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de Thiviers

HOLDING TELLIER

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81239992100012 / Siren : 812399921 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 85 812399921

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING TELLIER

Adresse :
ZI ACTIPOLE
16 Rue LEONARD DE VINCI
49450 SEVREMOINE

Historique de l'établissement :

01/07/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/06/2015

Dénomination : HOLDING TELLIER

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6926
NOJO : 4901MYG43018900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 812 399 921
Dénomination : HOLDING TELLIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3248
NOJO : 4901MYG39303500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 812 399 921
Dénomination : HOLDING TELLIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1629
NOJO : 4901MYG36160900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Angers 812 399 921
Dénomination : HOLDING TELLIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5112
NOJO : 4901MYG33237000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 812 399 921
Dénomination : HOLDING TELLIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5036
NOJO : 490138865600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Angers 812 399 921
Dénomination : HOLDING TELLIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8360
NOJO : 490135973500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Angers 812 399 921
Dénomination : HOLDING TELLIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3944
NOJO : 490133302400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Angers 812 399 921
Dénomination : HOLDING TELLIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/07/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°502
NOJO : BXA15197000904Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 03/07/2015
Date de commencement d'activité : 29/06/2015

Numéro d'identification : RCS Angers 812 399 921
Dénomination : HOLDING TELLIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : TELLIER Alain
Montant du capital : 192200 EUR

Représentants légaux :

29/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00809
Type : Personne Physique

Nom : TELLIER Alain
Né le 15/06/1971 à Cholet (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 rue de Rome
Saint-Macaire-en-Mauges
49450 Sèvremoine
FRANCE

Dépôts des actes :

29/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00809
Dépôt : N°5090 déposé le 03/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

29/06/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00809
Dépôt : N°5090 déposé le 03/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

29/06/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00809
Dépôt : N°5090 déposé le 03/07/2015
Etat : Déposé

29/06/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00809
Dépôt : N°5090 déposé le 03/07/2015
Etat : Déposé
Décision : apport de parts sociales par TELLIER Alain au profit de HOLDING TELLIER

18/06/2015 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00809
Dépôt : N°5090 déposé le 03/07/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

29/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00809
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 rue Léonard de Vinci
ZI Actipole - Saint-André-de-la-Marche
49450 Sèvremoine
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/06/2015
Activité : Prestations réalisées par une société holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/09/2016 : HOLDING TELLIER

