HOLDING SERAIP

Entreprise

HOLDING SERAIP
Dernière mise à jour : 30/10/2015

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/10/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 41406733000046 / Siren : 414067330 / NIC : 00046

N° de TVA : FR 20 414067330

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING SERAIP

Adresse :
265 Rue DENIS PAPIN
38090 VILLEFONTAINE

Liens de succession de l'établissement :

30/10/2015 : Succession

Prédécesseur : HOLDING SERAIP

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/09/1997

Dénomination : HOLDING SERAIP

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING SERAIP - Villefontaine (siège)HOLDING SERAIP - Pontmain (fermé)HOLDING SERAIP - Laval (fermé)HOLDING SERAIP - Pontmain (fermé)

Publications au Bodacc :

23/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1863
NOJO : 380200002894190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

03/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4989
NOJO : 380200002648630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2546
NOJO : 380200002397570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

28/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2811
NOJO : 380200002189480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4720
NOJO : 380200002000300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

15/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4957
NOJO : 380200001815140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/01/2017 : Modifications générales

Annonce N°1067
NOJO : 038020000165454
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
BECUWE Laurent nom d'usage : BECUWE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
GERARD Pierre nom d'usage : GERARD devient commissaire aux comptes suppléant

23/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5598
NOJO : 380200001653880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

16/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2423
NOJO : 380200001542660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

23/02/2016 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1069
NOJO : BXA160480050668
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Vienne 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

21/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5825
NOJO : 530111423600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7219
NOJO : 530110305600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5564
NOJO : BXC13164005131C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8508
NOJO : BXC121640047451
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/03/2011 : Modifications générales

Annonce N°1965
NOJO : BXB11054000603A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social :
Adresse :
la Haute Piroterie
53220 Pontmain

Etablissement principal :
Adresse :
la Haute Piroterie
53220 Pontmain

23/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°1137
NOJO : BXB11047002577O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, la dénomination, la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : HOLDING SERAIP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BADICHE Xavier Commissaire aux comptes titulaire : SECA FOREZ (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BECUWE Laurent

29/12/2010 : Modifications générales

Annonce N°1108
NOJO : BXB103570015006
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : SOCIETE CIVILE MARCEL BADICHE
Forme juridique : Société civile immobilière
Montant du capital : 3005700 EUR

01/07/2010 : Modifications générales

Annonce N°940
NOJO : BXB10175000953S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : SOCIETE CIVILE MARCEL BADICHE
Forme juridique : Société civile immobilière

Administration :
Co-gérant associé : BADICHE Anne-Marie né(e) JARZAGUET Co-gérant associé : BADICHE Xavier

31/10/2009 : Modifications générales

Annonce N°1110
NOJO : BXB09299000766I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : SOCIETE CIVILE MARCEL BADICHE
Forme juridique : Société civile immobilière

Administration :
Co-gérant associé : BADICHE Marcel Co-gérant associé : BADICHE Anne-Marie né(e) JARZAGUET

17/06/2009 : Modifications générales

Annonce N°1538
NOJO : BXB08163002181M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 414 067 330
Dénomination : SOCIETE CIVILE MARCEL BADICHE
Forme juridique : Société civile immobilière

Administration :
Gérant(e) : BADICHE Marcel.

Historique de l'unité légale :

01/11/2015 : code NIC

Code NIC : 00046

30/10/2015 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

03/01/2011 : code NIC

Code NIC : 00038

17/12/2010 : dénomination, catégorie juridique

Dénomination : HOLDING SERAIP
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

24/04/2004 : code NIC

Code NIC : 00020

25/12/1997 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Représentants légaux :

15/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Type : Personne Physique

Nom : BADICHE Xavier
Né le 20/12/1973 à Fougères (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
17 Rue Auguste Comte
69002 Lyon
France

15/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Type : Personne Morale

Nom : SECA FOREZ
Siren : 778149716
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 Rue de l'Artisanat
42390 Villars
France

