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de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : SARL Hopital Privé de Marne Chantereine – HPMC
Numéro de SIREN : 746951292
Mandataire 1 : Monsieur Pierre KISSEL Hopital Privé de Marne Chantereine
Déposant 1 : SARL Hôpital Privé de Marne Chantereine – H.P.M.C.
Numéro de SIREN : 746951292
Mandataire 1 : Monsieur Pierre KISSEL Hôpital Privé de Marne Chantereine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 458 179 | 445 269 | 12 911 | 83 428 |
AH | Fonds commercial | 1 170 380 | 1 170 380 | 1 170 380 | |
AP | Constructions | 943 893 | 943 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 582 | 4 452 243 | 992 339 | 991 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 015 | 4 775 923 | 842 093 | 601 439 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BF | Prêts | 189 432 | 189 432 | 162 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | 888 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 715 243 | 10 617 328 | 4 097 915 | 3 899 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 122 | 360 122 | 379 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907 | 73 907 | 18 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 596 | 52 700 | 1 372 896 | 1 169 049 |
BZ | Autres créances | 1 465 211 | 6 200 | 1 459 011 | 1 383 837 |
CF | Disponibilités | 15 330 | 15 330 | 79 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 143 | 291 143 | 220 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 631 308 | 58 900 | 3 572 408 | 3 250 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 551 | 10 676 228 | 7 670 323 | 7 150 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | 197 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 933 825 | -2 605 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 909 | 671 271 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 713 | -1 665 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 113 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 664 | 78 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 777 | 133 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272 | 7 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 722 | 1 000 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 571 | 2 279 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 352 472 | ||
EA | Autres dettes | 3 609 253 | 5 040 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 936 | 1 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 519 260 | 8 682 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 323 | 7 150 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 987 | 8 675 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 71 891 | 35 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 994 | 110 484 | ||
FQ | Autres produits | 51 063 | 128 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 859 617 | 11 102 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 | 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 457 | 1 779 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 884 | -55 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 407 905 | 2 637 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049 444 | 544 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 086 466 | 3 075 566 | ||
FZ | Charges sociales | 2 799 725 | 1 406 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 989 | 254 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 700 | 38 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 272 | 125 553 | ||
GE | Autres charges | 669 751 | 308 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 505 095 | 10 115 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 523 | 987 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 249 | 70 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 249 | 70 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 249 | -70 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 262 274 | 916 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 193 | 123 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 120 | 121 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 861 496 | 11 102 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 586 | 10 431 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 909 | 671 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 274 | 21 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 971 | 76 296 | 445 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 368 | 467 691 | 10 172 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 339 | 543 989 | 10 617 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 516 | 233 272 | 65 011 | 301 777 |
6T | Sur comptes clients | 38 200 | 52 700 | 38 200 | 52 700 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 222 728 | 3 000 | 219 528 | 6 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 928 | 55 700 | 257 728 | 58 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 444 | 288 972 | 322 739 | 360 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 972 | 322 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 432 | 189 432 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 512 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 364 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VP | Divers | 172 201 | |||
VC | Groupe et associés | 582 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 613 | 4 259 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 722 | 1 336 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 043 | 992 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 202 | 768 202 | ||
VW | T.V.A. | 36 894 | 36 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 433 | 429 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 342 383 | ||
VI | Groupe et associés | 3 134 686 | 3 134 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 567 | 474 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 987 | 7 516 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 458 179 | 445 269 | 12 911 | 83 428 |
AH | Fonds commercial | 1 170 380 | 1 170 380 | 1 170 380 | |
AP | Constructions | 943 893 | 943 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 582 | 4 452 243 | 992 339 | 991 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 015 | 4 775 923 | 842 093 | 601 439 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BF | Prêts | 189 432 | 189 432 | 162 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | 888 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 715 243 | 10 617 328 | 4 097 915 | 3 899 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 122 | 360 122 | 379 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907 | 73 907 | 18 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 596 | 52 700 | 1 372 896 | 1 169 049 |
BZ | Autres créances | 1 465 211 | 6 200 | 1 459 011 | 1 383 837 |
CF | Disponibilités | 15 330 | 15 330 | 79 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 143 | 291 143 | 220 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 631 308 | 58 900 | 3 572 408 | 3 250 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 551 | 10 676 228 | 7 670 323 | 7 150 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | 197 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 933 825 | -2 605 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 909 | 671 271 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 713 | -1 665 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 113 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 664 | 78 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 777 | 133 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272 | 7 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 722 | 1 000 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 571 | 2 279 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 352 472 | ||
