HOLDING J.M.D. - CHANTEPIE

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/12/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 45381078000032 / Siren : 453810780 / NIC : 00032

N° de TVA : FR 7 453810780

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/01/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING J.M.D.

Adresse :
30 bis LE HIL
35135 CHANTEPIE

Historique de l'établissement :

02/01/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

11/12/2019 : Succession

Prédécesseur : HOLDING J.M.D.
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/05/2004

Dénomination : HOLDING J.M.D.

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING J.M.D. - Chantepie (siège)HOLDING J.M.D. - Noyal-Châtillon-sur-Seiche (fermé)HOLDING J.M.D. - Noyal-Châtillon-sur-Seiche (fermé)HOLDING J.M.D. - Rennes (fermé)

Publications au Bodacc :

14/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3194
NOJO : 3501MYG38896300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2762
NOJO : 3501MYG36733500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/01/2023 : Modifications générales

Annonce N°775
NOJO : 003501MYG352806
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DROUIN Jean-Marc Stéphane

11/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3768
NOJO : 3501MYG31777800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2169
NOJO : 113501444791008
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3698
NOJO : 113501432225105
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°743
NOJO : BXB11350002638P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Date de commencement d'activité : 26/05/2004
Descriptif : Changement d'activité

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
Gérant associé unique : DROUIN Jean-Marc Stéphane
Montant du capital : 676000.00 EUR

14/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4088
NOJO : BXC110280009199
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
11 rue de la Retardais
35000 Rennes

15/03/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3507
NOJO : BXC100620067223
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
11 rue de la Retardais
35000 Rennes

16/04/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1934
NOJO : BXC08096003799A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Rennes 453 810 780
Dénomination : HOLDING J.M.D.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
11 rue de la Retardais
35000 Rennes

Historique de l'unité légale :

26/12/2022 : catégorie juridique, caractère employeur

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Caractère employeur : Non

11/12/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00032
Economie sociale et solidaire : Oui

31/01/2017 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

01/06/2015 : code NIC

Code NIC : 00024

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Représentants légaux :

15/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Type : Personne Physique

Nom : DROUIN Jean-Marc Stéphane
Né le 04/07/1966 à RENNES
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
30B Le Hil
35135 Chantepie
FRANCE

15/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Type : Personne Physique

Nom : DROUIN Jean-Marc Stéphane
Né le 04/07/1966 à RENNES
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
30B Le Hil
35135 Chantepie
FRANCE

Dépôts des actes :

01/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°5832 déposé le 09/06/2015
Etat : Déposé
Décision : à Noyal Châtillon sur Seiche, 6 rue René Panhard

01/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°5832 déposé le 09/06/2015
Etat : Déposé
Décision : article 5

01/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°5832 déposé le 09/06/2015
Etat : Déposé

03/11/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°3111563 déposé le 13/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

03/11/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°3111563 déposé le 13/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification de l'article 2 des statuts

03/11/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°3111563 déposé le 13/12/2011
Etat : Déposé

01/09/2004 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2046048 déposé le 14/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

01/09/2004 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2046048 déposé le 14/09/2004
Etat : Déposé
Décision : (ARTICLES 6-7)

01/09/2004 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2046048 déposé le 14/09/2004
Etat : Déposé

30/07/2004 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2045218 déposé le 04/08/2004
Etat : Déposé
Décision : SUR LES APPORTS EFFECTUES PAR MR JEAN MARC DROUIN

30/07/2004 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2046048 déposé le 14/09/2004
Etat : Déposé

15/07/2004 : Acte sous seing privé

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2046048 déposé le 14/09/2004
Etat : Déposé
Décision : * CONTRAT D'APPORT EN NATURE DE TITRES PAR MR JEAN-MARC DROUIN AU PROFIT DE LA SOCIETE HOLDING JMD

29/06/2004 : Ordonnance du président

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2044380 déposé le 30/06/2004
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

26/05/2004 : Attestation bancaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2043687 déposé le 04/06/2004
Etat : Déposé

