Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 735 | 65 594 | 7 141 | 7 350 |
AN | Terrains | 10 262 | 7 785 | 2 476 | 3 502 |
AP | Constructions | 1 792 260 | 937 730 | 854 529 | 988 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 730 | 736 786 | 46 943 | 17 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 191 | 123 904 | 12 287 | 4 576 |
AV | Immobilisations en cours | 37 225 | 37 225 | 12 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | 68 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 981 | 1 871 801 | 1 029 180 | 1 102 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 510 | 7 510 | 7 663 | |
BT | Marchandises | 4 125 | 4 125 | 4 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 372 | 3 160 | 75 211 | 87 052 |
BZ | Autres créances | 252 034 | 252 034 | 267 012 | |
CF | Disponibilités | 21 741 | 21 741 | 10 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 240 | 4 240 | 7 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 024 | 3 160 | 364 863 | 383 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 005 | 1 874 962 | 1 394 043 | 1 486 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 883 | 40 883 | ||
DH | Report à nouveau | -1 382 192 | -1 372 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 | -9 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 222 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 297 561 | -1 300 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 732 | 37 539 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 732 | 37 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 210 | 2 388 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139 | 38 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435 | 192 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 497 | 115 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 15 243 | ||
EA | Autres dettes | 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 652 872 | 2 749 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 043 | 1 486 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 733 | 2 711 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 503 | 91 503 | 38 087 | |
FG | Production vendue services | 1 694 736 | 1 694 736 | 802 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 786 240 | 1 786 240 | 840 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 927 | 40 137 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 588 | 881 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 118 | 12 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 | -860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 941 | 74 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 | -1 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 319 | 440 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 893 | 40 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 591 | 158 114 | ||
FZ | Charges sociales | 98 563 | 42 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 647 | 74 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 160 | 2 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 283 | 90 | ||
GE | Autres charges | 102 344 | 50 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 960 | 894 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 627 | -13 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 709 | 2 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 | 2 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 206 | -2 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 | -15 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600 | 9 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600 | 9 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 596 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 691 | 890 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 866 | 900 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 174 | -9 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 385 | 208 | 65 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 470 | 155 438 | 29 701 | 1 806 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 855 | 155 647 | 29 701 | 1 871 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 222 | 4 222 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 539 | 1 283 | 90 | 38 732 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 193 | 8 667 | 2 745 | 46 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 2 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 476 | |||
UX | Autres créances clients | 74 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 587 | |||
VB | T. V. A. | 47 886 | |||
VP | Divers | 24 646 | |||
VC | Groupe et associés | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223 | 403 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 435 | 231 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 190 | 45 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560 | 32 560 | ||
VW | T.V.A. | 1 587 | 1 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159 | 11 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 43 259 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 210 | 2 266 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 | 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 733 | 2 631 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 735 | 65 594 | 7 141 | 7 350 |
AN | Terrains | 10 262 | 7 785 | 2 476 | 3 502 |
AP | Constructions | 1 792 260 | 937 730 | 854 529 | 988 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 730 | 736 786 | 46 943 | 17 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 191 | 123 904 | 12 287 | 4 576 |
AV | Immobilisations en cours | 37 225 | 37 225 | 12 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | 68 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 981 | 1 871 801 | 1 029 180 | 1 102 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 510 | 7 510 | 7 663 | |
BT | Marchandises | 4 125 | 4 125 | 4 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 372 | 3 160 | 75 211 | 87 052 |
BZ | Autres créances | 252 034 | 252 034 | 267 012 | |
CF | Disponibilités | 21 741 | 21 741 | 10 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 240 | 4 240 | 7 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 024 | 3 160 | 364 863 | 383 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 005 | 1 874 962 | 1 394 043 | 1 486 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 883 | 40 883 | ||
DH | Report à nouveau | -1 382 192 | -1 372 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 | -9 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 222 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 297 561 | -1 300 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 732 | 37 539 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 732 | 37 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 210 | 2 388 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139 | 38 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435 | 192 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 497 | 115 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 15 243 | ||
EA | Autres dettes | 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 652 872 | 2 749 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 043 | 1 486 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 733 | 2 711 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 503 | 91 503 | 38 087 | |
FG | Production vendue services | 1 694 736 | 1 694 736 | 802 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 786 240 | 1 786 240 | 840 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 927 | 40 137 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 588 | 881 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 118 | 12 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 | -860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 941 | 74 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 | -1 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 319 | 440 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 893 | 40 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 591 | 158 114 | ||
