Portail de la ville
de Montigny-en-Gohelle

HOLDING VAILLS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 27/09/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52288922900020 / Siren : 522889229 / NIC : 00020
N° de TVA : FR 92 522889229
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING VAILLS
Adresse :
LES PRADELLS
66160 LE BOULOU
Liens de succession de l'établissement :
27/09/2017 : Succession
Prédécesseur : HOLDING VAILLS
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 07/05/2010
Dénomination : HOLDING VAILLS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
17/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5776
NOJO : 660100002476920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
17/08/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5777
NOJO : 660100002476930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
03/08/2023 : Modifications générales

Annonce N°1963
NOJO : 066010000245664
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
DELMAU Hermine nom d'usage : VAILLS n'est plus membre du conseil de surveillance.
Sté par actions simplifiée SAS CABINET COURIAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
06/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7414
NOJO : 660100002249600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
06/10/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°7415
NOJO : 660100002249610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
07/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7362
NOJO : 660100001976200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
07/10/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°7363
NOJO : 660100001976210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
10/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°2968
NOJO : 066010000177178
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Sté par actions simplifiée JACQUES SERRA ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10043
NOJO : 660100001759540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
03/12/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°10044
NOJO : 660100001759550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
19/09/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°6770
NOJO : 660100001504660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
22/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2689
NOJO : 660100001496260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
23/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6281
NOJO : 660100001254030
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
23/08/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°6282
NOJO : 660100001254890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
08/12/2017 : Modifications générales

Annonce N°1680
NOJO : 066010000109778
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Nouveau siège.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11280
NOJO : 660100001075700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
21/10/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°11281
NOJO : 660100001075710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
10/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9889
NOJO : 660100000844350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
10/10/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°9890
NOJO : 660100000848990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
08/01/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5867
NOJO : 660100000690790
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
22/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°1652
NOJO : BXB15350001713S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
VAILLS Jean René Domiinique nom d'usage : VAILLS devient président.
VAILLS Jean Luc Camille nom d'usage : VAILLS devient président du conseil de surveillance.
VAILLS Jean Luc Camille nom d'usage : VAILLS n'est plus président.
VAILLS Jean Luc Camille nom d'usage : VAILLS devient membre du conseil de surveillance.
PAILLISSE Catherine nom d'usage : VAILLS devient membre du conseil de surveillance.
DELMAU Hermine nom d'usage : VAILLS devient membre du conseil de surveillance.
VAILLS Jean René Domiinique nom d'usage : VAILLS n'est plus directeur général.

10/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3567
NOJO : 660100000641600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
17/12/2014 : Modifications générales

Annonce N°1675
NOJO : BXB14344002103O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Société à responsabilité limitée AUDITEURS STEPHANOIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée SAS CABINET COURIAT devient commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée JACQUES SERRA ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.
Société à responsabilité limitée AUDITEURS STEPHANOIS devient commissaire aux comptes titulaire.

30/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10347
NOJO : 660100000409570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4235
NOJO : 660100000260140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
04/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9470
NOJO : BXC12234014128Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
03/05/2012 : Modifications générales

Annonce N°1218
NOJO : BXB121160020817
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
LEOTAR Marcel nom d'usage : LEOTAR n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
Société à responsabilité limitée A.
T.
ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Société à responsabilité limitée A.
T.
ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire.
Société à responsabilité limitée AUDITEURS STEPHANOIS devient commissaire aux comptes suppléant.

26/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6712
NOJO : BXC112560070755
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/06/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1004
NOJO : BXA10167001276L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 04/06/2010
Date de commencement d'activité : 07/05/2010

Numéro d'identification : RCS Perpignan 522 889 229
Dénomination : HOLDING VAILLS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : VAILLS Jean Luc Camille Directeur général : VAILLS Jerome Jean Jacques Directeur général : VAILLS Jean René Domiinique Commissaire aux comptes titulaire : LEOTAR Marcel Commissaire aux comptes suppléant : A.
T.
ET ASSOCIES
Montant du capital : 8337500.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : En France et à l'étranger, la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés (quels qu'en soient la nature juridique ou l'objet) par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apports ou autrement. La gestion, la direction et l'animation des propres participations. La mise en place d'une politique générale de groupe pour l'ensemble des participations et la définition d'une stratégie commune

