HOLDING ROUSSEL

Entreprise

HOLDING ROUSSEL
Dernière mise à jour : 05/02/2017

Informations de l'établissement :
Date de création : 06/01/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48973403800024 / Siren : 489734038 / NIC : 00024
N° de TVA : FR 65 489734038
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING ROUSSEL
Adresse :
LIEURDIT
REFREN

83680 LA GARDE-FREINET
Historique de l'établissement :
05/02/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
06/01/2014 : Succession
Prédécesseur : HOLDING ROUSSEL
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 07/04/2006
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
21/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5937
NOJO : 8303MYG26708400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10408
NOJO : 8303MYG24746700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4867
NOJO : 8303MYG23240300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8148
NOJO : 8303MYG21548000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5508
NOJO : 830320165200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5188
NOJO : 830318556700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12206
NOJO : 830317322600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14929
NOJO : 830315916600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10538
NOJO : 830314887700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8259
NOJO : 620235546000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Boulogne-sur-Mer 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/03/2014 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1238
NOJO : BXA14071001454U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 04/03/2014
Date de commencement d'activité : 06/01/2014
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Fréjus 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ROUSSEL Patrick, Jean-Luc, Pascal
Montant du capital : 1246000 EUR
17/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8161
NOJO : 620227375000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Boulogne-sur-Mer 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7289
NOJO : BXC121710039693
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Boulogne-sur-Mer 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7208
NOJO : BXC12020000602T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Boulogne-sur-Mer 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7371
NOJO : BXC10132016709W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2009

Numéro d'identification : RCS Boulogne-sur-Mer 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
3450 route de Guines
62340 Hames-Boucres
31/07/2009 : Modifications générales

Annonce N°1701
NOJO : BXB08208001454I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER (62)
Date de commencement d'activité : 07/04/2006
Date d'effet : 2009-03-18
Descriptif : Transformation en société à responsabilité limitée

Numéro d'identification : RCS Boulogne-sur-Mer 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ROUSSEL Patrick Jean-Luc Pascal
Montant du capital : 1246000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
3450 route de Guînes
62340 Hames-Boucres

Etablissement principal :
Adresse :
3450 route de Guînes
62340 Hames-Boucres
14/03/2008 : Modifications générales

Annonce N°3264
NOJO : BXB08079005899R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CALAIS (62)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Calais 489 734 038
Dénomination : HOLDING ROUSSEL
Forme juridique : Société civile
Montant du capital : 1246000 EUR
Historique de l'unité légale :
06/01/2014 : code NIC
Code NIC : 00024
18/03/2009 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Représentants légaux :
09/09/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2014B00217
Type : Personne Physique

Nom : ROUSSEL Patrick Jean-Luc Pascal
Né le 23/07/1964 à CALAIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3450 route de guines
62340 Hames-Boucres
FRANCE
Dépôts des actes :
06/01/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2014B00217
Dépôt : N°980 déposé le 04/03/2014
Etat : Déposé
Décision : 83680 la garde freinet, lieudit refren
N.C             : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2014B00217
Dépôt : N°980 déposé le 04/03/2014
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2014B00217
Dépôt : N°980 déposé le 04/03/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
09/09/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2014B00217
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Lieudit Refren
83680 La garde Freinet
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/01/2014
Activité : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobiliers ci après Apporees à la société ainsi que la gestion d'un Porefeuille de valeurs mobilières et de biens immobiliers que la société se proposé d'acquérir. Toutes prestations de services, administratives et comptables au service des sociétés du groupe
Origine du fonds : Divers
ransfert du siège de 62340 HAMES BOUCRES, 3450 route de guines à 83680 La garde freinet, lieudit refren. A compter du 06/01/1 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe
10/10/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Boulogne-sur-Mer (6202)
Numéro de gestion : 2014B00722
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Fréjus

Adresse :
3450 route de Guînes
62340 Hames-Boucres
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/01/2014
Activité : Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ci- après apportées à la société ainsi que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de biens immobiliers que la société se proposé d'acquérir toutes prestations de services Adminisratives et comptables au service des sociétés de groupe
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
09/09/2015 : HOLDING ROUSSEL
Greffe : Fréjus (8303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/03/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 06/01/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1246000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 91 années
10/10/2014 : HOLDING ROUSSEL
Greffe : Boulogne-sur-Mer (6202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/10/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 06/01/2014