26/05/2004 : Statuts constitutifs

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°2043687 déposé le 04/06/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

15/06/2015 : Etablissement ouvert

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Type : Siège

Adresse :
6 Rue René Panhard
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
FRANCE

15/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Type : Etablissement principal

Adresse :
6 Rue René Panhard
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/05/2004
Activité : holding, l'achat, la propriété, la gestion, et l'exploitation par bail ou location de tout immeuble construit ou non.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

15/06/2015 : Ajout

Greffe : Rennes (3501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 77334
Date d’ajout de l’observation : 09/06/2015
Texte de l'observation : Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de Rennes, 11 rue de la Retardais à Noyal Châtillon sur Seiche, 6 rue René Panhard, à compter du 01.06.2015

Personnes morales :

15/06/2015 : HOLDING J.M.D.

Greffe : Rennes (3501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : holding, l'achat, la propriété, la gestion, et l'exploitation par bail ou location de tout immeuble construit ou non.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/06/2004
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/06/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 676000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°66 déposé le 05/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°1152 déposé le 10/02/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°1716 déposé le 11/03/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°9692 déposé le 07/11/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°8872 déposé le 26/10/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2004B00747
Dépôt : N°9251 déposé le 23/11/2005
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 6470 du 28/06/2023
Numéro de gestion : 2004B00747
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	1 562 596	423 614	1 138 982	1 217 111
AT	Autres immobilisations corporelles	101 872	80 004	21 868	39 707
CU	Autres participations	1 516 101	4 000	1 512 101	1 512 101
BJ	TOTAL (I)	3 180 569	507 618	2 672 951	2 768 920
BZ	Autres créances	356 604	47 899	308 705	294 154
CD	Valeurs mobilières de placement	166 218	4 988	161 229
CF	Disponibilités	4 508 558		4 508 558	3 548 124
CJ	TOTAL (II)	5 031 381	52 888	4 978 493	3 842 278
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 211 950	560 506	7 651 444	6 611 198
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	676 000	676 000
DD	Réserve légale (1)	67 600	67 600
DF	Réserves réglementées (1)	5 806 349	5 129 107
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 047 539	677 241
DL	TOTAL (I)	7 597 488	6 549 949
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 150	37 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 782	5 898
DY	Dettes fiscales et sociales	17 023	18 039
EC	TOTAL (IV)	53 956	61 249
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 651 444	6 611 198
EI	Dont emprunts participatifs	32 150
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	278 000		278 000	278 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	278 000		278 000	278 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 016	20 406
FQ	Autres produits			284	50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			299 300	298 456
FW	Autres achats et charges externes			12 174	13 132
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			61 255	59 121
FY	Salaires et traitements			360 000	360 000
FZ	Charges sociales			65 847	65 865
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95 968	97 575
GE	Autres charges				80
GF	Total des charges d’exploitation (II)			595 245	595 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295 945	-297 318
GJ	Produits financiers de participations			1 300 000	900 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 317	76 099
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 317	976 099
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 968
GR	Intérêts et charges assimilées			653	2 373
GU	Total des charges financières (VI)			5 642	2 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 343 674	973 726
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 047 729	676 407
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	811
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	856
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-856
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-666	-834
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 648 618	1 274 556
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 078	597 314
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 047 539	677 241
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407 649	95 969		503 618
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	407 649	95 969		503 618
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	47 088	5 800		52 888
7B	Total Provisions pour dépréciation	51 088	5 800		56 888
7C	TOTAL GENERAL	51 088	5 800		56 888
UG	- Financières		4 989
UJ	- Exceptionnelles		811
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	1 500
VB	T. V. A.	807
VC	Groupe et associés	352 044
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 253
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	356 604	356 604
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 782	4 782
8C	Personnel et comptes rattachés	654	654
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 351	10 351
VW	T.V.A.	4 587	4 587
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 431	1 431
VI	Groupe et associés	32 151	32 151	6
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 956	53 956

