Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 506 | 25 480 | 25 | 4 730 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 374 | 328 824 | 21 549 | 27 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 030 | 40 663 | 4 367 | 7 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 108 | |||
BJ | TOTAL (I) | 440 910 | 394 968 | 45 941 | 62 191 |
BT | Marchandises | 60 177 | 60 177 | 61 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040 | 5 040 | 99 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 216 | 704 | 75 511 | 97 590 |
BZ | Autres créances | 188 594 | 188 594 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 101 665 | 101 665 | 62 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 064 | 29 064 | 24 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 759 | 704 | 460 054 | 378 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670 | 395 673 | 505 996 | 440 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 | 232 | ||
DH | Report à nouveau | -600 491 | -751 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 975 | 151 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 353 | 11 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 069 | -48 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 878 | 42 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 243 | 123 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 241 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 927 | 454 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 996 | 440 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048 | 411 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 214 | 81 058 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 385 | 2 510 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 282 | 2 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 759 | -438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 125 | 252 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 899 | 874 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 180 | 58 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 052 | 890 989 | ||
FZ | Charges sociales | 283 403 | 248 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 006 | 32 746 | ||
GE | Autres charges | 908 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 619 | 2 360 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 766 | 150 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 2 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 2 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 | -2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 708 | 147 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095 | 17 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095 | 17 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 18 562 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 | 18 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 283 | -894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 983 | -4 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 481 | 2 528 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 505 | 2 377 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 975 | 151 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 214 | 62 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 791 | 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775 | 4 704 | 25 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188 | 18 301 | 369 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 962 | 23 006 | 394 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 508 | 940 | 9 095 | 3 353 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 704 | 704 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 704 | 704 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 213 | 940 | 9 095 | 39 058 |
UJ | - Exceptionnelles | 940 | 9 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 811 | |||
UX | Autres créances clients | 75 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 652 | |||
VP | Divers | 41 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875 | 293 084 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 243 | 142 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 350 | 120 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009 | 88 009 | ||
VW | T.V.A. | 14 074 | 14 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370 | 28 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 048 | 391 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 506 | 25 480 | 25 | 4 730 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 374 | 328 824 | 21 549 | 27 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 030 | 40 663 | 4 367 | 7 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 108 | |||
BJ | TOTAL (I) | 440 910 | 394 968 | 45 941 | 62 191 |
BT | Marchandises | 60 177 | 60 177 | 61 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040 | 5 040 | 99 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 216 | 704 | 75 511 | 97 590 |
BZ | Autres créances | 188 594 | 188 594 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 101 665 | 101 665 | 62 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 064 | 29 064 | 24 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 759 | 704 | 460 054 | 378 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670 | 395 673 | 505 996 | 440 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 | 232 | ||
DH | Report à nouveau | -600 491 | -751 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 975 | 151 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 353 | 11 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 069 | -48 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 878 | 42 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 243 | 123 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 241 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 927 | 454 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 996 | 440 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048 | 411 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 214 | 81 058 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 385 | 2 510 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 282 | 2 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 759 | -438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 125 | 252 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 899 | 874 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 180 | 58 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 052 | 890 989 | ||
FZ | Charges sociales | 283 403 | 248 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 006 | 32 746 | ||
GE | Autres charges | 908 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 619 | 2 360 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 766 | 150 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 2 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 2 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 | -2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 708 | 147 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095 | 17 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095 | 17 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 18 562 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 | 18 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 283 | -894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 983 | -4 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 481 | 2 528 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 505 | 2 377 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 975 | 151 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 214 | 62 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 791 | 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775 | 4 704 | 25 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188 | 18 301 | 369 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 962 | 23 006 | 394 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 508 | 940 | 9 095 | 3 353 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 704 | 704 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 704 | 704 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 213 | 940 | 9 095 | 39 058 |
UJ | - Exceptionnelles | 940 | 9 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 811 | |||
UX | Autres créances clients | 75 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 652 | |||
VP | Divers | 41 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875 | 293 084 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 243 | 142 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 350 | 120 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009 | 88 009 | ||
VW | T.V.A. | 14 074 | 14 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370 | 28 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 048 | 391 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 506 | 25 480 | 25 | 4 730 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 374 | 328 824 | 21 549 | 27 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 030 | 40 663 | 4 367 | 7 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 108 | |||
BJ | TOTAL (I) | 440 910 | 394 968 | 45 941 | 62 191 |
BT | Marchandises | 60 177 | 60 177 | 61 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040 | 5 040 | 99 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 216 | 704 | 75 511 | 97 590 |
BZ | Autres créances | 188 594 | 188 594 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 101 665 | 101 665 | 62 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 064 | 29 064 | 24 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 759 | 704 | 460 054 | 378 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670 | 395 673 | 505 996 | 440 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 | 232 | ||