Adresse :
8 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
Historique de l'unité légale :
30/06/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
27/09/2017 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00020
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : VAILLS Jean René Dominique
Né le 20/07/1978 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
2 Rue du 19 Mars 1962
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : VAILLS Jean Luc Camille
Né le 09/02/1954 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : président du conseil de surveillance

Adresse :
8 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : VAILLS Jean Luc Camille
Né le 09/02/1954 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : membre du conseil de surveillance

Adresse :
8 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : PAILLISSE (VAILLS) Catherine
Né le 06/02/1950 à Le (France)
Nationalité : Française
Qualité : membre du conseil de surveillance

Adresse :
8 Cami De l'Aulede
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : DELMAU (VAILLS) Hermine
Né le 20/01/1928 à Arles-sur-Tech (France)
Nationalité : Française
Qualité : membre du conseil de surveillance

Adresse :
Lieu-dit Al Bari d'Avall
66150 Corsavy
France
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : VAILLS Jerome Jean Jacques
Né le 20/01/1987 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : directeur général

Adresse :
6 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Morale

Nom : A.T. ET ASSOCIES
Siren : 334643145
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
39 Boulevard Kennedy
66000 Perpignan
France
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEURS STEPHANOIS
Siren : 480602028
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
36 Rue Pascal Marie Agasse
66000 Perpignan
France
17/09/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Morale

Nom : SAS CABINET COURIAT
Siren : 326018165
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
138 Boulevard Nungesser et Coli
66000 Perpignan
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : VAILLS Jean René Dominique
Né le 20/07/1978 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
22 Rue DE VALMANYA
66160 Le Boulou
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : VAILLS Jean Luc Camille
Né le 09/02/1954 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : président du conseil de surveillance

Adresse :
8 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : VAILLS Jean Luc Camille
Né le 09/02/1954 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : membre du conseil de surveillance

Adresse :
8 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : PAILLISSE (VAILLS) Catherine
Né le 06/02/1950 à Le (France)
Nationalité : Française
Qualité : membre du conseil de surveillance

Adresse :
8 Cami De l'Aulede
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : DELMAU (VAILLS) Hermine
Né le 20/01/1928 à Arles-sur-Tech (France)
Nationalité : Française
Qualité : membre du conseil de surveillance

Adresse :
Lieu-dit Al Bari d'Avall
66150 Corsavy
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Physique

Nom : VAILLS Jerome Jean Jacques
Né le 20/01/1987 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : directeur général

Adresse :
8 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Morale

Nom : A.T. ET ASSOCIES
Siren : 334643145
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
39 Boulevard KENNEDY
66000 Perpignan
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEURS STEPHANOIS
Siren : 480602028
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
36 Rue Pascal Marie Agasse
66000 Perpignan
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Morale

Nom : SAS CABINET COURIAT
Siren : 326018165
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
138 Boulevard Nungesser et Coli
66000 Perpignan
France
28/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Personne Morale

Nom : JACQUES SERRA ET ASSOCIES
Siren : 399598697
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 Boulevard KENNEDY
66000 Perpignan
France
Dépôts des actes :
31/08/2020 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006882 déposé le 30/11/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
31/08/2020 : Statuts mis à jour
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006882 déposé le 30/11/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
29/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°004936 déposé le 24/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif
27/09/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006675 déposé le 28/11/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal
27/09/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006675 déposé le 28/11/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal
30/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°005867 déposé le 20/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts
30/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°005867 déposé le 20/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts
30/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°005867 déposé le 20/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts
30/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°005867 déposé le 20/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts
30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006532 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
30/06/2015 : Procès-verbal du conseil de surveillance
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006532 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
30/06/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006532 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006532 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
30/06/2015 : Procès-verbal du conseil de surveillance
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006532 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
30/06/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006532 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
07/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006300 déposé le 01/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
07/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006300 déposé le 01/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
03/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°001981 déposé le 10/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
03/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°001981 déposé le 10/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
04/06/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°002735 déposé le 04/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création Nomination de président Nomination de directeur général Nomination de commissaire (s) aux comptes
04/06/2010 : Rapport
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°002735 déposé le 04/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création Nomination de président Nomination de directeur général Nomination de commissaire (s) aux comptes
04/06/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°002735 déposé le 04/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création Nomination de président Nomination de directeur général Nomination de commissaire (s) aux comptes
04/06/2010 : Rapport
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°002735 déposé le 04/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création Nomination de président Nomination de directeur général Nomination de commissaire (s) aux comptes
Etablissements :
17/09/2021 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Siège