FZ | Charges sociales | 98 563 | 42 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 647 | 74 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 160 | 2 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 283 | 90 | ||
GE | Autres charges | 102 344 | 50 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 960 | 894 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 627 | -13 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 709 | 2 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 | 2 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 206 | -2 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 | -15 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600 | 9 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600 | 9 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 596 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 691 | 890 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 866 | 900 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 174 | -9 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 385 | 208 | 65 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 470 | 155 438 | 29 701 | 1 806 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 855 | 155 647 | 29 701 | 1 871 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 222 | 4 222 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 539 | 1 283 | 90 | 38 732 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 193 | 8 667 | 2 745 | 46 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 2 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 476 | |||
UX | Autres créances clients | 74 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 587 | |||
VB | T. V. A. | 47 886 | |||
VP | Divers | 24 646 | |||
VC | Groupe et associés | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223 | 403 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 435 | 231 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 190 | 45 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560 | 32 560 | ||
VW | T.V.A. | 1 587 | 1 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159 | 11 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 43 259 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 210 | 2 266 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 | 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 733 | 2 631 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 735 | 65 594 | 7 141 | 7 350 |
AN | Terrains | 10 262 | 7 785 | 2 476 | 3 502 |
AP | Constructions | 1 792 260 | 937 730 | 854 529 | 988 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 730 | 736 786 | 46 943 | 17 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 191 | 123 904 | 12 287 | 4 576 |
AV | Immobilisations en cours | 37 225 | 37 225 | 12 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | 68 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 981 | 1 871 801 | 1 029 180 | 1 102 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 510 | 7 510 | 7 663 | |
BT | Marchandises | 4 125 | 4 125 | 4 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 372 | 3 160 | 75 211 | 87 052 |
BZ | Autres créances | 252 034 | 252 034 | 267 012 | |
CF | Disponibilités | 21 741 | 21 741 | 10 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 240 | 4 240 | 7 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 024 | 3 160 | 364 863 | 383 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 005 | 1 874 962 | 1 394 043 | 1 486 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 883 | 40 883 | ||
DH | Report à nouveau | -1 382 192 | -1 372 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 | -9 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 222 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 297 561 | -1 300 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 732 | 37 539 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 732 | 37 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 210 | 2 388 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139 | 38 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435 | 192 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 497 | 115 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 15 243 | ||
EA | Autres dettes | 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 652 872 | 2 749 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 043 | 1 486 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 733 | 2 711 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 503 | 91 503 | 38 087 | |
FG | Production vendue services | 1 694 736 | 1 694 736 | 802 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 786 240 | 1 786 240 | 840 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 927 | 40 137 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 588 | 881 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 118 | 12 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 | -860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 941 | 74 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 | -1 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 319 | 440 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 893 | 40 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 591 | 158 114 | ||
FZ | Charges sociales | 98 563 | 42 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 647 | 74 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 160 | 2 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 283 | 90 | ||
GE | Autres charges | 102 344 | 50 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 960 | 894 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 627 | -13 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 709 | 2 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 | 2 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 206 | -2 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 | -15 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600 | 9 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600 | 9 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 596 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 691 | 890 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 866 | 900 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 174 | -9 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 385 | 208 | 65 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 470 | 155 438 | 29 701 | 1 806 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 855 | 155 647 | 29 701 | 1 871 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 222 | 4 222 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 539 | 1 283 | 90 | 38 732 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 193 | 8 667 | 2 745 | 46 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 2 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 476 | |||
UX | Autres créances clients | 74 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 587 | |||
VB | T. V. A. | 47 886 | |||
VP | Divers | 24 646 | |||
VC | Groupe et associés | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223 | 403 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 435 | 231 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 190 | 45 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560 | 32 560 | ||
VW | T.V.A. | 1 587 | 1 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159 | 11 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 43 259 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 210 | 2 266 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 | 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 733 | 2 631 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 735 | 65 594 | 7 141 | 7 350 |
AN | Terrains | 10 262 | 7 785 | 2 476 | 3 502 |