DH | Report à nouveau | -600 491 | -751 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 975 | 151 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 353 | 11 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 069 | -48 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 878 | 42 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 243 | 123 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 241 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 927 | 454 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 996 | 440 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048 | 411 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 214 | 81 058 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 385 | 2 510 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 282 | 2 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 759 | -438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 125 | 252 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 899 | 874 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 180 | 58 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 052 | 890 989 | ||
FZ | Charges sociales | 283 403 | 248 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 006 | 32 746 | ||
GE | Autres charges | 908 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 619 | 2 360 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 766 | 150 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 2 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 2 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 | -2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 708 | 147 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095 | 17 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095 | 17 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 18 562 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 | 18 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 283 | -894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 983 | -4 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 481 | 2 528 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 505 | 2 377 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 975 | 151 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 214 | 62 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 791 | 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775 | 4 704 | 25 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188 | 18 301 | 369 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 962 | 23 006 | 394 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 508 | 940 | 9 095 | 3 353 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 704 | 704 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 704 | 704 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 213 | 940 | 9 095 | 39 058 |
UJ | - Exceptionnelles | 940 | 9 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 811 | |||
UX | Autres créances clients | 75 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 652 | |||
VP | Divers | 41 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875 | 293 084 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 243 | 142 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 350 | 120 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009 | 88 009 | ||
VW | T.V.A. | 14 074 | 14 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370 | 28 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 048 | 391 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 506 | 25 480 | 25 | 4 730 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 374 | 328 824 | 21 549 | 27 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 030 | 40 663 | 4 367 | 7 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 108 | |||
BJ | TOTAL (I) | 440 910 | 394 968 | 45 941 | 62 191 |
BT | Marchandises | 60 177 | 60 177 | 61 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040 | 5 040 | 99 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 216 | 704 | 75 511 | 97 590 |
BZ | Autres créances | 188 594 | 188 594 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 101 665 | 101 665 | 62 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 064 | 29 064 | 24 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 759 | 704 | 460 054 | 378 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670 | 395 673 | 505 996 | 440 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 | 232 | ||
DH | Report à nouveau | -600 491 | -751 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 975 | 151 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 353 | 11 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 069 | -48 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 878 | 42 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 243 | 123 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 241 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 927 | 454 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 996 | 440 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048 | 411 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 214 | 81 058 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 385 | 2 510 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 282 | 2 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 759 | -438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 125 | 252 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 899 | 874 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 180 | 58 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 052 | 890 989 | ||
FZ | Charges sociales | 283 403 | 248 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 006 | 32 746 | ||
GE | Autres charges | 908 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 619 | 2 360 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 766 | 150 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 2 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 2 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 | -2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 708 | 147 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095 | 17 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095 | 17 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 18 562 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 | 18 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 283 | -894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 983 | -4 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 481 | 2 528 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 505 | 2 377 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 975 | 151 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 214 | 62 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 791 | 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775 | 4 704 | 25 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188 | 18 301 | 369 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 962 | 23 006 | 394 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 508 | 940 | 9 095 | 3 353 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 704 | 704 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 704 | 704 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 213 | 940 | 9 095 | 39 058 |
UJ | - Exceptionnelles | 940 | 9 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 811 | |||
UX | Autres créances clients | 75 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 652 | |||
VP | Divers | 41 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875 | 293 084 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 243 | 142 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 350 | 120 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009 | 88 009 | ||
VW | T.V.A. | 14 074 | 14 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370 | 28 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 048 | 391 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 506 | 25 480 | 25 | 4 730 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 374 | 328 824 | 21 549 | 27 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 030 | 40 663 | 4 367 | 7 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 108 | |||
BJ | TOTAL (I) | 440 910 | 394 968 | 45 941 | 62 191 |
BT | Marchandises | 60 177 | 60 177 | 61 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040 | 5 040 | 99 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 216 | 704 | 75 511 | 97 590 |
BZ | Autres créances | 188 594 | 188 594 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 101 665 | 101 665 | 62 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 064 | 29 064 | 24 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 759 | 704 | 460 054 | 378 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670 | 395 673 | 505 996 | 440 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 | 232 | ||
DH | Report à nouveau | -600 491 | -751 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 975 | 151 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 353 | 11 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 069 | -48 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 878 | 42 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 243 | 123 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 241 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 927 | 454 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 996 | 440 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048 | 411 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 214 | 81 058 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 385 | 2 510 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 282 | 2 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 759 | -438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 125 | 252 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 899 | 874 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 180 | 58 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 052 | 890 989 | ||
FZ | Charges sociales | 283 403 | 248 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 006 | 32 746 | ||
GE | Autres charges | 908 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 619 | 2 360 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 766 | 150 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 2 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 2 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 | -2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 708 | 147 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095 | 17 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095 | 17 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 18 562 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 | 18 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 283 | -894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 983 | -4 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 481 | 2 528 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 505 | 2 377 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 975 | 151 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 214 | 62 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 791 | 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775 | 4 704 | 25 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188 | 18 301 | 369 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 962 | 23 006 | 394 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 508 | 940 | 9 095 | 3 353 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 704 | 704 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 704 | 704 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 213 | 940 | 9 095 | 39 058 |
