HOLDING HACKER

Entreprise

HOLDING HACKER
Dernière mise à jour : 31/05/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/06/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53279151400013 / Siren : 532791514 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 18 532791514
Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING HACKER
Adresse :
98 Rue ROYALE
59800 LILLE
Historique de l'établissement :
31/05/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/12/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
31/05/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
02/05/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/06/2011
Dénomination : HOLDING HACKER
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
07/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1667
NOJO : 59102023S006993
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3026
NOJO : 59102023S006052
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2351
NOJO : 59102021S003614
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2352
NOJO : 59102021S003634
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1597
NOJO : 59102019S001974
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4266
NOJO : 59102017S010479
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3772
NOJO : 59102017S006722
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3773
NOJO : 59102017S006723
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3774
NOJO : 59102017S006724
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3995
NOJO : BXC13197001312B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/06/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°512
NOJO : BXA11160001653A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 31/05/2011
Date de commencement d'activité : 01/06/2011

Numéro d'identification : RCS Lille 532 791 514
Dénomination : HOLDING HACKER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : HACKER François
Montant du capital : 211000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
31/05/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
Représentants légaux :
04/05/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2011B01109
Type : Personne Physique

Nom : HACKER François
Né le 07/09/1975 à ROUBAIX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
152-8 rue de Londres
59420 Mouvaux
France
Dépôts des actes :
06/05/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2011B01109
Dépôt : N°3104313 déposé le 27/05/2011
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
05/05/2011 : Attestation bancaire
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2011B01109
Dépôt : N°3104313 déposé le 27/05/2011
Etat : Déposé
13/03/2011 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2011B01109
Dépôt : N°3104313 déposé le 27/05/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
04/05/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2011B01109
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
98 rue Royale
59000 Lille
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2011
Activité : Holding.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
04/05/2017 : Ajout
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 31/05/2011
Texte de l'observation : Publication légale: La Gazette Nord Pas de Calais du 14 au 20 Mai 2011.
Personnes morales :
04/05/2017 : HOLDING HACKER
Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/05/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/05/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 211000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2011B01109
Dépôt : N°7291 déposé le 17/06/2013
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6052 du 07/03/2023
Numéro de gestion : 2011B01109
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 9802 8843 0964 292
CUAutres participations478 687478 687479 537
BJTOTAL (I)484 6672 884481 783483 829
BXClients et comptes rattachés1 9141 914
BZAutres créances28 99528 99519 363
CFDisponibilités851
CJTOTAL (II)30 90930 90920 214
COTOTAL GENERAL (0 à V)515 5762 884512 692504 043
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 000211 000
DDRéserve légale (1)2 300293
DHReport à nouveau43 6805 562
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)22 83440 124
DKProvisions réglementées3 8312 221
DLTOTAL (I)283 644259 201
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)183 055211 118
DVEmprunts et dettes financières divers (4)62312 279
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6721 474
DYDettes fiscales et sociales3 856471
EAAutres dettes37 84319 500
ECTOTAL (IV)229 048244 842
EETOTAL GENERAL (I à V)512 692504 043
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an85 46066 767
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 980
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 60024 6002 400
FJChiffres d’affaires nets24 60024 6002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 6002 400
FWAutres achats et charges externes6 6331 856
FXImpôts, taxes et versements assimilés616372
FYSalaires et traitements4 117
FZCharges sociales1 635
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 1961 196
GFTotal des charges d’exploitation (II)14 1973 424
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 403-1 024
GJProduits financiers de participations23 92248 000
GLAutres intérêts et produits assimilés34139
GPTotal des produits financiers (V)24 26348 039
GRIntérêts et charges assimilées10 6409 219
GUTotal des charges financières (VI)10 6409 219
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 62338 820
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02537 797
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion226
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 250490
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 476490
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 250490
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6091 609
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8592 099
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 384-1 609
HKImpôts sur les bénéfices (X)-192-3 937
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)50 33850 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)27 50510 805
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)22 83440 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6881 1962 884
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6881 1962 884
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 831
3ZTotal Provisions réglementées2 2211 6093 831
7CTOTAL GENERAL2 2211 6093 831
UJ- Exceptionnelles609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 914