AP | Constructions | 1 792 260 | 937 730 | 854 529 | 988 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 730 | 736 786 | 46 943 | 17 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 191 | 123 904 | 12 287 | 4 576 |
AV | Immobilisations en cours | 37 225 | 37 225 | 12 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | 68 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 981 | 1 871 801 | 1 029 180 | 1 102 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 510 | 7 510 | 7 663 | |
BT | Marchandises | 4 125 | 4 125 | 4 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 372 | 3 160 | 75 211 | 87 052 |
BZ | Autres créances | 252 034 | 252 034 | 267 012 | |
CF | Disponibilités | 21 741 | 21 741 | 10 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 240 | 4 240 | 7 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 024 | 3 160 | 364 863 | 383 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 005 | 1 874 962 | 1 394 043 | 1 486 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 883 | 40 883 | ||
DH | Report à nouveau | -1 382 192 | -1 372 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 | -9 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 222 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 297 561 | -1 300 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 732 | 37 539 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 732 | 37 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 210 | 2 388 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139 | 38 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435 | 192 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 497 | 115 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 15 243 | ||
EA | Autres dettes | 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 652 872 | 2 749 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 043 | 1 486 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 733 | 2 711 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 503 | 91 503 | 38 087 | |
FG | Production vendue services | 1 694 736 | 1 694 736 | 802 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 786 240 | 1 786 240 | 840 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 927 | 40 137 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 588 | 881 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 118 | 12 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 | -860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 941 | 74 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 | -1 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 319 | 440 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 893 | 40 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 591 | 158 114 | ||
FZ | Charges sociales | 98 563 | 42 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 647 | 74 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 160 | 2 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 283 | 90 | ||
GE | Autres charges | 102 344 | 50 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 960 | 894 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 627 | -13 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 709 | 2 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 | 2 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 206 | -2 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 | -15 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600 | 9 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600 | 9 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 596 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 691 | 890 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 866 | 900 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 174 | -9 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 385 | 208 | 65 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 470 | 155 438 | 29 701 | 1 806 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 855 | 155 647 | 29 701 | 1 871 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 222 | 4 222 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 539 | 1 283 | 90 | 38 732 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 193 | 8 667 | 2 745 | 46 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 2 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 476 | |||
UX | Autres créances clients | 74 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 587 | |||
VB | T. V. A. | 47 886 | |||
VP | Divers | 24 646 | |||
VC | Groupe et associés | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223 | 403 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 435 | 231 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 190 | 45 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560 | 32 560 | ||
VW | T.V.A. | 1 587 | 1 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159 | 11 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 43 259 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 210 | 2 266 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 | 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 733 | 2 631 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 735 | 65 594 | 7 141 | 7 350 |
AN | Terrains | 10 262 | 7 785 | 2 476 | 3 502 |
AP | Constructions | 1 792 260 | 937 730 | 854 529 | 988 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 730 | 736 786 | 46 943 | 17 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 191 | 123 904 | 12 287 | 4 576 |
AV | Immobilisations en cours | 37 225 | 37 225 | 12 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | 68 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 981 | 1 871 801 | 1 029 180 | 1 102 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 510 | 7 510 | 7 663 | |
BT | Marchandises | 4 125 | 4 125 | 4 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 372 | 3 160 | 75 211 | 87 052 |
BZ | Autres créances | 252 034 | 252 034 | 267 012 | |
CF | Disponibilités | 21 741 | 21 741 | 10 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 240 | 4 240 | 7 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 024 | 3 160 | 364 863 | 383 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 005 | 1 874 962 | 1 394 043 | 1 486 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 883 | 40 883 | ||
DH | Report à nouveau | -1 382 192 | -1 372 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 | -9 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 222 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 297 561 | -1 300 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 732 | 37 539 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 732 | 37 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 210 | 2 388 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139 | 38 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435 | 192 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 497 | 115 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 15 243 | ||
EA | Autres dettes | 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 652 872 | 2 749 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 043 | 1 486 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 733 | 2 711 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 503 | 91 503 | 38 087 | |
FG | Production vendue services | 1 694 736 | 1 694 736 | 802 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 786 240 | 1 786 240 | 840 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 927 | 40 137 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 588 | 881 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 118 | 12 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 | -860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 941 | 74 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 | -1 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 319 | 440 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 893 | 40 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 591 | 158 114 | ||