15/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Type : Personne Physique

Nom : GERARD Pierre
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
7 Rue de l'Artisanat
42390 Villars
France

Dépôts des actes :

30/11/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Dépôt : N°006164 déposé le 16/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes

30/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Dépôt : N°000453 déposé le 02/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Dépôt : N°000453 déposé le 02/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Dépôt : N°000453 déposé le 02/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts

Etablissements :

15/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Type : Siège

Adresse :
265 Rue Denis Papin
38090 Villefontaine
France

15/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Type : Etablissement principal

Adresse :
265 Rue Denis Papin
38090 Villefontaine
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/10/2015
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières et de participation, gestion de ces participations et notamment animation de filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/12/2016 : HOLDING SERAIP

Greffe : Vienne (3802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition et gestion de valeurs mobilières et de participation, gestion de ces participations et notamment animation de filiales.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 3005700.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 80 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Dépôt : N°009640 déposé le 15/12/2016
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00135
Dépôt : N°003053 déposé le 27/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2023/001745 du 15/03/2023
Numéro de gestion : 2016B00135
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 083	2 083
AT	Autres immobilisations corporelles	500	415	84	334
CU	Autres participations	5 595 497	50 014	5 545 483	6 099 707
BB	Créances rattachées à des participations	175 548	82 523	93 025	12 269
BD	Autres titres immobilisés	554 223		554 223
BJ	TOTAL (I)	6 327 854	135 037	6 192 816	6 112 310
BX	Clients et comptes rattachés	24 752		24 752	22 309
BZ	Autres créances	3 503		3 503	261 735
CD	Valeurs mobilières de placement	2 735 641	19 922	2 715 719	3 696 095
CF	Disponibilités	1 606 284		1 606 284	71 211
CH	Charges constatées d’avance	4 976		4 976	2 139
CJ	TOTAL (II)	4 375 157	19 922	4 355 235	4 053 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 703 012	154 959	10 548 052	10 165 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 005 700	3 005 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 667 958	4 667 958
DD	Réserve légale (1)	300 570	300 570
DG	Autres réserves	2 135 588	1 974 816
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 354	160 772
DK	Provisions réglementées	2 220	1 110
DL	TOTAL (I)	10 485 392	10 110 927
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 615	13 860
DY	Dettes fiscales et sociales	46 565	41 013
EA	Autres dettes	480
EC	TOTAL (IV)	62 660	54 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 548 052	10 165 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	199 970		199 970	138 609
FJ	Chiffres d’affaires nets	199 970		199 970	138 609
FQ	Autres produits				12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			199 970	138 622
FW	Autres achats et charges externes			42 363	33 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 286	10 577
FY	Salaires et traitements			136 504	107 757
FZ	Charges sociales			51 665	39 181
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	165
GF	Total des charges d’exploitation (II)			240 068	190 903
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 097	-52 281
GJ	Produits financiers de participations			5 209
GL	Autres intérêts et produits assimilés			31 898	100 208
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			164 463
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			291 336	188 687
GP	Total des produits financiers (V)			492 907	288 896
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				83 783
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 372
GU	Total des charges financières (VI)				93 155
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492 907	195 740
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 809	143 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 040	1 397
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 065	1 397
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 397
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 110	740
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 110	2 137
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26 954	-740
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	106 410	-18 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	373 354	160 772
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 084			2 084
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166	250		416
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 250	250		2 500
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 220
3Z	Total Provisions réglementées	1 110	1 110		2 220
9U	sur immobilisations – titres de participation				50 014
06	sur immobilisations –autres immobilisations financières	164 524		82 000	82 524
7B	Total Provisions pour dépréciation	214 538		82 000	132 538
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 549	82 000
UX	Autres créances clients	24 752
VB	T. V. A.	2 271
VP	Divers	1 232
VS	Charges constatées d’avance	4 976
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	208 781	115 232	93 549
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 615	15 615
8C	Personnel et comptes rattachés	10 255	10 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 367	22 367
8E	Impôts sur les bénéfices	6 167	6 167
VW	T.V.A.	5 731	5 731
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 045	2 045
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 660	62 660