EA | Autres dettes | 3 609 253 | 5 040 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 936 | 1 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 519 260 | 8 682 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 323 | 7 150 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 987 | 8 675 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 71 891 | 35 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 994 | 110 484 | ||
FQ | Autres produits | 51 063 | 128 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 859 617 | 11 102 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 | 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 457 | 1 779 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 884 | -55 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 407 905 | 2 637 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049 444 | 544 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 086 466 | 3 075 566 | ||
FZ | Charges sociales | 2 799 725 | 1 406 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 989 | 254 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 700 | 38 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 272 | 125 553 | ||
GE | Autres charges | 669 751 | 308 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 505 095 | 10 115 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 523 | 987 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 249 | 70 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 249 | 70 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 249 | -70 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 262 274 | 916 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 193 | 123 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 120 | 121 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 861 496 | 11 102 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 586 | 10 431 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 909 | 671 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 274 | 21 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 971 | 76 296 | 445 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 368 | 467 691 | 10 172 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 339 | 543 989 | 10 617 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 516 | 233 272 | 65 011 | 301 777 |
6T | Sur comptes clients | 38 200 | 52 700 | 38 200 | 52 700 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 222 728 | 3 000 | 219 528 | 6 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 928 | 55 700 | 257 728 | 58 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 444 | 288 972 | 322 739 | 360 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 972 | 322 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 432 | 189 432 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 512 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 364 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VP | Divers | 172 201 | |||
VC | Groupe et associés | 582 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 613 | 4 259 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 722 | 1 336 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 043 | 992 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 202 | 768 202 | ||
VW | T.V.A. | 36 894 | 36 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 433 | 429 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 342 383 | ||
VI | Groupe et associés | 3 134 686 | 3 134 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 567 | 474 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 987 | 7 516 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 458 179 | 445 269 | 12 911 | 83 428 |
AH | Fonds commercial | 1 170 380 | 1 170 380 | 1 170 380 | |
AP | Constructions | 943 893 | 943 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 582 | 4 452 243 | 992 339 | 991 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 015 | 4 775 923 | 842 093 | 601 439 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BF | Prêts | 189 432 | 189 432 | 162 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | 888 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 715 243 | 10 617 328 | 4 097 915 | 3 899 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 122 | 360 122 | 379 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907 | 73 907 | 18 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 596 | 52 700 | 1 372 896 | 1 169 049 |
BZ | Autres créances | 1 465 211 | 6 200 | 1 459 011 | 1 383 837 |
CF | Disponibilités | 15 330 | 15 330 | 79 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 143 | 291 143 | 220 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 631 308 | 58 900 | 3 572 408 | 3 250 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 551 | 10 676 228 | 7 670 323 | 7 150 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | 197 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 933 825 | -2 605 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 909 | 671 271 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 713 | -1 665 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 113 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 664 | 78 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 777 | 133 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272 | 7 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 722 | 1 000 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 571 | 2 279 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 352 472 | ||
EA | Autres dettes | 3 609 253 | 5 040 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 936 | 1 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 519 260 | 8 682 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 323 | 7 150 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 987 | 8 675 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 71 891 | 35 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 994 | 110 484 | ||
FQ | Autres produits | 51 063 | 128 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 859 617 | 11 102 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 | 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 457 | 1 779 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 884 | -55 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 407 905 | 2 637 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049 444 | 544 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 086 466 | 3 075 566 | ||
FZ | Charges sociales | 2 799 725 | 1 406 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 989 | 254 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 700 | 38 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 272 | 125 553 | ||
GE | Autres charges | 669 751 | 308 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 505 095 | 10 115 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 523 | 987 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 249 | 70 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 249 | 70 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 249 | -70 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 262 274 | 916 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 193 | 123 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 120 | 121 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 861 496 | 11 102 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 586 | 10 431 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 909 | 671 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 274 | 21 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 971 | 76 296 | 445 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 368 | 467 691 | 10 172 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 339 | 543 989 | 10 617 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 516 | 233 272 | 65 011 | 301 777 |