FZ | Charges sociales | 98 563 | 42 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 647 | 74 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 160 | 2 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 283 | 90 | ||
GE | Autres charges | 102 344 | 50 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 960 | 894 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 627 | -13 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 709 | 2 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 | 2 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 206 | -2 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 | -15 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600 | 9 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600 | 9 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 596 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 691 | 890 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 866 | 900 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 174 | -9 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 385 | 208 | 65 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 470 | 155 438 | 29 701 | 1 806 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 855 | 155 647 | 29 701 | 1 871 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 222 | 4 222 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 539 | 1 283 | 90 | 38 732 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 193 | 8 667 | 2 745 | 46 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 2 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 476 | |||
UX | Autres créances clients | 74 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 587 | |||
VB | T. V. A. | 47 886 | |||
VP | Divers | 24 646 | |||
VC | Groupe et associés | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223 | 403 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 435 | 231 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 190 | 45 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560 | 32 560 | ||
VW | T.V.A. | 1 587 | 1 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159 | 11 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 43 259 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 210 | 2 266 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 | 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 733 | 2 631 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 735 | 65 594 | 7 141 | 7 350 |
AN | Terrains | 10 262 | 7 785 | 2 476 | 3 502 |
AP | Constructions | 1 792 260 | 937 730 | 854 529 | 988 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 730 | 736 786 | 46 943 | 17 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 191 | 123 904 | 12 287 | 4 576 |
AV | Immobilisations en cours | 37 225 | 37 225 | 12 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | 68 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 981 | 1 871 801 | 1 029 180 | 1 102 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 510 | 7 510 | 7 663 | |
BT | Marchandises | 4 125 | 4 125 | 4 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 372 | 3 160 | 75 211 | 87 052 |
BZ | Autres créances | 252 034 | 252 034 | 267 012 | |
CF | Disponibilités | 21 741 | 21 741 | 10 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 240 | 4 240 | 7 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 024 | 3 160 | 364 863 | 383 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 005 | 1 874 962 | 1 394 043 | 1 486 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 883 | 40 883 | ||
DH | Report à nouveau | -1 382 192 | -1 372 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 | -9 441 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 222 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 297 561 | -1 300 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 732 | 37 539 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 732 | 37 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 210 | 2 388 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139 | 38 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435 | 192 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 497 | 115 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 15 243 | ||
EA | Autres dettes | 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 652 872 | 2 749 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 043 | 1 486 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 733 | 2 711 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 503 | 91 503 | 38 087 | |
FG | Production vendue services | 1 694 736 | 1 694 736 | 802 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 786 240 | 1 786 240 | 840 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 927 | 40 137 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 588 | 881 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 118 | 12 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 | -860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 941 | 74 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 | -1 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 903 319 | 440 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 893 | 40 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 591 | 158 114 | ||
FZ | Charges sociales | 98 563 | 42 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 647 | 74 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 160 | 2 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 283 | 90 | ||
GE | Autres charges | 102 344 | 50 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 960 | 894 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 627 | -13 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 709 | 2 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 | 2 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 206 | -2 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 421 | -15 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600 | 9 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600 | 9 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525 | 185 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 596 | 6 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 691 | 890 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 866 | 900 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 174 | -9 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 385 | 208 | 65 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 470 | 155 438 | 29 701 | 1 806 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 855 | 155 647 | 29 701 | 1 871 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 222 | 4 222 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 539 | 1 283 | 90 | 38 732 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 3 160 | 2 654 | 3 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 193 | 8 667 | 2 745 | 46 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 2 745 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 576 | 68 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 476 | |||
UX | Autres créances clients | 74 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 587 | |||
VB | T. V. A. | 47 886 | |||
VP | Divers | 24 646 | |||
VC | Groupe et associés | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223 | 403 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 435 | 231 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 190 | 45 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560 | 32 560 | ||
VW | T.V.A. | 1 587 | 1 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159 | 11 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259 | 43 259 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 210 | 2 266 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 | 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 733 | 2 631 733 |