Déposant 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 552057440
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES,
Mme FRISBY ELEA
Bénéficiare 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
Déposant 1 : FENZY Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 552057440
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION FRANCE
Bénéficiare 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
Déposant 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 552057440
Adresse :
IMMEUBLE EDISON, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARIS NORD II
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES
Adresse :
RUE M.DORMOY, BP 7525
64075 PAU CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION FRANCE
Bénéficiare 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
Déposant 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 552057440
Adresse :
IMMEUBLE EDISSON, 33 RUE DES VANESSES, ZI PARIS NORD II
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES
Adresse :
RUE M.DORMOY, BP 7525
64075 PAU CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION FRANCE
Bénéficiare 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
Déposant 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 552057440
Adresse :
33 RUE DES VANESSES, IMMEUBLE EDISON, ZI PARIS NORD II
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia
Adresse :
RUE MARX DORMOY, BP 7525
64075 PAU Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION FRANCE
Bénéficiare 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
Déposant 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 552057440
Adresse :
33 RUE DES VANESSES, IMMEUBLE EDISON, ZI PARIS NORD II
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia
Adresse :
RUE MARX DORMOY, BP 7525
64075 PAU Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION FRANCE
Bénéficiare 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
Déposant 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 552057440
Adresse :
33 RUE DES VANESSES IMMEUBLE EDISON ZI, PARIS NORD II
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES, Mme FRISBY ELEA
Adresse :
RUE MARX DORMOY
64000 PAU
FR
Bénéficiare 1 : SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION FRANCE
Bénéficiare 1 : HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 527 | 453 527 | ||
AH | Fonds commercial | 881 357 | 881 357 | 881 357 | |
AP | Constructions | 182 113 | 182 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 179 | 5 725 676 | 477 503 | 598 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 199 453 | 1 660 267 | 539 187 | 648 992 |
AV | Immobilisations en cours | 334 079 | 325 470 | 8 609 | 1 769 |
CU | Autres participations | 26 103 | 26 103 | 26 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 309 812 | 8 347 053 | 1 962 759 | 2 160 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 602 727 | 752 924 | 2 849 803 | 3 167 193 |
BN | En cours de production de biens | 128 285 | 128 285 | 108 967 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 396 406 | 305 078 | 91 328 | 564 456 |
BT | Marchandises | 153 772 | 153 772 | 362 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 317 748 | 43 881 | 3 273 868 | 3 640 116 |
BZ | Autres créances | 657 430 | 657 430 | 4 249 476 | |
CF | Disponibilités | 6 426 215 | 6 426 215 | 4 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 280 | 58 280 | 43 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 740 863 | 1 101 883 | 13 638 980 | 12 139 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 388 | 4 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 063 | 9 448 936 | 15 606 127 | 14 300 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105 | 904 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484 | 123 484 | ||
DG | Autres réserves | 4 976 448 | 4 976 448 | ||
DH | Report à nouveau | -3 375 655 | -3 731 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 080 | 356 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 273 | 235 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 286 734 | 9 903 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 388 | 541 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 385 | 24 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 773 | 565 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 388 | 2 146 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 107 | 1 325 537 | ||
EA | Autres dettes | 584 916 | 18 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 209 | 339 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 127 | 14 300 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 122 429 | 6 176 094 | 19 298 522 | 18 193 219 |
FG | Production vendue services | 1 135 444 | 47 281 | 1 182 725 | 1 694 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 873 | 6 223 375 | 20 481 248 | 19 887 377 |
FM | Production stockée | -343 220 | -118 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 464 | 1 081 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 036 492 | 20 851 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 729 612 | 7 538 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 710 815 | 631 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 029 207 | 5 954 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 494 | 335 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 176 650 | 3 482 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 344 395 | 1 546 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 039 | 390 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 144 | 453 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 671 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 16 388 | 17 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 963 416 | 20 389 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 073 076 | 461 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | -305 | ||
GN | Différences positives de change | 24 296 | 26 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 599 | 26 438 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 709 | 76 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 439 | 81 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 840 | -55 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 236 | 406 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497 | 23 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 27 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | 8 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612 | 37 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 115 | -10 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 166 | 84 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 562 876 | -44 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 589 | 20 904 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711 509 | 20 548 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 080 | 356 274 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 821 | 108 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 388 | 16 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527 | 453 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 017 | 358 039 | 7 568 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 544 | 358 039 | 8 021 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 235 273 | 29 000 | 264 273 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 734 | 7 059 | 441 020 | 131 773 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 325 470 | 325 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 340 837 | 131 114 | 413 949 | 1 058 002 |
