Déposant 1 : HOMCO, SARL
Numéro de SIREN : 491191599
Adresse :
HIGH TECH BURO – BATIMENT B – INNOPOLE, 137 rue GARANCE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : SELAS MORVILLIERS SENTENAC ET ASSOCIES, M. MORVILLIERS Nicolas, cabinet d'avocats
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HOMCO, SARL
Numéro de SIREN : 491191599
Adresse :
HIGH TECH BURO - BATIMENT B - INNOPOLE, 137 rue GARANCE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : SELAS MORVILLIERS SENTENAC ET ASSOCIES, M. Nicolas MORVILLIERS, cabinet d'avocats
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HOMCO, SARL
Numéro de SIREN : 491191599
Adresse :
HIGH TECH BURO – BATIMENT B – INNOPOLE, 137 rue GARANCE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : SELAS MORVILLIERS SENTENAC ET ASSOCIES, M. MORVILLIERS Nicolas, cabinet d'avocats
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HOMCO, SARL
Numéro de SIREN : 491191599
Adresse :
137 rue GARANCE, HIGH TECH BURO – BATIMENT B – INNOPOLE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, Maître Nicolas MORVILLIERS
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HOMCO, SARL
Numéro de SIREN : 491191599
Adresse :
137 rue GARANCE, HIGH TECH BURO – BATIMENT B – INNOPOLE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, Maître Nicolas MORVILLIERS
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HOMCO, SARL
Numéro de SIREN : 491191599
Adresse :
137 rue GARANCE, HIGH TECH BURO – BATIMENT B – INNOPOLE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, Maître Nicolas MORVILLIERS
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HOMCO, SARL
Numéro de SIREN : 491191599
Adresse :
137 rue GARANCE, HIGH TECH BURO – BÂTIMENT B – INNOPOLE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, Maître Nicolas MORVILLIERS
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HOMCO, SARL
Numéro de SIREN : 491191599
Adresse :
137 rue GARANCE, HIGH TECH BURO – BÂTIMENT B – INNOPOLE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, Maître Nicolas MORVILLIERS
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 500 | 69 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 189 | 8 538 | 1 651 | |
AN | Terrains | 3 500 | 2 140 | 1 360 | |
AP | Constructions | 46 341 | 4 949 | 41 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 946 | 305 259 | 243 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 707 465 | 2 482 681 | 2 224 784 | |
CU | Autres participations | 249 | 249 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 177 321 | 177 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 563 512 | 2 873 066 | 2 690 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 747 | 17 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 473 | 39 473 | ||
BZ | Autres créances | 378 205 | 12 082 | 366 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 008 | 33 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 026 | 1 157 026 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 585 | 128 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 754 044 | 12 082 | 1 741 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 555 | 2 885 149 | 4 432 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 797 | |||
DH | Report à nouveau | 1 083 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 575 | |||
EA | Autres dettes | 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 833 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 205 | 7 205 | ||
FG | Production vendue services | 5 451 190 | 5 451 190 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 395 | 5 458 395 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 320 | |||
FQ | Autres produits | 3 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 498 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 005 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 497 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 684 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 563 | |||
FZ | Charges sociales | 304 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 082 | |||
GE | Autres charges | 5 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 992 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 975 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 786 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500 | 69 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180 | 3 358 | 8 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 165 | 500 864 | 2 795 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 845 | 504 221 | 2 873 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 082 | 9 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 321 | 177 321 | ||
UX | Autres créances clients | 39 473 | 39 473 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | 3 362 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 185 | 20 185 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 885 | 46 885 | ||
VB | T. V. A. | 105 042 | 105 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 732 | 202 732 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 128 585 | 128 585 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 584 | 546 263 | 177 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 365 | 458 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 644 | 496 421 | 897 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 657 | 456 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 218 | 63 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 259 | 82 259 | ||
VW | T.V.A. | 78 950 | 78 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148 | 7 148 | ||
VI | Groupe et associés | 143 516 | 143 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 935 | 1 786 712 | 897 223 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 500 | 69 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 189 | 8 538 | 1 651 | |
AN | Terrains | 3 500 | 2 140 | 1 360 | |
AP | Constructions | 46 341 | 4 949 | 41 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 946 | 305 259 | 243 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 707 465 | 2 482 681 | 2 224 784 | |
CU | Autres participations | 249 | 249 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 177 321 | 177 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 563 512 | 2 873 066 | 2 690 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 747 | 17 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 473 | 39 473 | ||
BZ | Autres créances | 378 205 | 12 082 | 366 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 008 | 33 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 026 | 1 157 026 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 585 | 128 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 754 044 | 12 082 | 1 741 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 555 | 2 885 149 | 4 432 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 797 | |||
DH | Report à nouveau | 1 083 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 575 | |||
EA | Autres dettes | 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 833 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 205 | 7 205 | ||
FG | Production vendue services | 5 451 190 | 5 451 190 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 395 | 5 458 395 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 320 | |||
FQ | Autres produits | 3 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 498 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 005 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 497 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 684 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 563 | |||
FZ | Charges sociales | 304 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 082 | |||
GE | Autres charges | 5 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 992 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 975 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 786 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500 | 69 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180 | 3 358 | 8 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 165 | 500 864 | 2 795 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 845 | 504 221 | 2 873 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 082 | 9 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 321 | 177 321 | ||
UX | Autres créances clients | 39 473 | 39 473 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | 3 362 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 185 | 20 185 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 885 | 46 885 | ||
