Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 014 | 51 765 | 6 249 | 7 064 |
AN | Terrains | 2 511 397 | 1 077 065 | 1 434 331 | 1 556 262 |
AP | Constructions | 16 037 801 | 5 098 226 | 10 939 576 | 11 518 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 844 | 542 701 | 53 143 | 48 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 933 106 | 2 582 869 | 350 236 | 430 427 |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 11 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | 4 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 158 933 | 9 352 626 | 12 806 307 | 13 577 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 995 | 105 995 | 107 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 148 | 8 638 | 80 510 | 170 162 |
BZ | Autres créances | 261 995 | 261 995 | 306 443 | |
CF | Disponibilités | 22 000 | 22 000 | 1 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 167 | 6 167 | 7 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 305 | 8 638 | 476 667 | 595 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 238 | 9 361 264 | 13 282 974 | 14 173 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 680 000 | 12 680 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 646 649 | -7 333 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 680 | -313 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 292 194 | 330 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 221 866 | 5 363 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 644 | 209 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433 | 7 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 151 | 254 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 565 | 428 475 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 | |||
EA | Autres dettes | 7 291 722 | 7 908 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 061 108 | 8 809 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 974 | 14 173 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 654 | 1 609 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 768 | 768 | 1 524 | |
FG | Production vendue services | 4 297 792 | 4 297 792 | 4 298 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 298 560 | 4 298 560 | 4 299 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | 47 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 219 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 227 | 4 347 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814 | 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 | 10 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 480 | 727 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 941 792 | 909 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 947 | 124 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 492 | 1 353 066 | ||
FZ | Charges sociales | 351 975 | 404 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 002 | 936 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 145 | 1 928 | ||
GE | Autres charges | 41 359 | 56 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 328 445 | 4 524 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 218 | -176 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 836 | 461 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 836 | 461 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 969 | -461 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 188 | -638 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 637 | 60 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112 | 182 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 749 | 242 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348 | 13 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348 | 13 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 401 | 228 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 107 | -96 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 843 | 4 590 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 523 | 4 904 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 680 | -313 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 950 | 815 | 51 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 674 | 821 187 | 9 300 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 624 | 822 002 | 9 352 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 145 | 3 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 761 | |||
UX | Autres créances clients | 79 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 3 088 | |||
VC | Groupe et associés | 234 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 082 | 245 694 | 134 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 003 | 43 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641 | 8 780 | 7 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 433 | 7 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 151 | 261 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 358 | 142 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 056 | 217 056 | ||
VW | T.V.A. | 985 | 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 166 | 80 166 | ||
VI | Groupe et associés | 7 257 534 | 557 534 | 1 200 000 | 5 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 188 | 34 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 515 | 1 352 654 | 1 207 861 | 5 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 014 | 51 765 | 6 249 | 7 064 |
AN | Terrains | 2 511 397 | 1 077 065 | 1 434 331 | 1 556 262 |
AP | Constructions | 16 037 801 | 5 098 226 | 10 939 576 | 11 518 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 844 | 542 701 | 53 143 | 48 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 933 106 | 2 582 869 | 350 236 | 430 427 |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 11 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | 4 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 158 933 | 9 352 626 | 12 806 307 | 13 577 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 995 | 105 995 | 107 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 148 | 8 638 | 80 510 | 170 162 |
BZ | Autres créances | 261 995 | 261 995 | 306 443 | |
CF | Disponibilités | 22 000 | 22 000 | 1 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 167 | 6 167 | 7 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 305 | 8 638 | 476 667 | 595 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 238 | 9 361 264 | 13 282 974 | 14 173 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 680 000 | 12 680 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 646 649 | -7 333 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 680 | -313 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 292 194 | 330 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 221 866 | 5 363 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 644 | 209 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433 | 7 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 151 | 254 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 565 | 428 475 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 | |||
EA | Autres dettes | 7 291 722 | 7 908 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 061 108 | 8 809 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 974 | 14 173 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 654 | 1 609 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 768 | 768 | 1 524 | |
FG | Production vendue services | 4 297 792 | 4 297 792 | 4 298 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 298 560 | 4 298 560 | 4 299 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | 47 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 219 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 227 | 4 347 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814 | 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 | 10 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 480 | 727 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 941 792 | 909 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 947 | 124 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 492 | 1 353 066 | ||