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 1647 du 09/02/2022
Numéro de gestion : 2004B00747
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	1 562 596	423 614	1 138 982	1 217 111
AT	Autres immobilisations corporelles	101 872	80 004	21 868	39 707
CU	Autres participations	1 516 101	4 000	1 512 101	1 512 101
BJ	TOTAL (I)	3 180 569	507 618	2 672 951	2 768 920
BZ	Autres créances	356 604	47 899	308 705	294 154
CD	Valeurs mobilières de placement	166 218	4 988	161 229
CF	Disponibilités	4 508 558		4 508 558	3 548 124
CJ	TOTAL (II)	5 031 381	52 888	4 978 493	3 842 278
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 211 950	560 506	7 651 444	6 611 198
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	676 000	676 000
DD	Réserve légale (1)	67 600	67 600
DF	Réserves réglementées (1)	5 806 349	5 129 107
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 047 539	677 241
DL	TOTAL (I)	7 597 488	6 549 949
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 150	37 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 782	5 898
DY	Dettes fiscales et sociales	17 023	18 039
EC	TOTAL (IV)	53 956	61 249
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 651 444	6 611 198
EI	Dont emprunts participatifs	32 150
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	278 000		278 000	278 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	278 000		278 000	278 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 016	20 406
FQ	Autres produits			284	50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			299 300	298 456
FW	Autres achats et charges externes			12 174	13 132
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			61 255	59 121
FY	Salaires et traitements			360 000	360 000
FZ	Charges sociales			65 847	65 865
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95 968	97 575
GE	Autres charges				80
GF	Total des charges d’exploitation (II)			595 245	595 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295 945	-297 318
GJ	Produits financiers de participations			1 300 000	900 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 317	76 099
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 317	976 099
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 968
GR	Intérêts et charges assimilées			653	2 373
GU	Total des charges financières (VI)			5 642	2 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 343 674	973 726
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 047 729	676 407
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	811
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	856
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-856
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-666	-834
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 648 618	1 274 556
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 078	597 314
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 047 539	677 241
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407 649	95 969		503 618
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	407 649	95 969		503 618
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	47 088	5 800		52 888
7B	Total Provisions pour dépréciation	51 088	5 800		56 888
7C	TOTAL GENERAL	51 088	5 800		56 888
UG	- Financières		4 989
UJ	- Exceptionnelles		811
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	1 500
VB	T. V. A.	807
VC	Groupe et associés	352 044
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 253
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	356 604	356 604
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 782	4 782
8C	Personnel et comptes rattachés	654	654
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 351	10 351
VW	T.V.A.	4 587	4 587
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 431	1 431
VI	Groupe et associés	32 151	32 151	6
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 956	53 956

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 3335 du 01/04/2019
Numéro de gestion : 2004B00747
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	1 562 596	423 614	1 138 982	1 217 111
AT	Autres immobilisations corporelles	101 872	80 004	21 868	39 707
CU	Autres participations	1 516 101	4 000	1 512 101	1 512 101
BJ	TOTAL (I)	3 180 569	507 618	2 672 951	2 768 920
BZ	Autres créances	356 604	47 899	308 705	294 154
CD	Valeurs mobilières de placement	166 218	4 988	161 229
CF	Disponibilités	4 508 558		4 508 558	3 548 124
CJ	TOTAL (II)	5 031 381	52 888	4 978 493	3 842 278
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 211 950	560 506	7 651 444	6 611 198
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	676 000	676 000
DD	Réserve légale (1)	67 600	67 600
DF	Réserves réglementées (1)	5 806 349	5 129 107
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 047 539	677 241
DL	TOTAL (I)	7 597 488	6 549 949
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 150	37 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 782	5 898
DY	Dettes fiscales et sociales	17 023	18 039
EC	TOTAL (IV)	53 956	61 249
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 651 444	6 611 198
EI	Dont emprunts participatifs	32 150
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	278 000		278 000	278 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	278 000		278 000	278 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 016	20 406
FQ	Autres produits			284	50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			299 300	298 456
FW	Autres achats et charges externes			12 174	13 132
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			61 255	59 121
FY	Salaires et traitements			360 000	360 000
FZ	Charges sociales			65 847	65 865
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95 968	97 575
GE	Autres charges				80
GF	Total des charges d’exploitation (II)			595 245	595 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295 945	-297 318
GJ	Produits financiers de participations			1 300 000	900 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 317	76 099
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 317	976 099
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 968
GR	Intérêts et charges assimilées			653	2 373
GU	Total des charges financières (VI)			5 642	2 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 343 674	973 726
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 047 729	676 407
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	811
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	856
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-856
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-666	-834
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 648 618	1 274 556
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 078	597 314
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 047 539	677 241
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407 649	95 969		503 618
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	407 649	95 969		503 618
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	47 088	5 800		52 888
7B	Total Provisions pour dépréciation	51 088	5 800		56 888
7C	TOTAL GENERAL	51 088	5 800		56 888
UG	- Financières		4 989
UJ	- Exceptionnelles		811
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	1 500
VB	T. V. A.	807
VC	Groupe et associés	352 044
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 253
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	356 604	356 604
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 782	4 782
8C	Personnel et comptes rattachés	654	654
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 351	10 351
VW	T.V.A.	4 587	4 587
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 431	1 431
VI	Groupe et associés	32 151	32 151	6
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 956	53 956

