6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| AT | Autres immobilisations corporelles | | | | 780 |
| CU | Autres participations | 392 209 | | 392 209 | 392 209 |
| BJ | TOTAL (I) | 392 209 | | 392 209 | 392 989 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 297 986 | | 297 986 | 189 011 |
| BZ | Autres créances | 25 900 | | 25 900 | 24 032 |
| CF | Disponibilités | 6 639 | | 6 639 | |
| CH | Charges constatées d’avance | | | | 67 |
| CJ | TOTAL (II) | 330 524 | | 330 524 | 213 111 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 733 | | 722 733 | 606 100 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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| DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | | |
| DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | | |
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 277 754 | 285 018 | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633 | -7 264 | | |
| DL | TOTAL (I) | 293 088 | 285 454 | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 691 | 117 398 | | |
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 106 | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183 | 7 751 | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 289 446 | 152 202 | | |
| EA | Autres dettes | 5 326 | 1 028 | | |
| EC | TOTAL (IV) | 429 646 | 320 646 | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 733 | 606 100 | | |
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 646 | 320 646 | | |
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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| FG | Production vendue services | 341 251 | | 341 251 | 315 799 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 251 | | 341 251 | 315 799 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -717 | 83 |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 533 | 315 882 |
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 89 |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 23 816 | 22 876 |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882 | 2 816 |
| FY | Salaires et traitements | | | 221 044 | 218 542 |
| FZ | Charges sociales | | | 75 457 | 77 244 |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 126 | 99 |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 325 | 321 666 |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 18 208 | -5 784 |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 13 | 419 |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 13 | 419 |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -13 | -419 |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 18 195 | -6 204 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | 1 | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | 1 | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 008 | 1 061 | | |
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662 | 1 061 | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 561 | -1 060 | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 634 | 315 883 | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 001 | 323 147 | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 633 | -7 264 | | |
| A1 | Renvois : Transfert de charges | -717 | 83 | | |
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| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 | 126 | 225 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 | 126 | 225 | |