6T | Sur comptes clients | 73 346 | 14 030 | 43 496 | 43 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 653 | 145 144 | 457 444 | 1 427 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 660 | 181 203 | 898 464 | 1 823 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 815 | 898 464 | ||
UG | - Financières | 4 388 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 692 | |||
UX | Autres créances clients | 3 301 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 430 055 | |||
VB | T. V. A. | 179 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 458 | 4 033 458 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 488 388 | 2 488 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 741 | 598 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 171 | 377 171 | ||
VW | T.V.A. | 4 340 | 4 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 855 | 94 855 | ||
VI | Groupe et associés | 578 196 | 578 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720 | 6 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 209 | 39 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 620 | 4 187 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 527 | 453 527 | ||
AH | Fonds commercial | 881 357 | 881 357 | 881 357 | |
AP | Constructions | 182 113 | 182 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 179 | 5 725 676 | 477 503 | 598 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 199 453 | 1 660 267 | 539 187 | 648 992 |
AV | Immobilisations en cours | 334 079 | 325 470 | 8 609 | 1 769 |
CU | Autres participations | 26 103 | 26 103 | 26 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 309 812 | 8 347 053 | 1 962 759 | 2 160 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 602 727 | 752 924 | 2 849 803 | 3 167 193 |
BN | En cours de production de biens | 128 285 | 128 285 | 108 967 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 396 406 | 305 078 | 91 328 | 564 456 |
BT | Marchandises | 153 772 | 153 772 | 362 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 317 748 | 43 881 | 3 273 868 | 3 640 116 |
BZ | Autres créances | 657 430 | 657 430 | 4 249 476 | |
CF | Disponibilités | 6 426 215 | 6 426 215 | 4 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 280 | 58 280 | 43 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 740 863 | 1 101 883 | 13 638 980 | 12 139 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 388 | 4 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 063 | 9 448 936 | 15 606 127 | 14 300 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105 | 904 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484 | 123 484 | ||
DG | Autres réserves | 4 976 448 | 4 976 448 | ||
DH | Report à nouveau | -3 375 655 | -3 731 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 080 | 356 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 273 | 235 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 286 734 | 9 903 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 388 | 541 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 385 | 24 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 773 | 565 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 388 | 2 146 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 107 | 1 325 537 | ||
EA | Autres dettes | 584 916 | 18 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 209 | 339 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 127 | 14 300 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 122 429 | 6 176 094 | 19 298 522 | 18 193 219 |
FG | Production vendue services | 1 135 444 | 47 281 | 1 182 725 | 1 694 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 873 | 6 223 375 | 20 481 248 | 19 887 377 |
FM | Production stockée | -343 220 | -118 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 464 | 1 081 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 036 492 | 20 851 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 729 612 | 7 538 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 710 815 | 631 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 029 207 | 5 954 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 494 | 335 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 176 650 | 3 482 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 344 395 | 1 546 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 039 | 390 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 144 | 453 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 671 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 16 388 | 17 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 963 416 | 20 389 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 073 076 | 461 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | -305 | ||
GN | Différences positives de change | 24 296 | 26 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 599 | 26 438 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 709 | 76 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 439 | 81 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 840 | -55 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 236 | 406 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497 | 23 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 27 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | 8 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612 | 37 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 115 | -10 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 166 | 84 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 562 876 | -44 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 589 | 20 904 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711 509 | 20 548 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 080 | 356 274 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 821 | 108 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 388 | 16 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527 | 453 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 017 | 358 039 | 7 568 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 544 | 358 039 | 8 021 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 235 273 | 29 000 | 264 273 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 734 | 7 059 | 441 020 | 131 773 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 325 470 | 325 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 340 837 | 131 114 | 413 949 | 1 058 002 |
