HOLDING LE DERRIEN

Entreprise

HOLDING LE DERRIEN
Dernière mise à jour : 15/05/2015

Informations de l'établissement :
Date de création : 15/05/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52488289100020 / Siren : 524882891 / NIC : 00020
N° de TVA : FR 58 524882891
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING LE DERRIEN
Adresse :
ZAC DU MOURILLON
33 Rue LAVOISIER

56530 QUEVEN
Liens de succession de l'établissement :
15/05/2015 : Succession
Prédécesseur : HOLDING LE DERRIEN
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 02/09/2010
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
30/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2602
NOJO : 560100000596710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6348
NOJO : 560100000511910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
22/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4026
NOJO : 560100000245560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
18/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3773
NOJO : 560100000181650
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1157
NOJO : 560126562400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2774
NOJO : 560124846300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1568
NOJO : 560123282200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11112
NOJO : 560121870100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°807
NOJO : BXB15160000994I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6290
NOJO : 560120482400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6319
NOJO : 560119016500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5699
NOJO : BXC13116002973G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5632
NOJO : BXC121230017210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5547
NOJO : BXC112000031572
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone d'Activités de Pen Mané
56520 Guidel
28/09/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°808
NOJO : BXA10264000872E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 15/09/2010
Date de commencement d'activité : 02/09/2010

Numéro d'identification : RCS Lorient 524 882 891
Dénomination : HOLDING LE DERRIEN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LE DERRIEN Louis, Jean, Marie
Montant du capital : 10000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Holding
Origine des fonds : Création

Adresse :
Zone d'Activités de Pen Mané
56520 Guidel
Historique de l'unité légale :
15/05/2015 : code NIC
Code NIC : 00020
Représentants légaux :
29/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Type : Personne Physique

Nom : LE DERRIEN Louis Jean Marie
Né le 06/01/1965 à Gourin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue des Pierres Noires
29900 Concarneau
FRANCE
Dépôts des actes :
15/05/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°2231 déposé le 04/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
15/05/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°2231 déposé le 04/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
22/02/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°1746 déposé le 25/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net
29/03/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°2213 déposé le 15/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
27/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°3230 déposé le 08/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
27/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°3230 déposé le 08/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
02/09/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°2880 déposé le 15/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°3230 déposé le 08/10/2010
Etat : Déposé
N.C             : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°2231 déposé le 04/06/2015
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°2231 déposé le 04/06/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
29/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
33 rue Lavoisier
ZAC du Mourillon
56530 Quéven
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/09/2010
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
29/03/2017 : HOLDING LE DERRIEN
Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/09/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°1781 déposé le 29/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°2135 déposé le 19/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°2768 déposé le 26/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°1592 déposé le 15/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°1409 déposé le 19/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°1894 déposé le 23/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2010B00738
Dépôt : N°3419 déposé le 13/07/2011
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2023/001474 du 21/03/2023
Numéro de gestion : 2010B00738
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement11 41111 411
CUAutres participations185 000185 000185 000
BJTOTAL (I)196 41111 411185 000185 000
BZAutres créances8 5078 5071 236
CDValeurs mobilières de placement151515
CFDisponibilités6 7416 7413 435
CJTOTAL (II)15 26315 2634 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)211 67411 411200 263189 686
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves20 57516 071
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 6724 503
DLTOTAL (I)43 24731 575
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)33 55043 902
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 907112 827
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5601 383
ECTOTAL (IV)157 016158 112
EETOTAL GENERAL (I à V)200 263189 686
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an136 736127 311
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 5032 504
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 034
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 5034 538
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 503-4 538
GJProduits financiers de participations15 00010 000
GPTotal des produits financiers (V)15 00010 000
GRIntérêts et charges assimilées1 4121 928
GUTotal des charges financières (VI)1 4121 928
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 5888 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 0853 534
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-587-969
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)15 00010 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 3285 497
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 6724 503
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche11 41111 411
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 41111 411
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/007530 du 27/09/2022
Numéro de gestion : 2010B00738
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement11 41111 411
CUAutres participations185 000185 000185 000
BJTOTAL (I)196 41111 411185 000185 000
BZAutres créances8 5078 5071 236
CDValeurs mobilières de placement151515
CFDisponibilités6 7416 7413 435
CJTOTAL (II)15 26315 2634 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)211 67411 411200 263189 686
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves20 57516 071
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 6724 503
DLTOTAL (I)43 24731 575
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)33 55043 902
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 907112 827
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5601 383
ECTOTAL (IV)157 016158 112
EETOTAL GENERAL (I à V)200 263189 686
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an136 736127 311
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 5032 504
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 034
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 5034 538
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 503-4 538
GJProduits financiers de participations15 00010 000
GPTotal des produits financiers (V)15 00010 000
GRIntérêts et charges assimilées1 4121 928
GUTotal des charges financières (VI)1 4121 928
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 5888 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 0853 534
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-587-969
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)15 00010 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 3285 497
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 6724 503
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche11 41111 411
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 41111 411
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/003139 du 15/04/2021
Numéro de gestion : 2010B00738
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement11 41111 411
CUAutres participations185 000185 000185 000
BJTOTAL (I)196 41111 411185 000185 000
BZAutres créances8 5078 5071 236
CDValeurs mobilières de placement151515
CFDisponibilités6 7416 7413 435
CJTOTAL (II)15 26315 2634 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)211 67411 411200 263189 686
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves20 57516 071
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 6724 503
DLTOTAL (I)43 24731 575
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)33 55043 902
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 907112 827
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5601 383
ECTOTAL (IV)157 016158 112
EETOTAL GENERAL (I à V)200 263189 686
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an136 736127 311
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 5032 504
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 034
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 5034 538
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 503-4 538
GJProduits financiers de participations15 00010 000
GPTotal des produits financiers (V)15 00010 000
GRIntérêts et charges assimilées1 4121 928
GUTotal des charges financières (VI)1 4121 928
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 5888 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 0853 534
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-587-969
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)15 00010 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 3285 497
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 6724 503
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche11 41111 411
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 41111 411
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2020/007503 du 10/12/2020
Numéro de gestion : 2010B00738
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement11 41111 411
CUAutres participations185 000185 000185 000
BJTOTAL (I)196 41111 411185 000185 000
BZAutres créances8 5078 5071 236
CDValeurs mobilières de placement151515
CFDisponibilités6 7416 7413 435
CJTOTAL (II)15 26315 2634 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)211 67411 411200 263189 686
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves20 57516 071
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 6724 503
DLTOTAL (I)43 24731 575
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)33 55043 902
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 907112 827
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5601 383
ECTOTAL (IV)157 016158 112
EETOTAL GENERAL (I à V)200 263189 686
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an136 736127 311
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 5032 504
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 034
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 5034 538
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 503-4 538
GJProduits financiers de participations15 00010 000
GPTotal des produits financiers (V)15 00010 000
GRIntérêts et charges assimilées1 4121 928
GUTotal des charges financières (VI)1 4121 928
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 5888 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 0853 534
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-587-969
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)15 00010 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 3285 497
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 6724 503
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche11 41111 411
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 41111 411
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 2681 du 24/04/2019
Numéro de gestion : 2010B00738
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement11 41111 411
CUAutres participations185 000185 000185 000
BJTOTAL (I)196 41111 411185 000185 000
BZAutres créances8 5078 5071 236
CDValeurs mobilières de placement151515
CFDisponibilités6 7416 7413 435
CJTOTAL (II)15 26315 2634 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)211 67411 411200 263189 686
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves20 57516 071
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 6724 503
DLTOTAL (I)43 24731 575
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)33 55043 902
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 907112 827
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5601 383
ECTOTAL (IV)157 016158 112
EETOTAL GENERAL (I à V)200 263189 686
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an136 736127 311
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 5032 504
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 034
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 5034 538
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 503-4 538
GJProduits financiers de participations15 00010 000
GPTotal des produits financiers (V)15 00010 000
GRIntérêts et charges assimilées1 4121 928
GUTotal des charges financières (VI)1 4121 928
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 5888 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 0853 534
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-587-969
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)15 00010 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 3285 497
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 6724 503
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche11 41111 411
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 41111 411
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1933 du 14/05/2018
Numéro de gestion : 2010B00738
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement11 41111 411
CUAutres participations185 000185 000185 000
BJTOTAL (I)196 41111 411185 000185 000
BZAutres créances8 5078 5071 236
CDValeurs mobilières de placement151515
CFDisponibilités6 7416 7413 435
CJTOTAL (II)15 26315 2634 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)211 67411 411200 263189 686
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves20 57516 071
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 6724 503
DLTOTAL (I)43 24731 575
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)33 55043 902
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 907112 827
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5601 383
ECTOTAL (IV)157 016158 112
EETOTAL GENERAL (I à V)200 263189 686
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an136 736127 311
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 5032 504
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 034
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 5034 538
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 503-4 538
GJProduits financiers de participations15 00010 000
GPTotal des produits financiers (V)15 00010 000
GRIntérêts et charges assimilées1 4121 928
GUTotal des charges financières (VI)1 4121 928
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 5888 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 0853 534
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-587-969
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)15 00010 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 3285 497
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 6724 503
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche11 41111 411
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 41111 411
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1781 du 29/03/2017
Numéro de gestion : 2010B00738
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement11 41111 411
CUAutres participations185 000185 000185 000
BJTOTAL (I)196 41111 411185 000185 000
BZAutres créances8 5078 5071 236
CDValeurs mobilières de placement151515
CFDisponibilités6 7416 7413 435
CJTOTAL (II)15 26315 2634 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)211 67411 411200 263189 686
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves20 57516 071
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)11 6724 503
DLTOTAL (I)43 24731 575
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)33 55043 902
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 907112 827
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5601 383
ECTOTAL (IV)157 016158 112
EETOTAL GENERAL (I à V)200 263189 686
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an136 736127 311
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 5032 504
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 034
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 5034 538
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 503-4 538
GJProduits financiers de participations15 00010 000
GPTotal des produits financiers (V)15 00010 000
GRIntérêts et charges assimilées1 4121 928
GUTotal des charges financières (VI)1 4121 928
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 5888 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 0853 534
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-587-969
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)15 00010 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 3285 497
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)11 6724 503
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche11 41111 411
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 41111 411

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