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de Chaville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 653 | 81 574 | 3 079 | 21 972 |
CU | Autres participations | 682 776 | 86 588 | 596 188 | 638 179 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | 190 502 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 551 | 5 551 | 6 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 677 | 172 502 | 798 175 | 857 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 429 | 6 502 | 214 927 | 161 662 |
BZ | Autres créances | 14 456 | 14 456 | 10 055 | |
CF | Disponibilités | 150 054 | 150 054 | 205 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | 10 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 045 | 6 502 | 389 544 | 387 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 722 | 179 004 | 1 187 718 | 1 245 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 500 | 320 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 375 | 72 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 050 | 32 050 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 633 278 | 625 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 | 72 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 138 | 1 122 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363 | 18 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 115 | 104 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 581 | 122 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 718 | 1 245 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581 | 122 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 812 | 623 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 869 | 240 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497 | 14 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 285 | 161 614 | ||
FZ | Charges sociales | 107 338 | 119 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 206 | 22 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 198 | 558 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 615 | 65 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 2 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 811 | 3 306 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 821 | 10 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 991 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 991 | 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 170 | 10 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 445 | 75 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 510 | 22 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 634 | 751 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 699 | 679 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 935 | 72 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027 | 313 | 4 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681 | 18 893 | 81 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 708 | 19 206 | 85 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 588 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 502 | 6 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
UG | - Financières | 42 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 776 | |||
UX | Autres créances clients | 213 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 786 | |||
VB | T. V. A. | 3 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819 | 439 268 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 363 | 30 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 592 | 11 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750 | 36 750 | ||
VW | T.V.A. | 41 959 | 41 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814 | 4 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 581 | 125 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 653 | 81 574 | 3 079 | 21 972 |
CU | Autres participations | 682 776 | 86 588 | 596 188 | 638 179 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | 190 502 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 551 | 5 551 | 6 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 677 | 172 502 | 798 175 | 857 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 429 | 6 502 | 214 927 | 161 662 |
BZ | Autres créances | 14 456 | 14 456 | 10 055 | |
CF | Disponibilités | 150 054 | 150 054 | 205 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | 10 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 045 | 6 502 | 389 544 | 387 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 722 | 179 004 | 1 187 718 | 1 245 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 500 | 320 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 375 | 72 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 050 | 32 050 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 633 278 | 625 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 | 72 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 138 | 1 122 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363 | 18 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 115 | 104 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 581 | 122 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 718 | 1 245 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581 | 122 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 812 | 623 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 869 | 240 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497 | 14 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 285 | 161 614 | ||
FZ | Charges sociales | 107 338 | 119 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 206 | 22 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 198 | 558 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 615 | 65 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 2 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 811 | 3 306 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 821 | 10 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 991 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 991 | 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 170 | 10 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 445 | 75 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 510 | 22 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 634 | 751 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 699 | 679 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 935 | 72 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027 | 313 | 4 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681 | 18 893 | 81 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 708 | 19 206 | 85 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 588 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 502 | 6 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
UG | - Financières | 42 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 776 | |||
UX | Autres créances clients | 213 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 786 | |||
VB | T. V. A. | 3 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819 | 439 268 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 363 | 30 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 592 | 11 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750 | 36 750 | ||
VW | T.V.A. | 41 959 | 41 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814 | 4 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 581 | 125 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 653 | 81 574 | 3 079 | 21 972 |
CU | Autres participations | 682 776 | 86 588 | 596 188 | 638 179 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | 190 502 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 551 | 5 551 | 6 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 677 | 172 502 | 798 175 | 857 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 429 | 6 502 | 214 927 | 161 662 |
BZ | Autres créances | 14 456 | 14 456 | 10 055 | |
CF | Disponibilités | 150 054 | 150 054 | 205 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | 10 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 045 | 6 502 | 389 544 | 387 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 722 | 179 004 | 1 187 718 | 1 245 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 500 | 320 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 375 | 72 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 050 | 32 050 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 633 278 | 625 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 | 72 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 138 | 1 122 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363 | 18 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 115 | 104 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 581 | 122 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 718 | 1 245 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581 | 122 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 812 | 623 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 869 | 240 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497 | 14 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 285 | 161 614 | ||