Adresse :
Les Pradells
66160 Le Boulou
France
17/09/2021 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Etablissement principal

Adresse :
Les Pradells
66160 Le Boulou
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/09/2017
Activité : En France et à l'étranger, la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés (quels qu'en soient la nature juridique ou l'objet) par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apports ou autrement. La gestion, la direction et l'animation de ses propres participations. La mise en place d'une politique générale de groupe pour l'ensemble des participations et la définition d'une stratégie commune
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
28/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Siège

Adresse :
8 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
28/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Type : Etablissement principal

Adresse :
8 Cami de l'Aulède
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/05/2010
Activité : En France et à l'étranger, la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés (quels qu'en soient la nature juridique ou l'objet) par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apports ou autrement. La gestion, la direction et l'animation de ses propres participations. La mise en place d'une politique générale de groupe pour l'ensemble des participations et la définition d'une stratégie commune
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
17/09/2021 : Ajout
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 04/06/2010
Texte de l'observation : PERSONNE ENGAGEANT LA SOCIETE : (Article R.123-47 du code de commerce) L'entreprise a déclaré que la personne suivante avait la qualité pour l'engager à titre habituel par sa signature : M VAILLS Jean René et M VAILLS Jérôme
28/09/2016 : Ajout
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 04/06/2010
Texte de l'observation : PERSONNE ENGAGEANT LA SOCIETE : (Article R.123-47 du code de commerce) L'entreprise a déclaré que la personne suivante avait la qualité pour l'engager à titre habituel par sa signature : M VAILLS Jean René et M VAILLS Jérôme
Personnes morales :
17/09/2021 : HOLDING VAILLS
Greffe : Perpignan (6601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : En France et à l'étranger, la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés (quels qu'en soient la nature juridique ou l'objet) par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apports ou autrement. La gestion, la direction et l'animation de ses propres participations. La mise en place d'une politique générale de groupe pour l'ensemble des participations et la définition d'une stratégie commune

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/06/2010
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/06/2010
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 07/05/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 8337500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
28/09/2016 : HOLDING VAILLS
Greffe : Perpignan (6601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : En France et à l'étranger, la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés (quels qu'en soient la nature juridique ou l'objet) par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apports ou autrement. La gestion, la direction et l'animation de ses propres participations. La mise en place d'une politique générale de groupe pour l'ensemble des participations et la définition d'une stratégie commune

