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de Cère
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 8 287 | 460 | 1 341 |
AN | Terrains | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 780 018 | 100 712 | 679 306 | 705 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974 | 18 974 | 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 135 | 45 797 | 36 339 | 1 095 |
CU | Autres participations | 5 668 366 | 5 668 366 | 5 668 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 5 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 313 331 | 173 770 | 7 139 561 | 7 132 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 181 | 242 181 | 275 413 | |
BZ | Autres créances | 1 243 576 | 1 243 576 | 993 408 | |
CF | Disponibilités | 1 407 361 | 1 407 361 | 1 366 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 426 | 27 426 | 32 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 920 544 | 2 920 544 | 2 667 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 875 | 173 770 | 10 060 105 | 9 799 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 760 | 605 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589 | 1 514 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 576 | 60 576 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990 | 2 790 990 | ||
DG | Autres réserves | 997 696 | 685 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 602 | 614 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 522 214 | 6 272 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 878 | 2 632 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 399 | 512 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330 | 174 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 698 | 160 659 | ||
EA | Autres dettes | 73 586 | 47 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 537 891 | 3 527 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 105 | 9 799 913 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 932 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 090 | 185 039 | ||
FQ | Autres produits | 20 552 | 19 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 126 | 1 471 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 182 | 478 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 429 | 35 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 524 | 348 948 | ||
FZ | Charges sociales | 166 483 | 168 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 039 | 30 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 139 145 | 124 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 802 | 1 186 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 324 | 285 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 812 | 499 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 628 | 24 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 440 | 524 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 077 | 94 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 077 | 94 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 362 | 429 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 686 | 714 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 6 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 37 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306 | 5 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600 | 42 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 400 | -36 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 484 | 63 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 566 | 2 002 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 964 | 1 387 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 602 | 614 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406 | 882 | 8 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580 | 36 157 | 254 | 165 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986 | 37 038 | 254 | 173 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 8 287 | 460 | 1 341 |
AN | Terrains | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 780 018 | 100 712 | 679 306 | 705 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974 | 18 974 | 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 135 | 45 797 | 36 339 | 1 095 |
CU | Autres participations | 5 668 366 | 5 668 366 | 5 668 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 5 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 313 331 | 173 770 | 7 139 561 | 7 132 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 181 | 242 181 | 275 413 | |
BZ | Autres créances | 1 243 576 | 1 243 576 | 993 408 | |
CF | Disponibilités | 1 407 361 | 1 407 361 | 1 366 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 426 | 27 426 | 32 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 920 544 | 2 920 544 | 2 667 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 875 | 173 770 | 10 060 105 | 9 799 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 760 | 605 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589 | 1 514 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 576 | 60 576 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990 | 2 790 990 | ||
DG | Autres réserves | 997 696 | 685 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 602 | 614 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 522 214 | 6 272 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 878 | 2 632 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 399 | 512 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330 | 174 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 698 | 160 659 | ||
EA | Autres dettes | 73 586 | 47 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 537 891 | 3 527 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 105 | 9 799 913 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 932 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 090 | 185 039 | ||
FQ | Autres produits | 20 552 | 19 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 126 | 1 471 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 182 | 478 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 429 | 35 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 524 | 348 948 | ||
FZ | Charges sociales | 166 483 | 168 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 039 | 30 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 139 145 | 124 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 802 | 1 186 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 324 | 285 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 812 | 499 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 628 | 24 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 440 | 524 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 077 | 94 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 077 | 94 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 362 | 429 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 686 | 714 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 6 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 37 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306 | 5 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600 | 42 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 400 | -36 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 484 | 63 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 566 | 2 002 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 964 | 1 387 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 602 | 614 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406 | 882 | 8 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580 | 36 157 | 254 | 165 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986 | 37 038 | 254 | 173 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 8 287 | 460 | 1 341 |
AN | Terrains | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 780 018 | 100 712 | 679 306 | 705 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974 | 18 974 | 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 135 | 45 797 | 36 339 | 1 095 |
CU | Autres participations | 5 668 366 | 5 668 366 | 5 668 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 5 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 313 331 | 173 770 | 7 139 561 | 7 132 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 181 | 242 181 | 275 413 | |
BZ | Autres créances | 1 243 576 | 1 243 576 | 993 408 | |
CF | Disponibilités | 1 407 361 | 1 407 361 | 1 366 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 426 | 27 426 | 32 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 920 544 | 2 920 544 | 2 667 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 875 | 173 770 | 10 060 105 | 9 799 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 760 | 605 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589 | 1 514 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 576 | 60 576 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990 | 2 790 990 | ||
DG | Autres réserves | 997 696 | 685 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 602 | 614 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 522 214 | 6 272 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 878 | 2 632 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 399 | 512 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330 | 174 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 698 | 160 659 | ||
EA | Autres dettes | 73 586 | 47 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 537 891 | 3 527 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 105 | 9 799 913 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 932 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 090 | 185 039 | ||
FQ | Autres produits | 20 552 | 19 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 126 | 1 471 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 182 | 478 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 429 | 35 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 524 | 348 948 | ||
FZ | Charges sociales | 166 483 | 168 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 039 | 30 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 139 145 | 124 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 802 | 1 186 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 324 | 285 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 812 | 499 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 628 | 24 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 440 | 524 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 077 | 94 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 077 | 94 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 362 | 429 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 686 | 714 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 6 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 37 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306 | 5 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600 | 42 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 400 | -36 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 484 | 63 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 566 | 2 002 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 964 | 1 387 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 602 | 614 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406 | 882 | 8 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580 | 36 157 | 254 | 165 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986 | 37 038 | 254 | 173 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 8 287 | 460 | 1 341 |
