Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 251 | 51 792 | 4 458 | 5 391 |
AH | Fonds commercial | 40 115 | 7 774 | 32 340 | 32 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 283 | 1 338 000 | 287 282 | 368 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 845 574 | 2 628 540 | 1 217 034 | 1 363 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 178 | 180 178 | 180 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 403 | 4 026 108 | 1 721 295 | 1 949 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 237 | 62 237 | 64 299 | |
BT | Marchandises | 3 137 | 3 137 | 3 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 705 | 10 705 | 1 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 909 | 1 688 | 115 220 | 150 386 |
BZ | Autres créances | 741 762 | 741 762 | 852 250 | |
CF | Disponibilités | 213 742 | 213 742 | 253 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 866 | 13 866 | 14 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 360 | 1 688 | 1 160 671 | 1 340 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 763 | 4 027 796 | 2 881 966 | 3 290 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 469 | 14 469 | ||
DH | Report à nouveau | -261 215 | -273 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368 | 11 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 093 | 765 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 137 | 180 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 676 | 1 212 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 294 | 69 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 231 | 593 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 493 | 361 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 894 | |||
EA | Autres dettes | 45 052 | 8 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 988 | 54 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 873 | 2 509 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 966 | 3 290 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 546 | 2 368 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 310 | 115 310 | 158 192 | |
FG | Production vendue services | 5 844 787 | 5 844 787 | 5 584 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 960 098 | 5 960 098 | 5 742 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 942 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 341 | 9 883 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 1 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 974 175 | 5 759 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 982 | 163 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 838 | -907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 302 | 698 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 061 | -12 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 839 | 2 292 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 619 | 308 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 094 | 1 098 498 | ||
FZ | Charges sociales | 369 178 | 383 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 596 | 417 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 | |||
GE | Autres charges | 454 392 | 439 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 907 | 5 791 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 268 | -31 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 730 | 36 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 730 | 36 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 259 | -36 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 008 | -68 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 559 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 2 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 159 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657 | 5 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657 | 23 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 501 | -17 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 859 | -97 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 805 | 5 765 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 436 | 5 753 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 368 | 11 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 251 | 51 792 | 4 458 | 5 391 |
AH | Fonds commercial | 40 115 | 7 774 | 32 340 | 32 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 283 | 1 338 000 | 287 282 | 368 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 845 574 | 2 628 540 | 1 217 034 | 1 363 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 178 | 180 178 | 180 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 403 | 4 026 108 | 1 721 295 | 1 949 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 237 | 62 237 | 64 299 | |
BT | Marchandises | 3 137 | 3 137 | 3 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 705 | 10 705 | 1 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 909 | 1 688 | 115 220 | 150 386 |
BZ | Autres créances | 741 762 | 741 762 | 852 250 | |
CF | Disponibilités | 213 742 | 213 742 | 253 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 866 | 13 866 | 14 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 360 | 1 688 | 1 160 671 | 1 340 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 763 | 4 027 796 | 2 881 966 | 3 290 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 469 | 14 469 | ||
DH | Report à nouveau | -261 215 | -273 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368 | 11 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 093 | 765 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 137 | 180 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 676 | 1 212 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 294 | 69 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 231 | 593 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 493 | 361 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 894 | |||
EA | Autres dettes | 45 052 | 8 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 988 | 54 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 873 | 2 509 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 966 | 3 290 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 546 | 2 368 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 310 | 115 310 | 158 192 | |
FG | Production vendue services | 5 844 787 | 5 844 787 | 5 584 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 960 098 | 5 960 098 | 5 742 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 942 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 341 | 9 883 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 1 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 974 175 | 5 759 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 982 | 163 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 838 | -907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 302 | 698 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 061 | -12 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 839 | 2 292 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 619 | 308 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 094 | 1 098 498 | ||
FZ | Charges sociales | 369 178 | 383 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 596 | 417 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 | |||
GE | Autres charges | 454 392 | 439 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 907 | 5 791 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 268 | -31 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 730 | 36 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 730 | 36 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 259 | -36 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 008 | -68 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 559 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 2 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 159 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657 | 5 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657 | 23 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 501 | -17 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 859 | -97 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 805 | 5 765 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 436 | 5 753 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 368 | 11 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 251 | 51 792 | 4 458 | 5 391 |
