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de Chaville

HOLDING MS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/04/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81151340700015 / Siren : 811513407 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 89 811513407

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 13/10/2015

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING MS

Adresse :
19 Chemin DE CANTEPERLIC
81000 ALBI

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/04/2015

Dénomination : HOLDING MS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

13/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4363
NOJO : 8101MYG11582700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16202
NOJO : 8101MYG10796800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6509
NOJO : 8101MYG97672000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3263
NOJO : 810110978000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2234
NOJO : 810110573400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2372
NOJO : 810197338000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7947
NOJO : 810191917000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/10/2015 : Modifications générales

Annonce N°977
NOJO : BXB15295000291L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1817858 EUR

09/06/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1828
NOJO : BXA15153000514Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 22/05/2015
Date de commencement d'activité : 09/04/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 811 513 407
Dénomination : HOLDING MS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CARRIERE Marie-Line, Josiane, Michèle
Montant du capital : 1000 EUR

Représentants légaux :

15/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Type : Personne Physique

Nom : CARRIERE Marie-Line, Josiane, Michèle
Né le 22/12/1955 à Labastide-Gabausse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
19 chemin de Canteperlic
81000 Albi
FRANCE

Dépôts des actes :

16/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Dépôt : N°1710 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

16/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Dépôt : N°1710 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

16/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Dépôt : N°1710 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

16/09/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Dépôt : N°1710 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé

31/08/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Dépôt : N°1499 déposé le 03/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

09/04/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Dépôt : N°902 déposé le 22/05/2015
Etat : Déposé

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Dépôt : N°1710 déposé le 15/10/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

15/10/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2015B00222
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
19 chemin de Canteperlic
81000 Albi
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/04/2015
Activité : Prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, gestion, administration, participations, mise en place d'opérations de financement, prestation, administrationd'entreprises, conseils, assistance technique commerciale financière juridique, prestations de service administratif.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/10/2015 : HOLDING MS

Greffe : Albi (8101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, gestion, administration, participations, mise en place d'opérations de financement, prestation administration d'entreprises, conseils, assistance technique commerciale financière juridique, prestations de service administratif.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/05/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 22/05/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/04/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 09/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1817858.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3905 du 18/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	628	56	571
AT	Autres immobilisations corporelles	1 062	194	869
BJ	TOTAL (I)	1 690	250	1 440
BZ	Autres créances	1 846		1 846
CF	Disponibilités	1 819 511		1 819 511
CJ	TOTAL (II)	1 821 357		1 821 357
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 823 048	250	1 822 798
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 817 858
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415
DL	TOTAL (I)	1 818 273
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170
DY	Dettes fiscales et sociales	355
EC	TOTAL (IV)	4 525
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 822 798
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 525
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 539
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			392
FZ	Charges sociales			1 107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 782
GP	Total des produits financiers (V)			13 782
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 782
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 816 858
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 816 858
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 816 858
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 816 858
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	73
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 830 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 830 225
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		250		250
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		250		250

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2863 du 05/08/2021
Numéro de gestion : 2015B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	628	56	571
AT	Autres immobilisations corporelles	1 062	194	869
BJ	TOTAL (I)	1 690	250	1 440
BZ	Autres créances	1 846		1 846
CF	Disponibilités	1 819 511		1 819 511
CJ	TOTAL (II)	1 821 357		1 821 357
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 823 048	250	1 822 798
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 817 858
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415
DL	TOTAL (I)	1 818 273
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170
DY	Dettes fiscales et sociales	355
EC	TOTAL (IV)	4 525
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 822 798
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 525
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 539
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			392
FZ	Charges sociales			1 107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 782
GP	Total des produits financiers (V)			13 782
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 782
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 816 858
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 816 858
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 816 858
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 816 858
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	73
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 830 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 830 225
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		250		250
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		250		250

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1166 du 18/06/2020
Numéro de gestion : 2015B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	628	56	571
AT	Autres immobilisations corporelles	1 062	194	869
BJ	TOTAL (I)	1 690	250	1 440
BZ	Autres créances	1 846		1 846
CF	Disponibilités	1 819 511		1 819 511
CJ	TOTAL (II)	1 821 357		1 821 357
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 823 048	250	1 822 798
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 817 858
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415
DL	TOTAL (I)	1 818 273
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170
DY	Dettes fiscales et sociales	355
EC	TOTAL (IV)	4 525
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 822 798
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 525
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 539
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			392
FZ	Charges sociales			1 107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 782
GP	Total des produits financiers (V)			13 782
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 782
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 816 858
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 816 858
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 816 858
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 816 858
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	73
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 830 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 830 225
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		250		250
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		250		250

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2915 du 17/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	628	56	571
AT	Autres immobilisations corporelles	1 062	194	869
BJ	TOTAL (I)	1 690	250	1 440
BZ	Autres créances	1 846		1 846
CF	Disponibilités	1 819 511		1 819 511
CJ	TOTAL (II)	1 821 357		1 821 357
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 823 048	250	1 822 798
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 817 858
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415
DL	TOTAL (I)	1 818 273
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170
DY	Dettes fiscales et sociales	355
EC	TOTAL (IV)	4 525
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 822 798
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 525
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 539
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			392
FZ	Charges sociales			1 107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 782
GP	Total des produits financiers (V)			13 782
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 782
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 816 858
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 816 858
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 816 858
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 816 858
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	73
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 830 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 830 225
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		250		250
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		250		250

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1530 du 11/07/2017
Numéro de gestion : 2015B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 21 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	628	56	571
AT	Autres immobilisations corporelles	1 062	194	869
BJ	TOTAL (I)	1 690	250	1 440
BZ	Autres créances	1 846		1 846
CF	Disponibilités	1 819 511		1 819 511
CJ	TOTAL (II)	1 821 357		1 821 357
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 823 048	250	1 822 798
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 817 858
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415
DL	TOTAL (I)	1 818 273
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170
DY	Dettes fiscales et sociales	355
EC	TOTAL (IV)	4 525
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 822 798
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 525
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 539
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			392
FZ	Charges sociales			1 107
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 782
GP	Total des produits financiers (V)			13 782
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13 782
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 816 858
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 816 858
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 816 858
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 816 858
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	73
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 830 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 830 225
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		250		250
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		250		250

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