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de Latour-de-France

HOLDING TAKI (fermée)

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/02/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81238483200026 / Siren : 812384832 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 20 812384832

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING TAKI

Adresse :
LIEUDIT LA METAIRIE
KM 5 RTE DE PRADES
66350 TOULOUGES

Historique de l'établissement :

22/11/2022 : état administratif

Etat administratif : Fermé

Liens de succession de l'établissement :

20/02/2017 : Succession

Prédécesseur : HOLDING TAKI
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/05/2015

Dénomination : HOLDING TAKI

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING TAKI - Toulouges (fermé)HOLDING TAKI - Toulouges (fermé)HOLDING TAKI - Perpignan (fermé)

Publications au Bodacc :

22/12/2022 : Radiation

Annonce N°3707
NOJO : 066010000231382
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

02/11/2022 : Modifications générales

Annonce N°1964
NOJO : 066010000227792
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Cessation d'activité de la société. Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 1500.00 EUR

05/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6306
NOJO : 660100002116840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4957
NOJO : 660100001795600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5104
NOJO : 660100001596480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

07/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5615
NOJO : 660100001355020
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

04/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1244
NOJO : 660100001141540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

17/03/2017 : Modifications générales

Annonce N°2006
NOJO : 066010000092274
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Nouveau siège.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7759
NOJO : 660100000920150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

30/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°2132
NOJO : BXB15329001953L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Société à responsabilité limitée CABINET MICHEL QUES-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire.
Sté par actions simplifiée F 2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.

16/08/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°598
NOJO : BXA15219001318D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 20/05/2015

Numéro d'identification : RCS Perpignan 812 384 832
Dénomination : HOLDING TAKI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : CHERRADI EL FADILI Taquie Dine nom d'usage : CHERRADI EL FADILI.

Montant du capital : 1500.00 EUR

Historique de l'unité légale :

22/11/2022 : état administratif

Etat administratif : Cessée

18/10/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

20/02/2017 : code NIC

Code NIC : 00026

Représentants légaux :

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Type : Personne Physique

Nom : CHERRADI EL FADILI Taquie Dine
Né le 20/06/1962 à Marrakech (Maroc)
Nationalité : Marocaine
Qualité : président

Adresse :
840 Avenue d'Espagne
Résidence Mas des Arcades
66100 Perpignan
France

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Type : Personne Morale

Nom : CABINET MICHEL QUES-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT
Siren : 401242805
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 Boulevard KENNEDY
66000 Perpignan
France

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Type : Personne Morale

Nom : F 2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES
Siren : 390700029
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 Avenue Jean Giono
66000 Perpignan
France

Dépôts des actes :

20/02/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Dépôt : N°001378 déposé le 03/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal

20/02/2017 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Dépôt : N°001378 déposé le 03/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal

04/09/2015 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Dépôt : N°005720 déposé le 27/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes Modification de la date de cloture de l'exercice social

04/09/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Dépôt : N°005720 déposé le 27/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes Modification de la date de cloture de l'exercice social

20/05/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Dépôt : N°004179 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

20/05/2015 : Liste des souscripteurs

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Dépôt : N°004179 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

20/05/2015 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Dépôt : N°004179 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

27/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Type : Siège

Adresse :
Km5 Route de Prades
Lieudit la Métairie
66350 Toulouges
France

27/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Type : Etablissement principal

Adresse :
Km5 Route de Prades
Lieudit la Métairie
66350 Toulouges
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/02/2017
Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières. La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, d'apport ou d'achat de titres ou droits sociaux dans toutes entreprises ou sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/02/2017 : HOLDING TAKI

