Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BZ | Autres créances | 518 877 | 75 885 | 442 992 | 315 670 |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 653 | 75 885 | 443 768 | 316 903 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 424 | 8 424 | 12 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 057 | 541 885 | 3 021 172 | 3 289 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 438 873 | 404 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 196 | 34 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 677 | 603 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 237 | 679 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 971 | 2 002 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 3 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 495 | 2 685 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 172 | 3 289 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 495 | 785 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 470 | 8 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 | 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 194 | 4 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 697 | 13 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 697 | -13 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 254 | 9 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 320 | 105 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 574 | 115 116 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 342 | 68 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 342 | 68 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 768 | 46 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 465 | 33 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 269 | -716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 574 | 115 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 770 | 80 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 196 | 34 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 885 | 75 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 541 885 | 541 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 541 885 | 541 885 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 885 | |||
UG | - Financières | 466 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 797 | |||
VC | Groupe et associés | 444 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 877 | 518 877 | 3 034 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 237 | 6 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 224 000 | 226 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 288 | 3 288 | ||
VI | Groupe et associés | 2 401 971 | 2 401 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 495 | 2 635 495 | 226 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BZ | Autres créances | 518 877 | 75 885 | 442 992 | 315 670 |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 653 | 75 885 | 443 768 | 316 903 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 424 | 8 424 | 12 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 057 | 541 885 | 3 021 172 | 3 289 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 438 873 | 404 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 196 | 34 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 677 | 603 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 237 | 679 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 971 | 2 002 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 3 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 495 | 2 685 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 172 | 3 289 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 495 | 785 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 470 | 8 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 | 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 194 | 4 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 697 | 13 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 697 | -13 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 254 | 9 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 320 | 105 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 574 | 115 116 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 342 | 68 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 342 | 68 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 768 | 46 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 465 | 33 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 269 | -716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 574 | 115 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 770 | 80 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 196 | 34 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 885 | 75 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 541 885 | 541 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 541 885 | 541 885 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 885 | |||
UG | - Financières | 466 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 797 | |||
VC | Groupe et associés | 444 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 877 | 518 877 | 3 034 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 237 | 6 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 224 000 | 226 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 288 | 3 288 | ||
VI | Groupe et associés | 2 401 971 | 2 401 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 495 | 2 635 495 | 226 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BZ | Autres créances | 518 877 | 75 885 | 442 992 | 315 670 |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 653 | 75 885 | 443 768 | 316 903 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 424 | 8 424 | 12 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 057 | 541 885 | 3 021 172 | 3 289 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 438 873 | 404 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 196 | 34 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 677 | 603 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 237 | 679 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 971 | 2 002 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 3 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 495 | 2 685 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 172 | 3 289 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 495 | 785 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 470 | 8 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 | 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 194 | 4 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 697 | 13 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 697 | -13 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 254 | 9 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 320 | 105 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 574 | 115 116 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 342 | 68 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 342 | 68 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 768 | 46 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 465 | 33 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 269 | -716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 574 | 115 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 770 | 80 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 196 | 34 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 885 | 75 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 541 885 | 541 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 541 885 | 541 885 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 885 | |||
UG | - Financières | 466 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 797 | |||
VC | Groupe et associés | 444 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 877 | 518 877 | 3 034 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 237 | 6 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 224 000 | 226 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 288 | 3 288 | ||
VI | Groupe et associés | 2 401 971 | 2 401 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 495 | 2 635 495 | 226 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BZ | Autres créances | 518 877 | 75 885 | 442 992 | 315 670 |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 653 | 75 885 | 443 768 | 316 903 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 424 | 8 424 | 12 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 057 | 541 885 | 3 021 172 | 3 289 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 438 873 | 404 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 196 | 34 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 677 | 603 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 237 | 679 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 971 | 2 002 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 3 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 495 | 2 685 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 172 | 3 289 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 495 | 785 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 470 | 8 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 | 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 194 | 4 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 697 | 13 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 697 | -13 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 254 | 9 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 320 | 105 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 574 | 115 116 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 342 | 68 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 342 | 68 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 768 | 46 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 465 | 33 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 269 | -716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 574 | 115 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 770 | 80 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 196 | 34 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 885 | 75 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 541 885 | 541 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 541 885 | 541 885 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 885 | |||
UG | - Financières | 466 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 797 | |||
VC | Groupe et associés | 444 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 877 | 518 877 | 3 034 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 237 | 6 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 224 000 | 226 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 288 | 3 288 | ||
VI | Groupe et associés | 2 401 971 | 2 401 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 495 | 2 635 495 | 226 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 034 980 | 466 000 | 2 568 980 | 2 959 980 |
BZ | Autres créances | 518 877 | 75 885 | 442 992 | 315 670 |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 653 | 75 885 | 443 768 | 316 903 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 424 | 8 424 | 12 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 057 | 541 885 | 3 021 172 | 3 289 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 438 873 | 404 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 196 | 34 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 677 | 603 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 237 | 679 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 971 | 2 002 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 | 3 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 495 | 2 685 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 172 | 3 289 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 495 | 785 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 470 | 8 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 | 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 194 | 4 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 697 | 13 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 697 | -13 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 254 | 9 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 320 | 105 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 574 | 115 116 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 342 | 68 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 342 | 68 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 768 | 46 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -547 465 | 33 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 269 | -716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 574 | 115 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 770 | 80 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 196 | 34 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618 | 4 194 | 8 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 885 | 75 885 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 541 885 | 541 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 541 885 | 541 885 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 885 | |||
UG | - Financières | 466 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 797 | |||
VC | Groupe et associés | 444 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 877 | 518 877 | 3 034 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 237 | 6 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 224 000 | 226 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 288 | 3 288 | ||
VI | Groupe et associés | 2 401 971 | 2 401 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 495 | 2 635 495 | 226 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 000 |