FZ | Charges sociales | 351 975 | 404 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 002 | 936 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 145 | 1 928 | ||
GE | Autres charges | 41 359 | 56 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 328 445 | 4 524 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 218 | -176 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 836 | 461 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 836 | 461 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 969 | -461 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 188 | -638 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 637 | 60 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112 | 182 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 749 | 242 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348 | 13 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348 | 13 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 401 | 228 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 107 | -96 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 843 | 4 590 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 523 | 4 904 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 680 | -313 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 950 | 815 | 51 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 674 | 821 187 | 9 300 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 624 | 822 002 | 9 352 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 145 | 3 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 761 | |||
UX | Autres créances clients | 79 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 3 088 | |||
VC | Groupe et associés | 234 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 082 | 245 694 | 134 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 003 | 43 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641 | 8 780 | 7 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 433 | 7 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 151 | 261 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 358 | 142 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 056 | 217 056 | ||
VW | T.V.A. | 985 | 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 166 | 80 166 | ||
VI | Groupe et associés | 7 257 534 | 557 534 | 1 200 000 | 5 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 188 | 34 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 515 | 1 352 654 | 1 207 861 | 5 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 014 | 51 765 | 6 249 | 7 064 |
AN | Terrains | 2 511 397 | 1 077 065 | 1 434 331 | 1 556 262 |
AP | Constructions | 16 037 801 | 5 098 226 | 10 939 576 | 11 518 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 844 | 542 701 | 53 143 | 48 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 933 106 | 2 582 869 | 350 236 | 430 427 |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 11 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | 4 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 158 933 | 9 352 626 | 12 806 307 | 13 577 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 995 | 105 995 | 107 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 148 | 8 638 | 80 510 | 170 162 |
BZ | Autres créances | 261 995 | 261 995 | 306 443 | |
CF | Disponibilités | 22 000 | 22 000 | 1 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 167 | 6 167 | 7 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 305 | 8 638 | 476 667 | 595 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 238 | 9 361 264 | 13 282 974 | 14 173 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 680 000 | 12 680 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 646 649 | -7 333 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 680 | -313 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 292 194 | 330 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 221 866 | 5 363 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 644 | 209 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433 | 7 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 151 | 254 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 565 | 428 475 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 | |||
EA | Autres dettes | 7 291 722 | 7 908 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 061 108 | 8 809 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 974 | 14 173 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 654 | 1 609 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 768 | 768 | 1 524 | |
FG | Production vendue services | 4 297 792 | 4 297 792 | 4 298 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 298 560 | 4 298 560 | 4 299 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | 47 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 219 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 227 | 4 347 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814 | 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 | 10 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 480 | 727 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 941 792 | 909 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 947 | 124 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 492 | 1 353 066 | ||
FZ | Charges sociales | 351 975 | 404 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 002 | 936 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 145 | 1 928 | ||
GE | Autres charges | 41 359 | 56 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 328 445 | 4 524 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 218 | -176 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 836 | 461 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 836 | 461 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 969 | -461 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 188 | -638 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 637 | 60 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112 | 182 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 749 | 242 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348 | 13 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348 | 13 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 401 | 228 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 107 | -96 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 843 | 4 590 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 523 | 4 904 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 680 | -313 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 950 | 815 | 51 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 674 | 821 187 | 9 300 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 624 | 822 002 | 9 352 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 145 | 3 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 761 | |||
UX | Autres créances clients | 79 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 3 088 | |||
VC | Groupe et associés | 234 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 082 | 245 694 | 134 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 003 | 43 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641 | 8 780 | 7 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 433 | 7 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 151 | 261 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 358 | 142 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 056 | 217 056 | ||
VW | T.V.A. | 985 | 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 166 | 80 166 | ||
VI | Groupe et associés | 7 257 534 | 557 534 | 1 200 000 | 5 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 188 | 34 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 515 | 1 352 654 | 1 207 861 | 5 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 014 | 51 765 | 6 249 | 7 064 |
AN | Terrains | 2 511 397 | 1 077 065 | 1 434 331 | 1 556 262 |