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2022/000972 du 21/02/2022
Numéro de gestion : 2016B00135
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 083	2 083
AT	Autres immobilisations corporelles	500	415	84	334
CU	Autres participations	5 595 497	50 014	5 545 483	6 099 707
BB	Créances rattachées à des participations	175 548	82 523	93 025	12 269
BD	Autres titres immobilisés	554 223		554 223
BJ	TOTAL (I)	6 327 854	135 037	6 192 816	6 112 310
BX	Clients et comptes rattachés	24 752		24 752	22 309
BZ	Autres créances	3 503		3 503	261 735
CD	Valeurs mobilières de placement	2 735 641	19 922	2 715 719	3 696 095
CF	Disponibilités	1 606 284		1 606 284	71 211
CH	Charges constatées d’avance	4 976		4 976	2 139
CJ	TOTAL (II)	4 375 157	19 922	4 355 235	4 053 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 703 012	154 959	10 548 052	10 165 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 005 700	3 005 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 667 958	4 667 958
DD	Réserve légale (1)	300 570	300 570
DG	Autres réserves	2 135 588	1 974 816
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 354	160 772
DK	Provisions réglementées	2 220	1 110
DL	TOTAL (I)	10 485 392	10 110 927
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 615	13 860
DY	Dettes fiscales et sociales	46 565	41 013
EA	Autres dettes	480
EC	TOTAL (IV)	62 660	54 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 548 052	10 165 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	199 970		199 970	138 609
FJ	Chiffres d’affaires nets	199 970		199 970	138 609
FQ	Autres produits				12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			199 970	138 622
FW	Autres achats et charges externes			42 363	33 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 286	10 577
FY	Salaires et traitements			136 504	107 757
FZ	Charges sociales			51 665	39 181
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	165
GF	Total des charges d’exploitation (II)			240 068	190 903
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 097	-52 281
GJ	Produits financiers de participations			5 209
GL	Autres intérêts et produits assimilés			31 898	100 208
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			164 463
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			291 336	188 687
GP	Total des produits financiers (V)			492 907	288 896
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				83 783
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 372
GU	Total des charges financières (VI)				93 155
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492 907	195 740
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 809	143 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 040	1 397
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 065	1 397
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 397
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 110	740
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 110	2 137
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26 954	-740
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	106 410	-18 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	373 354	160 772
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 084			2 084
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166	250		416
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 250	250		2 500
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 220
3Z	Total Provisions réglementées	1 110	1 110		2 220
9U	sur immobilisations – titres de participation				50 014
06	sur immobilisations –autres immobilisations financières	164 524		82 000	82 524
7B	Total Provisions pour dépréciation	214 538		82 000	132 538
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 549	82 000
UX	Autres créances clients	24 752
VB	T. V. A.	2 271
VP	Divers	1 232
VS	Charges constatées d’avance	4 976
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	208 781	115 232	93 549
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 615	15 615
8C	Personnel et comptes rattachés	10 255	10 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 367	22 367
8E	Impôts sur les bénéfices	6 167	6 167
VW	T.V.A.	5 731	5 731
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 045	2 045
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 660	62 660

