Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 501 | 115 922 | 8 578 | 26 128 |
AP | Constructions | 65 152 | 40 920 | 24 232 | 20 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 876 | 755 656 | 30 220 | 34 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 110 | 310 415 | 78 696 | 79 231 |
AX | Avances et acomptes | 133 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 111 822 | 111 822 | 112 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 181 | 1 222 913 | 267 268 | 420 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 820 | 400 820 | 279 522 | |
BN | En cours de production de biens | 6 915 666 | 327 | 6 915 339 | 9 164 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920 | 16 920 | 1 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 887 | 431 887 | 744 425 | |
BZ | Autres créances | 1 163 104 | 1 163 104 | 1 819 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 243 | 100 243 | 400 243 | |
CF | Disponibilités | 1 438 261 | 1 438 261 | 890 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 052 | 19 052 | 18 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 485 953 | 327 | 10 485 626 | 13 319 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 134 | 1 223 240 | 10 752 894 | 13 739 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 500 | 148 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 437 068 | 331 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 | 105 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 054 | 600 568 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781 | 12 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 | 25 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913 027 | 10 935 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 214 | 1 785 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 787 | 379 041 | ||
EA | Autres dettes | 1 392 | 1 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 140 731 | 13 139 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 894 | 13 739 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 416 | 74 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 247 779 | 10 744 404 | ||
FM | Production stockée | -2 261 189 | -981 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 15 733 | ||
FQ | Autres produits | 156 308 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 154 899 | 9 804 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 381 722 | 2 930 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 298 | 1 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 017 756 | 4 718 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 96 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 166 453 | 1 200 356 | ||
FZ | Charges sociales | 634 370 | 636 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 718 | 143 589 | ||
GE | Autres charges | 68 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 617 | 76 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 396 | 6 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 781 | 3 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 398 | 79 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647 | 26 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 884 | 26 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 002 | 9 834 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 | 105 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 623 | 19 299 | 115 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 572 | 37 419 | 1 106 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 195 | 56 718 | 1 222 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 109 | 7 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 373 | 149 046 | 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 373 | 7 109 | 149 046 | 7 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 046 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 19 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 864 | 1 614 043 | 111 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 | 1 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 719 | 14 517 | 45 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 214 | 1 860 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 | 1 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 704 | 2 182 502 | 45 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 501 | 115 922 | 8 578 | 26 128 |
AP | Constructions | 65 152 | 40 920 | 24 232 | 20 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 876 | 755 656 | 30 220 | 34 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 110 | 310 415 | 78 696 | 79 231 |
AX | Avances et acomptes | 133 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 111 822 | 111 822 | 112 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 181 | 1 222 913 | 267 268 | 420 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 820 | 400 820 | 279 522 | |
BN | En cours de production de biens | 6 915 666 | 327 | 6 915 339 | 9 164 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920 | 16 920 | 1 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 887 | 431 887 | 744 425 | |
BZ | Autres créances | 1 163 104 | 1 163 104 | 1 819 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 243 | 100 243 | 400 243 | |
CF | Disponibilités | 1 438 261 | 1 438 261 | 890 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 052 | 19 052 | 18 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 485 953 | 327 | 10 485 626 | 13 319 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 134 | 1 223 240 | 10 752 894 | 13 739 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 500 | 148 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 437 068 | 331 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 | 105 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 054 | 600 568 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781 | 12 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 | 25 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913 027 | 10 935 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 214 | 1 785 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 787 | 379 041 | ||
EA | Autres dettes | 1 392 | 1 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 140 731 | 13 139 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 894 | 13 739 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 416 | 74 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 247 779 | 10 744 404 | ||
FM | Production stockée | -2 261 189 | -981 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 15 733 | ||
FQ | Autres produits | 156 308 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 154 899 | 9 804 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 381 722 | 2 930 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 298 | 1 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 017 756 | 4 718 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 96 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 166 453 | 1 200 356 | ||
FZ | Charges sociales | 634 370 | 636 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 718 | 143 589 | ||
GE | Autres charges | 68 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 617 | 76 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 396 | 6 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 781 | 3 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 398 | 79 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647 | 26 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 884 | 26 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 002 | 9 834 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 | 105 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 623 | 19 299 | 115 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 572 | 37 419 | 1 106 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 195 | 56 718 | 1 222 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 109 | 7 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 373 | 149 046 | 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 373 | 7 109 | 149 046 | 7 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 046 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 19 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 864 | 1 614 043 | 111 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 | 1 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 719 | 14 517 | 45 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 214 | 1 860 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 | 1 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 704 | 2 182 502 | 45 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 501 | 115 922 | 8 578 | 26 128 |
AP | Constructions | 65 152 | 40 920 | 24 232 | 20 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 876 | 755 656 | 30 220 | 34 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 110 | 310 415 | 78 696 | 79 231 |
AX | Avances et acomptes | 133 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 111 822 | 111 822 | 112 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 181 | 1 222 913 | 267 268 | 420 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 820 | 400 820 | 279 522 | |
BN | En cours de production de biens | 6 915 666 | 327 | 6 915 339 | 9 164 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920 | 16 920 | 1 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 887 | 431 887 | 744 425 | |
BZ | Autres créances | 1 163 104 | 1 163 104 | 1 819 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 243 | 100 243 | 400 243 | |
CF | Disponibilités | 1 438 261 | 1 438 261 | 890 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 052 | 19 052 | 18 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 485 953 | 327 | 10 485 626 | 13 319 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 134 | 1 223 240 | 10 752 894 | 13 739 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 500 | 148 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 437 068 | 331 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 | 105 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 054 | 600 568 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781 | 12 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 | 25 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913 027 | 10 935 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 214 | 1 785 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 787 | 379 041 | ||
EA | Autres dettes | 1 392 | 1 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 140 731 | 13 139 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 894 | 13 739 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 416 | 74 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 247 779 | 10 744 404 | ||
FM | Production stockée | -2 261 189 | -981 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 15 733 | ||
