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du Dorat
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 | 10 | 10 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 758 765 | 1 070 000 | 688 765 | 790 765 |
| AP | Constructions | 786 | 20 | 766 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232 | 8 699 | 3 533 | 3 100 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 420 111 | 149 834 | 270 276 | 315 693 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 191 904 | 1 228 553 | 963 351 | 1 109 568 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 2 555 | 2 555 | 2 064 | |
| BT | Marchandises | 776 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 16 796 | 16 796 | 16 213 | |
| BZ | Autres créances | 254 142 | 254 142 | 430 486 | |
| CF | Disponibilités | 6 013 | 6 013 | 9 712 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 641 | 6 641 | 5 619 | |
| CJ | TOTAL (II) | 286 147 | 286 147 | 464 870 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 051 | 1 228 553 | 1 249 497 | 1 574 438 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 686 358 | 1 686 358 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 406 | 1 406 | ||
| DG | Autres réserves | 26 724 | 26 724 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 129 612 | -77 572 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 268 | -1 052 040 | ||
| DL | TOTAL (I) | 407 608 | 584 876 | ||
| DP | Provisions pour risques | 17 580 | 17 580 | ||
| DR | TOTAL (III) | 17 580 | 17 580 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 765 | 118 538 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 319 | 705 771 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681 | 4 753 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 227 | 77 402 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 74 274 | 64 991 | ||
| EA | Autres dettes | 43 | 527 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 824 309 | 971 982 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 497 | 1 574 438 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 309 | 876 534 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 68 | 68 | 23 | |
| FG | Production vendue services | 708 932 | 708 932 | 739 524 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 932 | 68 | 709 001 | 739 547 |
| FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 | 5 692 | ||
| FQ | Autres produits | 26 | 790 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 419 | 746 030 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 | 11 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 776 | 73 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 506 | 34 365 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 958 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 362 686 | 385 244 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 660 | 24 927 | ||
| FY | Salaires et traitements | 224 617 | 223 990 | ||
| FZ | Charges sociales | 39 071 | 55 334 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 216 | 51 392 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 | |||
| GE | Autres charges | 55 319 | 54 042 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 369 | 830 718 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 950 | -84 689 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 | 2 732 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 660 | 2 732 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 978 | 2 704 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 978 | 2 707 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -318 | 25 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 268 | -84 663 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 530 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000 | 968 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000 | 970 907 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 000 | -967 377 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 079 | 752 291 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 347 | 1 804 332 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 268 | -1 052 040 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 338 | 51 216 | 158 553 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 338 | 51 216 | 158 553 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 17 580 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 580 | 17 580 | ||
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 968 000 | 102 000 | 1 070 000 | |
| 6T | Sur comptes clients | 384 | 384 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 968 384 | 102 000 | 384 | 1 070 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 985 964 | 102 000 | 384 | 1 087 580 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 16 796 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 12 974 | |||
| VB | T. V. A. | 11 825 | |||
| VP | Divers | 10 064 | |||
| VC | Groupe et associés | 216 918 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 578 | 277 578 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 302 | 17 302 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 463 | 95 463 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 227 | 79 227 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 27 548 | 27 548 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568 | 27 568 | ||
| VW | T.V.A. | 812 | 812 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345 | 18 345 | ||
| VI | Groupe et associés | 552 319 | 153 452 | 398 867 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 628 | 419 761 | 398 867 | |