6T | Sur comptes clients | 38 200 | 52 700 | 38 200 | 52 700 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 222 728 | 3 000 | 219 528 | 6 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 928 | 55 700 | 257 728 | 58 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 444 | 288 972 | 322 739 | 360 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 972 | 322 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 432 | 189 432 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 512 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 364 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VP | Divers | 172 201 | |||
VC | Groupe et associés | 582 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 613 | 4 259 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 722 | 1 336 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 043 | 992 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 202 | 768 202 | ||
VW | T.V.A. | 36 894 | 36 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 433 | 429 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 342 383 | ||
VI | Groupe et associés | 3 134 686 | 3 134 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 567 | 474 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 987 | 7 516 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 458 179 | 445 269 | 12 911 | 83 428 |
AH | Fonds commercial | 1 170 380 | 1 170 380 | 1 170 380 | |
AP | Constructions | 943 893 | 943 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 582 | 4 452 243 | 992 339 | 991 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 015 | 4 775 923 | 842 093 | 601 439 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BF | Prêts | 189 432 | 189 432 | 162 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | 888 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 715 243 | 10 617 328 | 4 097 915 | 3 899 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 122 | 360 122 | 379 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907 | 73 907 | 18 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 596 | 52 700 | 1 372 896 | 1 169 049 |
BZ | Autres créances | 1 465 211 | 6 200 | 1 459 011 | 1 383 837 |
CF | Disponibilités | 15 330 | 15 330 | 79 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 143 | 291 143 | 220 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 631 308 | 58 900 | 3 572 408 | 3 250 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 551 | 10 676 228 | 7 670 323 | 7 150 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | 197 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 933 825 | -2 605 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 909 | 671 271 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 713 | -1 665 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 113 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 664 | 78 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 777 | 133 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272 | 7 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 722 | 1 000 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 571 | 2 279 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 352 472 | ||
EA | Autres dettes | 3 609 253 | 5 040 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 936 | 1 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 519 260 | 8 682 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 323 | 7 150 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 987 | 8 675 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 71 891 | 35 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 994 | 110 484 | ||
FQ | Autres produits | 51 063 | 128 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 859 617 | 11 102 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 | 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 457 | 1 779 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 884 | -55 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 407 905 | 2 637 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049 444 | 544 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 086 466 | 3 075 566 | ||
FZ | Charges sociales | 2 799 725 | 1 406 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 989 | 254 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 700 | 38 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 272 | 125 553 | ||
GE | Autres charges | 669 751 | 308 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 505 095 | 10 115 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 523 | 987 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 249 | 70 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 249 | 70 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 249 | -70 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 262 274 | 916 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 193 | 123 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 120 | 121 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 861 496 | 11 102 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 586 | 10 431 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 909 | 671 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 274 | 21 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 971 | 76 296 | 445 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 368 | 467 691 | 10 172 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 339 | 543 989 | 10 617 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 516 | 233 272 | 65 011 | 301 777 |
6T | Sur comptes clients | 38 200 | 52 700 | 38 200 | 52 700 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 222 728 | 3 000 | 219 528 | 6 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 928 | 55 700 | 257 728 | 58 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 444 | 288 972 | 322 739 | 360 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 972 | 322 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 432 | 189 432 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 512 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 364 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VP | Divers | 172 201 | |||
VC | Groupe et associés | 582 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 613 | 4 259 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 722 | 1 336 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 043 | 992 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 202 | 768 202 | ||
VW | T.V.A. | 36 894 | 36 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 433 | 429 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 342 383 | ||
VI | Groupe et associés | 3 134 686 | 3 134 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 567 | 474 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 987 | 7 516 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 458 179 | 445 269 | 12 911 | 83 428 |
AH | Fonds commercial | 1 170 380 | 1 170 380 | 1 170 380 | |
AP | Constructions | 943 893 | 943 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 582 | 4 452 243 | 992 339 | 991 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 015 | 4 775 923 | 842 093 | 601 439 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BF | Prêts | 189 432 | 189 432 | 162 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | 888 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 715 243 | 10 617 328 | 4 097 915 | 3 899 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 122 | 360 122 | 379 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907 | 73 907 | 18 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 596 | 52 700 | 1 372 896 | 1 169 049 |
BZ | Autres créances | 1 465 211 | 6 200 | 1 459 011 | 1 383 837 |
