Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 792 | 6 792 | ||
AN | Terrains | 118 051 | 7 883 | 110 168 | 110 168 |
AP | Constructions | 924 216 | 738 855 | 185 361 | 183 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512 | 145 422 | 3 090 | 3 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 459 | 11 983 | 1 477 | |
AV | Immobilisations en cours | 227 | 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 211 258 | 910 935 | 300 323 | 297 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 541 | 1 541 | 2 370 | |
BT | Marchandises | 462 | 462 | 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536 | 32 536 | 6 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 | 170 | 793 | 1 002 |
BZ | Autres créances | 24 339 | 24 339 | 10 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 899 | 134 899 | 367 292 | |
CF | Disponibilités | 79 940 | 79 940 | 134 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 868 | 17 868 | 15 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 548 | 170 | 292 378 | 538 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 806 | 911 105 | 592 701 | 835 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 500 | 228 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 850 | 22 850 | ||
DG | Autres réserves | 5 400 | 5 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 57 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 330 | 314 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842 | 94 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685 | 26 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166 | 355 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 655 | 42 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
EA | Autres dettes | 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 372 | 521 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 701 | 835 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 | 9 489 | 9 277 | |
FG | Production vendue services | 619 291 | 619 291 | 694 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 780 | 628 780 | 703 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | 6 441 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 163 | 710 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 | 1 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 962 | 20 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 288 | 302 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 472 | 33 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 327 | 107 089 | ||
FZ | Charges sociales | 30 669 | 32 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 812 | 62 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | 211 | ||
GE | Autres charges | 65 587 | 63 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 504 | 624 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 660 | 86 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 | 1 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 066 | 1 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 884 | -1 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 543 | 84 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 12 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -12 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 257 | 15 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 113 | 710 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 533 | 652 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 57 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792 | 6 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 382 | 51 811 | 1 050 | 904 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 173 | 51 811 | 1 050 | 910 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 | 170 | 211 | 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 | 170 | 211 | 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 | |||
UX | Autres créances clients | 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VB | T. V. A. | 15 433 | |||
VC | Groupe et associés | 2 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170 | 43 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126 | 9 832 | 35 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 166 | 106 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 242 | 10 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880 | 8 880 | ||
VW | T.V.A. | 1 219 | 1 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 85 842 | 85 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 | 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 687 | 247 393 | 35 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 792 | 6 792 | ||
AN | Terrains | 118 051 | 7 883 | 110 168 | 110 168 |
AP | Constructions | 924 216 | 738 855 | 185 361 | 183 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512 | 145 422 | 3 090 | 3 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 459 | 11 983 | 1 477 | |
AV | Immobilisations en cours | 227 | 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 211 258 | 910 935 | 300 323 | 297 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 541 | 1 541 | 2 370 | |
BT | Marchandises | 462 | 462 | 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536 | 32 536 | 6 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 | 170 | 793 | 1 002 |
BZ | Autres créances | 24 339 | 24 339 | 10 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 899 | 134 899 | 367 292 | |
CF | Disponibilités | 79 940 | 79 940 | 134 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 868 | 17 868 | 15 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 548 | 170 | 292 378 | 538 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 806 | 911 105 | 592 701 | 835 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 500 | 228 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 850 | 22 850 | ||
DG | Autres réserves | 5 400 | 5 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 57 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 330 | 314 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842 | 94 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685 | 26 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166 | 355 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 655 | 42 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
EA | Autres dettes | 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 372 | 521 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 701 | 835 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 | 9 489 | 9 277 | |
FG | Production vendue services | 619 291 | 619 291 | 694 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 780 | 628 780 | 703 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | 6 441 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 163 | 710 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 | 1 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 962 | 20 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 288 | 302 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 472 | 33 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 327 | 107 089 | ||
FZ | Charges sociales | 30 669 | 32 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 812 | 62 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | 211 | ||
GE | Autres charges | 65 587 | 63 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 504 | 624 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 660 | 86 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 | 1 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 066 | 1 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 884 | -1 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 543 | 84 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 12 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -12 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 257 | 15 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 113 | 710 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 533 | 652 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 57 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792 | 6 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 382 | 51 811 | 1 050 | 904 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 173 | 51 811 | 1 050 | 910 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 | 170 | 211 | 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 | 170 | 211 | 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 | |||
UX | Autres créances clients | 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VB | T. V. A. | 15 433 | |||
VC | Groupe et associés | 2 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170 | 43 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126 | 9 832 | 35 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 166 | 106 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 242 | 10 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880 | 8 880 | ||
VW | T.V.A. | 1 219 | 1 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 85 842 | 85 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 | 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 687 | 247 393 | 35 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 792 | 6 792 | ||