VB | T. V. A. | 105 042 | 105 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 732 | 202 732 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 128 585 | 128 585 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 584 | 546 263 | 177 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 365 | 458 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 644 | 496 421 | 897 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 657 | 456 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 218 | 63 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 259 | 82 259 | ||
VW | T.V.A. | 78 950 | 78 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148 | 7 148 | ||
VI | Groupe et associés | 143 516 | 143 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 935 | 1 786 712 | 897 223 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 500 | 69 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 189 | 8 538 | 1 651 | |
AN | Terrains | 3 500 | 2 140 | 1 360 | |
AP | Constructions | 46 341 | 4 949 | 41 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 946 | 305 259 | 243 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 707 465 | 2 482 681 | 2 224 784 | |
CU | Autres participations | 249 | 249 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 177 321 | 177 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 563 512 | 2 873 066 | 2 690 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 747 | 17 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 473 | 39 473 | ||
BZ | Autres créances | 378 205 | 12 082 | 366 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 008 | 33 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 026 | 1 157 026 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 585 | 128 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 754 044 | 12 082 | 1 741 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 555 | 2 885 149 | 4 432 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 797 | |||
DH | Report à nouveau | 1 083 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 575 | |||
EA | Autres dettes | 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 833 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 205 | 7 205 | ||
FG | Production vendue services | 5 451 190 | 5 451 190 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 395 | 5 458 395 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 320 | |||
FQ | Autres produits | 3 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 498 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 005 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 497 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 684 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 563 | |||
FZ | Charges sociales | 304 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 082 | |||
GE | Autres charges | 5 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 992 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 975 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 786 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500 | 69 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180 | 3 358 | 8 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 165 | 500 864 | 2 795 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 845 | 504 221 | 2 873 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 082 | 9 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 321 | 177 321 | ||
UX | Autres créances clients | 39 473 | 39 473 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | 3 362 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 185 | 20 185 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 885 | 46 885 | ||
VB | T. V. A. | 105 042 | 105 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 732 | 202 732 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 128 585 | 128 585 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 584 | 546 263 | 177 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 365 | 458 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 644 | 496 421 | 897 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 657 | 456 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 218 | 63 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 259 | 82 259 | ||
VW | T.V.A. | 78 950 | 78 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148 | 7 148 | ||
VI | Groupe et associés | 143 516 | 143 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 935 | 1 786 712 | 897 223 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 500 | 69 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 189 | 8 538 | 1 651 | |
AN | Terrains | 3 500 | 2 140 | 1 360 | |
AP | Constructions | 46 341 | 4 949 | 41 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 946 | 305 259 | 243 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 707 465 | 2 482 681 | 2 224 784 | |
CU | Autres participations | 249 | 249 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 177 321 | 177 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 563 512 | 2 873 066 | 2 690 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 747 | 17 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 473 | 39 473 | ||
BZ | Autres créances | 378 205 | 12 082 | 366 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 008 | 33 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 026 | 1 157 026 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 585 | 128 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 754 044 | 12 082 | 1 741 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 555 | 2 885 149 | 4 432 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 64 797 | |||
DH | Report à nouveau | 1 083 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 575 | |||
EA | Autres dettes | 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 833 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 205 | 7 205 | ||
FG | Production vendue services | 5 451 190 | 5 451 190 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 458 395 | 5 458 395 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 320 | |||
FQ | Autres produits | 3 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 498 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 005 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 497 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 684 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 563 | |||
FZ | Charges sociales | 304 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 082 | |||
GE | Autres charges | 5 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 992 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 975 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 610 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 786 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500 | 69 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180 | 3 358 | 8 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 165 | 500 864 | 2 795 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 845 | 504 221 | 2 873 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 319 | 12 082 | 9 319 | 12 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 082 | 9 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 321 | 177 321 | ||
UX | Autres créances clients | 39 473 | 39 473 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 362 | 3 362 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 185 | 20 185 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 885 | 46 885 | ||
VB | T. V. A. | 105 042 | 105 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 732 | 202 732 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 128 585 | 128 585 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 584 | 546 263 | 177 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 365 | 458 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 644 | 496 421 | 897 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 657 | 456 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 218 | 63 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 259 | 82 259 | ||
VW | T.V.A. | 78 950 | 78 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148 | 7 148 | ||
VI | Groupe et associés | 143 516 | 143 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 935 | 1 786 712 | 897 223 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 201 |