AH | Fonds commercial | 40 115 | 7 774 | 32 340 | 32 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 283 | 1 338 000 | 287 282 | 368 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 845 574 | 2 628 540 | 1 217 034 | 1 363 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 178 | 180 178 | 180 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 403 | 4 026 108 | 1 721 295 | 1 949 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 237 | 62 237 | 64 299 | |
BT | Marchandises | 3 137 | 3 137 | 3 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 705 | 10 705 | 1 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 909 | 1 688 | 115 220 | 150 386 |
BZ | Autres créances | 741 762 | 741 762 | 852 250 | |
CF | Disponibilités | 213 742 | 213 742 | 253 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 866 | 13 866 | 14 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 360 | 1 688 | 1 160 671 | 1 340 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 763 | 4 027 796 | 2 881 966 | 3 290 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 469 | 14 469 | ||
DH | Report à nouveau | -261 215 | -273 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368 | 11 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 093 | 765 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 137 | 180 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 676 | 1 212 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 294 | 69 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 231 | 593 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 493 | 361 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 894 | |||
EA | Autres dettes | 45 052 | 8 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 988 | 54 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 873 | 2 509 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 966 | 3 290 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 546 | 2 368 115 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 310 | 115 310 | 158 192 | |
FG | Production vendue services | 5 844 787 | 5 844 787 | 5 584 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 960 098 | 5 960 098 | 5 742 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 942 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 341 | 9 883 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 1 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 974 175 | 5 759 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 982 | 163 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 838 | -907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 302 | 698 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 061 | -12 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 839 | 2 292 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 619 | 308 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 094 | 1 098 498 | ||
FZ | Charges sociales | 369 178 | 383 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 596 | 417 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 | |||
GE | Autres charges | 454 392 | 439 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 907 | 5 791 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 268 | -31 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 730 | 36 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 730 | 36 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 259 | -36 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 008 | -68 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 559 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 2 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 159 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657 | 5 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657 | 23 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 501 | -17 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 859 | -97 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 805 | 5 765 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 436 | 5 753 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 368 | 11 972 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 251 | 51 792 | 4 458 | 5 391 |
AH | Fonds commercial | 40 115 | 7 774 | 32 340 | 32 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 283 | 1 338 000 | 287 282 | 368 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 845 574 | 2 628 540 | 1 217 034 | 1 363 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 178 | 180 178 | 180 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 403 | 4 026 108 | 1 721 295 | 1 949 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 237 | 62 237 | 64 299 | |
BT | Marchandises | 3 137 | 3 137 | 3 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 705 | 10 705 | 1 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 909 | 1 688 | 115 220 | 150 386 |
BZ | Autres créances | 741 762 | 741 762 | 852 250 | |
CF | Disponibilités | 213 742 | 213 742 | 253 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 866 | 13 866 | 14 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 360 | 1 688 | 1 160 671 | 1 340 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 763 | 4 027 796 | 2 881 966 | 3 290 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 469 | 14 469 | ||
DH | Report à nouveau | -261 215 | -273 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368 | 11 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 093 | 765 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 137 | 180 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 676 | 1 212 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 294 | 69 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 231 | 593 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 493 | 361 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 894 | |||
EA | Autres dettes | 45 052 | 8 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 988 | 54 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 873 | 2 509 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 966 | 3 290 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 546 | 2 368 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 310 | 115 310 | 158 192 | |
FG | Production vendue services | 5 844 787 | 5 844 787 | 5 584 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 960 098 | 5 960 098 | 5 742 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 942 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 341 | 9 883 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 1 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 974 175 | 5 759 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 982 | 163 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 838 | -907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 302 | 698 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 061 | -12 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 839 | 2 292 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 619 | 308 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 094 | 1 098 498 | ||
FZ | Charges sociales | 369 178 | 383 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 596 | 417 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 | |||
GE | Autres charges | 454 392 | 439 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 907 | 5 791 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 268 | -31 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 730 | 36 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 730 | 36 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 259 | -36 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 008 | -68 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 559 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 2 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 159 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657 | 5 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657 | 23 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 501 | -17 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 859 | -97 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 805 | 5 765 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 436 | 5 753 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 368 | 11 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 251 | 51 792 | 4 458 | 5 391 |