AP | Constructions | 16 037 801 | 5 098 226 | 10 939 576 | 11 518 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 844 | 542 701 | 53 143 | 48 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 933 106 | 2 582 869 | 350 236 | 430 427 |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 11 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | 4 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 158 933 | 9 352 626 | 12 806 307 | 13 577 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 995 | 105 995 | 107 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 148 | 8 638 | 80 510 | 170 162 |
BZ | Autres créances | 261 995 | 261 995 | 306 443 | |
CF | Disponibilités | 22 000 | 22 000 | 1 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 167 | 6 167 | 7 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 305 | 8 638 | 476 667 | 595 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 238 | 9 361 264 | 13 282 974 | 14 173 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 680 000 | 12 680 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 646 649 | -7 333 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 680 | -313 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 292 194 | 330 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 221 866 | 5 363 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 644 | 209 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433 | 7 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 151 | 254 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 565 | 428 475 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 | |||
EA | Autres dettes | 7 291 722 | 7 908 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 061 108 | 8 809 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 974 | 14 173 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 654 | 1 609 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 768 | 768 | 1 524 | |
FG | Production vendue services | 4 297 792 | 4 297 792 | 4 298 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 298 560 | 4 298 560 | 4 299 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | 47 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 219 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 227 | 4 347 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814 | 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 | 10 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 480 | 727 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 941 792 | 909 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 947 | 124 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 492 | 1 353 066 | ||
FZ | Charges sociales | 351 975 | 404 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 002 | 936 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 145 | 1 928 | ||
GE | Autres charges | 41 359 | 56 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 328 445 | 4 524 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 218 | -176 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 836 | 461 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 836 | 461 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 969 | -461 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 188 | -638 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 637 | 60 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112 | 182 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 749 | 242 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348 | 13 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348 | 13 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 401 | 228 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 107 | -96 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 843 | 4 590 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 523 | 4 904 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 680 | -313 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 950 | 815 | 51 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 674 | 821 187 | 9 300 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 624 | 822 002 | 9 352 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 145 | 3 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 761 | |||
UX | Autres créances clients | 79 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 3 088 | |||
VC | Groupe et associés | 234 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 082 | 245 694 | 134 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 003 | 43 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641 | 8 780 | 7 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 433 | 7 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 151 | 261 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 358 | 142 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 056 | 217 056 | ||
VW | T.V.A. | 985 | 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 166 | 80 166 | ||
VI | Groupe et associés | 7 257 534 | 557 534 | 1 200 000 | 5 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 188 | 34 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 515 | 1 352 654 | 1 207 861 | 5 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 014 | 51 765 | 6 249 | 7 064 |
AN | Terrains | 2 511 397 | 1 077 065 | 1 434 331 | 1 556 262 |
AP | Constructions | 16 037 801 | 5 098 226 | 10 939 576 | 11 518 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 844 | 542 701 | 53 143 | 48 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 933 106 | 2 582 869 | 350 236 | 430 427 |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 11 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | 4 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 158 933 | 9 352 626 | 12 806 307 | 13 577 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 995 | 105 995 | 107 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 148 | 8 638 | 80 510 | 170 162 |
BZ | Autres créances | 261 995 | 261 995 | 306 443 | |
CF | Disponibilités | 22 000 | 22 000 | 1 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 167 | 6 167 | 7 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 305 | 8 638 | 476 667 | 595 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 238 | 9 361 264 | 13 282 974 | 14 173 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 680 000 | 12 680 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 646 649 | -7 333 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 680 | -313 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 292 194 | 330 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 221 866 | 5 363 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 644 | 209 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433 | 7 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 151 | 254 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 565 | 428 475 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 | |||
EA | Autres dettes | 7 291 722 | 7 908 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 061 108 | 8 809 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 974 | 14 173 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 654 | 1 609 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 768 | 768 | 1 524 | |
FG | Production vendue services | 4 297 792 | 4 297 792 | 4 298 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 298 560 | 4 298 560 | 4 299 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | 47 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 219 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 227 | 4 347 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814 | 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 | 10 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 480 | 727 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 941 792 | 909 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 947 | 124 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 492 | 1 353 066 | ||