VMImpôts sur les bénéfices8 832
VBT. V. A.845
VCGroupe et associés1 947
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 371
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES30 90930 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9804 980
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine178 07534 487143 588
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6723 672
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux391391
VWT.V.A.3 4103 410
VQAutres impôts, taxes et assimilés5555
VIGroupe et associés623623
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)37 84337 843
VYTOTAL – ETAT DES DETTES229 04885 460143 588
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6993 du 22/03/2023
Numéro de gestion : 2011B01109
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 9802 8843 0964 292
CUAutres participations478 687478 687479 537
BJTOTAL (I)484 6672 884481 783483 829
BXClients et comptes rattachés1 9141 914
BZAutres créances28 99528 99519 363
CFDisponibilités851
CJTOTAL (II)30 90930 90920 214
COTOTAL GENERAL (0 à V)515 5762 884512 692504 043
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 000211 000
DDRéserve légale (1)2 300293
DHReport à nouveau43 6805 562
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)22 83440 124
DKProvisions réglementées3 8312 221
DLTOTAL (I)283 644259 201
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)183 055211 118
DVEmprunts et dettes financières divers (4)62312 279
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6721 474
DYDettes fiscales et sociales3 856471
EAAutres dettes37 84319 500
ECTOTAL (IV)229 048244 842
EETOTAL GENERAL (I à V)512 692504 043
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an85 46066 767
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 980
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 60024 6002 400
FJChiffres d’affaires nets24 60024 6002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 6002 400
FWAutres achats et charges externes6 6331 856
FXImpôts, taxes et versements assimilés616372
FYSalaires et traitements4 117
FZCharges sociales1 635
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 1961 196
GFTotal des charges d’exploitation (II)14 1973 424
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 403-1 024
GJProduits financiers de participations23 92248 000
GLAutres intérêts et produits assimilés34139
GPTotal des produits financiers (V)24 26348 039
GRIntérêts et charges assimilées10 6409 219
GUTotal des charges financières (VI)10 6409 219
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 62338 820
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02537 797
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion226
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 250490
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 476490
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 250490
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6091 609
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8592 099
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 384-1 609
HKImpôts sur les bénéfices (X)-192-3 937
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)50 33850 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)27 50510 805
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)22 83440 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6881 1962 884
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6881 1962 884
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 831
3ZTotal Provisions réglementées2 2211 6093 831
7CTOTAL GENERAL2 2211 6093 831
UJ- Exceptionnelles609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 914
VMImpôts sur les bénéfices8 832
VBT. V. A.845
VCGroupe et associés1 947
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 371
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES30 90930 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9804 980
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine178 07534 487143 588
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6723 672
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux391391
VWT.V.A.3 4103 410
VQAutres impôts, taxes et assimilés5555
VIGroupe et associés623623
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)37 84337 843
VYTOTAL – ETAT DES DETTES229 04885 460143 588
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 3634 du 15/02/2021
Numéro de gestion : 2011B01109
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 9802 8843 0964 292
CUAutres participations478 687478 687479 537
BJTOTAL (I)484 6672 884481 783483 829
BXClients et comptes rattachés1 9141 914
BZAutres créances28 99528 99519 363
CFDisponibilités851
CJTOTAL (II)30 90930 90920 214
COTOTAL GENERAL (0 à V)515 5762 884512 692504 043
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 000211 000
DDRéserve légale (1)2 300293
DHReport à nouveau43 6805 562
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)22 83440 124
DKProvisions réglementées3 8312 221
DLTOTAL (I)283 644259 201
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)183 055211 118
DVEmprunts et dettes financières divers (4)62312 279
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6721 474
DYDettes fiscales et sociales3 856471
EAAutres dettes37 84319 500
ECTOTAL (IV)229 048244 842
EETOTAL GENERAL (I à V)512 692504 043
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an85 46066 767
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 980
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 60024 6002 400
FJChiffres d’affaires nets24 60024 6002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 6002 400
FWAutres achats et charges externes6 6331 856
FXImpôts, taxes et versements assimilés616372
FYSalaires et traitements4 117
FZCharges sociales1 635
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 1961 196
GFTotal des charges d’exploitation (II)14 1973 424
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 403-1 024
GJProduits financiers de participations23 92248 000
GLAutres intérêts et produits assimilés34139
GPTotal des produits financiers (V)24 26348 039
GRIntérêts et charges assimilées10 6409 219
GUTotal des charges financières (VI)10 6409 219
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 62338 820
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02537 797
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion226
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 250490
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 476490
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 250490
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6091 609
