HOLDING LUCA

Entreprise

HOLDING LUCA
Dernière mise à jour : 15/06/2015

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81258158500013 / Siren : 812581585 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 34 812581585

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/07/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING LUCA

Adresse :
14 Rue JOURDAIN DE SAISSAC
81200 MAZAMET

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/06/2015

Dénomination : HOLDING LUCA

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

25/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3700
NOJO : 8102MYG15837000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4086
NOJO : 8102MYG15141800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16082
NOJO : 8102MYG14355300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°3756
NOJO : 008102MYG143321
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GANTET Caroline, Laurence ; Directeur général : VIDAL Ludovic

04/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5761
NOJO : 810213668600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7055
NOJO : 810212932300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14812
NOJO : 810212150900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11600
NOJO : 810211496900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10577
NOJO : 810210794400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1843
NOJO : BXA15215000627P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/07/2015
Date de commencement d'activité : 15/06/2015

Numéro d'identification : RCS Castres 812 581 585
Dénomination : HOLDING LUCA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GANTET Caroline, Laurence Directeur général : VIDAL Ludovic Commissaire aux comptes titulaire : DB CONSULTANT (SELARL) Commissaire aux comptes suppléant : BONNEFOY & ASSOCIES (SAS)
Montant du capital : 30000 EUR

Historique de l'unité légale :

29/06/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

31/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Type : Personne Physique

Nom : GANTET Caroline, Laurence
Né le 16/11/1977 à Mazamet (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 Val d'Aussillon
81200 Aussillon
FRANCE

31/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Type : Personne Physique

Nom : VIDAL Ludovic
Né le 30/03/1984 à Mazamet (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
Sagnes Puzede
81660 Pont-de-l'Arn
FRANCE

31/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Type : Personne Morale

Nom : DB CONSULTANT
Siren : 394568299
Forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
39 avenue Augustin Malroux
81100 Castres
FRANCE

31/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Type : Personne Morale

Nom : BONNEFOY & ASSOCIES
Siren : 798286498
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 Rond point de Flotis
Bat II
31240 Saint-Jean
FRANCE

Dépôts des actes :

10/07/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Dépôt : N°1379 déposé le 23/07/2015
Etat : Déposé

15/06/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Dépôt : N°1379 déposé le 23/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

15/06/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Dépôt : N°1379 déposé le 23/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination du Président - Nomination du Dircteur Général - Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant

Etablissements :

31/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
14 rue Jourdain de Saissac
81200 Mazamet
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/06/2015
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, actions, parts sociales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

31/08/2016 : HOLDING LUCA

Greffe : Castres (8102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, actions, parts sociales

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/07/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/06/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 15/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 30000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2015B00282
Dépôt : N°2050 déposé le 31/08/2016
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 961 du 20/04/2023
Numéro de gestion : 2015B00282
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	32 812	7 633	25 178
CU	Autres participations	620 000		620 000
BJ	TOTAL (I)	652 812	7 633	645 178
CF	Disponibilités	4 889		4 889
CJ	TOTAL (II)	4 889		4 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	657 700	7 633	650 067
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	30 000
DH	Report à nouveau	-6 090
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108 047
DL	TOTAL (I)	131 956
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378 266
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	136 679
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 166
EC	TOTAL (IV)	518 111
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	650 067
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151 775
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			251
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 562
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 138
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 815
GU	Total des charges financières (VI)			7 815
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122 185
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 953
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	108 047
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 2203 du 21/06/2022
Numéro de gestion : 2015B00282
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	32 812	7 633	25 178
CU	Autres participations	620 000		620 000
BJ	TOTAL (I)	652 812	7 633	645 178
CF	Disponibilités	4 889		4 889
CJ	TOTAL (II)	4 889		4 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	657 700	7 633	650 067
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	30 000
DH	Report à nouveau	-6 090
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108 047
DL	TOTAL (I)	131 956
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378 266
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	136 679
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 166
EC	TOTAL (IV)	518 111
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	650 067
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151 775
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			251
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 562
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 138
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 815
GU	Total des charges financières (VI)			7 815
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122 185
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 953
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	108 047
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 2099 du 13/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00282
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	32 812	7 633	25 178
CU	Autres participations	620 000		620 000
BJ	TOTAL (I)	652 812	7 633	645 178
CF	Disponibilités	4 889		4 889
CJ	TOTAL (II)	4 889		4 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	657 700	7 633	650 067
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	30 000
DH	Report à nouveau	-6 090
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108 047
DL	TOTAL (I)	131 956
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378 266
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	136 679
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 166
EC	TOTAL (IV)	518 111
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	650 067
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151 775
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			251
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 562
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 138
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 815
GU	Total des charges financières (VI)			7 815
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122 185
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 953
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	108 047
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 1748 du 28/07/2020
Numéro de gestion : 2015B00282
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	32 812	7 633	25 178
CU	Autres participations	620 000		620 000
BJ	TOTAL (I)	652 812	7 633	645 178
CF	Disponibilités	4 889		4 889
CJ	TOTAL (II)	4 889		4 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	657 700	7 633	650 067
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	30 000
DH	Report à nouveau	-6 090
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108 047
DL	TOTAL (I)	131 956
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378 266
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	136 679
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 166
EC	TOTAL (IV)	518 111
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	650 067
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151 775
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			251
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 562
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 138
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 815
GU	Total des charges financières (VI)			7 815
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122 185
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 953
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	108 047
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 1983 du 15/07/2019
Numéro de gestion : 2015B00282
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	32 812	7 633	25 178
CU	Autres participations	620 000		620 000
BJ	TOTAL (I)	652 812	7 633	645 178
CF	Disponibilités	4 889		4 889
CJ	TOTAL (II)	4 889		4 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	657 700	7 633	650 067
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	30 000
DH	Report à nouveau	-6 090
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108 047
DL	TOTAL (I)	131 956
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378 266
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	136 679
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 166
EC	TOTAL (IV)	518 111
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	650 067
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151 775
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			251
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 562
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 138
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 815
GU	Total des charges financières (VI)			7 815
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122 185
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 953
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	108 047
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 1701 du 06/07/2018
Numéro de gestion : 2015B00282
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	32 812	7 633	25 178
CU	Autres participations	620 000		620 000
BJ	TOTAL (I)	652 812	7 633	645 178
CF	Disponibilités	4 889		4 889
CJ	TOTAL (II)	4 889		4 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	657 700	7 633	650 067
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	30 000
DH	Report à nouveau	-6 090
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108 047
DL	TOTAL (I)	131 956
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378 266
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	136 679
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 166
EC	TOTAL (IV)	518 111
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	650 067
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151 775
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			251
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 562
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 138
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 815
GU	Total des charges financières (VI)			7 815
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122 185
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 953
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	108 047
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 2022 du 07/08/2017
Numéro de gestion : 2015B00282
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	32 812	7 633	25 178
CU	Autres participations	620 000		620 000
BJ	TOTAL (I)	652 812	7 633	645 178
CF	Disponibilités	4 889		4 889
CJ	TOTAL (II)	4 889		4 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	657 700	7 633	650 067
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	30 000
DH	Report à nouveau	-6 090
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108 047
DL	TOTAL (I)	131 956
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378 266
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	136 679
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 166
EC	TOTAL (IV)	518 111
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	650 067
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151 775
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			251
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 562
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 138
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 138
GJ	Produits financiers de participations			130 000
GP	Total des produits financiers (V)			130 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 815
GU	Total des charges financières (VI)			7 815
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122 185
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 953
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	108 047
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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