6T | Sur comptes clients | 73 346 | 14 030 | 43 496 | 43 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 653 | 145 144 | 457 444 | 1 427 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 660 | 181 203 | 898 464 | 1 823 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 815 | 898 464 | ||
UG | - Financières | 4 388 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 692 | |||
UX | Autres créances clients | 3 301 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 430 055 | |||
VB | T. V. A. | 179 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 458 | 4 033 458 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 488 388 | 2 488 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 741 | 598 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 171 | 377 171 | ||
VW | T.V.A. | 4 340 | 4 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 855 | 94 855 | ||
VI | Groupe et associés | 578 196 | 578 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720 | 6 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 209 | 39 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 620 | 4 187 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 527 | 453 527 | ||
AH | Fonds commercial | 881 357 | 881 357 | 881 357 | |
AP | Constructions | 182 113 | 182 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 179 | 5 725 676 | 477 503 | 598 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 199 453 | 1 660 267 | 539 187 | 648 992 |
AV | Immobilisations en cours | 334 079 | 325 470 | 8 609 | 1 769 |
CU | Autres participations | 26 103 | 26 103 | 26 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 309 812 | 8 347 053 | 1 962 759 | 2 160 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 602 727 | 752 924 | 2 849 803 | 3 167 193 |
BN | En cours de production de biens | 128 285 | 128 285 | 108 967 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 396 406 | 305 078 | 91 328 | 564 456 |
BT | Marchandises | 153 772 | 153 772 | 362 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 317 748 | 43 881 | 3 273 868 | 3 640 116 |
BZ | Autres créances | 657 430 | 657 430 | 4 249 476 | |
CF | Disponibilités | 6 426 215 | 6 426 215 | 4 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 280 | 58 280 | 43 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 740 863 | 1 101 883 | 13 638 980 | 12 139 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 388 | 4 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 063 | 9 448 936 | 15 606 127 | 14 300 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105 | 904 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484 | 123 484 | ||
DG | Autres réserves | 4 976 448 | 4 976 448 | ||
DH | Report à nouveau | -3 375 655 | -3 731 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 080 | 356 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 273 | 235 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 286 734 | 9 903 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 388 | 541 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 385 | 24 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 773 | 565 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 388 | 2 146 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 107 | 1 325 537 | ||
EA | Autres dettes | 584 916 | 18 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 209 | 339 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 127 | 14 300 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 122 429 | 6 176 094 | 19 298 522 | 18 193 219 |
FG | Production vendue services | 1 135 444 | 47 281 | 1 182 725 | 1 694 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 873 | 6 223 375 | 20 481 248 | 19 887 377 |
FM | Production stockée | -343 220 | -118 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 464 | 1 081 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 036 492 | 20 851 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 729 612 | 7 538 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 710 815 | 631 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 029 207 | 5 954 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 494 | 335 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 176 650 | 3 482 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 344 395 | 1 546 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 039 | 390 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 144 | 453 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 671 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 16 388 | 17 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 963 416 | 20 389 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 073 076 | 461 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | -305 | ||
GN | Différences positives de change | 24 296 | 26 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 599 | 26 438 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 709 | 76 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 439 | 81 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 840 | -55 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 236 | 406 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497 | 23 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 27 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | 8 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612 | 37 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 115 | -10 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 166 | 84 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 562 876 | -44 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 589 | 20 904 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711 509 | 20 548 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 080 | 356 274 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 821 | 108 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 388 | 16 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527 | 453 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 017 | 358 039 | 7 568 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 544 | 358 039 | 8 021 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 235 273 | 29 000 | 264 273 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 734 | 7 059 | 441 020 | 131 773 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 325 470 | 325 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 340 837 | 131 114 | 413 949 | 1 058 002 |