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/06/2010
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/06/2010
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 07/05/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 8337500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°010311 déposé le 17/09/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°009659 déposé le 18/11/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°008390 déposé le 12/08/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°007454 déposé le 08/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°010204 déposé le 13/10/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°007699 déposé le 22/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°007699 déposé le 22/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°007004 déposé le 18/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°007004 déposé le 18/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°003803 déposé le 08/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°003803 déposé le 08/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°005933 déposé le 21/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°005933 déposé le 21/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°004617 déposé le 17/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°004617 déposé le 17/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006309 déposé le 26/08/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2010B00657
Dépôt : N°006309 déposé le 26/08/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel consolidé
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2022/010301 du 30/09/2022
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (IV)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GCDot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices9 98149 394
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2022/010300 du 30/09/2022
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)673 322473 482
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (III)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 98149 394
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)24 578 72228 881 121
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 905 40028 407 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)673 322473 482
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2020 : Compte annuel consolidé
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2021/010312 du 17/09/2021
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (IV)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GCDot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices9 98149 394
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2021/010311 du 17/09/2021
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)673 322473 482
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (III)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 98149 394
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)24 578 72228 881 121
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 905 40028 407 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)673 322473 482
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2020/009660 du 18/11/2020
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)673 322473 482
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (III)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 98149 394
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)24 578 72228 881 121
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 905 40028 407 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)673 322473 482
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2019/008390 du 12/08/2019
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)673 322473 482
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (III)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 98149 394
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)24 578 72228 881 121
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 905 40028 407 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)673 322473 482
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2019/008806 du 04/09/2019
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)673 322473 482
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (III)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 98149 394
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)24 578 72228 881 121
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 905 40028 407 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)673 322473 482
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2018/007454 du 08/08/2018
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)673 322473 482
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (III)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 98149 394
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)24 578 72228 881 121
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 905 40028 407 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)673 322473 482
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2018/007523 du 08/08/2018
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)673 322473 482
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (III)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 98149 394
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)24 578 72228 881 121
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 905 40028 407 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)673 322473 482
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2017/010205 du 13/10/2017
Numéro de gestion : 2010B00657
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 272 7011 337 928934 7731 012 019
AHFonds commercial3 965 5571 160 4712 805 0862 970 868
ANTerrains3 588 051253 8333 334 2183 598 372
APConstructions374 237148 603225 634139 653
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels13 960 2297 959 4326 000 7976 202 398
ATAutres immobilisations corporelles9 349 4116 305 5173 043 8942 460 372
AVImmobilisations en cours6 376 2096 376 209152 000
AXAvances et acomptes50 00050 000420
CUAutres participations514 29594 808419 487419 487
BBCréances rattachées à des participations212 557126 58185 97665 976
BDAutres titres immobilisés101010
BHAutres immobilisations financières91 20091 20022 340
BJTOTAL (I)40 754 45817 387 17423 367 28417 043 916
BLMatières premières, approvisionnements1 882 5471 882 5472 092 064
BNEn cours de production de biens60 750
BRProduits intermédiaires et finis545 872545 872621 200
BTMarchandises1 355 522805 522550 000700 000
BXClients et comptes rattachés4 351 61272 6434 278 9695 338 153
BZAutres créances2 129 4112 129 411949 656
CDValeurs mobilières de placement577 653577 653577 653
CFDisponibilités4 174 7164 174 7162 607 267
CHCharges constatées d’avance376 129376 129375 651
CJTOTAL (II)15 393 462878 16514 515 29713 322 394
COTOTAL GENERAL (0 à V)56 147 92018 265 33937 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 337 5008 337 500
DDRéserve légale (1)111 476107 084
DGAutres réserves2 561 9322 468 601
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)673 322473 482
DLTOTAL (I)11 684 23011 386 667
DMProduit des émissions de titres participatifs211 835283 345
DOTOTAL (II)211 835283 345
DPProvisions pour risques419 152372 799
DQProvisions pour charges1 075 1821 050 693
DRTOTAL (III)1 494 3341 423 492
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)16 256 4849 364 662
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 698 2762 700 723
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 035 5042 902 652
DYDettes fiscales et sociales1 541 9871 809 010
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés737 606
EAAutres dettes222 325495 758
ECTOTAL (IV)24 492 18217 272 807
EETOTAL GENERAL (I à V)37 882 58230 366 310
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 498 5061 498 5062 075 404
FDProduction vendue biens10 193 33210 193 33212 378 924
FGProduction vendue services10 497 11610 497 11610 829 765
FJChiffres d’affaires nets22 188 95522 188 95525 284 093
FMProduction stockée-136 078-343 820
FNProduction immobilisée361 565
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges573 4771 213 367
FQAutres produits235 000927 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 222 91927 080 940
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)1 215 8211 685 786
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements2 524 6422 780 543
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)450 0691 366 413
FWAutres achats et charges externes10 288 38111 102 039
FXImpôts, taxes et versements assimilés377 196361 301
FYSalaires et traitements3 384 7613 574 846
FZCharges sociales1 128 8981 191 979
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 101 2723 669 249
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 62833 352
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions62 053139 106
GEAutres charges73 363693 102
GFTotal des charges d’exploitation (II)22 616 08526 597 716
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)606 834483 224
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)253 606273 452
GJProduits financiers de participations2 9081 659
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1414
GLAutres intérêts et produits assimilés13 44010 969
GPTotal des produits financiers (V)16 36212 642
GQDotations financières sur amortissements et provisions7 500
GRIntérêts et charges assimilées150 085143 926
GUTotal des charges financières (VI)150 083151 426
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-133 721-138 784
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)726 719617 891
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion7 67223 046
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 029 5011 491 041
HCReprises sur provisions et transferts de charges48 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 085 8351 514 088
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40 42817 347
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital879 8581 441 756
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions208 964150 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 129 2511 609 103
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-43 416-95 016
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 98149 394
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)24 578 72228 881 121
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 905 40028 407 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)673 322473 482
HPRenvois : Crédit-bail mobilier2 50529 005

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici