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de Dieppe

HOLDING L'AMIRAL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80860450800016 / Siren : 808604508 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 94 808604508

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING L'AMIRAL

Adresse :
75 Rue ALBERT 1ER
33250 PAUILLAC

Historique de l'établissement :

01/02/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/12/2014

Dénomination : HOLDING L'AMIRAL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

13/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1125
NOJO : 3302MYG83706100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2449
NOJO : 3302MYG78580300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3146
NOJO : 213302433726279
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3679
NOJO : 213302423805727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1255
NOJO : 213302385698801
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/09/2016 : Annulation

Annonce N°5955 - annulation
Annule l'annonce N°3240, numéro de parution 20160086, BODACC C publiée le 2016-08-23
NOJO : 213302376663810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL

23/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3240
NOJO : 213302375359028
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/02/2015 : Modifications générales

Annonce N°367
NOJO : BXB15040001033F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 938000.00 EUR

06/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°225
NOJO : BXA143630012096
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 19/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 604 508
Dénomination : HOLDING L'AMIRAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BEY Ahcen
Montant du capital : 426.00 EUR

Représentants légaux :

06/02/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Type : Personne Physique

Nom : BEY Ahcen
Né le 05/11/1968 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 Route du Moulin de Villeneuve
33112 Saint-Laurent-Médoc
FRANCE

Dépôts des actes :

30/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°2269 déposé le 06/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

30/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°2269 déposé le 06/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°2269 déposé le 06/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°2269 déposé le 06/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

30/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°2269 déposé le 06/02/2015
Etat : Déposé

26/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°2267 déposé le 06/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

19/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°21440 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

19/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°21440 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

06/02/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Type : Siège

Adresse :
75 Rue Albert 1er
33250 Pauillac
FRANCE

06/02/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Type : Etablissement principal

Adresse :
75 Rue Albert 1er
33250 Pauillac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/12/2014
Activité : Activités des sociétés holding. Exerice du contrôle des fonds propres à travers les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et des droits financiers). La participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapport à l'objet social par voie d'apports, fusion ou autrement, dans le respect des dispositions légales en vigueur. Et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/02/2015 : HOLDING L'AMIRAL

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : activités des sociétés holding, activité de détention d'actifs et de titres de participation dans des filiales et gestion de leur patrimoine

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 938000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°342 déposé le 06/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04903
Dépôt : N°15815 déposé le 02/08/2016
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 18870 du 09/09/2020
Numéro de gestion : 2014B04903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	14 071	3 058	11 013
CU	Autres participations	1 033 928		1 033 928
BH	Autres immobilisations financières	21 245		21 245
BJ	TOTAL (I)	1 069 245	3 058	1 066 186
BZ	Autres créances	4 559		4 559
CF	Disponibilités	4 164		4 164
CJ	TOTAL (II)	8 722		8 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 077 967	3 058	1 074 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	938 000
DH	Report à nouveau	-3 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 229
DK	Provisions réglementées	2 458
DL	TOTAL (I)	968 561
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	87 175
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 893
DY	Dettes fiscales et sociales	13 863
EA	Autres dettes	360
EC	TOTAL (IV)	106 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 074 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000
FW	Autres achats et charges externes			14 047
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 014
FY	Salaires et traitements			48 435
FZ	Charges sociales			12 530
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 677
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 704
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 704
GJ	Produits financiers de participations			40 002
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			226
GU	Total des charges financières (VI)			226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 776
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 073
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 843
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 843
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 843
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 773
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 229
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381	2 677		3 058
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	381	2 677		3 058
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 458
3Z	Total Provisions réglementées	614	1 843		2 458
7C	TOTAL GENERAL	614	1 843		2 458
UJ	- Exceptionnelles		1 843
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	21 245
VM	Impôts sur les bénéfices	2 607
VB	T. V. A.	1 710
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 804	4 559	21 245
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 893	4 893
8C	Personnel et comptes rattachés	4 626	4 626
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 996	7 996
VW	T.V.A.	1 110	1 110
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	131	131
VI	Groupe et associés	87 175	87 175
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	106 348	106 348

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 24774 du 04/10/2019
Numéro de gestion : 2014B04903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	14 071	3 058	11 013
CU	Autres participations	1 033 928		1 033 928
BH	Autres immobilisations financières	21 245		21 245
BJ	TOTAL (I)	1 069 245	3 058	1 066 186
BZ	Autres créances	4 559		4 559
CF	Disponibilités	4 164		4 164
CJ	TOTAL (II)	8 722		8 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 077 967	3 058	1 074 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	938 000
DH	Report à nouveau	-3 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 229
DK	Provisions réglementées	2 458
DL	TOTAL (I)	968 561
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	87 175
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 893
DY	Dettes fiscales et sociales	13 863
EA	Autres dettes	360
EC	TOTAL (IV)	106 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 074 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000
FW	Autres achats et charges externes			14 047
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 014
FY	Salaires et traitements			48 435
FZ	Charges sociales			12 530
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 677
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 704
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 704
GJ	Produits financiers de participations			40 002
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			226
GU	Total des charges financières (VI)			226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 776
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 073
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 843
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 843
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 843
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 773
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 229
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381	2 677		3 058
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	381	2 677		3 058
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 458
3Z	Total Provisions réglementées	614	1 843		2 458
7C	TOTAL GENERAL	614	1 843		2 458
UJ	- Exceptionnelles		1 843
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	21 245
VM	Impôts sur les bénéfices	2 607
VB	T. V. A.	1 710
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 804	4 559	21 245
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 893	4 893
8C	Personnel et comptes rattachés	4 626	4 626
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 996	7 996
VW	T.V.A.	1 110	1 110
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	131	131
VI	Groupe et associés	87 175	87 175
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	106 348	106 348