FZ | Charges sociales | 351 975 | 404 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 002 | 936 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 145 | 1 928 | ||
GE | Autres charges | 41 359 | 56 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 328 445 | 4 524 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 218 | -176 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 836 | 461 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 836 | 461 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 969 | -461 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 188 | -638 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 637 | 60 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112 | 182 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 749 | 242 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348 | 13 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348 | 13 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 401 | 228 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 107 | -96 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 843 | 4 590 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 523 | 4 904 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 680 | -313 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 950 | 815 | 51 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 674 | 821 187 | 9 300 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 624 | 822 002 | 9 352 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 145 | 3 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 761 | |||
UX | Autres créances clients | 79 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 3 088 | |||
VC | Groupe et associés | 234 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 082 | 245 694 | 134 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 003 | 43 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641 | 8 780 | 7 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 433 | 7 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 151 | 261 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 358 | 142 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 056 | 217 056 | ||
VW | T.V.A. | 985 | 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 166 | 80 166 | ||
VI | Groupe et associés | 7 257 534 | 557 534 | 1 200 000 | 5 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 188 | 34 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 515 | 1 352 654 | 1 207 861 | 5 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 014 | 51 765 | 6 249 | 7 064 |
AN | Terrains | 2 511 397 | 1 077 065 | 1 434 331 | 1 556 262 |
AP | Constructions | 16 037 801 | 5 098 226 | 10 939 576 | 11 518 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 844 | 542 701 | 53 143 | 48 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 933 106 | 2 582 869 | 350 236 | 430 427 |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 11 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | 4 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 158 933 | 9 352 626 | 12 806 307 | 13 577 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 995 | 105 995 | 107 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 148 | 8 638 | 80 510 | 170 162 |
BZ | Autres créances | 261 995 | 261 995 | 306 443 | |
CF | Disponibilités | 22 000 | 22 000 | 1 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 167 | 6 167 | 7 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 305 | 8 638 | 476 667 | 595 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 238 | 9 361 264 | 13 282 974 | 14 173 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 680 000 | 12 680 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 646 649 | -7 333 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 680 | -313 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 292 194 | 330 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 221 866 | 5 363 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 644 | 209 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433 | 7 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 151 | 254 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 565 | 428 475 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 | |||
EA | Autres dettes | 7 291 722 | 7 908 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 061 108 | 8 809 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 974 | 14 173 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 654 | 1 609 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 768 | 768 | 1 524 | |
FG | Production vendue services | 4 297 792 | 4 297 792 | 4 298 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 298 560 | 4 298 560 | 4 299 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | 47 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 219 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 227 | 4 347 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814 | 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 | 10 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 480 | 727 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 941 792 | 909 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 947 | 124 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 492 | 1 353 066 | ||
FZ | Charges sociales | 351 975 | 404 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 002 | 936 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 145 | 1 928 | ||
GE | Autres charges | 41 359 | 56 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 328 445 | 4 524 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 218 | -176 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 867 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 836 | 461 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 836 | 461 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 969 | -461 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 188 | -638 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 637 | 60 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112 | 182 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 749 | 242 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348 | 13 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348 | 13 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 401 | 228 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 107 | -96 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 843 | 4 590 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 523 | 4 904 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 680 | -313 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 950 | 815 | 51 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 674 | 821 187 | 9 300 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 624 | 822 002 | 9 352 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 857 | 5 145 | 3 364 | 8 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 145 | 3 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 491 | 4 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 761 | |||
UX | Autres créances clients | 79 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 | |||
VB | T. V. A. | 3 088 | |||
VC | Groupe et associés | 234 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 082 | 245 694 | 134 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 003 | 43 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641 | 8 780 | 7 861 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 433 | 7 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 151 | 261 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 358 | 142 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 056 | 217 056 | ||
VW | T.V.A. | 985 | 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 166 | 80 166 | ||
VI | Groupe et associés | 7 257 534 | 557 534 | 1 200 000 | 5 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 188 | 34 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 515 | 1 352 654 | 1 207 861 | 5 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780 |