FQ | Autres produits | 156 308 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 154 899 | 9 804 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 381 722 | 2 930 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 298 | 1 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 017 756 | 4 718 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 96 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 166 453 | 1 200 356 | ||
FZ | Charges sociales | 634 370 | 636 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 718 | 143 589 | ||
GE | Autres charges | 68 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 617 | 76 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 396 | 6 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 781 | 3 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 398 | 79 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647 | 26 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 884 | 26 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 002 | 9 834 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 | 105 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 623 | 19 299 | 115 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 572 | 37 419 | 1 106 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 195 | 56 718 | 1 222 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 109 | 7 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 373 | 149 046 | 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 373 | 7 109 | 149 046 | 7 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 046 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 19 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 864 | 1 614 043 | 111 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 | 1 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 719 | 14 517 | 45 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 214 | 1 860 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 | 1 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 704 | 2 182 502 | 45 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 501 | 115 922 | 8 578 | 26 128 |
AP | Constructions | 65 152 | 40 920 | 24 232 | 20 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 876 | 755 656 | 30 220 | 34 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 110 | 310 415 | 78 696 | 79 231 |
AX | Avances et acomptes | 133 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 111 822 | 111 822 | 112 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 181 | 1 222 913 | 267 268 | 420 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 820 | 400 820 | 279 522 | |
BN | En cours de production de biens | 6 915 666 | 327 | 6 915 339 | 9 164 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920 | 16 920 | 1 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 887 | 431 887 | 744 425 | |
BZ | Autres créances | 1 163 104 | 1 163 104 | 1 819 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 243 | 100 243 | 400 243 | |
CF | Disponibilités | 1 438 261 | 1 438 261 | 890 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 052 | 19 052 | 18 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 485 953 | 327 | 10 485 626 | 13 319 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 134 | 1 223 240 | 10 752 894 | 13 739 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 500 | 148 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 437 068 | 331 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 | 105 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 054 | 600 568 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781 | 12 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 | 25 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913 027 | 10 935 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 214 | 1 785 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 787 | 379 041 | ||
EA | Autres dettes | 1 392 | 1 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 140 731 | 13 139 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 894 | 13 739 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 416 | 74 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 247 779 | 10 744 404 | ||
FM | Production stockée | -2 261 189 | -981 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 15 733 | ||
FQ | Autres produits | 156 308 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 154 899 | 9 804 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 381 722 | 2 930 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 298 | 1 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 017 756 | 4 718 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 96 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 166 453 | 1 200 356 | ||
FZ | Charges sociales | 634 370 | 636 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 718 | 143 589 | ||
GE | Autres charges | 68 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 617 | 76 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 396 | 6 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 781 | 3 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 398 | 79 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647 | 26 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 884 | 26 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 002 | 9 834 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 | 105 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 623 | 19 299 | 115 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 572 | 37 419 | 1 106 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 195 | 56 718 | 1 222 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 109 | 7 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 373 | 149 046 | 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 373 | 7 109 | 149 046 | 7 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 046 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 19 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 864 | 1 614 043 | 111 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 | 1 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 719 | 14 517 | 45 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 214 | 1 860 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 | 1 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 704 | 2 182 502 | 45 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 501 | 115 922 | 8 578 | 26 128 |
AP | Constructions | 65 152 | 40 920 | 24 232 | 20 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 876 | 755 656 | 30 220 | 34 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 110 | 310 415 | 78 696 | 79 231 |
AX | Avances et acomptes | 133 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 111 822 | 111 822 | 112 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 181 | 1 222 913 | 267 268 | 420 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 820 | 400 820 | 279 522 | |
BN | En cours de production de biens | 6 915 666 | 327 | 6 915 339 | 9 164 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920 | 16 920 | 1 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 887 | 431 887 | 744 425 | |
BZ | Autres créances | 1 163 104 | 1 163 104 | 1 819 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 243 | 100 243 | 400 243 | |
CF | Disponibilités | 1 438 261 | 1 438 261 | 890 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 052 | 19 052 | 18 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 485 953 | 327 | 10 485 626 | 13 319 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 134 | 1 223 240 | 10 752 894 | 13 739 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 148 500 | 148 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 437 068 | 331 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 | 105 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 054 | 600 568 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781 | 12 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 | 25 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913 027 | 10 935 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 214 | 1 785 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 787 | 379 041 | ||
EA | Autres dettes | 1 392 | 1 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 140 731 | 13 139 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 894 | 13 739 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 416 | 74 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 247 779 | 10 744 404 | ||
FM | Production stockée | -2 261 189 | -981 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 15 733 | ||
FQ | Autres produits | 156 308 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 154 899 | 9 804 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 381 722 | 2 930 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 298 | 1 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 017 756 | 4 718 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 726 | 96 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 166 453 | 1 200 356 | ||
FZ | Charges sociales | 634 370 | 636 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 718 | 143 589 | ||
GE | Autres charges | 68 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 617 | 76 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 396 | 6 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 781 | 3 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 398 | 79 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647 | 26 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 884 | 26 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 002 | 9 834 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 516 | 9 728 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 | 105 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 623 | 19 299 | 115 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 572 | 37 419 | 1 106 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 195 | 56 718 | 1 222 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 109 | 7 109 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 373 | 149 046 | 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 373 | 7 109 | 149 046 | 7 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 046 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 19 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 864 | 1 614 043 | 111 822 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 | 1 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 719 | 14 517 | 45 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 860 214 | 1 860 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 | 1 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 704 | 2 182 502 | 45 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501 |