HON GAI 1949

Entreprise

HON GAI 1949
Dernière mise à jour : 01/09/2013

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/09/2013
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52061872900021 / Siren : 520618729 / NIC : 00021
N° de TVA : FR 29 520618729
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/01/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
HON GAI 1949
Adresse :
205 Rue DES GENETES
01440 VIRIAT
Historique de l'établissement :
13/11/2020 : état administratif
Etat administratif : Fermé
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/03/2010
Dénomination : HON GAI 1949
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
30/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°44
NOJO : 0101MYG39436300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°23
NOJO : 0101MYG37150200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/12/2021 : Annulation

Annonce N°32 - annulation
Annule l'annonce N°20, numéro de parution 20210045, BODACC B publiée le 2021-03-05
NOJO : 000101MYG337115
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
17/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°31
NOJO : 0101MYG33425800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°57
NOJO : 0101MYG31890400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/03/2021 : Radiation

Annonce N°20
NOJO : 000101MYG313292
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 201400.00 EUR
20/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°91
NOJO : 0101MYG28100800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°41
NOJO : 0101MYG26478500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°218
NOJO : 010229008000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°138
NOJO : 010226461900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°102
NOJO : 010223930300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°194
NOJO : 010222170600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°214
NOJO : 010219880300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°235
NOJO : BXC12248000615O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/03/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°34
NOJO : BXA100690034476
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 02/03/2010
Date de commencement d'activité : 01/03/2010

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 520 618 729
Dénomination : HON GAI 1949
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : SCOUR Michel, Louis
Montant du capital : 201400 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, acquisition et gestion de tous biens meubles et immeubles, toutes activités d'import export, toutes prestations de services.
Origine des fonds : Création

Adresse :
8 rue Joseph Jacquart
01000 Bourg-en-Bresse
Historique de l'unité légale :
03/03/2021 : état administratif
Etat administratif : Cessée
30/12/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/09/2013 : activité principale, code NIC
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00021
Représentants légaux :
28/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Type : Personne Physique

