HOLDING MGVD - AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT

Informations de l'établissement :

Date de création : 13/09/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52511299100019 / Siren : 525112991 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 9 525112991

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING MGVD

Adresse :
LA POIROUSE
70320 AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT

Historique de l'établissement :

31/12/2010 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/09/2010

Dénomination : HOLDING MGVD

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8087
NOJO : 7001MYG85393000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Vesoul 525 112 991
Dénomination : HOLDING MGVD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3201
NOJO : 7001MYG84700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Vesoul 525 112 991
Dénomination : HOLDING MGVD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3451
NOJO : 7001MYG79358000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Vesoul 525 112 991
Dénomination : HOLDING MGVD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10028
NOJO : 700196721000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Vesoul 525 112 991
Dénomination : HOLDING MGVD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8424
NOJO : BXC13136009105K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 525 112 991
Dénomination : HOLDING MGVD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10126
NOJO : BXC121020045936
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 525 112 991
Dénomination : HOLDING MGVD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/12/2010 : Modifications générales

Annonce N°1872
NOJO : BXB10348001546T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 525 112 991
Dénomination : HOLDING MGVD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : DESCHASEAUX Valérie

14/10/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1093
NOJO : BXA10280001378X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/09/2010
Date de commencement d'activité : 13/09/2010

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 525 112 991
Dénomination : HOLDING MGVD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : DESCHASEAUX Ginette né(e) ETIENNE
Montant du capital : 700000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participations, cession, financement et administration des participations. Étude et conseil des investissements de son groupe. Détermination de la politique générale de son groupe. Prestations
Origine des fonds : Création

Adresse :
la Poirouse
70320 Aillevillers et Lyaumont

Historique de l'unité légale :

30/09/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

16/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Type : Personne Physique

Nom : DESCHASEAUX Valérie
Né le 10/04/1968 à Luxeuil-les-Bains (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24 rue de la Grande Cote
70320 Aillevillers et Lyaumont
FRANCE

16/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Type : Personne Physique

Nom : DESCHASEAUX Valérie
Né le 10/04/1968 à Luxeuil-les-Bains (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
24 rue de la Grande Cote
70320 Aillevillers et Lyaumont
FRANCE

Dépôts des actes :

31/01/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°383 déposé le 16/02/2017
Etat : Déposé

31/01/2017 : Expédition d'un acte authentique

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°383 déposé le 16/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport immobilier contenant augmentation de capital

31/01/2017 : Expédition d'un acte authentique

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°383 déposé le 16/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

06/11/2010 : Acte notarié

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°1773 déposé le 10/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Donation/partage de parts

29/10/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°1773 déposé le 10/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

29/10/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°1773 déposé le 10/12/2010
Etat : Déposé
Décision : société réduite à un associé unique

13/09/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°1382 déposé le 30/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°1382 déposé le 30/09/2010
Etat : Déposé

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°1382 déposé le 30/09/2010
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°1773 déposé le 10/12/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

16/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
la Poirouse
70320 Aillevillers et Lyaumont
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/09/2010
Activité : Prise de participations, cession, financement et administration des participations. Étude et conseil des investissements de son groupe. Détermination de la politique générale de son groupe. Prestations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/02/2017 : HOLDING MGVD

Greffe : Vesoul (7001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/09/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 756000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°830 déposé le 06/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2010B00310
Dépôt : N°578 déposé le 30/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 1048 du 15/04/2022
Numéro de gestion : 2010B00310
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	239 269	27 666	211 603	228 175
AN	Terrains	289 510		289 510	289 510
AT	Autres immobilisations corporelles	1 200	273	927
CU	Autres participations	3 529 500		3 529 500	3 529 500
BJ	TOTAL (I)	4 059 479	27 939	4 031 540	4 047 185
BX	Clients et comptes rattachés	88 129		88 129	52 376
BZ	Autres créances	963 187		963 187	609 049
CF	Disponibilités	67 642		67 642	92 124
CJ	TOTAL (II)	1 118 958		1 118 958	753 546
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				797
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 178 437	27 939	5 150 498	4 801 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	756 000	756 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	348 000	348 000
DD	Réserve légale (1)	70 000	70 000
DF	Réserves réglementées (1)	2 985 852	1 952 197
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497 023	1 033 655
DK	Provisions réglementées	29 200	29 200
DL	TOTAL (I)	4 686 075	4 189 052
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 610	400 650
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 919	95 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 829	2 421
DY	Dettes fiscales et sociales	103 065	113 818
EC	TOTAL (IV)	464 423	612 476
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 150 498	4 801 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451 033	612 476
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 841		387 841	281 247
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 841		387 841	281 247
FM	Production stockée			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			387 841	281 247
FW	Autres achats et charges externes			13 873	36 502
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 613	3 558
FY	Salaires et traitements			231 888	200 356
FZ	Charges sociales			106 476	79 693
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 642	14 286
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 492	334 397
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 349	-53 150
GJ	Produits financiers de participations			480 000	1 080 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 584	319
GP	Total des produits financiers (V)			484 584	1 080 319
GR	Intérêts et charges assimilées			2 910	14 676
GU	Total des charges financières (VI)			2 910	14 676
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			481 674	1 065 643
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497 023	1 012 494
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 155
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 155
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 006
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872 425	1 362 721
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375 402	329 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	497 023	1 033 655
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7 039	8 508