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2021/000491 du 13/01/2021
Numéro de gestion : 2016B00135
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 083	2 083
AT	Autres immobilisations corporelles	500	415	84	334
CU	Autres participations	5 595 497	50 014	5 545 483	6 099 707
BB	Créances rattachées à des participations	175 548	82 523	93 025	12 269
BD	Autres titres immobilisés	554 223		554 223
BJ	TOTAL (I)	6 327 854	135 037	6 192 816	6 112 310
BX	Clients et comptes rattachés	24 752		24 752	22 309
BZ	Autres créances	3 503		3 503	261 735
CD	Valeurs mobilières de placement	2 735 641	19 922	2 715 719	3 696 095
CF	Disponibilités	1 606 284		1 606 284	71 211
CH	Charges constatées d’avance	4 976		4 976	2 139
CJ	TOTAL (II)	4 375 157	19 922	4 355 235	4 053 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 703 012	154 959	10 548 052	10 165 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 005 700	3 005 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 667 958	4 667 958
DD	Réserve légale (1)	300 570	300 570
DG	Autres réserves	2 135 588	1 974 816
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 354	160 772
DK	Provisions réglementées	2 220	1 110
DL	TOTAL (I)	10 485 392	10 110 927
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 615	13 860
DY	Dettes fiscales et sociales	46 565	41 013
EA	Autres dettes	480
EC	TOTAL (IV)	62 660	54 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 548 052	10 165 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	199 970		199 970	138 609
FJ	Chiffres d’affaires nets	199 970		199 970	138 609
FQ	Autres produits				12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			199 970	138 622
FW	Autres achats et charges externes			42 363	33 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 286	10 577
FY	Salaires et traitements			136 504	107 757
FZ	Charges sociales			51 665	39 181
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	165
GF	Total des charges d’exploitation (II)			240 068	190 903
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 097	-52 281
GJ	Produits financiers de participations			5 209
GL	Autres intérêts et produits assimilés			31 898	100 208
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			164 463
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			291 336	188 687
GP	Total des produits financiers (V)			492 907	288 896
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				83 783
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 372
GU	Total des charges financières (VI)				93 155
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492 907	195 740
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 809	143 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 040	1 397
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 065	1 397
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 397
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 110	740
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 110	2 137
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26 954	-740
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	106 410	-18 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	373 354	160 772
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 084			2 084
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166	250		416
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 250	250		2 500
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 220
3Z	Total Provisions réglementées	1 110	1 110		2 220
9U	sur immobilisations – titres de participation				50 014
06	sur immobilisations –autres immobilisations financières	164 524		82 000	82 524
7B	Total Provisions pour dépréciation	214 538		82 000	132 538
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 549	82 000
UX	Autres créances clients	24 752
VB	T. V. A.	2 271
VP	Divers	1 232
VS	Charges constatées d’avance	4 976
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	208 781	115 232	93 549
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 615	15 615
8C	Personnel et comptes rattachés	10 255	10 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 367	22 367
8E	Impôts sur les bénéfices	6 167	6 167
VW	T.V.A.	5 731	5 731
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 045	2 045
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 660	62 660