CF | Disponibilités | 15 330 | 15 330 | 79 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 143 | 291 143 | 220 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 631 308 | 58 900 | 3 572 408 | 3 250 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 551 | 10 676 228 | 7 670 323 | 7 150 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | 197 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 933 825 | -2 605 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 909 | 671 271 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 713 | -1 665 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 113 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 664 | 78 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 777 | 133 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272 | 7 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 722 | 1 000 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 571 | 2 279 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 352 472 | ||
EA | Autres dettes | 3 609 253 | 5 040 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 936 | 1 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 519 260 | 8 682 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 323 | 7 150 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 987 | 8 675 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 71 891 | 35 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 994 | 110 484 | ||
FQ | Autres produits | 51 063 | 128 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 859 617 | 11 102 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 | 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 457 | 1 779 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 884 | -55 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 407 905 | 2 637 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049 444 | 544 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 086 466 | 3 075 566 | ||
FZ | Charges sociales | 2 799 725 | 1 406 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 989 | 254 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 700 | 38 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 272 | 125 553 | ||
GE | Autres charges | 669 751 | 308 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 505 095 | 10 115 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 523 | 987 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 249 | 70 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 249 | 70 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 249 | -70 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 262 274 | 916 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 193 | 123 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 120 | 121 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 861 496 | 11 102 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 586 | 10 431 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 909 | 671 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 274 | 21 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 971 | 76 296 | 445 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 368 | 467 691 | 10 172 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 339 | 543 989 | 10 617 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 516 | 233 272 | 65 011 | 301 777 |
6T | Sur comptes clients | 38 200 | 52 700 | 38 200 | 52 700 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 222 728 | 3 000 | 219 528 | 6 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 928 | 55 700 | 257 728 | 58 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 444 | 288 972 | 322 739 | 360 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 972 | 322 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 432 | 189 432 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 512 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 364 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VP | Divers | 172 201 | |||
VC | Groupe et associés | 582 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 613 | 4 259 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 722 | 1 336 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 043 | 992 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 202 | 768 202 | ||
VW | T.V.A. | 36 894 | 36 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 433 | 429 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 342 383 | ||
VI | Groupe et associés | 3 134 686 | 3 134 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 567 | 474 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 987 | 7 516 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 458 179 | 445 269 | 12 911 | 83 428 |
AH | Fonds commercial | 1 170 380 | 1 170 380 | 1 170 380 | |
AP | Constructions | 943 893 | 943 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 582 | 4 452 243 | 992 339 | 991 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 015 | 4 775 923 | 842 093 | 601 439 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BF | Prêts | 189 432 | 189 432 | 162 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | 888 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 715 243 | 10 617 328 | 4 097 915 | 3 899 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 122 | 360 122 | 379 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907 | 73 907 | 18 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 596 | 52 700 | 1 372 896 | 1 169 049 |
BZ | Autres créances | 1 465 211 | 6 200 | 1 459 011 | 1 383 837 |
CF | Disponibilités | 15 330 | 15 330 | 79 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 143 | 291 143 | 220 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 631 308 | 58 900 | 3 572 408 | 3 250 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 551 | 10 676 228 | 7 670 323 | 7 150 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | 197 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 933 825 | -2 605 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 909 | 671 271 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 713 | -1 665 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 113 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 664 | 78 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 777 | 133 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272 | 7 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 722 | 1 000 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 571 | 2 279 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 352 472 | ||
EA | Autres dettes | 3 609 253 | 5 040 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 936 | 1 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 519 260 | 8 682 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 323 | 7 150 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 987 | 8 675 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 71 891 | 35 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 994 | 110 484 | ||
FQ | Autres produits | 51 063 | 128 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 859 617 | 11 102 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 | 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 457 | 1 779 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 884 | -55 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 407 905 | 2 637 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049 444 | 544 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 086 466 | 3 075 566 | ||
FZ | Charges sociales | 2 799 725 | 1 406 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 989 | 254 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 700 | 38 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 272 | 125 553 | ||
