Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 980 | 2 884 | 3 096 | 4 292 |
CU | Autres participations | 478 687 | 478 687 | 479 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 667 | 2 884 | 481 783 | 483 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 | 1 914 | ||
BZ | Autres créances | 28 995 | 28 995 | 19 363 | |
CF | Disponibilités | 851 | |||
CJ | TOTAL (II) | 30 909 | 30 909 | 20 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576 | 2 884 | 512 692 | 504 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 293 | ||
DH | Report à nouveau | 43 680 | 5 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 | 40 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 831 | 2 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 259 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 055 | 211 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 | 12 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | 1 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 856 | 471 | ||
EA | Autres dettes | 37 843 | 19 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 048 | 244 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692 | 504 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 460 | 66 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 600 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 | 1 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 | 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 | 3 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 403 | -1 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 922 | 48 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 263 | 48 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 640 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 640 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 623 | 38 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 025 | 37 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 | 1 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -192 | -3 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338 | 50 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 | 10 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 834 | 40 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
UJ | - Exceptionnelles | 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | |||
VB | T. V. A. | 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909 | 30 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980 | 4 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075 | 34 487 | 143 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 3 410 | 3 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843 | 37 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 048 | 85 460 | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 980 | 2 884 | 3 096 | 4 292 |
CU | Autres participations | 478 687 | 478 687 | 479 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 667 | 2 884 | 481 783 | 483 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 | 1 914 | ||
BZ | Autres créances | 28 995 | 28 995 | 19 363 | |
CF | Disponibilités | 851 | |||
CJ | TOTAL (II) | 30 909 | 30 909 | 20 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576 | 2 884 | 512 692 | 504 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 293 | ||
DH | Report à nouveau | 43 680 | 5 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 | 40 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 831 | 2 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 259 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 055 | 211 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 | 12 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | 1 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 856 | 471 | ||
EA | Autres dettes | 37 843 | 19 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 048 | 244 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692 | 504 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 460 | 66 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 600 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 | 1 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 | 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 | 3 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 403 | -1 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 922 | 48 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 263 | 48 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 640 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 640 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 623 | 38 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 025 | 37 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 | 1 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -192 | -3 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338 | 50 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 | 10 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 834 | 40 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
UJ | - Exceptionnelles | 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | |||
VB | T. V. A. | 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909 | 30 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980 | 4 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075 | 34 487 | 143 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 3 410 | 3 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843 | 37 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 048 | 85 460 | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 980 | 2 884 | 3 096 | 4 292 |
CU | Autres participations | 478 687 | 478 687 | 479 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 667 | 2 884 | 481 783 | 483 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 | 1 914 | ||
BZ | Autres créances | 28 995 | 28 995 | 19 363 | |
CF | Disponibilités | 851 | |||
CJ | TOTAL (II) | 30 909 | 30 909 | 20 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576 | 2 884 | 512 692 | 504 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 293 | ||
DH | Report à nouveau | 43 680 | 5 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 | 40 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 831 | 2 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 259 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 055 | 211 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 | 12 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | 1 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 856 | 471 | ||
EA | Autres dettes | 37 843 | 19 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 048 | 244 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692 | 504 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 460 | 66 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 600 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 | 1 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 | 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 | 3 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 403 | -1 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 922 | 48 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 263 | 48 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 640 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 640 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 623 | 38 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 025 | 37 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 | 1 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -192 | -3 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338 | 50 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 | 10 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 834 | 40 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
UJ | - Exceptionnelles | 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | |||
VB | T. V. A. | 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909 | 30 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980 | 4 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075 | 34 487 | 143 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 3 410 | 3 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843 | 37 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 048 | 85 460 | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 980 | 2 884 | 3 096 | 4 292 |
CU | Autres participations | 478 687 | 478 687 | 479 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 667 | 2 884 | 481 783 | 483 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 | 1 914 | ||
BZ | Autres créances | 28 995 | 28 995 | 19 363 | |
CF | Disponibilités | 851 | |||
CJ | TOTAL (II) | 30 909 | 30 909 | 20 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576 | 2 884 | 512 692 | 504 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 293 | ||
DH | Report à nouveau | 43 680 | 5 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 | 40 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 831 | 2 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 259 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 055 | 211 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 | 12 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | 1 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 856 | 471 | ||
EA | Autres dettes | 37 843 | 19 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 048 | 244 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692 | 504 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 460 | 66 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 600 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 | 1 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 | 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 | 3 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 403 | -1 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 922 | 48 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 263 | 48 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 640 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 640 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 623 | 38 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 025 | 37 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 | 1 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -192 | -3 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338 | 50 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 | 10 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 834 | 40 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
UJ | - Exceptionnelles | 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | |||
VB | T. V. A. | 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909 | 30 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980 | 4 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075 | 34 487 | 143 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 3 410 | 3 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843 | 37 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 048 | 85 460 | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 980 | 2 884 | 3 096 | 4 292 |