AH | Fonds commercial | 40 115 | 7 774 | 32 340 | 32 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 283 | 1 338 000 | 287 282 | 368 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 845 574 | 2 628 540 | 1 217 034 | 1 363 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 178 | 180 178 | 180 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 403 | 4 026 108 | 1 721 295 | 1 949 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 237 | 62 237 | 64 299 | |
BT | Marchandises | 3 137 | 3 137 | 3 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 705 | 10 705 | 1 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 909 | 1 688 | 115 220 | 150 386 |
BZ | Autres créances | 741 762 | 741 762 | 852 250 | |
CF | Disponibilités | 213 742 | 213 742 | 253 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 866 | 13 866 | 14 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 360 | 1 688 | 1 160 671 | 1 340 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 763 | 4 027 796 | 2 881 966 | 3 290 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 469 | 14 469 | ||
DH | Report à nouveau | -261 215 | -273 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368 | 11 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 093 | 765 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 137 | 180 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 676 | 1 212 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 294 | 69 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 231 | 593 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 493 | 361 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 894 | |||
EA | Autres dettes | 45 052 | 8 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 988 | 54 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 873 | 2 509 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 966 | 3 290 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 546 | 2 368 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 310 | 115 310 | 158 192 | |
FG | Production vendue services | 5 844 787 | 5 844 787 | 5 584 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 960 098 | 5 960 098 | 5 742 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 942 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 341 | 9 883 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 1 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 974 175 | 5 759 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 982 | 163 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 838 | -907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 302 | 698 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 061 | -12 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 839 | 2 292 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 619 | 308 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 094 | 1 098 498 | ||
FZ | Charges sociales | 369 178 | 383 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 596 | 417 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 | |||
GE | Autres charges | 454 392 | 439 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 907 | 5 791 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 268 | -31 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 730 | 36 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 730 | 36 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 259 | -36 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 008 | -68 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 559 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 2 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 159 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657 | 5 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657 | 23 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 501 | -17 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 859 | -97 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 805 | 5 765 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 436 | 5 753 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 368 | 11 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 251 | 51 792 | 4 458 | 5 391 |
AH | Fonds commercial | 40 115 | 7 774 | 32 340 | 32 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 283 | 1 338 000 | 287 282 | 368 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 845 574 | 2 628 540 | 1 217 034 | 1 363 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 178 | 180 178 | 180 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 403 | 4 026 108 | 1 721 295 | 1 949 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 237 | 62 237 | 64 299 | |
BT | Marchandises | 3 137 | 3 137 | 3 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 705 | 10 705 | 1 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 909 | 1 688 | 115 220 | 150 386 |
BZ | Autres créances | 741 762 | 741 762 | 852 250 | |
CF | Disponibilités | 213 742 | 213 742 | 253 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 866 | 13 866 | 14 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 360 | 1 688 | 1 160 671 | 1 340 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 763 | 4 027 796 | 2 881 966 | 3 290 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 469 | 14 469 | ||
DH | Report à nouveau | -261 215 | -273 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368 | 11 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 808 093 | 765 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 137 | 180 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 676 | 1 212 601 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 294 | 69 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 231 | 593 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 493 | 361 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 894 | |||
EA | Autres dettes | 45 052 | 8 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 988 | 54 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 873 | 2 509 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 966 | 3 290 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 546 | 2 368 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 310 | 115 310 | 158 192 | |
FG | Production vendue services | 5 844 787 | 5 844 787 | 5 584 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 960 098 | 5 960 098 | 5 742 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 942 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 341 | 9 883 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 1 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 974 175 | 5 759 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 982 | 163 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 838 | -907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 302 | 698 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 061 | -12 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 839 | 2 292 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 619 | 308 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 094 | 1 098 498 | ||
FZ | Charges sociales | 369 178 | 383 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 596 | 417 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 | |||
GE | Autres charges | 454 392 | 439 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 907 | 5 791 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 268 | -31 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 730 | 36 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 730 | 36 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 259 | -36 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 008 | -68 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 559 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 2 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 159 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657 | 5 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657 | 23 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 501 | -17 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 859 | -97 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 805 | 5 765 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 436 | 5 753 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 368 | 11 972 |