HOLDING PHIBACO - SAINT-ANDRE-DE-CORCY

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/12/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50963756700017 / Siren : 509637567 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 71 509637567

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 16/01/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING PHIBACO

Adresse :
179 Route DE TREVOUX
01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY

Historique de l'établissement :

01/01/2024 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

14/09/2023 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/12/2008

Dénomination : HOLDING PHIBACO

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/11/2023 : Modifications générales

Annonce N°18
NOJO : 000101MYG394489
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1340000.00 EUR

11/10/2023 : Modifications générales

Annonce N°18
NOJO : 000101MYG390261
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, l'activité.

07/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°49
NOJO : 0101MYG37682300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/05/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°50
NOJO : 0101MYG37682400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°35
NOJO : 000101MYG367496
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Xavier Jean ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BERNARD Marie-Claude ; Membre du conseil de surveillance : BERNARD Coralie, Pauline ; Commissaire aux comptes titulaire : COMMISSARIAT FINANCES REVISION ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO SOCODEC

16/01/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°23
NOJO : 0101MYG33879100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°24
NOJO : 0101MYG33879200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°19
NOJO : 000101MYG311130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

26/01/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°26
NOJO : 0101MYG31064000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°27
NOJO : 0101MYG31064500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°20
NOJO : 0101MYG28635100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/01/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°21
NOJO : 0101MYG28635400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°35
NOJO : 0101MYG26476700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/03/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°36
NOJO : 0101MYG26476900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/03/2018 : Modifications générales

Annonce N°61
NOJO : 000000102294121
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Xavier, Jean ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BERNARD Marie-Claude né(e) LEGROS ; Membre du conseil de surveillance : BERNARD Coralie, Pauline ; Commissaire aux comptes titulaire : A.
B.
COMPTABILITE COMMISSARIAT (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : COMMISSARIAT FINANCES REVISION (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : PERROUD Olivier ; Commissaire aux comptes suppléant : DEBARD Pierre-Philippe

02/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5
NOJO : 010229291800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/03/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°6
NOJO : 010229291900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°133
NOJO : 010227002100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/02/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°132
NOJO : 010227002300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°257
NOJO : 010224817000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°258
NOJO : 010224817100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/10/2015 : Modifications générales

Annonce N°20
NOJO : BXB15272000211R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Xavier, Jean Membre du conseil de surveillance : BERNARD Pierre Commissaire aux comptes titulaire : A.
B.
COMPTABILITE COMMISSARIAT (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : COMMISSARIAT FINANCES REVISION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : PERROUD Olivier Commissaire aux comptes suppléant : DEBARD Pierre-Philippe

26/04/2015 : Modifications générales

Annonce N°48
NOJO : BXB15110000519F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Xavier, Jean Membre du conseil de surveillance : BERNARD Pierre Commissaire aux comptes titulaire : EXCO SOCODEC (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : A.
B.
COMPTABILITE COMMISSARIAT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : PERROUD Olivier Commissaire aux comptes suppléant : PETAMENT Jean-Claude

04/02/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°144
NOJO : 010222597600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°145
NOJO : 010222597700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/09/2014 : Modifications générales

Annonce N°56
NOJO : BXB14266000055L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1440000 EUR

05/02/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°86
NOJO : 010220703600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°87
NOJO : 010220703700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°80
NOJO : BXC130770006198
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/03/2013 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°81
NOJO : BXC13077000623Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°178
NOJO : BXC12090000343M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/04/2012 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°179
NOJO : BXC12090000344O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/03/2012 : Modifications générales

Annonce N°37
NOJO : BXB12061001314Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Xavier, Jean Membre du Conseil de Surveillance : BERNARD Pierre Commissaire aux comptes titulaire : EXCO SOCODEC (SARL) Co-commissaire aux comptes titulaire : A.
B.
COMPTABILITE COMMISSARIAT (SARL) Co-commissaire aux comptes suppléant : APEX AUDIT & CONSEIL (SARL) Co-commissaire aux comptes suppléant : GALLEZOT Olivier

22/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°155
NOJO : BXC11068001094S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
179 route de Trévoux
01390 Saint-André-de-Corcy

18/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°161
NOJO : BXC10126000071W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

18/01/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°84
NOJO : BXA08013000310F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/12/2008
Date de commencement d'activité : 22/12/2008

Etablissement principal :
Activité : L acquisition et la gestion de toutes valeurs mobiliers la prise de participations ou D intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales industrielles artisanales agricoles financières mobilières ou immobilières leur gestion l animation et la coordination de toute société notamment par l exécution de tous mandats de gestion direction contrôle et de toutes prestations de services commerciaux.
Origine des fonds : Création

Adresse :
179 route de Trévoux
01390 Saint-André-de-Corcy

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 509 637 567
Dénomination : HOLDING PHIBACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNARD Xavier Jean.
Membre du Conseil de Surveillance : BERNARD Pierre.
Commissaire aux comptes titulaire : AL CONSULTANTS (SARL).
Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC (SARL).