6T | Sur comptes clients | 73 346 | 14 030 | 43 496 | 43 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 653 | 145 144 | 457 444 | 1 427 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 660 | 181 203 | 898 464 | 1 823 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 815 | 898 464 | ||
UG | - Financières | 4 388 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 692 | |||
UX | Autres créances clients | 3 301 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 430 055 | |||
VB | T. V. A. | 179 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 458 | 4 033 458 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 488 388 | 2 488 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 741 | 598 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 171 | 377 171 | ||
VW | T.V.A. | 4 340 | 4 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 855 | 94 855 | ||
VI | Groupe et associés | 578 196 | 578 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720 | 6 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 209 | 39 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 620 | 4 187 620 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 527 | 453 527 | ||
AH | Fonds commercial | 881 357 | 881 357 | 881 357 | |
AP | Constructions | 182 113 | 182 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 179 | 5 725 676 | 477 503 | 598 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 199 453 | 1 660 267 | 539 187 | 648 992 |
AV | Immobilisations en cours | 334 079 | 325 470 | 8 609 | 1 769 |
CU | Autres participations | 26 103 | 26 103 | 26 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 309 812 | 8 347 053 | 1 962 759 | 2 160 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 602 727 | 752 924 | 2 849 803 | 3 167 193 |
BN | En cours de production de biens | 128 285 | 128 285 | 108 967 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 396 406 | 305 078 | 91 328 | 564 456 |
BT | Marchandises | 153 772 | 153 772 | 362 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 317 748 | 43 881 | 3 273 868 | 3 640 116 |
BZ | Autres créances | 657 430 | 657 430 | 4 249 476 | |
CF | Disponibilités | 6 426 215 | 6 426 215 | 4 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 280 | 58 280 | 43 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 740 863 | 1 101 883 | 13 638 980 | 12 139 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 388 | 4 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 063 | 9 448 936 | 15 606 127 | 14 300 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105 | 904 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484 | 123 484 | ||
DG | Autres réserves | 4 976 448 | 4 976 448 | ||
DH | Report à nouveau | -3 375 655 | -3 731 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 080 | 356 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 273 | 235 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 286 734 | 9 903 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 388 | 541 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 385 | 24 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 773 | 565 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 388 | 2 146 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 107 | 1 325 537 | ||
EA | Autres dettes | 584 916 | 18 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 209 | 339 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 127 | 14 300 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 122 429 | 6 176 094 | 19 298 522 | 18 193 219 |
FG | Production vendue services | 1 135 444 | 47 281 | 1 182 725 | 1 694 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 873 | 6 223 375 | 20 481 248 | 19 887 377 |
FM | Production stockée | -343 220 | -118 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 464 | 1 081 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 036 492 | 20 851 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 729 612 | 7 538 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 710 815 | 631 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 029 207 | 5 954 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 494 | 335 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 176 650 | 3 482 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 344 395 | 1 546 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 039 | 390 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 144 | 453 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 671 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 16 388 | 17 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 963 416 | 20 389 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 073 076 | 461 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | -305 | ||
GN | Différences positives de change | 24 296 | 26 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 599 | 26 438 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 709 | 76 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 439 | 81 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 840 | -55 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 236 | 406 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497 | 23 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 27 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | 8 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612 | 37 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 115 | -10 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 166 | 84 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 562 876 | -44 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 589 | 20 904 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711 509 | 20 548 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 080 | 356 274 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 821 | 108 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 388 | 16 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527 | 453 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 017 | 358 039 | 7 568 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 544 | 358 039 | 8 021 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 235 273 | 29 000 | 264 273 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 734 | 7 059 | 441 020 | 131 773 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 325 470 | 325 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 340 837 | 131 114 | 413 949 | 1 058 002 |
6T | Sur comptes clients | 73 346 | 14 030 | 43 496 | 43 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 653 | 145 144 | 457 444 | 1 427 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 660 | 181 203 | 898 464 | 1 823 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 815 | 898 464 | ||
UG | - Financières | 4 388 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 692 | |||
UX | Autres créances clients | 3 301 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 430 055 | |||