UJ | - Exceptionnelles | 940 | 9 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 811 | |||
UX | Autres créances clients | 75 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 652 | |||
VP | Divers | 41 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875 | 293 084 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 243 | 142 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 350 | 120 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009 | 88 009 | ||
VW | T.V.A. | 14 074 | 14 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370 | 28 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 048 | 391 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 506 | 25 480 | 25 | 4 730 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 374 | 328 824 | 21 549 | 27 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 030 | 40 663 | 4 367 | 7 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 108 | |||
BJ | TOTAL (I) | 440 910 | 394 968 | 45 941 | 62 191 |
BT | Marchandises | 60 177 | 60 177 | 61 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040 | 5 040 | 99 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 216 | 704 | 75 511 | 97 590 |
BZ | Autres créances | 188 594 | 188 594 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 101 665 | 101 665 | 62 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 064 | 29 064 | 24 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 759 | 704 | 460 054 | 378 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670 | 395 673 | 505 996 | 440 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 | 232 | ||
DH | Report à nouveau | -600 491 | -751 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 975 | 151 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 353 | 11 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 069 | -48 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 878 | 42 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 243 | 123 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 241 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 927 | 454 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 996 | 440 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048 | 411 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 214 | 81 058 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 385 | 2 510 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 282 | 2 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 759 | -438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 125 | 252 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 899 | 874 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 180 | 58 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 052 | 890 989 | ||
FZ | Charges sociales | 283 403 | 248 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 006 | 32 746 | ||
GE | Autres charges | 908 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 619 | 2 360 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 766 | 150 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 2 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 2 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 | -2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 708 | 147 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095 | 17 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095 | 17 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 18 562 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 | 18 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 283 | -894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 983 | -4 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 481 | 2 528 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 505 | 2 377 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 975 | 151 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 214 | 62 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 791 | 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775 | 4 704 | 25 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188 | 18 301 | 369 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 962 | 23 006 | 394 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 508 | 940 | 9 095 | 3 353 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 704 | 704 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 704 | 704 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 213 | 940 | 9 095 | 39 058 |
UJ | - Exceptionnelles | 940 | 9 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 811 | |||
UX | Autres créances clients | 75 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 652 | |||
VP | Divers | 41 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875 | 293 084 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 243 | 142 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 350 | 120 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009 | 88 009 | ||
VW | T.V.A. | 14 074 | 14 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370 | 28 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 048 | 391 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 506 | 25 480 | 25 | 4 730 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 374 | 328 824 | 21 549 | 27 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 030 | 40 663 | 4 367 | 7 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 108 | |||
BJ | TOTAL (I) | 440 910 | 394 968 | 45 941 | 62 191 |
BT | Marchandises | 60 177 | 60 177 | 61 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040 | 5 040 | 99 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 216 | 704 | 75 511 | 97 590 |
BZ | Autres créances | 188 594 | 188 594 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 101 665 | 101 665 | 62 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 064 | 29 064 | 24 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 759 | 704 | 460 054 | 378 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670 | 395 673 | 505 996 | 440 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 | 232 | ||
DH | Report à nouveau | -600 491 | -751 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 975 | 151 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 353 | 11 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 069 | -48 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 878 | 42 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 243 | 123 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 241 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 927 | 454 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 996 | 440 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048 | 411 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 820 | 2 552 820 | 2 429 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 214 | 81 058 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 385 | 2 510 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 282 | 2 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 759 | -438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 125 | 252 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 899 | 874 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 180 | 58 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 052 | 890 989 | ||
FZ | Charges sociales | 283 403 | 248 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 006 | 32 746 | ||
GE | Autres charges | 908 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 619 | 2 360 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 766 | 150 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 2 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 2 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 | -2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 708 | 147 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095 | 17 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095 | 17 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 18 562 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 | 18 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 283 | -894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 983 | -4 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 481 | 2 528 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 505 | 2 377 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 975 | 151 441 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 214 | 62 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 791 | 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775 | 4 704 | 25 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188 | 18 301 | 369 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 962 | 23 006 | 394 968 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 508 | 940 | 9 095 | 3 353 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 704 | 704 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 704 | 704 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 213 | 940 | 9 095 | 39 058 |
UJ | - Exceptionnelles | 940 | 9 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 811 | |||
UX | Autres créances clients | 75 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 652 | |||
VP | Divers | 41 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875 | 293 084 | 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 243 | 142 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 350 | 120 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009 | 88 009 | ||
VW | T.V.A. | 14 074 | 14 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370 | 28 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 048 | 391 048 |