Montant du capital : 1340000 EUR

Adresse :
179 route de Trévoux
01390 Saint-André-de-Corcy

Historique de l'unité légale :

14/09/2023 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Caractère employeur : Non

15/12/2017 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD Xavier Jean
Né le 03/01/1967 à Villefranche-sur-Saône (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Sève
01390 Saint-Marcel
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD Pierre
Né le 21/04/1932 à LYON (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
route de Trévoux
01390 Saint-André-de-Corcy
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Type : Personne Morale

Nom : A.B. COMPTABILITE COMMISSARIAT
Siren : 425008851
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
112 - 114 rue Jean Vallier
69007 Lyon 07
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Type : Personne Morale

Nom : COMMISSARIAT FINANCES REVISION
Siren : 384020723
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
840 rue Pasteur
38670 Chasse sur Rhône
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Type : Personne Physique

Nom : PERROUD Olivier
Né le 30/06/1960 à Dijon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
51 avenue Françoise Giroud
Parc Valmy - BP 16601
21006 Dijon
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Type : Personne Physique

Nom : DEBARD Pierre-Philippe
Né le 17/08/1966 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
840 rue Pasteur
38670 Chasse sur Rhône
FRANCE

Dépôts des actes :

07/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°5547 déposé le 24/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

17/12/2014 : Extrait de décision(s) des associés

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°2372 déposé le 15/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

17/12/2014 : Extrait de décision(s) des associés

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°2372 déposé le 15/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission de commissaire aux comptes suppléant

17/12/2014 : Extrait de décision(s) des associés

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°2372 déposé le 15/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant

17/12/2014 : Extrait de décision(s) des associés

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°2372 déposé le 15/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

30/06/2014 : Décision(s) du président

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°4736 déposé le 12/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/06/2014 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°4736 déposé le 12/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°4736 déposé le 12/09/2014
Etat : Déposé

04/04/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°1224 déposé le 27/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

22/12/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°5435 déposé le 30/12/2008
Etat : Déposé

22/12/2008 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°5435 déposé le 30/12/2008
Etat : Déposé

12/12/2008 : Ordonnance du président

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°134 déposé le 15/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°5435 déposé le 30/12/2008
Etat : Déposé

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°5435 déposé le 30/12/2008
Etat : Déposé

Etablissements :

31/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
179 route de Trévoux
01390 Saint-André-de-Corcy
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/12/2008
Activité : L acquisition et la gestion de toutes valeurs mobiliers la prise de participations ou D intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales industrielles artisanales agricoles financières mobilières ou immobilières leur gestion l animation et la coordination de toute société notamment par l exécution de tous mandats de gestion direction contrôle et de toutes prestations de services commerciaux.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

31/01/2017 : HOLDING PHIBACO

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/12/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 1440000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°872 déposé le 31/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°706 déposé le 26/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°599 déposé le 21/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°609 déposé le 22/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°1193 déposé le 04/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°1413 déposé le 15/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°928 déposé le 21/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2008B01272
Dépôt : N°1743 déposé le 09/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 3487 du 03/05/2023
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223 328	79 541
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-159 879	-65 651
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254 386	229 806
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 058	150 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	223 328	79 541
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2022 : Compte annuel consolidé

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 3488 du 03/05/2023
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices	-159 879	-65 651
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 415 du 13/01/2022
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223 328	79 541
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-159 879	-65 651
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254 386	229 806
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 058	150 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	223 328	79 541
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 414 du 13/01/2022
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices	-159 879	-65 651
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 993 du 22/01/2021
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223 328	79 541
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-159 879	-65 651
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254 386	229 806
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 058	150 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	223 328	79 541
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 988 du 22/01/2021
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices	-159 879	-65 651
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/06/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 218 du 10/01/2020
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices	-159 879	-65 651
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 215 du 10/01/2020
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223 328	79 541
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-159 879	-65 651
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254 386	229 806
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 058	150 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	223 328	79 541
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 1517 du 26/02/2018
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices	-159 879	-65 651
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 1516 du 26/02/2018
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223 328	79 541
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-159 879	-65 651
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254 386	229 806
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 058	150 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	223 328	79 541
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2016 : Compte annuel consolidé

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 873 du 31/01/2017
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices	-159 879	-65 651
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 872 du 31/01/2017
Numéro de gestion : 2008B01272
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BJ	TOTAL (I)	6 021 958	10 000	6 011 958	6 011 958
BX	Clients et comptes rattachés	2 377		2 377
BZ	Autres créances	923 593		923 593	1 194 533
CF	Disponibilités	30 444		30 444	35 099
CJ	TOTAL (II)	956 413		956 413	1 229 632
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 978 371	10 000	6 968 371	7 241 590
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 440 000	1 440 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900 000	900 000
DD	Réserve légale (1)	144 000	144 000
DG	Autres réserves	1 623 232	1 543 691
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223 328	79 541
DL	TOTAL (I)	4 330 560	4 107 232
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619 645	967 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 994 607	2 142 982
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	24 255
DY	Dettes fiscales et sociales	61	60
EC	TOTAL (IV)	2 637 811	3 134 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 968 371	7 241 590
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461 896	702 161
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		140 880
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			39 198	44 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
GE	Autres charges				4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			39 320	44 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 320	-44 294
GJ	Produits financiers de participations			174 968	220 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			79 418	5 880
GP	Total des produits financiers (V)			254 386	225 880
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			151 618	161 622
GU	Total des charges financières (VI)			151 618	171 622
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102 768	54 258
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63 449	9 965
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 925
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		3 925
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 925
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-159 879	-65 651
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254 386	229 806
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 058	150 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	223 328	79 541
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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