VB | T. V. A. | 179 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 458 | 4 033 458 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 488 388 | 2 488 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 741 | 598 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 171 | 377 171 | ||
VW | T.V.A. | 4 340 | 4 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 855 | 94 855 | ||
VI | Groupe et associés | 578 196 | 578 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720 | 6 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 209 | 39 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 620 | 4 187 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 527 | 453 527 | ||
AH | Fonds commercial | 881 357 | 881 357 | 881 357 | |
AP | Constructions | 182 113 | 182 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 179 | 5 725 676 | 477 503 | 598 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 199 453 | 1 660 267 | 539 187 | 648 992 |
AV | Immobilisations en cours | 334 079 | 325 470 | 8 609 | 1 769 |
CU | Autres participations | 26 103 | 26 103 | 26 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 309 812 | 8 347 053 | 1 962 759 | 2 160 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 602 727 | 752 924 | 2 849 803 | 3 167 193 |
BN | En cours de production de biens | 128 285 | 128 285 | 108 967 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 396 406 | 305 078 | 91 328 | 564 456 |
BT | Marchandises | 153 772 | 153 772 | 362 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 317 748 | 43 881 | 3 273 868 | 3 640 116 |
BZ | Autres créances | 657 430 | 657 430 | 4 249 476 | |
CF | Disponibilités | 6 426 215 | 6 426 215 | 4 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 280 | 58 280 | 43 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 740 863 | 1 101 883 | 13 638 980 | 12 139 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 388 | 4 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 063 | 9 448 936 | 15 606 127 | 14 300 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105 | 904 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484 | 123 484 | ||
DG | Autres réserves | 4 976 448 | 4 976 448 | ||
DH | Report à nouveau | -3 375 655 | -3 731 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 080 | 356 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 273 | 235 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 286 734 | 9 903 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 388 | 541 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 385 | 24 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 773 | 565 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 388 | 2 146 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 107 | 1 325 537 | ||
EA | Autres dettes | 584 916 | 18 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 209 | 339 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 127 | 14 300 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 122 429 | 6 176 094 | 19 298 522 | 18 193 219 |
FG | Production vendue services | 1 135 444 | 47 281 | 1 182 725 | 1 694 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 873 | 6 223 375 | 20 481 248 | 19 887 377 |
FM | Production stockée | -343 220 | -118 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 464 | 1 081 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 036 492 | 20 851 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 729 612 | 7 538 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 710 815 | 631 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 029 207 | 5 954 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 494 | 335 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 176 650 | 3 482 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 344 395 | 1 546 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 039 | 390 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 144 | 453 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 671 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 16 388 | 17 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 963 416 | 20 389 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 073 076 | 461 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | -305 | ||
GN | Différences positives de change | 24 296 | 26 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 599 | 26 438 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 709 | 76 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 439 | 81 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 840 | -55 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 236 | 406 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497 | 23 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 27 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | 8 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612 | 37 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 115 | -10 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 166 | 84 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 562 876 | -44 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 589 | 20 904 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711 509 | 20 548 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 080 | 356 274 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 821 | 108 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 388 | 16 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527 | 453 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 017 | 358 039 | 7 568 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 544 | 358 039 | 8 021 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 235 273 | 29 000 | 264 273 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 734 | 7 059 | 441 020 | 131 773 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 325 470 | 325 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 340 837 | 131 114 | 413 949 | 1 058 002 |
6T | Sur comptes clients | 73 346 | 14 030 | 43 496 | 43 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 653 | 145 144 | 457 444 | 1 427 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 660 | 181 203 | 898 464 | 1 823 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 815 | 898 464 | ||
UG | - Financières | 4 388 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 692 | |||
UX | Autres créances clients | 3 301 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 430 055 | |||
VB | T. V. A. | 179 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 458 | 4 033 458 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 488 388 | 2 488 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 741 | 598 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 171 | 377 171 | ||
VW | T.V.A. | 4 340 | 4 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 855 | 94 855 | ||