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 22926 du 05/11/2018
Numéro de gestion : 2014B04903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	14 071	3 058	11 013
CU	Autres participations	1 033 928		1 033 928
BH	Autres immobilisations financières	21 245		21 245
BJ	TOTAL (I)	1 069 245	3 058	1 066 186
BZ	Autres créances	4 559		4 559
CF	Disponibilités	4 164		4 164
CJ	TOTAL (II)	8 722		8 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 077 967	3 058	1 074 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	938 000
DH	Report à nouveau	-3 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 229
DK	Provisions réglementées	2 458
DL	TOTAL (I)	968 561
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	87 175
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 893
DY	Dettes fiscales et sociales	13 863
EA	Autres dettes	360
EC	TOTAL (IV)	106 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 074 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000
FW	Autres achats et charges externes			14 047
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 014
FY	Salaires et traitements			48 435
FZ	Charges sociales			12 530
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 677
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 704
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 704
GJ	Produits financiers de participations			40 002
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			226
GU	Total des charges financières (VI)			226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 776
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 073
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 843
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 843
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 843
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 773
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 229
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381	2 677		3 058
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	381	2 677		3 058
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 458
3Z	Total Provisions réglementées	614	1 843		2 458
7C	TOTAL GENERAL	614	1 843		2 458
UJ	- Exceptionnelles		1 843
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	21 245
VM	Impôts sur les bénéfices	2 607
VB	T. V. A.	1 710
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 804	4 559	21 245
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 893	4 893
8C	Personnel et comptes rattachés	4 626	4 626
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 996	7 996
VW	T.V.A.	1 110	1 110
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	131	131
VI	Groupe et associés	87 175	87 175
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	106 348	106 348

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 10285 du 29/06/2018
Numéro de gestion : 2014B04903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	14 071	3 058	11 013
CU	Autres participations	1 033 928		1 033 928
BH	Autres immobilisations financières	21 245		21 245
BJ	TOTAL (I)	1 069 245	3 058	1 066 186
BZ	Autres créances	4 559		4 559
CF	Disponibilités	4 164		4 164
CJ	TOTAL (II)	8 722		8 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 077 967	3 058	1 074 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	938 000
DH	Report à nouveau	-3 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 229
DK	Provisions réglementées	2 458
DL	TOTAL (I)	968 561
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	87 175
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 893
DY	Dettes fiscales et sociales	13 863
EA	Autres dettes	360
EC	TOTAL (IV)	106 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 074 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000
FW	Autres achats et charges externes			14 047
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 014
FY	Salaires et traitements			48 435
FZ	Charges sociales			12 530
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 677
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 704
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 704
GJ	Produits financiers de participations			40 002
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			226
GU	Total des charges financières (VI)			226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 776
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 073
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 843
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 843
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 843
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 773
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 229
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381	2 677		3 058
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	381	2 677		3 058
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 458
3Z	Total Provisions réglementées	614	1 843		2 458
7C	TOTAL GENERAL	614	1 843		2 458
UJ	- Exceptionnelles		1 843
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	21 245
VM	Impôts sur les bénéfices	2 607
VB	T. V. A.	1 710
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 804	4 559	21 245
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 893	4 893
8C	Personnel et comptes rattachés	4 626	4 626
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 996	7 996
VW	T.V.A.	1 110	1 110
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	131	131
VI	Groupe et associés	87 175	87 175
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	106 348	106 348

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 342 du 06/01/2017
Numéro de gestion : 2014B04903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	14 071	3 058	11 013
CU	Autres participations	1 033 928		1 033 928
BH	Autres immobilisations financières	21 245		21 245
BJ	TOTAL (I)	1 069 245	3 058	1 066 186
BZ	Autres créances	4 559		4 559
CF	Disponibilités	4 164		4 164
CJ	TOTAL (II)	8 722		8 722
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 077 967	3 058	1 074 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	938 000
DH	Report à nouveau	-3 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 229
DK	Provisions réglementées	2 458
DL	TOTAL (I)	968 561
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	87 175
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 893
DY	Dettes fiscales et sociales	13 863
EA	Autres dettes	360
EC	TOTAL (IV)	106 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 074 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000
FW	Autres achats et charges externes			14 047
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 014
FY	Salaires et traitements			48 435
FZ	Charges sociales			12 530
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 677
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 704
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 704
GJ	Produits financiers de participations			40 002
GP	Total des produits financiers (V)			40 002
GR	Intérêts et charges assimilées			226
GU	Total des charges financières (VI)			226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 776
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 073
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 843
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 843
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 843
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 773
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	31 229
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381	2 677		3 058
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	381	2 677		3 058
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 458
3Z	Total Provisions réglementées	614	1 843		2 458
7C	TOTAL GENERAL	614	1 843		2 458
UJ	- Exceptionnelles		1 843
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	21 245
VM	Impôts sur les bénéfices	2 607
VB	T. V. A.	1 710
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 804	4 559	21 245
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 893	4 893
8C	Personnel et comptes rattachés	4 626	4 626
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 996	7 996
VW	T.V.A.	1 110	1 110
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	131	131
VI	Groupe et associés	87 175	87 175
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	106 348	106 348

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