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8592 099
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 384-1 609
HKImpôts sur les bénéfices (X)-192-3 937
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)50 33850 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)27 50510 805
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)22 83440 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6881 1962 884
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6881 1962 884
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 831
3ZTotal Provisions réglementées2 2211 6093 831
7CTOTAL GENERAL2 2211 6093 831
UJ- Exceptionnelles609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 914
VMImpôts sur les bénéfices8 832
VBT. V. A.845
VCGroupe et associés1 947
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 371
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES30 90930 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9804 980
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine178 07534 487143 588
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6723 672
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux391391
VWT.V.A.3 4103 410
VQAutres impôts, taxes et assimilés5555
VIGroupe et associés623623
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)37 84337 843
VYTOTAL – ETAT DES DETTES229 04885 460143 588
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 3614 du 15/02/2021
Numéro de gestion : 2011B01109
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 9802 8843 0964 292
CUAutres participations478 687478 687479 537
BJTOTAL (I)484 6672 884481 783483 829
BXClients et comptes rattachés1 9141 914
BZAutres créances28 99528 99519 363
CFDisponibilités851
CJTOTAL (II)30 90930 90920 214
COTOTAL GENERAL (0 à V)515 5762 884512 692504 043
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 000211 000
DDRéserve légale (1)2 300293
DHReport à nouveau43 6805 562
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)22 83440 124
DKProvisions réglementées3 8312 221
DLTOTAL (I)283 644259 201
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)183 055211 118
DVEmprunts et dettes financières divers (4)62312 279
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6721 474
DYDettes fiscales et sociales3 856471
EAAutres dettes37 84319 500
ECTOTAL (IV)229 048244 842
EETOTAL GENERAL (I à V)512 692504 043
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an85 46066 767
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 980
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 60024 6002 400
FJChiffres d’affaires nets24 60024 6002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 6002 400
FWAutres achats et charges externes6 6331 856
FXImpôts, taxes et versements assimilés616372
FYSalaires et traitements4 117
FZCharges sociales1 635
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 1961 196
GFTotal des charges d’exploitation (II)14 1973 424
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 403-1 024
GJProduits financiers de participations23 92248 000
GLAutres intérêts et produits assimilés34139
GPTotal des produits financiers (V)24 26348 039
GRIntérêts et charges assimilées10 6409 219
GUTotal des charges financières (VI)10 6409 219
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 62338 820
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02537 797
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion226
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 250490
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 476490
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 250490
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6091 609
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8592 099
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 384-1 609
HKImpôts sur les bénéfices (X)-192-3 937
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)50 33850 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)27 50510 805
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)22 83440 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6881 1962 884
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6881 1962 884
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 831
3ZTotal Provisions réglementées2 2211 6093 831
7CTOTAL GENERAL2 2211 6093 831
UJ- Exceptionnelles609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 914
VMImpôts sur les bénéfices8 832
VBT. V. A.845
VCGroupe et associés1 947
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 371
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES30 90930 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9804 980
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine178 07534 487143 588
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6723 672
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux391391
VWT.V.A.3 4103 410
VQAutres impôts, taxes et assimilés5555
VIGroupe et associés623623
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)37 84337 843
VYTOTAL – ETAT DES DETTES229 04885 460143 588
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 10479 du 20/07/2017
Numéro de gestion : 2011B01109
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 9802 8843 0964 292
CUAutres participations478 687478 687479 537
BJTOTAL (I)484 6672 884481 783483 829
BXClients et comptes rattachés1 9141 914
BZAutres créances28 99528 99519 363
CFDisponibilités851
CJTOTAL (II)30 90930 90920 214
COTOTAL GENERAL (0 à V)515 5762 884512 692504 043
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 000211 000
DDRéserve légale (1)2 300293
DHReport à nouveau43 6805 562
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)22 83440 124
DKProvisions réglementées3 8312 221
DLTOTAL (I)283 644259 201
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)183 055211 118
DVEmprunts et dettes financières divers (4)62312 279
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6721 474
DYDettes fiscales et sociales3 856471
EAAutres dettes37 84319 500
ECTOTAL (IV)229 048244 842
EETOTAL GENERAL (I à V)512 692504 043
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an85 46066 767
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 980
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 60024 6002 400
FJChiffres d’affaires nets24 60024 6002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 6002 400
FWAutres achats et charges externes6 6331 856
FXImpôts, taxes et versements assimilés616372
FYSalaires et traitements4 117
FZCharges sociales1 635
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 1961 196
GFTotal des charges d’exploitation (II)14 1973 424