VI | Groupe et associés | 578 196 | 578 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720 | 6 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 209 | 39 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 620 | 4 187 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 527 | 453 527 | ||
AH | Fonds commercial | 881 357 | 881 357 | 881 357 | |
AP | Constructions | 182 113 | 182 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 179 | 5 725 676 | 477 503 | 598 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 199 453 | 1 660 267 | 539 187 | 648 992 |
AV | Immobilisations en cours | 334 079 | 325 470 | 8 609 | 1 769 |
CU | Autres participations | 26 103 | 26 103 | 26 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 309 812 | 8 347 053 | 1 962 759 | 2 160 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 602 727 | 752 924 | 2 849 803 | 3 167 193 |
BN | En cours de production de biens | 128 285 | 128 285 | 108 967 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 396 406 | 305 078 | 91 328 | 564 456 |
BT | Marchandises | 153 772 | 153 772 | 362 003 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 131 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 317 748 | 43 881 | 3 273 868 | 3 640 116 |
BZ | Autres créances | 657 430 | 657 430 | 4 249 476 | |
CF | Disponibilités | 6 426 215 | 6 426 215 | 4 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 280 | 58 280 | 43 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 740 863 | 1 101 883 | 13 638 980 | 12 139 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 388 | 4 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 063 | 9 448 936 | 15 606 127 | 14 300 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105 | 904 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484 | 123 484 | ||
DG | Autres réserves | 4 976 448 | 4 976 448 | ||
DH | Report à nouveau | -3 375 655 | -3 731 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 080 | 356 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 273 | 235 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 286 734 | 9 903 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 388 | 541 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 385 | 24 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 773 | 565 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 388 | 2 146 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 107 | 1 325 537 | ||
EA | Autres dettes | 584 916 | 18 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 209 | 339 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 127 | 14 300 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 620 | 3 830 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 122 429 | 6 176 094 | 19 298 522 | 18 193 219 |
FG | Production vendue services | 1 135 444 | 47 281 | 1 182 725 | 1 694 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 257 873 | 6 223 375 | 20 481 248 | 19 887 377 |
FM | Production stockée | -343 220 | -118 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 464 | 1 081 955 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 036 492 | 20 851 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 729 612 | 7 538 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 710 815 | 631 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 029 207 | 5 954 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 494 | 335 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 176 650 | 3 482 724 | ||
FZ | Charges sociales | 1 344 395 | 1 546 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 039 | 390 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 144 | 453 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 671 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 16 388 | 17 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 963 416 | 20 389 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 073 076 | 461 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | -305 | ||
GN | Différences positives de change | 24 296 | 26 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 599 | 26 438 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 709 | 76 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 439 | 81 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 840 | -55 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 236 | 406 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497 | 23 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 27 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 | 8 899 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612 | 37 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 115 | -10 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 166 | 84 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 562 876 | -44 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 589 | 20 904 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711 509 | 20 548 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 354 080 | 356 274 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 821 | 108 458 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 388 | 16 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527 | 453 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 017 | 358 039 | 7 568 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 544 | 358 039 | 8 021 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 264 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 235 273 | 29 000 | 264 273 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 734 | 7 059 | 441 020 | 131 773 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 325 470 | 325 470 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 340 837 | 131 114 | 413 949 | 1 058 002 |
6T | Sur comptes clients | 73 346 | 14 030 | 43 496 | 43 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 653 | 145 144 | 457 444 | 1 427 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 660 | 181 203 | 898 464 | 1 823 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 815 | 898 464 | ||
UG | - Financières | 4 388 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 692 | |||
UX | Autres créances clients | 3 301 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 430 055 | |||
VB | T. V. A. | 179 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 458 | 4 033 458 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 488 388 | 2 488 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 741 | 598 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 171 | 377 171 | ||
VW | T.V.A. | 4 340 | 4 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 855 | 94 855 | ||
VI | Groupe et associés | 578 196 | 578 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720 | 6 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 209 | 39 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 620 | 4 187 620 |