AN | Terrains | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 780 018 | 100 712 | 679 306 | 705 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974 | 18 974 | 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 135 | 45 797 | 36 339 | 1 095 |
CU | Autres participations | 5 668 366 | 5 668 366 | 5 668 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 5 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 313 331 | 173 770 | 7 139 561 | 7 132 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 181 | 242 181 | 275 413 | |
BZ | Autres créances | 1 243 576 | 1 243 576 | 993 408 | |
CF | Disponibilités | 1 407 361 | 1 407 361 | 1 366 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 426 | 27 426 | 32 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 920 544 | 2 920 544 | 2 667 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 875 | 173 770 | 10 060 105 | 9 799 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 760 | 605 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589 | 1 514 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 576 | 60 576 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990 | 2 790 990 | ||
DG | Autres réserves | 997 696 | 685 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 602 | 614 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 522 214 | 6 272 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 878 | 2 632 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 399 | 512 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330 | 174 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 698 | 160 659 | ||
EA | Autres dettes | 73 586 | 47 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 537 891 | 3 527 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 105 | 9 799 913 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 932 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 090 | 185 039 | ||
FQ | Autres produits | 20 552 | 19 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 126 | 1 471 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 182 | 478 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 429 | 35 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 524 | 348 948 | ||
FZ | Charges sociales | 166 483 | 168 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 039 | 30 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 139 145 | 124 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 802 | 1 186 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 324 | 285 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 812 | 499 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 628 | 24 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 440 | 524 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 077 | 94 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 077 | 94 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 362 | 429 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 686 | 714 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 6 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 37 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306 | 5 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600 | 42 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 400 | -36 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 484 | 63 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 566 | 2 002 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 964 | 1 387 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 602 | 614 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406 | 882 | 8 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580 | 36 157 | 254 | 165 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986 | 37 038 | 254 | 173 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 8 287 | 460 | 1 341 |
AN | Terrains | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 780 018 | 100 712 | 679 306 | 705 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974 | 18 974 | 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 135 | 45 797 | 36 339 | 1 095 |
CU | Autres participations | 5 668 366 | 5 668 366 | 5 668 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 5 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 313 331 | 173 770 | 7 139 561 | 7 132 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 181 | 242 181 | 275 413 | |
BZ | Autres créances | 1 243 576 | 1 243 576 | 993 408 | |
CF | Disponibilités | 1 407 361 | 1 407 361 | 1 366 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 426 | 27 426 | 32 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 920 544 | 2 920 544 | 2 667 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 875 | 173 770 | 10 060 105 | 9 799 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 760 | 605 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589 | 1 514 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 576 | 60 576 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990 | 2 790 990 | ||
DG | Autres réserves | 997 696 | 685 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 602 | 614 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 522 214 | 6 272 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 878 | 2 632 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 399 | 512 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330 | 174 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 698 | 160 659 | ||
EA | Autres dettes | 73 586 | 47 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 537 891 | 3 527 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 105 | 9 799 913 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 932 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 090 | 185 039 | ||
FQ | Autres produits | 20 552 | 19 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 126 | 1 471 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 182 | 478 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 429 | 35 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 524 | 348 948 | ||
FZ | Charges sociales | 166 483 | 168 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 039 | 30 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 139 145 | 124 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 802 | 1 186 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 324 | 285 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 812 | 499 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 628 | 24 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 440 | 524 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 077 | 94 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 077 | 94 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 362 | 429 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 686 | 714 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 6 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 37 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306 | 5 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600 | 42 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 400 | -36 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 484 | 63 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 566 | 2 002 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 964 | 1 387 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 602 | 614 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406 | 882 | 8 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580 | 36 157 | 254 | 165 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986 | 37 038 | 254 | 173 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 8 287 | 460 | 1 341 |
AN | Terrains | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 780 018 | 100 712 | 679 306 | 705 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974 | 18 974 | 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 135 | 45 797 | 36 339 | 1 095 |
CU | Autres participations | 5 668 366 | 5 668 366 | 5 668 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 5 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 313 331 | 173 770 | 7 139 561 | 7 132 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 181 | 242 181 | 275 413 | |
BZ | Autres créances | 1 243 576 | 1 243 576 | 993 408 | |
CF | Disponibilités | 1 407 361 | 1 407 361 | 1 366 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 426 | 27 426 | 32 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 920 544 | 2 920 544 | 2 667 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 875 | 173 770 | 10 060 105 | 9 799 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 760 | 605 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589 | 1 514 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 576 | 60 576 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990 | 2 790 990 | ||
DG | Autres réserves | 997 696 | 685 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 602 | 614 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 522 214 | 6 272 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 878 | 2 632 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 399 | 512 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330 | 174 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 698 | 160 659 | ||
EA | Autres dettes | 73 586 | 47 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 537 891 | 3 527 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 105 | 9 799 913 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 932 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 484 | 1 278 484 | 1 266 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 090 | 185 039 | ||
FQ | Autres produits | 20 552 | 19 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 126 | 1 471 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 182 | 478 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 429 | 35 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 524 | 348 948 | ||
FZ | Charges sociales | 166 483 | 168 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 039 | 30 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 139 145 | 124 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 802 | 1 186 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 324 | 285 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 812 | 499 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 628 | 24 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 440 | 524 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 077 | 94 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 077 | 94 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 362 | 429 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 686 | 714 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 6 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 37 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306 | 5 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600 | 42 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 400 | -36 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 484 | 63 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 566 | 2 002 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 964 | 1 387 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 602 | 614 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406 | 882 | 8 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580 | 36 157 | 254 | 165 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986 | 37 038 | 254 | 173 770 |