Nom : SCOUR Michel Louis
Né le 04/01/1960 à Strasbourg (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
110 rue de la République
le Clos du Village
69120 Vaulx en vélin
FRANCE
Dépôts des actes :
30/08/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°4980 déposé le 16/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social et de l'établissement principal
30/08/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°4980 déposé le 16/09/2013
Etat : Déposé
26/02/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°1134 déposé le 02/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°1134 déposé le 02/03/2010
Etat : Déposé
Décision : du 22/02/2010 sur la valeur des titres apportés
Etablissements :
28/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
205 rue des Genêtes
01440 Viriat
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2013
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
28/10/2016 : HON GAI 1949
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/03/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 201400.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°10202 déposé le 28/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°8839 déposé le 28/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°9272 déposé le 31/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°6323 déposé le 14/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2010B00253
Dépôt : N°6704 déposé le 20/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 964 du 16/02/2023
Numéro de gestion : 2010B00253
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 0755 075165
CUAutres participations508 7848 158500 626491 080
BJTOTAL (I)513 85913 233500 626491 245
BZAutres créances1 3141 314124 077
CFDisponibilités8 7398 7391 930
CJTOTAL (II)10 05310 053126 007
CNEcarts de conversion actif (V)7 5847 5846 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)531 49613 233518 263623 707
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel201 400201 400
DHReport à nouveau-69 857-43 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 456-26 263
DLTOTAL (I)134 999131 543
DPProvisions pour risques7 5846 455
DRTOTAL (III)7 5846 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)374 438483 309
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2422 400
ECTOTAL (IV)375 680485 709
EETOTAL GENERAL (I à V)518 263623 707
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an375 680485 709
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 2731 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés206203
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements165139
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 6451 665
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 645-1 665
GMReprises sur provisions et transferts de charges16 0013 939
GNDifférences positives de change1349
GPTotal des produits financiers (V)16 0143 987
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 58424 159
GSDifférences négatives de change3 329
GUTotal des charges financières (VI)10 91324 159
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 101-20 172
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 456-21 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)122 770
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)127 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 426
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)16 014126 757
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)12 557153 020
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 456-26 263
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9101655 075
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9101655 075
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change7 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges6 4557 5846 4557 584
9Usur immobilisations – titres de participation8 158
7BTotal Provisions pour dépréciation17 7049 5468 158
7CTOTAL GENERAL24 1597 58416 00115 742
UG- Financières7 58416 001
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 314
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3141 314
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2421 242
VIGroupe et associés374 438374 438
VYTOTAL – ETAT DES DETTES375 680375 680
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 14986 du 15/11/2021
Numéro de gestion : 2010B00253
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 0755 075165
CUAutres participations508 7848 158500 626491 080
BJTOTAL (I)513 85913 233500 626491 245
BZAutres créances1 3141 314124 077
CFDisponibilités8 7398 7391 930
CJTOTAL (II)10 05310 053126 007
CNEcarts de conversion actif (V)7 5847 5846 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)531 49613 233518 263623 707
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel201 400201 400
DHReport à nouveau-69 857-43 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 456-26 263
DLTOTAL (I)134 999131 543
DPProvisions pour risques7 5846 455
DRTOTAL (III)7 5846 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)374 438483 309
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2422 400
ECTOTAL (IV)375 680485 709
EETOTAL GENERAL (I à V)518 263623 707
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an375 680485 709
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 2731 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés206203
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements165139
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 6451 665
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 645-1 665
GMReprises sur provisions et transferts de charges16 0013 939
GNDifférences positives de change1349
GPTotal des produits financiers (V)16 0143 987
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 58424 159
GSDifférences négatives de change3 329
GUTotal des charges financières (VI)10 91324 159
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 101-20 172
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 456-21 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)122 770
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)127 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 426
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)16 014126 757
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)12 557153 020
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 456-26 263
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9101655 075
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9101655 075
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change7 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges6 4557 5846 4557 584
9Usur immobilisations – titres de participation8 158
7BTotal Provisions pour dépréciation17 7049 5468 158
7CTOTAL GENERAL24 1597 58416 00115 742
UG- Financières7 58416 001
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 314
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3141 314
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2421 242
VIGroupe et associés374 438374 438
VYTOTAL – ETAT DES DETTES375 680375 680
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5346 du 21/05/2021
Numéro de gestion : 2010B00253
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 0755 075165
CUAutres participations508 7848 158500 626491 080
BJTOTAL (I)513 85913 233500 626491 245
BZAutres créances1 3141 314124 077
CFDisponibilités8 7398 7391 930
CJTOTAL (II)10 05310 053126 007
CNEcarts de conversion actif (V)7 5847 5846 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)531 49613 233518 263623 707
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel201 400201 400
DHReport à nouveau-69 857-43 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 456-26 263
DLTOTAL (I)134 999131 543
DPProvisions pour risques7 5846 455
DRTOTAL (III)7 5846 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)374 438483 309
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2422 400
ECTOTAL (IV)375 680485 709
EETOTAL GENERAL (I à V)518 263623 707
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an375 680485 709
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 2731 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés206203
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements165139
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 6451 665
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 645-1 665
GMReprises sur provisions et transferts de charges16 0013 939
GNDifférences positives de change1349
GPTotal des produits financiers (V)16 0143 987
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 58424 159
GSDifférences négatives de change3 329
GUTotal des charges financières (VI)10 91324 159
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 101-20 172
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 456-21 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)122 770
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)127 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 426
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)16 014126 757
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)12 557153 020
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 456-26 263