GE | Autres charges | 669 751 | 308 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 505 095 | 10 115 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 523 | 987 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 249 | 70 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 249 | 70 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 249 | -70 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 262 274 | 916 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 193 | 123 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 120 | 121 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 861 496 | 11 102 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 586 | 10 431 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 909 | 671 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 274 | 21 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 971 | 76 296 | 445 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 368 | 467 691 | 10 172 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 339 | 543 989 | 10 617 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 516 | 233 272 | 65 011 | 301 777 |
6T | Sur comptes clients | 38 200 | 52 700 | 38 200 | 52 700 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 222 728 | 3 000 | 219 528 | 6 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 928 | 55 700 | 257 728 | 58 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 444 | 288 972 | 322 739 | 360 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 972 | 322 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 432 | 189 432 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 512 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 364 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VP | Divers | 172 201 | |||
VC | Groupe et associés | 582 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 613 | 4 259 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 722 | 1 336 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 043 | 992 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 202 | 768 202 | ||
VW | T.V.A. | 36 894 | 36 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 433 | 429 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 342 383 | ||
VI | Groupe et associés | 3 134 686 | 3 134 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 567 | 474 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 987 | 7 516 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 458 179 | 445 269 | 12 911 | 83 428 |
AH | Fonds commercial | 1 170 380 | 1 170 380 | 1 170 380 | |
AP | Constructions | 943 893 | 943 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444 582 | 4 452 243 | 992 339 | 991 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 618 015 | 4 775 923 | 842 093 | 601 439 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BF | Prêts | 189 432 | 189 432 | 162 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | 888 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 715 243 | 10 617 328 | 4 097 915 | 3 899 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 122 | 360 122 | 379 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907 | 73 907 | 18 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 596 | 52 700 | 1 372 896 | 1 169 049 |
BZ | Autres créances | 1 465 211 | 6 200 | 1 459 011 | 1 383 837 |
CF | Disponibilités | 15 330 | 15 330 | 79 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 143 | 291 143 | 220 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 631 308 | 58 900 | 3 572 408 | 3 250 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 551 | 10 676 228 | 7 670 323 | 7 150 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | 197 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 933 825 | -2 605 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 909 | 671 271 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 878 | |||
DL | TOTAL (I) | -150 713 | -1 665 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 113 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 664 | 78 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 777 | 133 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272 | 7 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 722 | 1 000 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 571 | 2 279 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 352 472 | ||
EA | Autres dettes | 3 609 253 | 5 040 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 936 | 1 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 519 260 | 8 682 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 323 | 7 150 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 987 | 8 675 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 250 670 | 22 250 670 | 10 827 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 71 891 | 35 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 994 | 110 484 | ||
FQ | Autres produits | 51 063 | 128 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 859 617 | 11 102 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 | 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 457 | 1 779 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 884 | -55 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 407 905 | 2 637 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049 444 | 544 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 086 466 | 3 075 566 | ||
FZ | Charges sociales | 2 799 725 | 1 406 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 989 | 254 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 700 | 38 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 272 | 125 553 | ||
GE | Autres charges | 669 751 | 308 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 505 095 | 10 115 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 523 | 987 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 249 | 70 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 249 | 70 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 249 | -70 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 262 274 | 916 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 193 | 123 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 120 | 121 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 861 496 | 11 102 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 586 | 10 431 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 516 909 | 671 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 274 | 21 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 971 | 76 296 | 445 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 368 | 467 691 | 10 172 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 339 | 543 989 | 10 617 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 218 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 516 | 233 272 | 65 011 | 301 777 |
6T | Sur comptes clients | 38 200 | 52 700 | 38 200 | 52 700 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 222 728 | 3 000 | 219 528 | 6 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 928 | 55 700 | 257 728 | 58 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 444 | 288 972 | 322 739 | 360 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 972 | 322 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 432 | 189 432 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 888 231 | 888 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 512 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 364 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VP | Divers | 172 201 | |||
VC | Groupe et associés | 582 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 613 | 4 259 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 336 722 | 1 336 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 992 043 | 992 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 202 | 768 202 | ||
VW | T.V.A. | 36 894 | 36 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 433 | 429 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 383 | 342 383 | ||
VI | Groupe et associés | 3 134 686 | 3 134 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 567 | 474 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 936 | 1 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 987 | 7 516 987 |