Economie sociale et solidaire : Non
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2014B00217
Dépôt : N°2319 déposé le 30/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2014B00217
Dépôt : N°4970 déposé le 09/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2022 : Compte annuel complet
Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 2263 du 15/06/2023
Numéro de gestion : 2014B00217
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 8533 260593
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels22 10022 100
ATAutres immobilisations corporelles1 2901 290
CUAutres participations1 247 0001 247 000
BFPrêts187187
BJTOTAL (I)1 274 43026 6491 247 781
BXClients et comptes rattachés498 300498 300
BZAutres créances2 686 2292 686 229
CFDisponibilités351 249351 249
CHCharges constatées d’avance386386
CJTOTAL (II)3 536 1633 536 163
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 810 59326 6494 783 944
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 246 000
DDRéserve légale (1)124 600
DGAutres réserves3 199 340
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 427
DLTOTAL (I)4 633 367
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 482
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 977
DYDettes fiscales et sociales113 646
EAAutres dettes1 472
ECTOTAL (IV)150 577
EETOTAL GENERAL (I à V)4 783 944
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an150 577
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services415 250415 250
FJChiffres d’affaires nets415 250415 250
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges781
FRTotal des produits d’exploitation (I)416 031
FWAutres achats et charges externes42 083
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 514
FYSalaires et traitements271 250
FZCharges sociales72 587
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 920
GFTotal des charges d’exploitation (II)391 353
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 678
GLAutres intérêts et produits assimilés54 305
GPTotal des produits financiers (V)54 305
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)7
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)54 298
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)78 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion330
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital380
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)709
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-708
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 841
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)470 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)406 910
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 427
A1Renvois : Transfert de charges781
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 1774 du 14/04/2022
Numéro de gestion : 2014B00217
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 8533 260593
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels22 10022 100
ATAutres immobilisations corporelles1 2901 290
CUAutres participations1 247 0001 247 000
BFPrêts187187
BJTOTAL (I)1 274 43026 6491 247 781
BXClients et comptes rattachés498 300498 300
BZAutres créances2 686 2292 686 229
CFDisponibilités351 249351 249
CHCharges constatées d’avance386386
CJTOTAL (II)3 536 1633 536 163
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 810 59326 6494 783 944
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 246 000
DDRéserve légale (1)124 600
DGAutres réserves3 199 340
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 427
DLTOTAL (I)4 633 367
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 482
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 977
DYDettes fiscales et sociales113 646
EAAutres dettes1 472
ECTOTAL (IV)150 577
EETOTAL GENERAL (I à V)4 783 944
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an150 577
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services415 250415 250
FJChiffres d’affaires nets415 250415 250
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges781
FRTotal des produits d’exploitation (I)416 031
FWAutres achats et charges externes42 083
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 514
FYSalaires et traitements271 250
FZCharges sociales72 587
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 920
GFTotal des charges d’exploitation (II)391 353
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 678
GLAutres intérêts et produits assimilés54 305
GPTotal des produits financiers (V)54 305
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)7
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)54 298
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)78 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion330
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital380
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)709
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-708
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 841
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)470 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)406 910
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 427
A1Renvois : Transfert de charges781
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 3430 du 25/06/2021
Numéro de gestion : 2014B00217
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 8533 260593
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels22 10022 100
ATAutres immobilisations corporelles1 2901 290
CUAutres participations1 247 0001 247 000
BFPrêts187187
BJTOTAL (I)1 274 43026 6491 247 781
BXClients et comptes rattachés498 300498 300
BZAutres créances2 686 2292 686 229
CFDisponibilités351 249351 249
CHCharges constatées d’avance386386
CJTOTAL (II)3 536 1633 536 163
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 810 59326 6494 783 944
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 246 000
DDRéserve légale (1)124 600
DGAutres réserves3 199 340
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 427
DLTOTAL (I)4 633 367
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 482
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 977
DYDettes fiscales et sociales113 646
EAAutres dettes1 472
ECTOTAL (IV)150 577
EETOTAL GENERAL (I à V)4 783 944
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an150 577
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services415 250415 250
FJChiffres d’affaires nets415 250415 250
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges781
FRTotal des produits d’exploitation (I)416 031
FWAutres achats et charges externes42 083
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 514
FYSalaires et traitements271 250
FZCharges sociales72 587
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 920
GFTotal des charges d’exploitation (II)391 353
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 678
GLAutres intérêts et produits assimilés54 305
GPTotal des produits financiers (V)54 305
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)7
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)54 298
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)78 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion330
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital380
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)709
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-708
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 841
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)470 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)406 910
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 427
A1Renvois : Transfert de charges781
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 1410 du 08/06/2020
Numéro de gestion : 2014B00217
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 8533 260593
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels22 10022 100
ATAutres immobilisations corporelles1 2901 290
CUAutres participations1 247 0001 247 000
BFPrêts187187
BJTOTAL (I)1 274 43026 6491 247 781
BXClients et comptes rattachés498 300498 300
BZAutres créances2 686 2292 686 229
CFDisponibilités351 249351 249
CHCharges constatées d’avance386386
CJTOTAL (II)3 536 1633 536 163
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 810 59326 6494 783 944
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 246 000
DDRéserve légale (1)124 600
DGAutres réserves3 199 340
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 427
DLTOTAL (I)4 633 367
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 482
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 977
DYDettes fiscales et sociales113 646
EAAutres dettes1 472
ECTOTAL (IV)150 577
EETOTAL GENERAL (I à V)4 783 944