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2019/010800 du 19/11/2019
Numéro de gestion : 2016B00135
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 083	2 083
AT	Autres immobilisations corporelles	500	415	84	334
CU	Autres participations	5 595 497	50 014	5 545 483	6 099 707
BB	Créances rattachées à des participations	175 548	82 523	93 025	12 269
BD	Autres titres immobilisés	554 223		554 223
BJ	TOTAL (I)	6 327 854	135 037	6 192 816	6 112 310
BX	Clients et comptes rattachés	24 752		24 752	22 309
BZ	Autres créances	3 503		3 503	261 735
CD	Valeurs mobilières de placement	2 735 641	19 922	2 715 719	3 696 095
CF	Disponibilités	1 606 284		1 606 284	71 211
CH	Charges constatées d’avance	4 976		4 976	2 139
CJ	TOTAL (II)	4 375 157	19 922	4 355 235	4 053 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 703 012	154 959	10 548 052	10 165 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 005 700	3 005 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 667 958	4 667 958
DD	Réserve légale (1)	300 570	300 570
DG	Autres réserves	2 135 588	1 974 816
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 354	160 772
DK	Provisions réglementées	2 220	1 110
DL	TOTAL (I)	10 485 392	10 110 927
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 615	13 860
DY	Dettes fiscales et sociales	46 565	41 013
EA	Autres dettes	480
EC	TOTAL (IV)	62 660	54 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 548 052	10 165 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	199 970		199 970	138 609
FJ	Chiffres d’affaires nets	199 970		199 970	138 609
FQ	Autres produits				12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			199 970	138 622
FW	Autres achats et charges externes			42 363	33 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 286	10 577
FY	Salaires et traitements			136 504	107 757
FZ	Charges sociales			51 665	39 181
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	165
GF	Total des charges d’exploitation (II)			240 068	190 903
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 097	-52 281
GJ	Produits financiers de participations			5 209
GL	Autres intérêts et produits assimilés			31 898	100 208
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			164 463
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			291 336	188 687
GP	Total des produits financiers (V)			492 907	288 896
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				83 783
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 372
GU	Total des charges financières (VI)				93 155
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492 907	195 740
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 809	143 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 040	1 397
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 065	1 397
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 397
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 110	740
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 110	2 137
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26 954	-740
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	106 410	-18 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	373 354	160 772
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 084			2 084
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166	250		416
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 250	250		2 500
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 220
3Z	Total Provisions réglementées	1 110	1 110		2 220
9U	sur immobilisations – titres de participation				50 014
06	sur immobilisations –autres immobilisations financières	164 524		82 000	82 524
7B	Total Provisions pour dépréciation	214 538		82 000	132 538
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 549	82 000
UX	Autres créances clients	24 752
VB	T. V. A.	2 271
VP	Divers	1 232
VS	Charges constatées d’avance	4 976
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	208 781	115 232	93 549
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 615	15 615
8C	Personnel et comptes rattachés	10 255	10 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 367	22 367
8E	Impôts sur les bénéfices	6 167	6 167
VW	T.V.A.	5 731	5 731
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 045	2 045
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 660	62 660

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2018/010094 du 13/12/2018
Numéro de gestion : 2016B00135
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 083	2 083
AT	Autres immobilisations corporelles	500	415	84	334
CU	Autres participations	5 595 497	50 014	5 545 483	6 099 707
BB	Créances rattachées à des participations	175 548	82 523	93 025	12 269
BD	Autres titres immobilisés	554 223		554 223
BJ	TOTAL (I)	6 327 854	135 037	6 192 816	6 112 310
BX	Clients et comptes rattachés	24 752		24 752	22 309
BZ	Autres créances	3 503		3 503	261 735
CD	Valeurs mobilières de placement	2 735 641	19 922	2 715 719	3 696 095
CF	Disponibilités	1 606 284		1 606 284	71 211
CH	Charges constatées d’avance	4 976		4 976	2 139
CJ	TOTAL (II)	4 375 157	19 922	4 355 235	4 053 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 703 012	154 959	10 548 052	10 165 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 005 700	3 005 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 667 958	4 667 958
DD	Réserve légale (1)	300 570	300 570
DG	Autres réserves	2 135 588	1 974 816
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 354	160 772
DK	Provisions réglementées	2 220	1 110
DL	TOTAL (I)	10 485 392	10 110 927
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 615	13 860
DY	Dettes fiscales et sociales	46 565	41 013
EA	Autres dettes	480
EC	TOTAL (IV)	62 660	54 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 548 052	10 165 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	199 970		199 970	138 609
FJ	Chiffres d’affaires nets	199 970		199 970	138 609
FQ	Autres produits				12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			199 970	138 622
FW	Autres achats et charges externes			42 363	33 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 286	10 577
FY	Salaires et traitements			136 504	107 757
FZ	Charges sociales			51 665	39 181
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	165
GF	Total des charges d’exploitation (II)			240 068	190 903
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 097	-52 281
GJ	Produits financiers de participations			5 209
GL	Autres intérêts et produits assimilés			31 898	100 208
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			164 463
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			291 336	188 687
GP	Total des produits financiers (V)			492 907	288 896
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				83 783
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 372
GU	Total des charges financières (VI)				93 155
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492 907	195 740
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 809	143 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 040	1 397
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 065	1 397
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 397
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 110	740
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 110	2 137
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26 954	-740
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	106 410	-18 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	373 354	160 772
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 084			2 084
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166	250		416
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 250	250		2 500
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 220
3Z	Total Provisions réglementées	1 110	1 110		2 220
9U	sur immobilisations – titres de participation				50 014
06	sur immobilisations –autres immobilisations financières	164 524		82 000	82 524
7B	Total Provisions pour dépréciation	214 538		82 000	132 538
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 549	82 000
UX	Autres créances clients	24 752
VB	T. V. A.	2 271
VP	Divers	1 232
VS	Charges constatées d’avance	4 976
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	208 781	115 232	93 549
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 615	15 615
8C	Personnel et comptes rattachés	10 255	10 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 367	22 367
8E	Impôts sur les bénéfices	6 167	6 167
VW	T.V.A.	5 731	5 731
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 045	2 045
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 660	62 660