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 12438 du 15/10/2018
Numéro de gestion : 2004B00747
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	1 562 596	423 614	1 138 982	1 217 111
AT	Autres immobilisations corporelles	101 872	80 004	21 868	39 707
CU	Autres participations	1 516 101	4 000	1 512 101	1 512 101
BJ	TOTAL (I)	3 180 569	507 618	2 672 951	2 768 920
BZ	Autres créances	356 604	47 899	308 705	294 154
CD	Valeurs mobilières de placement	166 218	4 988	161 229
CF	Disponibilités	4 508 558		4 508 558	3 548 124
CJ	TOTAL (II)	5 031 381	52 888	4 978 493	3 842 278
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 211 950	560 506	7 651 444	6 611 198
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	676 000	676 000
DD	Réserve légale (1)	67 600	67 600
DF	Réserves réglementées (1)	5 806 349	5 129 107
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 047 539	677 241
DL	TOTAL (I)	7 597 488	6 549 949
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 150	37 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 782	5 898
DY	Dettes fiscales et sociales	17 023	18 039
EC	TOTAL (IV)	53 956	61 249
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 651 444	6 611 198
EI	Dont emprunts participatifs	32 150
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	278 000		278 000	278 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	278 000		278 000	278 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 016	20 406
FQ	Autres produits			284	50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			299 300	298 456
FW	Autres achats et charges externes			12 174	13 132
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			61 255	59 121
FY	Salaires et traitements			360 000	360 000
FZ	Charges sociales			65 847	65 865
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95 968	97 575
GE	Autres charges				80
GF	Total des charges d’exploitation (II)			595 245	595 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295 945	-297 318
GJ	Produits financiers de participations			1 300 000	900 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 317	76 099
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 317	976 099
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 968
GR	Intérêts et charges assimilées			653	2 373
GU	Total des charges financières (VI)			5 642	2 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 343 674	973 726
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 047 729	676 407
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	811
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	856
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-856
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-666	-834
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 648 618	1 274 556
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601 078	597 314
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 047 539	677 241
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407 649	95 969		503 618
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	407 649	95 969		503 618
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	47 088	5 800		52 888
7B	Total Provisions pour dépréciation	51 088	5 800		56 888
7C	TOTAL GENERAL	51 088	5 800		56 888
UG	- Financières		4 989
UJ	- Exceptionnelles		811
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	1 500
VB	T. V. A.	807
VC	Groupe et associés	352 044
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 253
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	356 604	356 604
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 782	4 782
8C	Personnel et comptes rattachés	654	654
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 351	10 351
VW	T.V.A.	4 587	4 587
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 431	1 431
VI	Groupe et associés	32 151	32 151	6
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 956	53 956

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