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an150 577
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services415 250415 250
FJChiffres d’affaires nets415 250415 250
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges781
FRTotal des produits d’exploitation (I)416 031
FWAutres achats et charges externes42 083
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 514
FYSalaires et traitements271 250
FZCharges sociales72 587
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 920
GFTotal des charges d’exploitation (II)391 353
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 678
GLAutres intérêts et produits assimilés54 305
GPTotal des produits financiers (V)54 305
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)7
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)54 298
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)78 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion330
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital380
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)709
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-708
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 841
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)470 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)406 910
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 427
A1Renvois : Transfert de charges781
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 1805 du 24/05/2019
Numéro de gestion : 2014B00217
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 8533 260593
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels22 10022 100
ATAutres immobilisations corporelles1 2901 290
CUAutres participations1 247 0001 247 000
BFPrêts187187
BJTOTAL (I)1 274 43026 6491 247 781
BXClients et comptes rattachés498 300498 300
BZAutres créances2 686 2292 686 229
CFDisponibilités351 249351 249
CHCharges constatées d’avance386386
CJTOTAL (II)3 536 1633 536 163
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 810 59326 6494 783 944
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 246 000
DDRéserve légale (1)124 600
DGAutres réserves3 199 340
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 427
DLTOTAL (I)4 633 367
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 482
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 977
DYDettes fiscales et sociales113 646
EAAutres dettes1 472
ECTOTAL (IV)150 577
EETOTAL GENERAL (I à V)4 783 944
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an150 577
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services415 250415 250
FJChiffres d’affaires nets415 250415 250
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges781
FRTotal des produits d’exploitation (I)416 031
FWAutres achats et charges externes42 083
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 514
FYSalaires et traitements271 250
FZCharges sociales72 587
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 920
GFTotal des charges d’exploitation (II)391 353
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 678
GLAutres intérêts et produits assimilés54 305
GPTotal des produits financiers (V)54 305
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)7
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)54 298
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)78 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion330
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital380
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)709
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-708
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 841
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)470 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)406 910
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 427
A1Renvois : Transfert de charges781
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 1279 du 30/04/2018
Numéro de gestion : 2014B00217
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 8533 260593
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels22 10022 100
ATAutres immobilisations corporelles1 2901 290
CUAutres participations1 247 0001 247 000
BFPrêts187187
BJTOTAL (I)1 274 43026 6491 247 781
BXClients et comptes rattachés498 300498 300
BZAutres créances2 686 2292 686 229
CFDisponibilités351 249351 249
CHCharges constatées d’avance386386
CJTOTAL (II)3 536 1633 536 163
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 810 59326 6494 783 944
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 246 000
DDRéserve légale (1)124 600
DGAutres réserves3 199 340
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 427
DLTOTAL (I)4 633 367
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 482
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 977
DYDettes fiscales et sociales113 646
EAAutres dettes1 472
ECTOTAL (IV)150 577
EETOTAL GENERAL (I à V)4 783 944
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an150 577
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services415 250415 250
FJChiffres d’affaires nets415 250415 250
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges781
FRTotal des produits d’exploitation (I)416 031
FWAutres achats et charges externes42 083
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 514
FYSalaires et traitements271 250
FZCharges sociales72 587
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 920
GFTotal des charges d’exploitation (II)391 353
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 678
GLAutres intérêts et produits assimilés54 305
GPTotal des produits financiers (V)54 305
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)7
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)54 298
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)78 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion330
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital380
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)709
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-708
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 841
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)470 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)406 910
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 427
A1Renvois : Transfert de charges781
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 2044 du 26/06/2017
Numéro de gestion : 2014B00217
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 8533 260593
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels22 10022 100
ATAutres immobilisations corporelles1 2901 290
CUAutres participations1 247 0001 247 000
BFPrêts187187
BJTOTAL (I)1 274 43026 6491 247 781
BXClients et comptes rattachés498 300498 300
BZAutres créances2 686 2292 686 229
CFDisponibilités351 249351 249
CHCharges constatées d’avance386386
CJTOTAL (II)3 536 1633 536 163
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 810 59326 6494 783 944
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 246 000
DDRéserve légale (1)124 600
DGAutres réserves3 199 340
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 427
DLTOTAL (I)4 633 367
DVEmprunts et dettes financières divers (4)31 482
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 977
DYDettes fiscales et sociales113 646
EAAutres dettes1 472
ECTOTAL (IV)150 577
EETOTAL GENERAL (I à V)4 783 944
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an150 577
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services415 250415 250
FJChiffres d’affaires nets415 250415 250
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges781
FRTotal des produits d’exploitation (I)416 031
FWAutres achats et charges externes42 083
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 514
FYSalaires et traitements271 250
FZCharges sociales72 587
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 920
GFTotal des charges d’exploitation (II)391 353
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)24 678
GLAutres intérêts et produits assimilés54 305
GPTotal des produits financiers (V)54 305
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)7
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)54 298
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)78 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion330
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital380
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)709
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-708
HKImpôts sur les bénéfices (X)14 841
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)470 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)406 910
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 427
A1Renvois : Transfert de charges781

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