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2017/009196 du 27/11/2017
Numéro de gestion : 2016B00135
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 083	2 083
AT	Autres immobilisations corporelles	500	415	84	334
CU	Autres participations	5 595 497	50 014	5 545 483	6 099 707
BB	Créances rattachées à des participations	175 548	82 523	93 025	12 269
BD	Autres titres immobilisés	554 223		554 223
BJ	TOTAL (I)	6 327 854	135 037	6 192 816	6 112 310
BX	Clients et comptes rattachés	24 752		24 752	22 309
BZ	Autres créances	3 503		3 503	261 735
CD	Valeurs mobilières de placement	2 735 641	19 922	2 715 719	3 696 095
CF	Disponibilités	1 606 284		1 606 284	71 211
CH	Charges constatées d’avance	4 976		4 976	2 139
CJ	TOTAL (II)	4 375 157	19 922	4 355 235	4 053 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 703 012	154 959	10 548 052	10 165 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 005 700	3 005 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 667 958	4 667 958
DD	Réserve légale (1)	300 570	300 570
DG	Autres réserves	2 135 588	1 974 816
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373 354	160 772
DK	Provisions réglementées	2 220	1 110
DL	TOTAL (I)	10 485 392	10 110 927
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 615	13 860
DY	Dettes fiscales et sociales	46 565	41 013
EA	Autres dettes	480
EC	TOTAL (IV)	62 660	54 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 548 052	10 165 801
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	199 970		199 970	138 609
FJ	Chiffres d’affaires nets	199 970		199 970	138 609
FQ	Autres produits				12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			199 970	138 622
FW	Autres achats et charges externes			42 363	33 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 286	10 577
FY	Salaires et traitements			136 504	107 757
FZ	Charges sociales			51 665	39 181
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	165
GF	Total des charges d’exploitation (II)			240 068	190 903
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 097	-52 281
GJ	Produits financiers de participations			5 209
GL	Autres intérêts et produits assimilés			31 898	100 208
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			164 463
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			291 336	188 687
GP	Total des produits financiers (V)			492 907	288 896
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				83 783
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 372
GU	Total des charges financières (VI)				93 155
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492 907	195 740
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 809	143 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 040	1 397
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 065	1 397
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 397
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 110	740
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 110	2 137
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26 954	-740
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	106 410	-18 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	373 354	160 772
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 084			2 084
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166	250		416
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 250	250		2 500
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 220
3Z	Total Provisions réglementées	1 110	1 110		2 220
9U	sur immobilisations – titres de participation				50 014
06	sur immobilisations –autres immobilisations financières	164 524		82 000	82 524
7B	Total Provisions pour dépréciation	214 538		82 000	132 538
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 549	82 000
UX	Autres créances clients	24 752
VB	T. V. A.	2 271
VP	Divers	1 232
VS	Charges constatées d’avance	4 976
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	208 781	115 232	93 549
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	15 615	15 615
8C	Personnel et comptes rattachés	10 255	10 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 367	22 367
8E	Impôts sur les bénéfices	6 167	6 167
VW	T.V.A.	5 731	5 731
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 045	2 045
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 660	62 660

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