CU | Autres participations | 478 687 | 478 687 | 479 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 667 | 2 884 | 481 783 | 483 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 | 1 914 | ||
BZ | Autres créances | 28 995 | 28 995 | 19 363 | |
CF | Disponibilités | 851 | |||
CJ | TOTAL (II) | 30 909 | 30 909 | 20 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576 | 2 884 | 512 692 | 504 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 293 | ||
DH | Report à nouveau | 43 680 | 5 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 | 40 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 831 | 2 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 259 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 055 | 211 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 | 12 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | 1 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 856 | 471 | ||
EA | Autres dettes | 37 843 | 19 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 048 | 244 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692 | 504 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 460 | 66 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 600 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 | 1 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 | 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 | 3 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 403 | -1 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 922 | 48 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 263 | 48 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 640 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 640 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 623 | 38 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 025 | 37 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 | 1 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -192 | -3 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338 | 50 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 | 10 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 834 | 40 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
UJ | - Exceptionnelles | 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | |||
VB | T. V. A. | 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909 | 30 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980 | 4 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075 | 34 487 | 143 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 3 410 | 3 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843 | 37 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 048 | 85 460 | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 980 | 2 884 | 3 096 | 4 292 |
CU | Autres participations | 478 687 | 478 687 | 479 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 667 | 2 884 | 481 783 | 483 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 | 1 914 | ||
BZ | Autres créances | 28 995 | 28 995 | 19 363 | |
CF | Disponibilités | 851 | |||
CJ | TOTAL (II) | 30 909 | 30 909 | 20 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576 | 2 884 | 512 692 | 504 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 293 | ||
DH | Report à nouveau | 43 680 | 5 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 | 40 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 831 | 2 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 259 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 055 | 211 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 | 12 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | 1 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 856 | 471 | ||
EA | Autres dettes | 37 843 | 19 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 048 | 244 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692 | 504 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 460 | 66 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 600 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 | 1 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 | 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 | 3 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 403 | -1 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 922 | 48 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 263 | 48 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 640 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 640 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 623 | 38 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 025 | 37 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 | 1 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -192 | -3 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338 | 50 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 | 10 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 834 | 40 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
UJ | - Exceptionnelles | 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | |||
VB | T. V. A. | 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909 | 30 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980 | 4 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075 | 34 487 | 143 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 3 410 | 3 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843 | 37 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 048 | 85 460 | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 980 | 2 884 | 3 096 | 4 292 |
CU | Autres participations | 478 687 | 478 687 | 479 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 667 | 2 884 | 481 783 | 483 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 | 1 914 | ||
BZ | Autres créances | 28 995 | 28 995 | 19 363 | |
CF | Disponibilités | 851 | |||
CJ | TOTAL (II) | 30 909 | 30 909 | 20 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576 | 2 884 | 512 692 | 504 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 293 | ||
DH | Report à nouveau | 43 680 | 5 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 | 40 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 831 | 2 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 259 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 055 | 211 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 | 12 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | 1 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 856 | 471 | ||
EA | Autres dettes | 37 843 | 19 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 048 | 244 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692 | 504 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 460 | 66 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 600 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 | 1 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 | 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 | 3 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 403 | -1 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 922 | 48 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 263 | 48 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 640 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 640 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 623 | 38 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 025 | 37 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 | 1 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -192 | -3 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338 | 50 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 | 10 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 834 | 40 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
UJ | - Exceptionnelles | 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | |||
VB | T. V. A. | 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909 | 30 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980 | 4 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075 | 34 487 | 143 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 3 410 | 3 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843 | 37 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 048 | 85 460 | 143 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 980 | 2 884 | 3 096 | 4 292 |
CU | Autres participations | 478 687 | 478 687 | 479 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 484 667 | 2 884 | 481 783 | 483 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 | 1 914 | ||
BZ | Autres créances | 28 995 | 28 995 | 19 363 | |
CF | Disponibilités | 851 | |||
CJ | TOTAL (II) | 30 909 | 30 909 | 20 214 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576 | 2 884 | 512 692 | 504 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 293 | ||
DH | Report à nouveau | 43 680 | 5 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834 | 40 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 831 | 2 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 259 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 055 | 211 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 | 12 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | 1 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 856 | 471 | ||
EA | Autres dettes | 37 843 | 19 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 048 | 244 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692 | 504 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 460 | 66 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 600 | 24 600 | 2 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 600 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 | 1 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 | 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 196 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 | 3 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 403 | -1 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 922 | 48 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 263 | 48 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 640 | 9 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 640 | 9 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 623 | 38 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 025 | 37 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 | 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 | 1 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -192 | -3 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338 | 50 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 | 10 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 834 | 40 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 | 1 196 | 2 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 | 1 609 | 3 831 | |
UJ | - Exceptionnelles | 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | |||
VB | T. V. A. | 845 | |||
VC | Groupe et associés | 1 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909 | 30 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980 | 4 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075 | 34 487 | 143 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 3 410 | 3 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843 | 37 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 048 | 85 460 | 143 588 |