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 403-1 024
GJProduits financiers de participations23 92248 000
GLAutres intérêts et produits assimilés34139
GPTotal des produits financiers (V)24 26348 039
GRIntérêts et charges assimilées10 6409 219
GUTotal des charges financières (VI)10 6409 219
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 62338 820
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02537 797
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion226
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 250490
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 476490
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 250490
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6091 609
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8592 099
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 384-1 609
HKImpôts sur les bénéfices (X)-192-3 937
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)50 33850 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)27 50510 805
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)22 83440 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6881 1962 884
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6881 1962 884
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 831
3ZTotal Provisions réglementées2 2211 6093 831
7CTOTAL GENERAL2 2211 6093 831
UJ- Exceptionnelles609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 914
VMImpôts sur les bénéfices8 832
VBT. V. A.845
VCGroupe et associés1 947
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 371
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES30 90930 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9804 980
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine178 07534 487143 588
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6723 672
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux391391
VWT.V.A.3 4103 410
VQAutres impôts, taxes et assimilés5555
VIGroupe et associés623623
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)37 84337 843
VYTOTAL – ETAT DES DETTES229 04885 460143 588
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6724 du 23/05/2017
Numéro de gestion : 2011B01109
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 9802 8843 0964 292
CUAutres participations478 687478 687479 537
BJTOTAL (I)484 6672 884481 783483 829
BXClients et comptes rattachés1 9141 914
BZAutres créances28 99528 99519 363
CFDisponibilités851
CJTOTAL (II)30 90930 90920 214
COTOTAL GENERAL (0 à V)515 5762 884512 692504 043
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 000211 000
DDRéserve légale (1)2 300293
DHReport à nouveau43 6805 562
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)22 83440 124
DKProvisions réglementées3 8312 221
DLTOTAL (I)283 644259 201
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)183 055211 118
DVEmprunts et dettes financières divers (4)62312 279
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6721 474
DYDettes fiscales et sociales3 856471
EAAutres dettes37 84319 500
ECTOTAL (IV)229 048244 842
EETOTAL GENERAL (I à V)512 692504 043
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an85 46066 767
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 980
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 60024 6002 400
FJChiffres d’affaires nets24 60024 6002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 6002 400
FWAutres achats et charges externes6 6331 856
FXImpôts, taxes et versements assimilés616372
FYSalaires et traitements4 117
FZCharges sociales1 635
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 1961 196
GFTotal des charges d’exploitation (II)14 1973 424
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 403-1 024
GJProduits financiers de participations23 92248 000
GLAutres intérêts et produits assimilés34139
GPTotal des produits financiers (V)24 26348 039
GRIntérêts et charges assimilées10 6409 219
GUTotal des charges financières (VI)10 6409 219
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 62338 820
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02537 797
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion226
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 250490
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 476490
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 250490
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6091 609
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8592 099
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 384-1 609
HKImpôts sur les bénéfices (X)-192-3 937
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)50 33850 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)27 50510 805
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)22 83440 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6881 1962 884
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6881 1962 884
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 831
3ZTotal Provisions réglementées2 2211 6093 831
7CTOTAL GENERAL2 2211 6093 831
UJ- Exceptionnelles609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 914
VMImpôts sur les bénéfices8 832
VBT. V. A.845
VCGroupe et associés1 947
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 371
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES30 90930 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9804 980
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine178 07534 487143 588
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6723 672
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux391391
VWT.V.A.3 4103 410
VQAutres impôts, taxes et assimilés5555
VIGroupe et associés623623
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)37 84337 843
VYTOTAL – ETAT DES DETTES229 04885 460143 588
31/12/2014 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6723 du 23/05/2017
Numéro de gestion : 2011B01109
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 9802 8843 0964 292
CUAutres participations478 687478 687479 537
BJTOTAL (I)484 6672 884481 783483 829
BXClients et comptes rattachés1 9141 914
BZAutres créances28 99528 99519 363
CFDisponibilités851
CJTOTAL (II)30 90930 90920 214
COTOTAL GENERAL (0 à V)515 5762 884512 692504 043
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 000211 000
DDRéserve légale (1)2 300293
DHReport à nouveau43 6805 562
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)22 83440 124
DKProvisions réglementées3 8312 221
DLTOTAL (I)283 644259 201
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)183 055211 118
DVEmprunts et dettes financières divers (4)62312 279
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6721 474