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9101655 075
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9101655 075
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change7 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges6 4557 5846 4557 584
9Usur immobilisations – titres de participation8 158
7BTotal Provisions pour dépréciation17 7049 5468 158
7CTOTAL GENERAL24 1597 58416 00115 742
UG- Financières7 58416 001
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 314
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3141 314
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2421 242
VIGroupe et associés374 438374 438
VYTOTAL – ETAT DES DETTES375 680375 680
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 12445 du 15/10/2019
Numéro de gestion : 2010B00253
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 0755 075165
CUAutres participations508 7848 158500 626491 080
BJTOTAL (I)513 85913 233500 626491 245
BZAutres créances1 3141 314124 077
CFDisponibilités8 7398 7391 930
CJTOTAL (II)10 05310 053126 007
CNEcarts de conversion actif (V)7 5847 5846 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)531 49613 233518 263623 707
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel201 400201 400
DHReport à nouveau-69 857-43 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 456-26 263
DLTOTAL (I)134 999131 543
DPProvisions pour risques7 5846 455
DRTOTAL (III)7 5846 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)374 438483 309
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2422 400
ECTOTAL (IV)375 680485 709
EETOTAL GENERAL (I à V)518 263623 707
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an375 680485 709
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 2731 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés206203
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements165139
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 6451 665
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 645-1 665
GMReprises sur provisions et transferts de charges16 0013 939
GNDifférences positives de change1349
GPTotal des produits financiers (V)16 0143 987
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 58424 159
GSDifférences négatives de change3 329
GUTotal des charges financières (VI)10 91324 159
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 101-20 172
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 456-21 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)122 770
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)127 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 426
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)16 014126 757
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)12 557153 020
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 456-26 263
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9101655 075
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9101655 075
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change7 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges6 4557 5846 4557 584
9Usur immobilisations – titres de participation8 158
7BTotal Provisions pour dépréciation17 7049 5468 158
7CTOTAL GENERAL24 1597 58416 00115 742
UG- Financières7 58416 001
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 314
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3141 314
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2421 242
VIGroupe et associés374 438374 438
VYTOTAL – ETAT DES DETTES375 680375 680
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 1757 du 27/02/2019
Numéro de gestion : 2010B00253
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 0755 075165
CUAutres participations508 7848 158500 626491 080
BJTOTAL (I)513 85913 233500 626491 245
BZAutres créances1 3141 314124 077
CFDisponibilités8 7398 7391 930
CJTOTAL (II)10 05310 053126 007
CNEcarts de conversion actif (V)7 5847 5846 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)531 49613 233518 263623 707
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel201 400201 400
DHReport à nouveau-69 857-43 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 456-26 263
DLTOTAL (I)134 999131 543
DPProvisions pour risques7 5846 455
DRTOTAL (III)7 5846 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)374 438483 309
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2422 400
ECTOTAL (IV)375 680485 709
EETOTAL GENERAL (I à V)518 263623 707
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an375 680485 709
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 2731 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés206203
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements165139
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 6451 665
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 645-1 665
GMReprises sur provisions et transferts de charges16 0013 939
GNDifférences positives de change1349
GPTotal des produits financiers (V)16 0143 987
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 58424 159
GSDifférences négatives de change3 329
GUTotal des charges financières (VI)10 91324 159
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 101-20 172
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 456-21 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)122 770
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)127 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 426
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)16 014126 757
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)12 557153 020
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 456-26 263
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9101655 075
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9101655 075
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change7 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges6 4557 5846 4557 584
9Usur immobilisations – titres de participation8 158
7BTotal Provisions pour dépréciation17 7049 5468 158
7CTOTAL GENERAL24 1597 58416 00115 742
UG- Financières7 58416 001
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 314
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3141 314
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2421 242
VIGroupe et associés374 438374 438
VYTOTAL – ETAT DES DETTES375 680375 680
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 143 du 04/01/2018
Numéro de gestion : 2010B00253
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 0755 075165
CUAutres participations508 7848 158500 626491 080
BJTOTAL (I)513 85913 233500 626491 245
BZAutres créances1 3141 314124 077
CFDisponibilités8 7398 7391 930
CJTOTAL (II)10 05310 053126 007
CNEcarts de conversion actif (V)7 5847 5846 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)531 49613 233518 263623 707
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel201 400201 400
DHReport à nouveau-69 857-43 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 456-26 263
DLTOTAL (I)134 999131 543
DPProvisions pour risques7 5846 455
DRTOTAL (III)7 5846 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)374 438483 309
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2422 400
ECTOTAL (IV)375 680485 709
EETOTAL GENERAL (I à V)518 263623 707
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an375 680485 709
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 2731 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés206203
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements165139
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 6451 665
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 645-1 665
GMReprises sur provisions et transferts de charges16 0013 939
GNDifférences positives de change1349
GPTotal des produits financiers (V)16 0143 987
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 58424 159
GSDifférences négatives de change3 329
GUTotal des charges financières (VI)10 91324 159
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 101-20 172
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 456-21 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)122 770
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)127 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 426
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)16 014126 757
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)12 557153 020
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 456-26 263
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9101655 075
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9101655 075
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change7 584
5ZTotal Provisions pour risques et charges6 4557 5846 4557 584
9Usur immobilisations – titres de participation8 158
7BTotal Provisions pour dépréciation17 7049 5468 158
7CTOTAL GENERAL24 1597 58416 00115 742
UG- Financières7 58416 001
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 314
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 3141 314
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2421 242
VIGroupe et associés374 438374 438
VYTOTAL – ETAT DES DETTES375 680375 680

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