Greffe : Perpignan (6601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières. La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, d'apport ou d'achat de titres ou droits sociaux dans toutes entreprises ou sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/08/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03/08/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2015B00947
Dépôt : N°000911 déposé le 27/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2022/002719 du 28/04/2022
Numéro de gestion : 2015B00947
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	140 000		140 000
BJ	TOTAL (I)	140 000		140 000
BX	Clients et comptes rattachés	549 584		549 584
BZ	Autres créances	24 894		24 894
CF	Disponibilités	34 476		34 476
CJ	TOTAL (II)	608 954		608 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	748 954		748 954
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 922
DL	TOTAL (I)	126 422
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 181
DY	Dettes fiscales et sociales	92 262
EA	Autres dettes	12 089
EC	TOTAL (IV)	622 532
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 954
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622 532
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	578 355		578 355
FJ	Chiffres d’affaires nets	578 355		578 355
FQ	Autres produits			13 701
FR	Total des produits d’exploitation (I)			592 056
FW	Autres achats et charges externes			135 435
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			713
FY	Salaires et traitements			210 394
FZ	Charges sociales			76 937
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			423 481
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168 575
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 482
GP	Total des produits financiers (V)			8 482
GR	Intérêts et charges assimilées			7 529
GU	Total des charges financières (VI)			7 529
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169 528
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 558
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 558
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 558
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	48 164
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604 096
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479 175
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 922
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2021/000289 du 07/01/2021
Numéro de gestion : 2015B00947
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	140 000		140 000
BJ	TOTAL (I)	140 000		140 000
BX	Clients et comptes rattachés	549 584		549 584
BZ	Autres créances	24 894		24 894
CF	Disponibilités	34 476		34 476
CJ	TOTAL (II)	608 954		608 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	748 954		748 954
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 922
DL	TOTAL (I)	126 422
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 181
DY	Dettes fiscales et sociales	92 262
EA	Autres dettes	12 089
EC	TOTAL (IV)	622 532
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 954
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622 532
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	578 355		578 355
FJ	Chiffres d’affaires nets	578 355		578 355
FQ	Autres produits			13 701
FR	Total des produits d’exploitation (I)			592 056
FW	Autres achats et charges externes			135 435
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			713
FY	Salaires et traitements			210 394
FZ	Charges sociales			76 937
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			423 481
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168 575
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 482
GP	Total des produits financiers (V)			8 482
GR	Intérêts et charges assimilées			7 529
GU	Total des charges financières (VI)			7 529
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169 528
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 558
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 558
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 558
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	48 164
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604 096
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479 175
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 922
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2020/000495 du 31/01/2020
Numéro de gestion : 2015B00947
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	140 000		140 000
BJ	TOTAL (I)	140 000		140 000
BX	Clients et comptes rattachés	549 584		549 584
BZ	Autres créances	24 894		24 894
CF	Disponibilités	34 476		34 476
CJ	TOTAL (II)	608 954		608 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	748 954		748 954
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 922
DL	TOTAL (I)	126 422
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 181
DY	Dettes fiscales et sociales	92 262
EA	Autres dettes	12 089
EC	TOTAL (IV)	622 532
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 954
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622 532
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	578 355		578 355
FJ	Chiffres d’affaires nets	578 355		578 355
FQ	Autres produits			13 701
FR	Total des produits d’exploitation (I)			592 056
FW	Autres achats et charges externes			135 435
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			713
FY	Salaires et traitements			210 394
FZ	Charges sociales			76 937
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			423 481
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168 575
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 482
GP	Total des produits financiers (V)			8 482
GR	Intérêts et charges assimilées			7 529
GU	Total des charges financières (VI)			7 529
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169 528
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 558
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 558
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 558
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	48 164
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604 096
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479 175
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 922
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2019/000245 du 25/01/2019
Numéro de gestion : 2015B00947
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	140 000		140 000
BJ	TOTAL (I)	140 000		140 000
BX	Clients et comptes rattachés	549 584		549 584
BZ	Autres créances	24 894		24 894
CF	Disponibilités	34 476		34 476
CJ	TOTAL (II)	608 954		608 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	748 954		748 954
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 922
DL	TOTAL (I)	126 422
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 181
DY	Dettes fiscales et sociales	92 262
EA	Autres dettes	12 089
EC	TOTAL (IV)	622 532
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 954
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622 532
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	578 355		578 355
FJ	Chiffres d’affaires nets	578 355		578 355
FQ	Autres produits			13 701
FR	Total des produits d’exploitation (I)			592 056
FW	Autres achats et charges externes			135 435
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			713
FY	Salaires et traitements			210 394
FZ	Charges sociales			76 937
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			423 481
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168 575
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 482
GP	Total des produits financiers (V)			8 482
GR	Intérêts et charges assimilées			7 529
GU	Total des charges financières (VI)			7 529
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169 528
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 558
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 558
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 558
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	48 164
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604 096
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479 175
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 922
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2018/000978 du 22/02/2018
Numéro de gestion : 2015B00947
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 17 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	140 000		140 000
BJ	TOTAL (I)	140 000		140 000
BX	Clients et comptes rattachés	549 584		549 584
BZ	Autres créances	24 894		24 894
CF	Disponibilités	34 476		34 476
CJ	TOTAL (II)	608 954		608 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	748 954		748 954
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 922
DL	TOTAL (I)	126 422
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 181
DY	Dettes fiscales et sociales	92 262
EA	Autres dettes	12 089
EC	TOTAL (IV)	622 532
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 954
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622 532
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	578 355		578 355
FJ	Chiffres d’affaires nets	578 355		578 355
FQ	Autres produits			13 701
FR	Total des produits d’exploitation (I)			592 056
FW	Autres achats et charges externes			135 435
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			713
FY	Salaires et traitements			210 394
FZ	Charges sociales			76 937
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			423 481
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168 575
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 482
GP	Total des produits financiers (V)			8 482
GR	Intérêts et charges assimilées			7 529
GU	Total des charges financières (VI)			7 529
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169 528
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 558
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 558
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 558
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	48 164
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604 096
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479 175
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 922
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2017/000911 du 27/02/2017
Numéro de gestion : 2015B00947
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 17 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	140 000		140 000
BJ	TOTAL (I)	140 000		140 000
BX	Clients et comptes rattachés	549 584		549 584
BZ	Autres créances	24 894		24 894
CF	Disponibilités	34 476		34 476
CJ	TOTAL (II)	608 954		608 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	748 954		748 954
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 922
DL	TOTAL (I)	126 422
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 181
DY	Dettes fiscales et sociales	92 262
EA	Autres dettes	12 089
EC	TOTAL (IV)	622 532
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	748 954
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622 532
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	578 355		578 355
FJ	Chiffres d’affaires nets	578 355		578 355
FQ	Autres produits			13 701
FR	Total des produits d’exploitation (I)			592 056
FW	Autres achats et charges externes			135 435
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			713
FY	Salaires et traitements			210 394
FZ	Charges sociales			76 937
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			423 481
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168 575
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 482
GP	Total des produits financiers (V)			8 482
GR	Intérêts et charges assimilées			7 529
GU	Total des charges financières (VI)			7 529
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169 528
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 558
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 558
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 558
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	48 164
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604 096
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479 175
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 922
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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