |
EA | Autres dettes | | 123 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 221 951 | 650 611 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 136 | 1 953 758 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 516 | | 1 516 | 2 179 |
FG | Production vendue services | 2 436 071 | | 2 436 071 | 4 284 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 587 | | 2 437 587 | 4 286 339 |
FN | Production immobilisée | | | 1 891 | 2 432 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 56 517 | 1 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 | 9 198 |
FQ | Autres produits | | | 2 347 | 3 033 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 527 | 4 302 012 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 | 8 551 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 1 282 | -829 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 856 | 261 887 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768 | 2 747 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 060 920 | 1 617 544 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 910 | 87 466 |
FY | Salaires et traitements | | | 465 650 | 635 556 |
FZ | Charges sociales | | | 55 507 | 134 043 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 91 316 | 608 597 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 | 1 104 |
GE | Autres charges | | | 7 172 | 199 618 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 102 | 3 556 281 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 575 425 | 745 731 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 3 115 | 14 875 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 896 | 236 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 011 | 15 111 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 78 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 78 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 3 933 | 15 111 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 579 358 | 760 842 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 594 | 46 873 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 417 | 500 120 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011 | 546 993 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 14 033 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 | 14 033 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 899 | 532 960 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 549 | 4 864 116 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 292 | 3 570 315 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 256 | 1 293 802 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 486 | 833 | | 22 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065 013 | 90 483 | | 6 155 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 498 | 91 316 | | 6 177 814 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 929 |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 346 | | 7 417 | 929 |
6T | Sur comptes clients | 1 104 | 279 | 204 | 1 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 104 | 279 | 204 | 1 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 449 | 279 | 7 621 | 2 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 279 | 204 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 7 417 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 150 | | 150 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 305 | | 1 305 | |
UX | Autres créances clients | 47 320 | 47 320 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 330 | 3 330 | | |
VB | T. V. A. | 122 230 | 122 230 | | |
VP | Divers | 69 973 | 69 973 | | |
VC | Groupe et associés | 3 115 | 3 115 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 417 | 361 417 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 523 | 5 523 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 362 | 612 907 | 1 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 702 | 365 702 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 336 | 61 336 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 215 | 49 215 | | |
VW | T.V.A. | 33 607 | 33 607 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 071 | 127 071 | | |
VI | Groupe et associés | 396 562 | 396 562 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 | 227 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 720 | 1 033 720 | | |