FZ | Charges sociales | 107 338 | 119 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 206 | 22 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 198 | 558 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 615 | 65 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 2 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 811 | 3 306 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 821 | 10 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 991 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 991 | 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 170 | 10 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 445 | 75 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 510 | 22 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 634 | 751 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 699 | 679 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 935 | 72 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027 | 313 | 4 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681 | 18 893 | 81 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 708 | 19 206 | 85 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 588 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 502 | 6 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
UG | - Financières | 42 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 776 | |||
UX | Autres créances clients | 213 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 786 | |||
VB | T. V. A. | 3 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819 | 439 268 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 363 | 30 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 592 | 11 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750 | 36 750 | ||
VW | T.V.A. | 41 959 | 41 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814 | 4 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 581 | 125 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 653 | 81 574 | 3 079 | 21 972 |
CU | Autres participations | 682 776 | 86 588 | 596 188 | 638 179 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | 190 502 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 551 | 5 551 | 6 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 677 | 172 502 | 798 175 | 857 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 429 | 6 502 | 214 927 | 161 662 |
BZ | Autres créances | 14 456 | 14 456 | 10 055 | |
CF | Disponibilités | 150 054 | 150 054 | 205 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | 10 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 045 | 6 502 | 389 544 | 387 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 722 | 179 004 | 1 187 718 | 1 245 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 500 | 320 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 375 | 72 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 050 | 32 050 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 633 278 | 625 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 | 72 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 138 | 1 122 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363 | 18 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 115 | 104 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 581 | 122 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 718 | 1 245 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581 | 122 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 812 | 623 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 869 | 240 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497 | 14 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 285 | 161 614 | ||
FZ | Charges sociales | 107 338 | 119 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 206 | 22 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 198 | 558 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 615 | 65 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 2 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 811 | 3 306 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 821 | 10 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 991 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 991 | 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 170 | 10 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 445 | 75 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 510 | 22 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 634 | 751 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 699 | 679 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 935 | 72 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027 | 313 | 4 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681 | 18 893 | 81 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 708 | 19 206 | 85 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 588 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 502 | 6 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
UG | - Financières | 42 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 776 | |||
UX | Autres créances clients | 213 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 786 | |||
VB | T. V. A. | 3 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819 | 439 268 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 363 | 30 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 592 | 11 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750 | 36 750 | ||
VW | T.V.A. | 41 959 | 41 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814 | 4 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 581 | 125 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 653 | 81 574 | 3 079 | 21 972 |
CU | Autres participations | 682 776 | 86 588 | 596 188 | 638 179 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | 190 502 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 551 | 5 551 | 6 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 677 | 172 502 | 798 175 | 857 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 429 | 6 502 | 214 927 | 161 662 |
BZ | Autres créances | 14 456 | 14 456 | 10 055 | |
CF | Disponibilités | 150 054 | 150 054 | 205 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | 10 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 045 | 6 502 | 389 544 | 387 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 722 | 179 004 | 1 187 718 | 1 245 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 500 | 320 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 375 | 72 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 050 | 32 050 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 633 278 | 625 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 | 72 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 138 | 1 122 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363 | 18 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 115 | 104 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 581 | 122 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 718 | 1 245 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581 | 122 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 812 | 623 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 869 | 240 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497 | 14 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 285 | 161 614 | ||
FZ | Charges sociales | 107 338 | 119 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 206 | 22 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 198 | 558 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 615 | 65 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 2 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 811 | 3 306 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 821 | 10 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 991 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 991 | 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 170 | 10 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 445 | 75 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 510 | 22 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 634 | 751 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 699 | 679 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 935 | 72 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027 | 313 | 4 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681 | 18 893 | 81 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 708 | 19 206 | 85 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 588 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 502 | 6 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