AN | Terrains | 118 051 | 7 883 | 110 168 | 110 168 |
AP | Constructions | 924 216 | 738 855 | 185 361 | 183 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512 | 145 422 | 3 090 | 3 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 459 | 11 983 | 1 477 | |
AV | Immobilisations en cours | 227 | 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 211 258 | 910 935 | 300 323 | 297 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 541 | 1 541 | 2 370 | |
BT | Marchandises | 462 | 462 | 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536 | 32 536 | 6 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 | 170 | 793 | 1 002 |
BZ | Autres créances | 24 339 | 24 339 | 10 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 899 | 134 899 | 367 292 | |
CF | Disponibilités | 79 940 | 79 940 | 134 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 868 | 17 868 | 15 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 548 | 170 | 292 378 | 538 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 806 | 911 105 | 592 701 | 835 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 500 | 228 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 850 | 22 850 | ||
DG | Autres réserves | 5 400 | 5 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 57 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 330 | 314 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842 | 94 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685 | 26 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166 | 355 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 655 | 42 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
EA | Autres dettes | 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 372 | 521 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 701 | 835 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 | 9 489 | 9 277 | |
FG | Production vendue services | 619 291 | 619 291 | 694 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 780 | 628 780 | 703 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | 6 441 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 163 | 710 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 | 1 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 962 | 20 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 288 | 302 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 472 | 33 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 327 | 107 089 | ||
FZ | Charges sociales | 30 669 | 32 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 812 | 62 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | 211 | ||
GE | Autres charges | 65 587 | 63 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 504 | 624 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 660 | 86 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 | 1 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 066 | 1 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 884 | -1 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 543 | 84 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 12 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -12 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 257 | 15 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 113 | 710 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 533 | 652 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 57 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792 | 6 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 382 | 51 811 | 1 050 | 904 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 173 | 51 811 | 1 050 | 910 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 | 170 | 211 | 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 | 170 | 211 | 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 | |||
UX | Autres créances clients | 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VB | T. V. A. | 15 433 | |||
VC | Groupe et associés | 2 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170 | 43 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126 | 9 832 | 35 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 166 | 106 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 242 | 10 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880 | 8 880 | ||
VW | T.V.A. | 1 219 | 1 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 85 842 | 85 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 | 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 687 | 247 393 | 35 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 792 | 6 792 | ||
AN | Terrains | 118 051 | 7 883 | 110 168 | 110 168 |
AP | Constructions | 924 216 | 738 855 | 185 361 | 183 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512 | 145 422 | 3 090 | 3 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 459 | 11 983 | 1 477 | |
AV | Immobilisations en cours | 227 | 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 211 258 | 910 935 | 300 323 | 297 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 541 | 1 541 | 2 370 | |
BT | Marchandises | 462 | 462 | 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536 | 32 536 | 6 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 | 170 | 793 | 1 002 |
BZ | Autres créances | 24 339 | 24 339 | 10 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 899 | 134 899 | 367 292 | |
CF | Disponibilités | 79 940 | 79 940 | 134 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 868 | 17 868 | 15 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 548 | 170 | 292 378 | 538 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 806 | 911 105 | 592 701 | 835 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 500 | 228 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 850 | 22 850 | ||
DG | Autres réserves | 5 400 | 5 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 57 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 330 | 314 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842 | 94 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685 | 26 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166 | 355 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 655 | 42 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
EA | Autres dettes | 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 372 | 521 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 701 | 835 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 | 9 489 | 9 277 | |
FG | Production vendue services | 619 291 | 619 291 | 694 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 780 | 628 780 | 703 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | 6 441 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 163 | 710 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 | 1 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 962 | 20 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 288 | 302 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 472 | 33 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 327 | 107 089 | ||
FZ | Charges sociales | 30 669 | 32 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 812 | 62 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | 211 | ||
GE | Autres charges | 65 587 | 63 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 504 | 624 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 660 | 86 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 | 1 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 066 | 1 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 884 | -1 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 543 | 84 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 12 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -12 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 257 | 15 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 113 | 710 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 533 | 652 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 57 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792 | 6 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 382 | 51 811 | 1 050 | 904 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 173 | 51 811 | 1 050 | 910 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 | 170 | 211 | 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 | 170 | 211 | 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 | |||
UX | Autres créances clients | 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VB | T. V. A. | 15 433 | |||
VC | Groupe et associés | 2 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170 | 43 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126 | 9 832 | 35 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 166 | 106 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 242 | 10 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880 | 8 880 | ||
VW | T.V.A. | 1 219 | 1 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 85 842 | 85 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 | 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 687 | 247 393 | 35 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 792 | 6 792 | ||
AN | Terrains | 118 051 | 7 883 | 110 168 | 110 168 |