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 1631 du 27/05/2021
Numéro de gestion : 2010B00310
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	239 269	27 666	211 603	228 175
AN	Terrains	289 510		289 510	289 510
AT	Autres immobilisations corporelles	1 200	273	927
CU	Autres participations	3 529 500		3 529 500	3 529 500
BJ	TOTAL (I)	4 059 479	27 939	4 031 540	4 047 185
BX	Clients et comptes rattachés	88 129		88 129	52 376
BZ	Autres créances	963 187		963 187	609 049
CF	Disponibilités	67 642		67 642	92 124
CJ	TOTAL (II)	1 118 958		1 118 958	753 546
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				797
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 178 437	27 939	5 150 498	4 801 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	756 000	756 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	348 000	348 000
DD	Réserve légale (1)	70 000	70 000
DF	Réserves réglementées (1)	2 985 852	1 952 197
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497 023	1 033 655
DK	Provisions réglementées	29 200	29 200
DL	TOTAL (I)	4 686 075	4 189 052
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 610	400 650
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 919	95 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 829	2 421
DY	Dettes fiscales et sociales	103 065	113 818
EC	TOTAL (IV)	464 423	612 476
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 150 498	4 801 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451 033	612 476
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 841		387 841	281 247
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 841		387 841	281 247
FM	Production stockée			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			387 841	281 247
FW	Autres achats et charges externes			13 873	36 502
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 613	3 558
FY	Salaires et traitements			231 888	200 356
FZ	Charges sociales			106 476	79 693
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 642	14 286
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 492	334 397
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 349	-53 150
GJ	Produits financiers de participations			480 000	1 080 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 584	319
GP	Total des produits financiers (V)			484 584	1 080 319
GR	Intérêts et charges assimilées			2 910	14 676
GU	Total des charges financières (VI)			2 910	14 676
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			481 674	1 065 643
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497 023	1 012 494
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 155
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 155
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 006
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872 425	1 362 721
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375 402	329 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	497 023	1 033 655
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7 039	8 508

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 2742 du 30/11/2020
Numéro de gestion : 2010B00310
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	239 269	27 666	211 603	228 175
AN	Terrains	289 510		289 510	289 510
AT	Autres immobilisations corporelles	1 200	273	927
CU	Autres participations	3 529 500		3 529 500	3 529 500
BJ	TOTAL (I)	4 059 479	27 939	4 031 540	4 047 185
BX	Clients et comptes rattachés	88 129		88 129	52 376
BZ	Autres créances	963 187		963 187	609 049
CF	Disponibilités	67 642		67 642	92 124
CJ	TOTAL (II)	1 118 958		1 118 958	753 546
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				797
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 178 437	27 939	5 150 498	4 801 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	756 000	756 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	348 000	348 000
DD	Réserve légale (1)	70 000	70 000
DF	Réserves réglementées (1)	2 985 852	1 952 197
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497 023	1 033 655
DK	Provisions réglementées	29 200	29 200
DL	TOTAL (I)	4 686 075	4 189 052
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 610	400 650
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 919	95 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 829	2 421
DY	Dettes fiscales et sociales	103 065	113 818
EC	TOTAL (IV)	464 423	612 476
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 150 498	4 801 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451 033	612 476
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 841		387 841	281 247
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 841		387 841	281 247
FM	Production stockée			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			387 841	281 247
FW	Autres achats et charges externes			13 873	36 502
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 613	3 558
FY	Salaires et traitements			231 888	200 356
FZ	Charges sociales			106 476	79 693
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 642	14 286
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 492	334 397
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 349	-53 150
GJ	Produits financiers de participations			480 000	1 080 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 584	319
GP	Total des produits financiers (V)			484 584	1 080 319
GR	Intérêts et charges assimilées			2 910	14 676
GU	Total des charges financières (VI)			2 910	14 676
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			481 674	1 065 643
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497 023	1 012 494
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 155
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 155
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 006
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872 425	1 362 721
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375 402	329 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	497 023	1 033 655
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7 039	8 508

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 649 du 17/03/2022
Numéro de gestion : 2010B00310
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	239 269	27 666	211 603	228 175
AN	Terrains	289 510		289 510	289 510
AT	Autres immobilisations corporelles	1 200	273	927
CU	Autres participations	3 529 500		3 529 500	3 529 500
BJ	TOTAL (I)	4 059 479	27 939	4 031 540	4 047 185
BX	Clients et comptes rattachés	88 129		88 129	52 376
BZ	Autres créances	963 187		963 187	609 049
CF	Disponibilités	67 642		67 642	92 124
CJ	TOTAL (II)	1 118 958		1 118 958	753 546
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				797
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 178 437	27 939	5 150 498	4 801 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	756 000	756 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	348 000	348 000
DD	Réserve légale (1)	70 000	70 000
DF	Réserves réglementées (1)	2 985 852	1 952 197
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497 023	1 033 655
DK	Provisions réglementées	29 200	29 200
DL	TOTAL (I)	4 686 075	4 189 052
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 610	400 650
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 919	95 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 829	2 421
DY	Dettes fiscales et sociales	103 065	113 818
EC	TOTAL (IV)	464 423	612 476
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 150 498	4 801 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451 033	612 476
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 841		387 841	281 247
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 841		387 841	281 247
FM	Production stockée			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			387 841	281 247
FW	Autres achats et charges externes			13 873	36 502
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 613	3 558
FY	Salaires et traitements			231 888	200 356
FZ	Charges sociales			106 476	79 693
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 642	14 286
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 492	334 397
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 349	-53 150
GJ	Produits financiers de participations			480 000	1 080 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 584	319
GP	Total des produits financiers (V)			484 584	1 080 319
GR	Intérêts et charges assimilées			2 910	14 676
GU	Total des charges financières (VI)			2 910	14 676
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			481 674	1 065 643
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497 023	1 012 494
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 155
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 155
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 155
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 006
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872 425	1 362 721
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375 402	329 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	497 023	1 033 655
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7 039	8 508

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