DYDettes fiscales et sociales3 856471
EAAutres dettes37 84319 500
ECTOTAL (IV)229 048244 842
EETOTAL GENERAL (I à V)512 692504 043
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an85 46066 767
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 980
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 60024 6002 400
FJChiffres d’affaires nets24 60024 6002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 6002 400
FWAutres achats et charges externes6 6331 856
FXImpôts, taxes et versements assimilés616372
FYSalaires et traitements4 117
FZCharges sociales1 635
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 1961 196
GFTotal des charges d’exploitation (II)14 1973 424
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 403-1 024
GJProduits financiers de participations23 92248 000
GLAutres intérêts et produits assimilés34139
GPTotal des produits financiers (V)24 26348 039
GRIntérêts et charges assimilées10 6409 219
GUTotal des charges financières (VI)10 6409 219
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 62338 820
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02537 797
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion226
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 250490
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 476490
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 250490
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6091 609
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8592 099
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 384-1 609
HKImpôts sur les bénéfices (X)-192-3 937
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)50 33850 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)27 50510 805
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)22 83440 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6881 1962 884
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6881 1962 884
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 831
3ZTotal Provisions réglementées2 2211 6093 831
7CTOTAL GENERAL2 2211 6093 831
UJ- Exceptionnelles609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 914
VMImpôts sur les bénéfices8 832
VBT. V. A.845
VCGroupe et associés1 947
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 371
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES30 90930 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9804 980
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine178 07534 487143 588
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6723 672
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux391391
VWT.V.A.3 4103 410
VQAutres impôts, taxes et assimilés5555
VIGroupe et associés623623
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)37 84337 843
VYTOTAL – ETAT DES DETTES229 04885 460143 588
31/12/2013 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6722 du 23/05/2017
Numéro de gestion : 2011B01109
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2012
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 9802 8843 0964 292
CUAutres participations478 687478 687479 537
BJTOTAL (I)484 6672 884481 783483 829
BXClients et comptes rattachés1 9141 914
BZAutres créances28 99528 99519 363
CFDisponibilités851
CJTOTAL (II)30 90930 90920 214
COTOTAL GENERAL (0 à V)515 5762 884512 692504 043
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel211 000211 000
DDRéserve légale (1)2 300293
DHReport à nouveau43 6805 562
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)22 83440 124
DKProvisions réglementées3 8312 221
DLTOTAL (I)283 644259 201
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)183 055211 118
DVEmprunts et dettes financières divers (4)62312 279
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6721 474
DYDettes fiscales et sociales3 856471
EAAutres dettes37 84319 500
ECTOTAL (IV)229 048244 842
EETOTAL GENERAL (I à V)512 692504 043
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an85 46066 767
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 980
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 60024 6002 400
FJChiffres d’affaires nets24 60024 6002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 6002 400
FWAutres achats et charges externes6 6331 856
FXImpôts, taxes et versements assimilés616372
FYSalaires et traitements4 117
FZCharges sociales1 635
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 1961 196
GFTotal des charges d’exploitation (II)14 1973 424
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 403-1 024
GJProduits financiers de participations23 92248 000
GLAutres intérêts et produits assimilés34139
GPTotal des produits financiers (V)24 26348 039
GRIntérêts et charges assimilées10 6409 219
GUTotal des charges financières (VI)10 6409 219
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 62338 820
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)24 02537 797
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion226
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 250490
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 476490
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 250490
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6091 609
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8592 099
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 384-1 609
HKImpôts sur les bénéfices (X)-192-3 937
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)50 33850 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)27 50510 805
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)22 83440 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6881 1962 884
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6881 1962 884
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 831
3ZTotal Provisions réglementées2 2211 6093 831
7CTOTAL GENERAL2 2211 6093 831
UJ- Exceptionnelles609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 914
VMImpôts sur les bénéfices8 832
VBT. V. A.845
VCGroupe et associés1 947
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 371
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES30 90930 909
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 9804 980
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine178 07534 487143 588
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6723 672
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux391391
VWT.V.A.3 4103 410
VQAutres impôts, taxes et assimilés5555
VIGroupe et associés623623
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)37 84337 843
VYTOTAL – ETAT DES DETTES229 04885 460143 588

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