AP | Constructions | 924 216 | 738 855 | 185 361 | 183 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512 | 145 422 | 3 090 | 3 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 459 | 11 983 | 1 477 | |
AV | Immobilisations en cours | 227 | 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 211 258 | 910 935 | 300 323 | 297 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 541 | 1 541 | 2 370 | |
BT | Marchandises | 462 | 462 | 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536 | 32 536 | 6 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 | 170 | 793 | 1 002 |
BZ | Autres créances | 24 339 | 24 339 | 10 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 899 | 134 899 | 367 292 | |
CF | Disponibilités | 79 940 | 79 940 | 134 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 868 | 17 868 | 15 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 548 | 170 | 292 378 | 538 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 806 | 911 105 | 592 701 | 835 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 500 | 228 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 850 | 22 850 | ||
DG | Autres réserves | 5 400 | 5 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 57 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 330 | 314 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842 | 94 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685 | 26 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166 | 355 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 655 | 42 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
EA | Autres dettes | 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 372 | 521 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 701 | 835 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 | 9 489 | 9 277 | |
FG | Production vendue services | 619 291 | 619 291 | 694 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 780 | 628 780 | 703 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | 6 441 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 163 | 710 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 | 1 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 962 | 20 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 288 | 302 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 472 | 33 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 327 | 107 089 | ||
FZ | Charges sociales | 30 669 | 32 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 812 | 62 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | 211 | ||
GE | Autres charges | 65 587 | 63 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 504 | 624 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 660 | 86 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 | 1 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 066 | 1 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 884 | -1 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 543 | 84 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 12 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -12 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 257 | 15 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 113 | 710 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 533 | 652 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 57 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792 | 6 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 382 | 51 811 | 1 050 | 904 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 173 | 51 811 | 1 050 | 910 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 | 170 | 211 | 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 | 170 | 211 | 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 | |||
UX | Autres créances clients | 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VB | T. V. A. | 15 433 | |||
VC | Groupe et associés | 2 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170 | 43 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126 | 9 832 | 35 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 166 | 106 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 242 | 10 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880 | 8 880 | ||
VW | T.V.A. | 1 219 | 1 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 85 842 | 85 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 | 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 687 | 247 393 | 35 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 792 | 6 792 | ||
AN | Terrains | 118 051 | 7 883 | 110 168 | 110 168 |
AP | Constructions | 924 216 | 738 855 | 185 361 | 183 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512 | 145 422 | 3 090 | 3 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 459 | 11 983 | 1 477 | |
AV | Immobilisations en cours | 227 | 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 211 258 | 910 935 | 300 323 | 297 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 541 | 1 541 | 2 370 | |
BT | Marchandises | 462 | 462 | 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536 | 32 536 | 6 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 | 170 | 793 | 1 002 |
BZ | Autres créances | 24 339 | 24 339 | 10 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 134 899 | 134 899 | 367 292 | |
CF | Disponibilités | 79 940 | 79 940 | 134 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 868 | 17 868 | 15 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 548 | 170 | 292 378 | 538 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 806 | 911 105 | 592 701 | 835 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 500 | 228 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 850 | 22 850 | ||
DG | Autres réserves | 5 400 | 5 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 57 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 330 | 314 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842 | 94 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685 | 26 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166 | 355 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 655 | 42 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
EA | Autres dettes | 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 372 | 521 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 701 | 835 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 | 9 489 | 9 277 | |
FG | Production vendue services | 619 291 | 619 291 | 694 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 780 | 628 780 | 703 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 370 | 6 441 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 163 | 710 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636 | 1 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -248 | 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 962 | 20 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 288 | 302 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 472 | 33 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 327 | 107 089 | ||
FZ | Charges sociales | 30 669 | 32 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 812 | 62 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | 211 | ||
GE | Autres charges | 65 587 | 63 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 504 | 624 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 660 | 86 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 | 1 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 066 | 1 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 884 | -1 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 543 | 84 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | 613 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | 12 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -12 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 257 | 15 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 113 | 710 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 533 | 652 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 57 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792 | 6 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 382 | 51 811 | 1 050 | 904 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 173 | 51 811 | 1 050 | 910 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 | 170 | 211 | 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 | 170 | 211 | 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 | |||
UX | Autres créances clients | 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VB | T. V. A. | 15 433 | |||
VC | Groupe et associés | 2 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170 | 43 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126 | 9 832 | 35 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 166 | 106 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 242 | 10 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880 | 8 880 | ||
VW | T.V.A. | 1 219 | 1 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 85 842 | 85 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 | 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 687 | 247 393 | 35 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874 |