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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 45 000 | | 45 000 | 90 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 311 | 11 311 | | |
AH | Fonds commercial | 866 400 | | 866 400 | 866 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 625 | 29 662 | 2 963 | 6 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 271 | 318 484 | 140 787 | 194 543 |
CU | Autres participations | 118 800 | | 118 800 | 118 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | | 38 | 38 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 286 | | 68 286 | 68 286 |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 731 | 359 458 | 1 197 274 | 1 254 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 430 | | 3 430 | 2 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 618 | | 41 618 | 28 841 |
BZ | Autres créances | 595 375 | | 595 375 | 482 263 |
CF | Disponibilités | 139 454 | | 139 454 | 190 776 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 937 | | 3 937 | 2 431 |
CJ | TOTAL (II) | 783 814 | | 783 814 | 707 031 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 904 | | 3 904 | 5 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 449 | 359 458 | 2 029 992 | 2 056 168 |
CR | Parts à plus d’un an | 585 798 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 167 000 | 167 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 000 | 168 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 16 700 | 15 050 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 751 | | | |
DH | Report à nouveau | 384 521 | 281 897 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 077 | 108 025 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 162 758 | 169 425 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 081 808 | 909 397 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 886 | 630 717 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 643 | 390 979 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 038 | 53 062 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 064 | 70 475 | | |
EA | Autres dettes | 3 112 | 1 432 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 106 | | |
EC | TOTAL (IV) | 948 184 | 1 146 771 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 992 | 2 056 168 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 056 | 198 356 | | |