Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 877 | 16 877 | ||
AH | Fonds commercial | 334 015 | 334 015 | ||
AN | Terrains | 175 795 | 175 795 | ||
AP | Constructions | 19 398 833 | 10 535 436 | 8 863 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 509 | 326 214 | 177 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 591 862 | 2 403 410 | 1 188 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 148 942 | 148 942 | ||
AX | Avances et acomptes | 8 550 | 8 550 | ||
CU | Autres participations | 1 335 335 | 1 335 335 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 703 | 3 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 518 339 | 13 281 938 | 12 236 401 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 205 | 64 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 835 | 1 576 | 318 258 | |
BZ | Autres créances | 191 840 | 191 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 552 100 | 1 760 | 550 339 | |
CF | Disponibilités | 2 184 304 | 2 184 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 683 | 80 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 392 968 | 3 337 | 3 389 631 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 308 | 13 285 275 | 15 626 032 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 258 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 957 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 696 | |||
DK | Provisions réglementées | 970 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 732 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 642 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 893 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 032 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 217 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 232 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 173 | |||
FZ | Charges sociales | 380 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 250 | |||
GE | Autres charges | 73 715 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 438 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 846 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 257 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 832 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 696 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 734 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877 | 16 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 346 | 1 212 250 | 381 535 | 13 265 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451 223 | 1 212 250 | 381 535 | 13 281 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 970 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 287 | 19 079 | 122 698 | 970 668 |
6T | Sur comptes clients | 10 060 | 8 483 | 1 576 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 219 | 1 760 | 4 219 | 1 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 279 | 1 760 | 12 702 | 3 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 566 | 20 840 | 135 400 | 974 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 483 | |||
UG | - Financières | 1 760 | 4 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 079 | 122 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 745 | |||
UX | Autres créances clients | 319 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 268 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 31 844 | |||
VP | Divers | 25 613 | |||
VC | Groupe et associés | 60 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 062 | 592 359 | 3 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 | 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 118 | 1 085 008 | 2 120 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 146 | 9 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 240 | 331 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 891 | 162 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 344 | 156 344 | ||
VW | T.V.A. | 53 937 | 53 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 469 | 78 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | 31 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 683 | 4 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 364 | 1 914 254 | 2 120 183 | 402 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 877 | 16 877 | ||
AH | Fonds commercial | 334 015 | 334 015 | ||
AN | Terrains | 175 795 | 175 795 | ||
AP | Constructions | 19 398 833 | 10 535 436 | 8 863 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 509 | 326 214 | 177 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 591 862 | 2 403 410 | 1 188 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 148 942 | 148 942 | ||
AX | Avances et acomptes | 8 550 | 8 550 | ||
CU | Autres participations | 1 335 335 | 1 335 335 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 703 | 3 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 518 339 | 13 281 938 | 12 236 401 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 205 | 64 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 835 | 1 576 | 318 258 | |
BZ | Autres créances | 191 840 | 191 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 552 100 | 1 760 | 550 339 | |
CF | Disponibilités | 2 184 304 | 2 184 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 683 | 80 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 392 968 | 3 337 | 3 389 631 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 308 | 13 285 275 | 15 626 032 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 258 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 957 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 696 | |||
DK | Provisions réglementées | 970 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 732 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 642 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 893 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 032 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 217 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 232 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 173 | |||
FZ | Charges sociales | 380 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 250 | |||
GE | Autres charges | 73 715 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 438 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 846 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 257 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 832 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 696 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 734 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877 | 16 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 346 | 1 212 250 | 381 535 | 13 265 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451 223 | 1 212 250 | 381 535 | 13 281 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 970 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 287 | 19 079 | 122 698 | 970 668 |
6T | Sur comptes clients | 10 060 | 8 483 | 1 576 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 219 | 1 760 | 4 219 | 1 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 279 | 1 760 | 12 702 | 3 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 566 | 20 840 | 135 400 | 974 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 483 | |||
UG | - Financières | 1 760 | 4 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 079 | 122 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 745 | |||
UX | Autres créances clients | 319 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 268 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 31 844 | |||
VP | Divers | 25 613 | |||
VC | Groupe et associés | 60 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 062 | 592 359 | 3 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 | 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 118 | 1 085 008 | 2 120 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 146 | 9 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 240 | 331 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 891 | 162 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 344 | 156 344 | ||
VW | T.V.A. | 53 937 | 53 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 469 | 78 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | 31 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 683 | 4 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 364 | 1 914 254 | 2 120 183 | 402 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 310 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 877 | 16 877 | ||
AH | Fonds commercial | 334 015 | 334 015 | ||
AN | Terrains | 175 795 | 175 795 | ||
AP | Constructions | 19 398 833 | 10 535 436 | 8 863 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 509 | 326 214 | 177 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 591 862 | 2 403 410 | 1 188 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 148 942 | 148 942 | ||
AX | Avances et acomptes | 8 550 | 8 550 | ||
CU | Autres participations | 1 335 335 | 1 335 335 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 703 | 3 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 518 339 | 13 281 938 | 12 236 401 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 205 | 64 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 835 | 1 576 | 318 258 | |
BZ | Autres créances | 191 840 | 191 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 552 100 | 1 760 | 550 339 | |
CF | Disponibilités | 2 184 304 | 2 184 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 683 | 80 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 392 968 | 3 337 | 3 389 631 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 308 | 13 285 275 | 15 626 032 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 258 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 957 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 696 | |||
DK | Provisions réglementées | 970 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 732 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 642 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 893 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 032 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 217 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 232 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 173 | |||
FZ | Charges sociales | 380 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 250 | |||
GE | Autres charges | 73 715 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 438 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 846 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 257 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 832 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 696 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 734 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877 | 16 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 346 | 1 212 250 | 381 535 | 13 265 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451 223 | 1 212 250 | 381 535 | 13 281 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 970 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 287 | 19 079 | 122 698 | 970 668 |
6T | Sur comptes clients | 10 060 | 8 483 | 1 576 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 219 | 1 760 | 4 219 | 1 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 279 | 1 760 | 12 702 | 3 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 566 | 20 840 | 135 400 | 974 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 483 | |||
UG | - Financières | 1 760 | 4 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 079 | 122 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 745 | |||
UX | Autres créances clients | 319 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 268 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 31 844 | |||
VP | Divers | 25 613 | |||
VC | Groupe et associés | 60 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 062 | 592 359 | 3 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 | 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 118 | 1 085 008 | 2 120 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 146 | 9 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 240 | 331 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 891 | 162 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 344 | 156 344 | ||
VW | T.V.A. | 53 937 | 53 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 469 | 78 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | 31 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 683 | 4 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 364 | 1 914 254 | 2 120 183 | 402 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 877 | 16 877 | ||
AH | Fonds commercial | 334 015 | 334 015 | ||
AN | Terrains | 175 795 | 175 795 | ||
AP | Constructions | 19 398 833 | 10 535 436 | 8 863 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 509 | 326 214 | 177 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 591 862 | 2 403 410 | 1 188 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 148 942 | 148 942 | ||
AX | Avances et acomptes | 8 550 | 8 550 | ||
CU | Autres participations | 1 335 335 | 1 335 335 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 703 | 3 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 518 339 | 13 281 938 | 12 236 401 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 205 | 64 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 835 | 1 576 | 318 258 | |
BZ | Autres créances | 191 840 | 191 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 552 100 | 1 760 | 550 339 | |
CF | Disponibilités | 2 184 304 | 2 184 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 683 | 80 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 392 968 | 3 337 | 3 389 631 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 308 | 13 285 275 | 15 626 032 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 258 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 957 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 696 | |||
DK | Provisions réglementées | 970 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 732 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 642 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 893 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 032 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 217 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 232 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 173 | |||
FZ | Charges sociales | 380 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 250 | |||
GE | Autres charges | 73 715 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 438 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 846 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 257 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 832 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 696 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 734 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877 | 16 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 346 | 1 212 250 | 381 535 | 13 265 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451 223 | 1 212 250 | 381 535 | 13 281 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 970 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 287 | 19 079 | 122 698 | 970 668 |
6T | Sur comptes clients | 10 060 | 8 483 | 1 576 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 219 | 1 760 | 4 219 | 1 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 279 | 1 760 | 12 702 | 3 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 566 | 20 840 | 135 400 | 974 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 483 | |||
UG | - Financières | 1 760 | 4 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 079 | 122 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 745 | |||
UX | Autres créances clients | 319 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 268 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 31 844 | |||
VP | Divers | 25 613 | |||
VC | Groupe et associés | 60 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 062 | 592 359 | 3 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 | 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 118 | 1 085 008 | 2 120 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 146 | 9 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 240 | 331 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 891 | 162 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 344 | 156 344 | ||
VW | T.V.A. | 53 937 | 53 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 469 | 78 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | 31 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 683 | 4 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 364 | 1 914 254 | 2 120 183 | 402 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 877 | 16 877 | ||
AH | Fonds commercial | 334 015 | 334 015 | ||
AN | Terrains | 175 795 | 175 795 | ||
AP | Constructions | 19 398 833 | 10 535 436 | 8 863 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 509 | 326 214 | 177 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 591 862 | 2 403 410 | 1 188 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 148 942 | 148 942 | ||
AX | Avances et acomptes | 8 550 | 8 550 | ||
CU | Autres participations | 1 335 335 | 1 335 335 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 703 | 3 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 518 339 | 13 281 938 | 12 236 401 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 205 | 64 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 835 | 1 576 | 318 258 | |
BZ | Autres créances | 191 840 | 191 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 552 100 | 1 760 | 550 339 | |
CF | Disponibilités | 2 184 304 | 2 184 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 683 | 80 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 392 968 | 3 337 | 3 389 631 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 308 | 13 285 275 | 15 626 032 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 258 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 957 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 696 | |||
DK | Provisions réglementées | 970 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 732 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 642 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 893 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 032 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 217 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 232 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 173 | |||
FZ | Charges sociales | 380 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 250 | |||
GE | Autres charges | 73 715 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 438 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 846 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 257 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 832 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 696 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 734 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877 | 16 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 346 | 1 212 250 | 381 535 | 13 265 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451 223 | 1 212 250 | 381 535 | 13 281 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 970 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 287 | 19 079 | 122 698 | 970 668 |
6T | Sur comptes clients | 10 060 | 8 483 | 1 576 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 219 | 1 760 | 4 219 | 1 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 279 | 1 760 | 12 702 | 3 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 566 | 20 840 | 135 400 | 974 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 483 | |||
UG | - Financières | 1 760 | 4 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 079 | 122 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 745 | |||
UX | Autres créances clients | 319 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 268 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 31 844 | |||
VP | Divers | 25 613 | |||
VC | Groupe et associés | 60 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 062 | 592 359 | 3 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 | 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 118 | 1 085 008 | 2 120 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 146 | 9 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 240 | 331 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 891 | 162 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 344 | 156 344 | ||
VW | T.V.A. | 53 937 | 53 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 469 | 78 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | 31 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 683 | 4 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 364 | 1 914 254 | 2 120 183 | 402 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 877 | 16 877 | ||
AH | Fonds commercial | 334 015 | 334 015 | ||
AN | Terrains | 175 795 | 175 795 | ||
AP | Constructions | 19 398 833 | 10 535 436 | 8 863 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 509 | 326 214 | 177 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 591 862 | 2 403 410 | 1 188 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 148 942 | 148 942 | ||
AX | Avances et acomptes | 8 550 | 8 550 | ||
CU | Autres participations | 1 335 335 | 1 335 335 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 703 | 3 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 518 339 | 13 281 938 | 12 236 401 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 205 | 64 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 835 | 1 576 | 318 258 | |
BZ | Autres créances | 191 840 | 191 840 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 552 100 | 1 760 | 550 339 | |
CF | Disponibilités | 2 184 304 | 2 184 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 683 | 80 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 392 968 | 3 337 | 3 389 631 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 308 | 13 285 275 | 15 626 032 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 258 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 957 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 696 | |||
DK | Provisions réglementées | 970 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 732 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 642 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 893 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 032 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 121 229 | 5 550 | 8 126 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 217 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 232 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 173 | |||
FZ | Charges sociales | 380 046 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 250 | |||
GE | Autres charges | 73 715 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 438 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 846 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 257 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 779 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 581 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 832 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 696 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 734 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877 | 16 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 346 | 1 212 250 | 381 535 | 13 265 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451 223 | 1 212 250 | 381 535 | 13 281 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 970 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 287 | 19 079 | 122 698 | 970 668 |
6T | Sur comptes clients | 10 060 | 8 483 | 1 576 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 219 | 1 760 | 4 219 | 1 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 279 | 1 760 | 12 702 | 3 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 566 | 20 840 | 135 400 | 974 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 483 | |||
UG | - Financières | 1 760 | 4 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 079 | 122 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 745 | |||
UX | Autres créances clients | 319 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 268 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 31 844 | |||
VP | Divers | 25 613 | |||
VC | Groupe et associés | 60 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 062 | 592 359 | 3 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 | 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 118 | 1 085 008 | 2 120 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 146 | 9 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 240 | 331 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 891 | 162 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 344 | 156 344 | ||
VW | T.V.A. | 53 937 | 53 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 469 | 78 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994 | 31 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 683 | 4 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 364 | 1 914 254 | 2 120 183 | 402 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 310 |