UG | - Financières | 42 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 776 | |||
UX | Autres créances clients | 213 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 786 | |||
VB | T. V. A. | 3 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819 | 439 268 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 363 | 30 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 592 | 11 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750 | 36 750 | ||
VW | T.V.A. | 41 959 | 41 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814 | 4 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 581 | 125 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 653 | 81 574 | 3 079 | 21 972 |
CU | Autres participations | 682 776 | 86 588 | 596 188 | 638 179 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | 190 502 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 551 | 5 551 | 6 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 677 | 172 502 | 798 175 | 857 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 429 | 6 502 | 214 927 | 161 662 |
BZ | Autres créances | 14 456 | 14 456 | 10 055 | |
CF | Disponibilités | 150 054 | 150 054 | 205 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | 10 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 045 | 6 502 | 389 544 | 387 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 722 | 179 004 | 1 187 718 | 1 245 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 500 | 320 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 375 | 72 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 050 | 32 050 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 633 278 | 625 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 | 72 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 138 | 1 122 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363 | 18 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 115 | 104 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 581 | 122 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 718 | 1 245 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581 | 122 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 812 | 623 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 869 | 240 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497 | 14 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 285 | 161 614 | ||
FZ | Charges sociales | 107 338 | 119 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 206 | 22 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 198 | 558 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 615 | 65 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 2 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 811 | 3 306 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 821 | 10 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 991 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 991 | 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 170 | 10 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 445 | 75 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 510 | 22 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 634 | 751 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 699 | 679 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 935 | 72 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027 | 313 | 4 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681 | 18 893 | 81 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 708 | 19 206 | 85 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 588 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 502 | 6 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
UG | - Financières | 42 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 776 | |||
UX | Autres créances clients | 213 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 786 | |||
VB | T. V. A. | 3 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819 | 439 268 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 363 | 30 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 592 | 11 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750 | 36 750 | ||
VW | T.V.A. | 41 959 | 41 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814 | 4 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 581 | 125 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 653 | 81 574 | 3 079 | 21 972 |
CU | Autres participations | 682 776 | 86 588 | 596 188 | 638 179 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | 190 502 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 551 | 5 551 | 6 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 677 | 172 502 | 798 175 | 857 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 429 | 6 502 | 214 927 | 161 662 |
BZ | Autres créances | 14 456 | 14 456 | 10 055 | |
CF | Disponibilités | 150 054 | 150 054 | 205 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | 10 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 045 | 6 502 | 389 544 | 387 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 722 | 179 004 | 1 187 718 | 1 245 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 500 | 320 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 375 | 72 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 050 | 32 050 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 633 278 | 625 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 | 72 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 138 | 1 122 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363 | 18 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 115 | 104 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 581 | 122 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 718 | 1 245 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581 | 122 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 92 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 170 | 437 170 | 544 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 812 | 623 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 869 | 240 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497 | 14 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 285 | 161 614 | ||
FZ | Charges sociales | 107 338 | 119 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 206 | 22 481 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 198 | 558 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 615 | 65 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 2 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 811 | 3 306 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 821 | 10 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 991 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 991 | 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 170 | 10 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 445 | 75 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 897 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 510 | 22 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 634 | 751 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 699 | 679 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 935 | 72 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 640 | 78 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027 | 313 | 4 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681 | 18 893 | 81 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 708 | 19 206 | 85 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 588 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 502 | 6 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 099 | 42 991 | 93 090 | |
UG | - Financières | 42 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 277 | 193 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 776 | |||
UX | Autres créances clients | 213 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 786 | |||
VB | T. V. A. | 3 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819 | 439 268 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 363 | 30 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 592 | 11 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750 | 36 750 | ||
VW | T.V.A. | 41 959 | 41 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814 | 4 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 581 | 125 581 |