HOLDING SYLVAIN BERTHON - LE PIAN-MEDOC

Informations de l'établissement :

Date de création : 25/10/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82512013200014 / Siren : 825120132 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 45 825120132

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 19/11/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING SYLVAIN BERTHON

Adresse :
52 Rue JEAN PHILIPPE RAMEAU
33290 LE PIAN-MEDOC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 25/10/2016

Dénomination : HOLDING SYLVAIN BERTHON

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2367
NOJO : 3302MYG10684810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 825 120 132
Dénomination : HOLDING SYLVAIN BERTHON
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

08/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°884
NOJO : 3302MYG96459100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

02/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3067
NOJO : 3302MYG89840800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

18/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3374
NOJO : 3302MYG81950000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

02/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2447
NOJO : 213302443836018
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

22/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2082
NOJO : 213302438100495
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

08/01/2019 : Annulation

Annonce N°1019 - annulation
Annule l'annonce N°4682, numéro de parution 20180144, BODACC C publiée le 2018-08-08
NOJO : 213302438099344
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 825 120 132
Dénomination : HOLDING SYLVAIN BERTHON

08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4682
NOJO : 213302426051588
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Historique de l'unité légale :

26/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

13/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Type : Personne Physique

Nom : BERTHON Sylvain
Né le 27/01/1971 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
52 Rue Jean-Philippe Rameau
33290 Le Pian-Médoc
FRANCE

Dépôts des actes :

14/11/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Dépôt : N°3256 déposé le 13/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

14/11/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Dépôt : N°3256 déposé le 13/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

25/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Dépôt : N°3256 déposé le 13/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

25/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Dépôt : N°3256 déposé le 13/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/10/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Dépôt : N°3256 déposé le 13/02/2017
Etat : Déposé

08/09/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Dépôt : N°1334 déposé le 20/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

08/09/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Dépôt : N°1334 déposé le 20/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

13/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Type : Siège

Adresse :
52 Rue Jean-Philippe Rameau
33290 Le Pian-Médoc
FRANCE

13/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2017D00137
Type : Etablissement principal

Adresse :
52 Rue Jean-Philippe Rameau
33290 Le Pian-Médoc
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/10/2016
Activité : Participation directe ou indirecte dans toutes SEL d'officine de pharmacie et ce par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, ainsi que toute prise de participation financière, toutes prestations de services en gestion, marketing, commercial, ressources humaines et stratégie
Origine du fonds : Création

Observations :

13/02/2017 : Ajout

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 16488
Date d’ajout de l’observation : 20/01/2017
Texte de l'observation : Mention pour ordre : Forme juridique : SARL à associé unique

Personnes morales :

13/02/2017 : HOLDING SYLVAIN BERTHON

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Activité principale : Participation directe ou indirecte dans toutes SEL d'officine de pharmacie et ce par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, ainsi que toute prise de participation financière, toutes prestations de services en gestion, marketing, commercial, ressources humaines et stratégie

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/01/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/01/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 412925.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 12938 du 05/05/2022
Numéro de gestion : 2017D00137
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 828	796	5 031
CU	Autres participations	412 825		412 825
BB	Créances rattachées à des participations	15 736		15 736
BJ	TOTAL (I)	434 389	796	433 592
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	434 389	796	433 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	412 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 437
DL	TOTAL (I)	424 362
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 148
DY	Dettes fiscales et sociales	2 018
EA	Autres dettes	3 994
EC	TOTAL (IV)	9 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	433 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 230
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 736
GP	Total des produits financiers (V)			15 736
GR	Intérêts et charges assimilées			57
GU	Total des charges financières (VI)			57
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 679
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 018
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 299
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 437
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		796		796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		796		796

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 19108 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2017D00137
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 828	796	5 031
CU	Autres participations	412 825		412 825
BB	Créances rattachées à des participations	15 736		15 736
BJ	TOTAL (I)	434 389	796	433 592
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	434 389	796	433 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	412 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 437
DL	TOTAL (I)	424 362
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 148
DY	Dettes fiscales et sociales	2 018
EA	Autres dettes	3 994
EC	TOTAL (IV)	9 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	433 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 230
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 736
GP	Total des produits financiers (V)			15 736
GR	Intérêts et charges assimilées			57
GU	Total des charges financières (VI)			57
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 679
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 018
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 299
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 437
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		796		796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		796		796

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 8248 du 15/06/2020
Numéro de gestion : 2017D00137
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 828	796	5 031
CU	Autres participations	412 825		412 825
BB	Créances rattachées à des participations	15 736		15 736
BJ	TOTAL (I)	434 389	796	433 592
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	434 389	796	433 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	412 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 437
DL	TOTAL (I)	424 362
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 148
DY	Dettes fiscales et sociales	2 018
EA	Autres dettes	3 994
EC	TOTAL (IV)	9 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	433 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 230
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 736
GP	Total des produits financiers (V)			15 736
GR	Intérêts et charges assimilées			57
GU	Total des charges financières (VI)			57
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 679
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 018
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 299
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 437
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		796		796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		796		796

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 4703 du 20/03/2019
Numéro de gestion : 2017D00137
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 828	796	5 031
CU	Autres participations	412 825		412 825
BB	Créances rattachées à des participations	15 736		15 736
BJ	TOTAL (I)	434 389	796	433 592
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	434 389	796	433 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	412 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 437
DL	TOTAL (I)	424 362
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 148
DY	Dettes fiscales et sociales	2 018
EA	Autres dettes	3 994
EC	TOTAL (IV)	9 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	433 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 230
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 736
GP	Total des produits financiers (V)			15 736
GR	Intérêts et charges assimilées			57
GU	Total des charges financières (VI)			57
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 679
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 018
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 299
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 437
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		796		796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		796		796

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 12690 du 25/07/2018
Numéro de gestion : 2017D00137
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 828	796	5 031
CU	Autres participations	412 825		412 825
BB	Créances rattachées à des participations	15 736		15 736
BJ	TOTAL (I)	434 389	796	433 592
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	434 389	796	433 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	412 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 437
DL	TOTAL (I)	424 362
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 148
DY	Dettes fiscales et sociales	2 018
EA	Autres dettes	3 994
EC	TOTAL (IV)	9 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	433 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 230
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 736
GP	Total des produits financiers (V)			15 736
GR	Intérêts et charges assimilées			57
GU	Total des charges financières (VI)			57
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 679
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 018
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 299
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 437
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		796		796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		796		796

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 12690 du 25/07/2018
Numéro de gestion : 2017D00137
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 828	796	5 031
CU	Autres participations	412 825		412 825
BB	Créances rattachées à des participations	15 736		15 736
BJ	TOTAL (I)	434 389	796	433 592
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	434 389	796	433 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	412 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 437
DL	TOTAL (I)	424 362
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 148
DY	Dettes fiscales et sociales	2 018
EA	Autres dettes	3 994
EC	TOTAL (IV)	9 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	433 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 230
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 736
GP	Total des produits financiers (V)			15 736
GR	Intérêts et charges assimilées			57
GU	Total des charges financières (VI)			57
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 679
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 018
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 299
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 437
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		796		796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		796		796

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