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Achat et vente de titres de sociétés, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes entreprises, et plus généralement toutes opérations financières et de prestations réalisées par une société holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03/07/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 29/06/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 29/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 192200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2015B00809
Dépôt : N°11694 déposé le 29/09/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 17661 du 14/11/2022
Numéro de gestion : 2015B00809
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	391 533		391 533	391 533
BJ	TOTAL (I)	391 533		391 533	391 533
BX	Clients et comptes rattachés	15 600		15 600	7 200
BZ	Autres créances	737		737	476
CF	Disponibilités	2 581		2 581	7 324
CJ	TOTAL (II)	18 918		18 918	15 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	410 451		410 451	406 533
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	192 200	192 200
DH	Report à nouveau	-5 168
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 278	-5 168
DK	Provisions réglementées	3 964	1 321
DL	TOTAL (I)	220 273	188 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 537	212 356
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 798	1 561
DY	Dettes fiscales et sociales	4 843	4 263
EC	TOTAL (IV)	190 178	218 180
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	410 451	406 533
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37 382	36 515
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			79 000	54 000
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 003	54 001
FW	Autres achats et charges externes			7 612	8 741
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315	317
FY	Salaires et traitements			66 482	45 114
FZ	Charges sociales			1 606	1 317
GE	Autres charges			4	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			76 019	55 491
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 984	-1 490
GJ	Produits financiers de participations			32 800
GP	Total des produits financiers (V)			32 800
GR	Intérêts et charges assimilées			3 864	2 357
GU	Total des charges financières (VI)			3 864	2 357
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 936	-2 357
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31 921	-3 847
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 643	1 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 643	1 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 643	-1 321
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 803	54 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82 525	59 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 278	-5 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 16123 du 18/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00809
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	391 533		391 533	391 533
BJ	TOTAL (I)	391 533		391 533	391 533
BX	Clients et comptes rattachés	15 600		15 600	7 200
BZ	Autres créances	737		737	476
CF	Disponibilités	2 581		2 581	7 324
CJ	TOTAL (II)	18 918		18 918	15 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	410 451		410 451	406 533
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	192 200	192 200
DH	Report à nouveau	-5 168
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 278	-5 168
DK	Provisions réglementées	3 964	1 321
DL	TOTAL (I)	220 273	188 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 537	212 356
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 798	1 561
DY	Dettes fiscales et sociales	4 843	4 263
EC	TOTAL (IV)	190 178	218 180
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	410 451	406 533
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37 382	36 515
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			79 000	54 000
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 003	54 001
FW	Autres achats et charges externes			7 612	8 741
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315	317
FY	Salaires et traitements			66 482	45 114
FZ	Charges sociales			1 606	1 317
GE	Autres charges			4	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			76 019	55 491
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 984	-1 490
GJ	Produits financiers de participations			32 800
GP	Total des produits financiers (V)			32 800
GR	Intérêts et charges assimilées			3 864	2 357
GU	Total des charges financières (VI)			3 864	2 357
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 936	-2 357
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31 921	-3 847
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 643	1 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 643	1 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 643	-1 321
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 803	54 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82 525	59 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 278	-5 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 14464 du 23/11/2020
Numéro de gestion : 2015B00809
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	391 533		391 533	391 533
BJ	TOTAL (I)	391 533		391 533	391 533
BX	Clients et comptes rattachés	15 600		15 600	7 200
BZ	Autres créances	737		737	476
CF	Disponibilités	2 581		2 581	7 324
CJ	TOTAL (II)	18 918		18 918	15 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	410 451		410 451	406 533
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	192 200	192 200
DH	Report à nouveau	-5 168
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 278	-5 168
DK	Provisions réglementées	3 964	1 321
DL	TOTAL (I)	220 273	188 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 537	212 356
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 798	1 561
DY	Dettes fiscales et sociales	4 843	4 263
EC	TOTAL (IV)	190 178	218 180
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	410 451	406 533
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37 382	36 515
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			79 000	54 000
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 003	54 001
FW	Autres achats et charges externes			7 612	8 741
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315	317
FY	Salaires et traitements			66 482	45 114
FZ	Charges sociales			1 606	1 317
GE	Autres charges			4	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			76 019	55 491
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 984	-1 490
GJ	Produits financiers de participations			32 800
GP	Total des produits financiers (V)			32 800
GR	Intérêts et charges assimilées			3 864	2 357
GU	Total des charges financières (VI)			3 864	2 357
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 936	-2 357
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31 921	-3 847
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 643	1 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 643	1 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 643	-1 321
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 803	54 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82 525	59 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 278	-5 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 14598 du 11/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00809
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	391 533		391 533	391 533
BJ	TOTAL (I)	391 533		391 533	391 533
BX	Clients et comptes rattachés	15 600		15 600	7 200
BZ	Autres créances	737		737	476
CF	Disponibilités	2 581		2 581	7 324
CJ	TOTAL (II)	18 918		18 918	15 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	410 451		410 451	406 533
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	192 200	192 200
DH	Report à nouveau	-5 168
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 278	-5 168
DK	Provisions réglementées	3 964	1 321
DL	TOTAL (I)	220 273	188 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 537	212 356
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 798	1 561
DY	Dettes fiscales et sociales	4 843	4 263
EC	TOTAL (IV)	190 178	218 180
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	410 451	406 533
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37 382	36 515
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			79 000	54 000
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 003	54 001
FW	Autres achats et charges externes			7 612	8 741
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315	317
FY	Salaires et traitements			66 482	45 114
FZ	Charges sociales			1 606	1 317
GE	Autres charges			4	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			76 019	55 491
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 984	-1 490
GJ	Produits financiers de participations			32 800
GP	Total des produits financiers (V)			32 800
GR	Intérêts et charges assimilées			3 864	2 357
GU	Total des charges financières (VI)			3 864	2 357
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 936	-2 357
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31 921	-3 847
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 643	1 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 643	1 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 643	-1 321
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 803	54 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82 525	59 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 278	-5 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 12740 du 08/10/2018
Numéro de gestion : 2015B00809
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	391 533		391 533	391 533
BJ	TOTAL (I)	391 533		391 533	391 533
BX	Clients et comptes rattachés	15 600		15 600	7 200
BZ	Autres créances	737		737	476
CF	Disponibilités	2 581		2 581	7 324
CJ	TOTAL (II)	18 918		18 918	15 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	410 451		410 451	406 533
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	192 200	192 200
DH	Report à nouveau	-5 168
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 278	-5 168
DK	Provisions réglementées	3 964	1 321
DL	TOTAL (I)	220 273	188 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 537	212 356
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 798	1 561
DY	Dettes fiscales et sociales	4 843	4 263
EC	TOTAL (IV)	190 178	218 180
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	410 451	406 533
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37 382	36 515
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			79 000	54 000
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 003	54 001
FW	Autres achats et charges externes			7 612	8 741
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315	317
FY	Salaires et traitements			66 482	45 114
FZ	Charges sociales			1 606	1 317
GE	Autres charges			4	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			76 019	55 491
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 984	-1 490
GJ	Produits financiers de participations			32 800
GP	Total des produits financiers (V)			32 800
GR	Intérêts et charges assimilées			3 864	2 357
GU	Total des charges financières (VI)			3 864	2 357
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 936	-2 357
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31 921	-3 847
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 643	1 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 643	1 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 643	-1 321
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 803	54 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82 525	59 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 278	-5 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 11890 du 25/09/2017
Numéro de gestion : 2015B00809
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 10 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	391 533		391 533	391 533
BJ	TOTAL (I)	391 533		391 533	391 533
BX	Clients et comptes rattachés	15 600		15 600	7 200
BZ	Autres créances	737		737	476
CF	Disponibilités	2 581		2 581	7 324
CJ	TOTAL (II)	18 918		18 918	15 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	410 451		410 451	406 533
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	192 200	192 200
DH	Report à nouveau	-5 168
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 278	-5 168
DK	Provisions réglementées	3 964	1 321
DL	TOTAL (I)	220 273	188 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 537	212 356
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 798	1 561
DY	Dettes fiscales et sociales	4 843	4 263
EC	TOTAL (IV)	190 178	218 180
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	410 451	406 533
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37 382	36 515
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			79 000	54 000
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 003	54 001
FW	Autres achats et charges externes			7 612	8 741
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315	317
FY	Salaires et traitements			66 482	45 114
FZ	Charges sociales			1 606	1 317
GE	Autres charges			4	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			76 019	55 491
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 984	-1 490
GJ	Produits financiers de participations			32 800
GP	Total des produits financiers (V)			32 800
GR	Intérêts et charges assimilées			3 864	2 357
GU	Total des charges financières (VI)			3 864	2 357
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28 936	-2 357
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31 921	-3 847
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 643	1 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 643	1 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 643	-1 321
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 803	54 001
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82 525	59 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 278	-5 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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